Строительство завода по выпуску дигидрокверцитина (таксифолина) и других биофлавоноидов из древесины даурской лиственницы
Доклад - Экономика
Другие доклады по предмету Экономика
284,633258,757232,882207,006129,37951,751Инвестиции в основные фонды31,188,49987,446,719СУММАРНЫЙ АКТИВ63,175,90364,243,06265,360,13766,632,03797,086,869157,054,946Отсроченные налоговые платежи1,698,7331,342,7461,301,8301,362,9043,023,4681,456,631Краткосрочные займы433,333Счета к оплате96,75064,50032,250Суммарные краткосрочные обязательства1,795,4831,407,2461,334,0801,362,9043,023,4681,889,964Долгосрочные займы19,500,00061,566,667Резервные фонды50,00050,00050,00050,00050,00050,000Добавочный капитал59,478,49659,478,49659,478,49659,478,49659,478,49659,478,496Нераспределенная прибыль1,851,9243,307,3204,497,5615,740,63815,034,90634,069,819Суммарный собственный капитал61,380,42062,835,81664,026,05765,269,13474,563,40293,598,315СУММАРНЫЙ ПАССИВ63,175,90364,243,06265,360,13766,632,03797,086,869157,054,946Прогнозный Бухгалтерский баланс (руб.)
Строка3кв. 2011г.4кв. 2011г.1кв. 2012г.2кв. 2012г.3кв. 2012г.4кв. 2012г.Денежные средства28,720,80234,408,48439,515,84558,744,37673,955,56885,047,402Счета к получениюСырье, материалы и комплектующие3,232,5813,232,5813,232,5813,561,0643,561,0643,561,064Незавершенное производствоКраткосрочные предоплаченные расходыСуммарные текущие активы31,953,38237,641,06542,748,42662,305,44077,516,63288,608,466Основные средства150,818,136206,618,136206,618,136206,618,136206,618,136206,618,136Накопленная амортизация20,845,53424,965,96729,272,39933,578,83137,885,26442,191,696Остаточная стоимость основных средств:129,972,601181,652,169177,345,737173,039,304168,732,872164,426,440Здания и сооружения27,062,85482,580,60382,112,35381,644,10281,175,85180,707,600Оборудование102,909,74799,071,56695,233,38491,395,20387,557,02183,718,839Другие активыИнвестиции в основные фонды44,218,868СУММАРНЫЙ АКТИВ206,144,851219,293,234220,094,163235,344,744246,249,504253,034,905Отсроченные налоговые платежи1,098,2241,506,5821,228,0384,338,7454,323,0954,321,089Краткосрочные займы1,733,3335,106,50413,410,23121,712,15629,580,74833,185,738Счета к оплатеСуммарные краткосрочные обязательства2,831,5576,613,08614,638,26926,050,90133,903,84337,506,827Долгосрочные займы105,266,667117,893,496109,589,769100,421,17791,252,58582,083,993Резервные фонды50,00050,00050,00050,00050,00050,000Добавочный капитал59,478,49659,478,49659,478,49659,478,49659,478,49659,478,496Нераспределенная прибыль38,518,13235,258,15636,337,62949,344,17161,564,58073,915,590Суммарный собственный капитал98,046,62894,786,65295,866,125108,872,666121,093,075133,444,085СУММАРНЫЙ ПАССИВ206,144,851219,293,234220,094,163235,344,744246,249,504253,034,905
Прогнозный Бухгалтерский баланс (руб.)
Строка2013 год2014 год2015 год2016 годДенежные средства118,528,646155,339,910196,114,932270,653,622Счета к получениюСырье, материалы и комплектующие3,561,7233,561,7233,561,7233,561,723Незавершенное производство0Краткосрочные предоплаченные расходыСуммарные текущие активы122,090,369158,901,634199,676,655274,215,345Основные средства206,618,136172,355,549172,355,549172,355,549Накопленная амортизация59,417,42637,895,28448,393,08858,890,891Остаточная стоимость основных средств:147,200,710134,460,265123,962,461113,464,658Здания и сооружения78,834,59776,961,59575,088,59273,215,589Оборудование68,366,11357,498,67048,873,87040,249,069Другие активыИнвестиции в основные фондыСУММАРНЫЙ АКТИВ269,291,079293,361,898323,639,116387,680,003Отсроченные налоговые платежи4,369,2034,559,7104,628,7784,598,661Краткосрочные займы33,618,17033,618,1705,679,061Счета к оплатеСуммарные краткосрочные обязательства37,987,37338,177,88010,307,8404,598,661Долгосрочные займы45,409,6268,735,259Резервные фонды50,00050,00050,00050,000Добавочный капитал59,478,49659,478,49659,478,49659,478,496Нераспределенная прибыль126,365,585186,920,264253,802,781323,552,846Суммарный собственный капитал185,894,080246,448,759313,331,277383,081,341СУММАРНЫЙ ПАССИВ269,291,079293,361,898323,639,116387,680,003
Финансовые показатели
Строка1кв. 2011г.2кв. 2011г.3кв. 2011г.4кв. 2011г.Коэффициент текущей ликвидности (CR), %1,412330892803Коэффициент срочной ликвидности (QR), %1,249227781736Чистый оборотный капитал (NWC), руб.25,939,9017,216,18722,981,97233,995,252Чистый оборотный капитал (NWC), $ US971,532270,269860,7481,273,230Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)21212121Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)51754Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)2111Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)1111Суммарные обязательства к активам (TD/TA), 294956Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), 274754Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), 295566Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), 4196129Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз17213-1Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), 464646Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), 8020-33Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), 6114-33Рентабельность оборотных активов (RCA), 373569-106Рентабельность внеоборотных активов (RFA), 6611-23Рентабельность инвестиций (ROI), 609-19Рентабельность собственного капитала (ROE), 8518-43
Финансовые показатели
Строка1кв. 2012г.2кв. 2012г.3кв. 2012г.4кв. 2012г.Коэффициент текущей ликвидности (CR), 9248233233Коэффициент срочной ликвидности (QR), 1233221224Чистый оборотный капитал (NWC), руб.27,923,33033,816,27841,155,89948,590,316Чистый оборотный капитал (NWC), $ US1,045,8181,266,5271,541,4191,819,862Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)21616161Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)41298Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)1222Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)1222Суммарные обязательства к активам (TD/TA), 555248Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), 453934Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), 595551Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), 212110794Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз-2444Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), 444444Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %-49131717Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %-49101313Рентабельность оборотных активов (RCA), %-157676858Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %-35222930Рентабельность инвестиций (ROI), %-28162020Рентабельность собственного капитала (ROE), %-66364238
Финансовые показатели
Строка2013 год2014 год2015 год2016 годКоэффициент текущей ликвидности (CR), 23746895,126Коэффициент срочной ликвидности (QR), 23656765,049Чистый оборотный капитал (NWC), руб.68,586,654103,734,677154,212,405232,811,024Чистый оборотный капитал (NWC), $ US2,568,7893,885,1945,775,7458,719,514Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)61616161Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)6432Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)3333Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)1111Суммарные обязательства к активам (TD/TA),