Отчет об исполнении бюджета согу за 2011 год и основных параметрах бюджета согу на 2012 год
| Вид материала | Отчет |
- Российская федерация закон ставропольского края об исполнении бюджета ставропольского, 530.25kb.
- С. Г. Шадрина 11. 04. 2011 отчет, 68.04kb.
- Доклад по отчету об исполнении бюджета Почепского городского поселения за 2010 год, 106.8kb.
- Заключение на Отчет об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2007 год, 5203.85kb.
- Информация Об исполнении бюджета городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального, 189.35kb.
- Отчет об исполнении бюджета «матвеево-курганского сельского поселения» за 2010 год, 76.2kb.
- На отчет об исполнении бюджета Ставропольского края за 2010 год Содержание, 970.23kb.
- «Об исполнении бюджета Тогучинского района за 2010 год», 50.66kb.
- Департамент финансов и бюджетной политики, 144.61kb.
- Отчет об исполнении бюджета по муниципальному району за 1 квартал 2011 года, 161.22kb.
В целом на работы и услуги по содержанию имущества в 2011 году было направлено 2 047 984,89 руб., тогда как в 2010 году на эти цели было израсходовано 11 344 47,81 руб.
По статье 226 «Прочие работы, услуги»
В 2011 году расходы по статье 226 фактически составили 7 934 270,98 руб.
При этом наибольший объем средств был направлен на оплату:
- услуг ЧОП - 2 300 000,0 руб.,
- проживания по командировочным расходам - 1 650 885,68 руб.,
- услуг в области связи и технологий (программное обеспечение «Касперский», «Консультант Плюс», доступ к электронной библиотеке и т.п.) -561 925,90 руб.,
- услуг по культурно-массовой работе и оздоровлению студентов - 258 100,0 руб.,
-программного обеспечения: программа 1С, а также программа автоматизированного управления учебным процессом - 292 900,0 руб.,
- услуг по разработке водного паспорта, плана эвакуации и работ по контролю качества сточных вод - 231 060,0 руб.
- договоров подряда – 204 174,046 руб.
- услуг по обучению работников – 196 100,0 руб.,
- услуг по охране кассы – 181 148,0 руб.
- работ по аттестации рабочих мест по условиям труда – 174 800,0 руб.
- банковских услуг - 163 272,29 руб.,
- услуг по проведению лаб.занятий и уч.практики (фармация) – 144 854,0 руб.,
- услуг по изготовлению бланков – 129 000,0 руб.и т.д.
Необходимо отметить, что в 2010 году этот показатель составлял 11 967 942,27 руб.
-
Статьи
Наименование
Факт
226
Прочие работы, услуги
7 934 270,98
Банковские услуги (зар.плата)
163 272,29
Оплата договоров подряда
204 174,46
Оплата проживания (команд. расходы)
1 650 885,68
Размещение объявлений в СМИ
99 822,32
Редакционно-издательские услуги
79 399,30
Страхование транспортных средств
95 519,88
Услуги в области связи и инф. технологий
561 925,90
Услуги инкассации
43 635,68
Услуги по культ.-мас. раб. и оздор. студ.
258 100,00
Услуги по обучению
196 100,00
Услуги по охране кассы
181 148,00
Обслуживание видеонаблюдения
33 000,00
Услуги по подписке для служ. пользования
122 416,13
Услуги по изготовлению бланков
129 000,00
Услуги ЧОП
2 300 000
Расходы по метрол. и патентной деятельности
Программное обеспечение( 1С, авт управ луч проц.)
292 900,00
Услуги по определению рын.стоимости объектов недвижимости
139 000,00
Работы по аттестации рабочих мест по условиям труда
174 800,00
Услуги по разработке водного паспорта и работы по контролю качества сточных вод
111 000,00
Услуги по проведению лаб.занятий и уч.практики
144 854,00
Изготовление кадастровых паспортов
52 000,00
Разработка плана эвакуации
120 060,00
Дезинфекция и захоронение бытовых отходов
98 785,00
Услуги по информац.-аналитическому тестированию студентов и обработка протоколов тестирования
43 540,00
Прочие услуги
638 932,34
По статье 290 «Прочие расходы»
В 2011 году на уплату разных платежей, госпошлин, лицензий, сборов из внебюджетного фонда было направлено 1 475 905,71 руб., в том числе уплата госпошлины за выдачу свидетельства о гос. аккредитации - 210 000,0 руб., ежегодных членских взносов за участие в УМО – 65 000,0 руб. и т.д.
На уплату транспортного налога израсходовано 157 546,0 руб.
На сумму 371 405,0 руб. было приобретено подарочной продукции.
В целом в 2011 году расходы по статье 290 составили 2 177 992,01 руб., тогда как в 2010 году - 686 257,19 руб.
-
Статьи
Наименование
Факт
290
Прочие расходы
2 177 992,01
Уплата разных платежей, госпошлин, лицензий, сборов
1 475 905,71
Уплата транспортного налога
157 546,00
Приобретение подарочной продукции
371 405,00
Прочие расходы
173 135,30
По статье 310 «Увеличение стоимости основных средств»
В 2011 году за счет внебюджетных средств было приобретено основных средств на общую сумму 1 343 419,13 руб. Из них было приобретено мебели на сумму 454 410,5 руб., компьютеров и др. оргтехники – на сумму 422 822,0 руб., прочих объектов ОС – на сумму 367 061,63 руб.
