Строительство завода по выпуску дигидрокверцитина (таксифолина) и других биофлавоноидов из древесины даурской лиственницы
Доклад - Экономика
Другие доклады по предмету Экономика
овые издержки30,50830,50830,50830,50830,50830,508Зарплата административного персонала244,080244,080244,080366,120366,120366,120Зарплата производственного персонала4,028,5404,028,5404,028,5409,386,7079,386,7079,386,707Зарплата маркетингового персонала244,080244,080244,080244,080244,080244,080Суммарные постоянные издержки5,696,1505,153,1005,163,26916,633,13516,633,13516,633,135Амортизация2,641,7174,120,4324,306,4324,306,4324,306,4324,306,432Проценты по кредитам3,500,0004,920,0004,920,0004,902,6674,850,6674,700,355Суммарные непроизводственные издержки6,141,7179,040,4329,226,4329,209,0999,157,0999,006,788Другие доходы6,000,0006,000,000Другие издержки1,732,1662,598,2494,101,788Убытки предыдущих периодов1,327,9034,587,8793,508,406Прибыль до выплаты налога6,272,381-4,587,879-3,508,40612,497,54716,079,48516,251,329Прибыль от курсовой разницыНалогооблагаемая прибыль6,272,381-4,587,879-3,508,40612,497,54716,079,48516,251,329Налог на прибыль1,824,0682,999,4113,859,0773,900,319Чистая прибыль4,448,313-4,587,879-3,508,4069,498,13612,220,40912,351,010
Отчет о прибылях и убытках (руб.)
Строка2013 год2014 год2015 год2016 годВаловый объем продаж389,779,661389,779,661389,779,661389,779,661Чистый объем продаж389,779,661389,779,661389,779,661389,779,661Материалы и комплектующие218,501,186218,501,186218,501,186218,501,186Суммарные прямые издержки218,501,186218,501,186218,501,186218,501,186Валовая прибыль171,278,475171,278,475171,278,475171,278,475Налог на имущество3,173,1512,862,2762,646,7142,436,757Производственные издержки26,422,88126,422,88126,422,88126,422,881Маркетинговые издержки122,034122,034122,034122,034Зарплата административного персонала1,464,4801,464,4801,464,4801,464,480Зарплата производственного персонала37,546,82637,546,82637,546,82637,546,826Зарплата маркетингового персонала976,320976,320976,320976,320Суммарные постоянные издержки66,532,54266,532,54266,532,54266,532,542Амортизация17,225,73012,740,44510,497,80310,497,803Проценты по кредитам15,333,9019,466,0023,598,10334,972Суммарные непроизводственные издержки32,559,63122,206,44814,095,90710,532,775Другие доходыДругие издержкиУбытки предыдущих периодовПрибыль до выплаты налога69,013,15179,677,20988,003,31391,776,401Прибыль от курсовой разницы0Налогооблагаемая прибыль69,013,15179,677,20988,003,31391,776,401Налог на прибыль16,563,15619,122,53021,120,79522,026,336Чистая прибыль52,449,99560,554,67966,882,51869,750,064
Дисконтированный Отчет о движении денежных средств (руб.)
Строка9/201010/201011/201012/20101кв. 2011г.2кв. 2011г.Поступления от продаж12,265,72012,039,74311,817,92911,600,20233,622,29331,798,002Затраты на материалы и комплектующие4,864,1606,568,4956,399,7866,281,88018,169,13517,183,307Суммарные прямые издержки4,864,1606,568,4956,399,7866,281,88018,169,13517,183,307Общие издержки891,117245,705241,179236,735684,357647,225Затраты на персонал1,110,3001,089,8441,069,7661,050,0573,035,5162,870,813Суммарные постоянные издержки2,001,4171,335,5501,310,9441,286,7923,719,8723,518,038Другие поступления3,195,000534,959187,881184,4205,366,56316,761,635Другие выплаты272,25031,65631,07330,500Налоги450,2671,947,4481,533,5281,433,2274,733,5129,884,154Кэш-фло от операционной деятельности7,872,6262,691,5542,730,4792,752,22212,366,33717,974,137Затраты на приобретение активов28,104,61048,487,453Другие издержки подготовительного периода854,244838,506823,058744,551Кэш-фло от инвестиционной деятельности-854,244-838,506-823,058-744,551-28,104,610-48,487,453Займы18,102,19635,950,623Выплаты в погашение займовВыплаты процентов по займам702,7841,087,691Кэш-фло от финансовой деятельности17,399,41234,862,932Баланс наличности на начало периода120,0007,009,0798,827,98710,700,26612,670,94914,301,485Баланс наличности на конец периода7,138,3828,991,42910,898,85012,906,52114,567,66118,917,278
Дисконтированный Отчет о движении денежных средств (руб.)
