Отчет об исполнении бюджета согу за 2011 год и основных параметрах бюджета согу на 2012 год
| Вид материала | Отчет |
- Российская федерация закон ставропольского края об исполнении бюджета ставропольского, 530.25kb.
- С. Г. Шадрина 11. 04. 2011 отчет, 68.04kb.
- Доклад по отчету об исполнении бюджета Почепского городского поселения за 2010 год, 106.8kb.
- Заключение на Отчет об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2007 год, 5203.85kb.
- Информация Об исполнении бюджета городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального, 189.35kb.
- Отчет об исполнении бюджета «матвеево-курганского сельского поселения» за 2010 год, 76.2kb.
- На отчет об исполнении бюджета Ставропольского края за 2010 год Содержание, 970.23kb.
- «Об исполнении бюджета Тогучинского района за 2010 год», 50.66kb.
- Департамент финансов и бюджетной политики, 144.61kb.
- Отчет об исполнении бюджета по муниципальному району за 1 квартал 2011 года, 161.22kb.
Гостиница «Университетская»
| 2010 год | 2011 год |
| Доход: 323 250,0 р. | Доход: 593 900 р. |
| Расход (ст 211,213): 1 297 562,0 р. | Расход (ст 211, 213) 1 530 892,0 р., |
| Результат: - 974 312,0 р. (убыток) | Результат: - 936 992,0 р. (убыток) |
Центр стоматологии
| 2010 год | 2011 год |
| Доход: 60 000,0 р. | Доход: 0 |
| Расход (ст 211,213): 1 917 770,0 р. | Расход (ст 211, 213): 1 884 461,9 р. (з/п медсестер и санитарок – 28 ставок) |
| Результат: - 1 857 770,0 р. (убыток) | Результат: - 1 884 461,9 р. (убыток) |
Факультет довузовской подготовки
| 2010 год | 2011 год |
| Доход: 58 500,0 р. | Доход: 435 370,0 р. |
| Расход (ст 211,213): 476 977,0 р. | Расход (ст 211, 213): 521 724,0 р. |
| Результат: - 418 477,0 р.(убыток) | Результат: - 86 354,0 р. (убыток) |
Факультет повышения квалификации
| 2010 год | 2011 год |
| Доход: 28 330 600,0 р. | Доход: 21 360 100,0 р. |
| Расход (ст 211,213): 9 982 783,0 р. | Расход (ст 211, 213) 12 053 224,58 р. |
| Результат: 18 347 817,0 р. (прибыль) | Результат: 9 306 875,42 р. (прибыль) |
Таким образом, отчетные данные показывают, что деятельность основных структурных подразделений за исключением ФПК является убыточным.
Рассмотрим фактические расходы, осуществленные в 2011 году за счет внебюджетных средств.
В 2011 году общая сумма фактически осуществленных расходов составила 98 244 563,61 руб. (СЛАЙД 3)
Наибольший удельный вес в общем объеме фактических расходов составили расходы по следующим статьям:
-Заработная плата – 48,5%,
-Начисления на выплаты по оплате труда –15,5%
-Увеличение стоимости материальных запасов – 10,4%,
-Прочие работы и услуги 8,1%,
-Коммунальные услуги – 4,3%.
СЛАЙД № 3
Состав и структура расходов за 2011 год (внебюджет)
| Статьи | Наименование | Факт 2010 (руб.) | Уд. вес в расх (%) | Факт 2011 (руб.) | Уд. вес в расх (%) | Прирост/ уменьшение (+,-) (руб.) |
| 211 | Заработная плата | 36 671 255,87 | 35,6 | 47 669 420,30 | 48,5 | 10 998 164,43 |
| 212 | Прочие выплаты | 684 800,00 | 0,7 | 332 253,93 | 0,3 | -352 546,07 |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 8 162 599,37 | 7,9 | 15 238 421,71 | 15,5 | 7 075 822,34 |
| 221 | Услуги связи | 3 740 140,46 | 3,6 | 2 503 040,05 | 2,5 | -1 237 100,41 |
| 222 | Транспортные услуги | 3 099 200,00 | 3,0 | 2 258 287,09 | 2,3 | -840 912,91 |
| 223 | Коммунальные услуги | 346 828,69 | 0,3 | 4 224 758,89 | 4,3 | 3 877 930,2 |
| 224 | Арендная плата за пользование имущ-вом | - | - | - | | - |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущ-ва | 11 344 471,81 | 11,0 | 2 047 984,89 | 2,1 | -9 296 486,92 |
| 226 | Прочие работы, услуги | 11 967 942,27 | 11,6 | 7 934 270,98 | 8,1 | -4 033 671,29 |
| 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора гос. управления | - | - | 73 794,00 | 0,08 | - |
| 290 | Прочие расходы | 686 257,19 | 0,7 | 2 177 992,01 | 2,2 | 1 491 734,82 |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | 7 232 427,76 | 7,0 | 1 343 419,13 | 1,4 | -5 889 008,63 |
| 340 | Увеличение стоимости матер. запасов | 12 090 106,13 | 11,8 | 10 177 347,00 | 10,4 | -1 912 759,13 |
| | ИТОГО РАСХОДОВ | 96 026 029,55 | 93,4 | 95 980 989,98 | 97,7 | -45 039,57 |
| | УПЛАТА НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ И НДС | 6 813 917,00 | | 2 263 573,63 | 2,3 | |
| | ВСЕГО РАСХОДОВ | 102 839 946,55 | 100,0 | 98 244 563,61 | 100,0 | -4 595 382,94 |
По статье 211 «Заработная плата»
За счет внебюджетных средств выплачивается зарплата работникам следующих структурных подразделений: ФПК, ФДП, Центр стоматологии, Актовый зал, Ансамбль «Иристон», Гостиница, Здравпункт, ОКС, Клуб ветеранов, КОП, Аппарат президента, Интеллектуальный клуб, Пластиковый цех, Спротклуб.