Необходимо отметить, что в 2011 году на эти цели было направлено на 5 889 008,63 руб. меньше, чем в 2010 году.
-
Статьи
Наименование
Факт
310
Увеличение стоимости основных средств
1 343 419,13
Приобретение компьютеров и др. оргтехники
422 822,00
Приобретение мебели
454 410,50
Приобретение книг(библиотечный фонд)
99 125,00
Приобретение водомеров, гигрометра и т.п.
86 610,00
Приобретение прочих объектов ОС
280 451,63
По статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»
В 2011 году за счет внебюджетных средств университета были приобретены материальные запасы на общую сумму 10 177 347,0 руб. В том числе:
-на приобретение продуктов питания было израсходовано 4 419 487,98 руб.,
-на приобретение материалов – 4 882 332,93 руб., в том числе на стройхоз. материалы – 1 580 900,0 руб., на автозапчасти – 285 728 руб., на расходные материалы к оргтехнике – 986 000,0 руб., а также на бумагу и прочие канцтовары, и т.п.
-на приобретение ГСМ – 875 526,09 руб.
Необходимо отметить, что в 2011 году в целом на эти цели было потрачено на 1 912 759,13 руб. меньше, чем в 2010 году.
| Статьи | Наименование | Факт |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 10 177 347,00 |
| | Приобретение ГСМ | 875 526,09 |
| | Приобретение материалов | 4 882 332,93 |
| | Приобретение продуктов питания | 4 419 487,98 |
Кроме того, в 2011 году, как уже отмечалось, за счет внебюджетных средств был уплачен налог на прибыль в сумме 2 263 573,63 руб.
Таким образом, в 2011 году общая сумма расходов, осуществленных за счет внебюджетных средств университета, составила 98 244 563,61 руб., что на 4 595 382,94 руб. меньше, чем в 2010 году.
В целом в 2011 году за счет приносящей доход деятельности во внебюджетный фонд университета поступило 108 228 753,87 руб., фактические расходы составили 98 244 563,61 руб.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА СОГУ на 2012 год
С 2012 года университет перешел на новую форму финансирования. Бюджетные средства выделяются в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии на иные цели, бюджетных инвестиций. С этого года мы работаем не по Смете, а по Плану финансово-хозяйственной деятельности, который сейчас находится на утверждении в Минобрнауки РФ.
Между Минобрнауки РФ и СОГУ заключены Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение государственного задания и субсидии на иные цели.
Согласно Соглашению из бюджета в 2012 году университету выделяется (СЛАЙД №4):
1.субсидии на финансовое обеспечение гос.задания – в сумме 236 452, 9 тыс. руб., в том числе:
- на нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием гос.услуги – 131 231,7 тыс. руб., из них
- на оплату ППС -101 340,0 руб. в расчете на 472 ставки.
- на нормативные затраты на общехозяйственные нужды – 83 492,2 тыс.руб.,
- на нормативные затраты на содержание имущества – 15 957,6 тыс.руб.
- на фундаментальные и прикладные научные исследования в области образования –
5 771,4 тыс.руб.
2.субсидии на иные цели (стипендиальное обеспечение, лит-ра ППС, аспирантам и докторантам) – в сумме 77 593 600,0 руб.
3.бюджетных инвестиций (выполнение публичных обязательств) – 13 045 900,0 руб.
СЛАЙД №4
-
Наименование показателя
Сумма
(тыс.руб)
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
236 452,9
в том числе:
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием гос.услуги
Оплата труда ППС
101 340,6
Начисления на выплаты по оплате труда ППС
29 891,1
Приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания соответствующей гос. услуги
0,0
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
Коммунальные услуги
8 023,6
Содержание объектов особо ценного движимого и недвижимого имущества
2 789,9
Приобретение услуг связи
0,0
Оплата труда прочего персонала
41 225,9
Начисления на выплаты по оплате труда прочего персонала
12 159,8
Приобретение оборудования
7 733,6
Пополнение библиотечного фонда
1 662,2
Организация культ-массовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами
7 642,8
Организация производственной практики
2 254,4
Приобретение формы для УВЦ
0,0
Командировочные расходы ППС на повышение квалификации
0,0
Нормативные затраты на содержание имущества
Уплата налога на имущество
7 727,9
Уплата земельного налога
6 468,4
Коммунальные услуги
1 761,3
Фундаментальные исследования и прикладные научные исследования в области образования
5 771,4
Общественно-значимые мероприятия
0,0
Прогнозируемая сумма доходов по внебюджетной деятельности университета в 2012 году в целом составляет 90 600,0 тыс.руб., в том числе:
1. за счет оказания платных образовательных услуг -81 850,0 тыс.руб., из них по
- коммерческому обучению – 65 000 тыс.руб.
- ФПК – 12 200 тыс.руб.
- ФДП - 450 тыс.руб.
- интернатуре и ординатуре – 2 200 тыс.руб.
- соискателям и аспирантам – 2 000 тыс.руб.
2. за счет оказания иных платных услуг:
- Гостиница - 600,0 тыс.руб.
- Общежитие – 80,0 тыс.руб.
- Региональный центр подготовки
управленческих кадров – 680,0 тыс.руб.
- Президентская программа – 1 000,0 тыс.руб.
- КОП 6 300,0 тыс.руб.
- прочие доходы - 150,0 тыс.руб.
Прогнозируемая сумма расходов по внебюджету на 2012 год – 101 448,0 тыс.руб. (с учетом остатка на начало года).