Строка3кв. 2011г.4кв. 2011г.1кв. 2012г.2кв. 2012г.3кв. 2012г.4кв. 2012г.Поступления от продаж30,072,69328,440,99727,002,46379,152,38974,857,70870,796,049Затраты на материалы и комплектующие16,250,96815,369,21714,544,63444,652,34041,972,10639,694,767Суммарные прямые издержки16,250,96815,369,21714,544,63444,652,34041,972,10639,694,767Общие издержки1,124,747578,895556,0725,399,2915,106,3344,829,273Затраты на персонал2,715,0482,567,7342,428,4135,083,2254,807,4174,546,574Суммарные постоянные издержки3,839,7953,146,6292,984,48410,482,5169,913,7519,375,847Другие поступления4,890,0924,293,251Другие выплатыНалоги4,846,8352,797,0083,018,7416,758,0679,052,8308,565,055Кэш-фло от операционной деятельности10,025,1877,128,14310,747,85417,259,46713,919,02113,160,380Затраты на приобретение активов35,254,1029,018,056Другие издержки подготовительного периода1,650,5102,363,4763,495,504Кэш-фло от инвестиционной деятельности-36,904,612-11,381,532-3,495,504Займы36,675,69412,564,180Выплаты в погашение займов591,993847,7143,417,918Выплаты процентов по займам2,843,7783,792,7443,586,9553,380,5303,163,1992,899,364Кэш-фло от финансовой деятельности33,831,9168,771,436-3,586,955-3,972,522-4,010,913-6,317,282Баланс наличности на начало периода18,570,96725,395,36929,830,17833,428,04346,470,19656,195,762Баланс наличности на конец периода25,869,76930,387,81634,053,21047,340,15557,248,26364,091,361
Дисконтированный Отчет о движении денежных средств (руб.)
Строка2013 год2014 год2015 год2016 годПоступления от продаж247,203,794197,763,035158,210,428126,568,343Затраты на материалы и комплектующие138,577,017110,861,24388,688,99570,951,196Суммарные прямые издержки138,577,017110,861,24388,688,99570,951,196Общие издержки16,835,16213,468,13010,774,5048,619,603Затраты на персонал15,849,65812,679,72610,143,7818,115,025Суммарные постоянные издержки32,684,82026,147,85620,918,28516,734,628Другие поступленияДругие выплатыНалоги30,247,00425,081,84520,733,72716,811,039Кэш-фло от операционной деятельности45,694,95435,672,09127,869,42222,071,480Затраты на приобретение активовДругие издержки подготовительного периодаКэш-фло от инвестиционной деятельностиЗаймыВыплаты в погашение займов19,454,44115,769,08812,615,2701,712,821Выплаты процентов по займам8,299,6974,116,7031,274,91910,638Кэш-фло от финансовой деятельности-27,754,138-19,885,791-13,890,190-1,723,459Баланс наличности на начало периода62,912,78680,523,07096,018,531109,740,218Баланс наличности на конец периода82,032,17697,818,476111,797,709132,145,730
Прогнозный Бухгалтерский баланс (руб.)
Строка9/201010/201011/201012/20101кв. 2011г.2кв. 2011г.Денежные средства7,138,3829,026,20911,005,90413,128,75814,350,61720,009,333Счета к получению585,000390,000195,000Сырье, материалы и комплектующие3,190,6303,232,5813,232,5813,232,5813,232,5813,232,581Незавершенное производствоКраткосрочные предоплаченные расходы49,00031,00013,0006,667Суммарные текущие активы10,963,01112,679,79014,446,48516,368,00517,583,19823,241,913Основные средства64,907,64064,907,64064,907,64064,907,64064,907,64064,907,640Накопленная амортизация12,694,74813,344,36813,993,98814,643,60816,592,46718,541,327Остаточная стоимость основных средств:52,212,89251,563,27250,913,65250,264,03248,315,17346,366,313Здания и сооружения27,819,85727,756,77327,693,69027,630,60627,441,35527,252,105Оборудование24,108,40223,547,74122,987,08122,426,42020,744,43919,062,457Другие активы