Кроме того, с 01.05.2011 г. на внебюджетное финансирование были переведены хозяйственный отдел, охрана и водители, что существенно увеличило объем расходов по 211 статье.
В целом в 2011 году общий объем расходов на выплату заработной платы составил 47 669 420,30 руб., что на 10 998 164,43 руб. больше, чем в 2010 году.
| Статьи | Наименование | Факт | Уд. вес в расх |
| 211 | Заработная плата | 47 669 420,30 | 48,5 |
| | Зарплата | 44 635 894,30 | |
| | Материальная помощь | 500 094,00 | |
| | Единовременная поощрительная надбавка (премия) | 2 533 432,0 | |
Это связано со следующим:
1. мы перевели на внебюджет, как уже отмечалось, некоторые структурные подразделения,
2. в конце года частично выплатили зарплату ППС,
3. выплатили единовременную поощрительную надбавку в сумме 2 533 432,0 руб., в том числе ППС - 2 239 026,0 руб. ( из них за счет 30% доходов от коммерческого приема 1 курса (9 специальностей) - 1 117 190,0 руб.), сотрудникам структурных подразделений, содержащихся за счет внебюджетных средств - 294 406,0 руб.,
4. выплатили материальную помощь в объеме 500 094,0 руб.
По статьям 212, 213, 221
Общий объем расходов по статье 212 в 2011 году составил 332 253,93 руб. Эти средства были направлены на оплату суточных по командировкам и компенсацию за литературу ППС.
Начисления на ФОТ составили 15 238 421,71 руб.
В 2011 году были оплачены услуги связи в общем объеме 2 503 040,0 руб., в том числе абонентская плата, оплата междугородних переговоров и Интернета. Следует отметить, что это на 1 237 100,41 руб. меньше, чем в 2010 году.
| Статьи | Наименование | Факт | Уд. вес в расх |
| 212 | Прочие выплаты | 332 253,93 | 0,3 |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 15 238 421,71 | 15,5 |
| 221 | Услуги связи | 2 503 040,05 | 2,5 |
По статье 222 «Транспортные услуги»
В 2011году на транспортные услуги из внебюджетного фонда было направлено
2 258 287,09 руб., это на 840 912,91 руб. меньше, чем в 2010 году. Преобладающую часть из этих расходов составляет оплата проезда по научным командировкам.
| Статьи | Наименование | Факт | Уд. вес в расх |
| 222 | Транспортные услуги | 2 258 287,09 | 2,5 |
| | Оплата проезда (команд. расходы) | 2 223 069,67 | |
| | Транспортные услуги | 35 217,42 | |
По статье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»
В 2011 году за счет внебюджетных средств был осуществлен капитальный ремонт кровли актового зала СОГУ, кровли здания УЛК-7 на общую сумму 792 965,25 руб.
Был осуществлен текущий ремонт на общую сумму 97 187,0 руб.
Расходы по техническому обслуживанию пожарной сигнализации составили 456 000 руб., лифтов - 197 210,0 руб., автомобилей - 280 997,24 руб., контрольно-кассовых машин - 76 000,0 руб., оргтехники - 57 194,0 руб., газовых приборов - 54 837,0 руб.
| Статьи | Наименование | Факт | Уд. вес в расх |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущ-ва | 2 047 984,89 | 2,1 |
| | Капитальный ремонт | 792 965,25 | |
| | Капремонт кровли актового зала СОГУ | 298 248,25 | |
| | Капремонт кровли здания УЛК-7 | 494 717,0 | |
| | Тех. обслуживание/текущий ремонт | 1 236 549,24 | |
| | Обслуживание пожарной сигнализации | 456 000,00 | |
| | Обслуживание лифтов | 197 210,00 | |
| | Обслуживание охранной сигнализации | 17 124,00 | |
| | Ремонт и тех обслуживание автомобилей | 280 997,24 | |
| | Техобслуживание контрольно-кассовых машин | 76 000,00 | |
| | Техобслуживание оргтехники | 57 194,00 | |
| | Техобслуживание газовых приборов | 54 837,00 | |
| | Текущий ремонт кабинета и приемной проректора | 97 187,00 | |
| | Прочие услуги | 18 470,40 | |