Строительство завода по выпуску дигидрокверцитина (таксифолина) и других биофлавоноидов из древесины даурской лиственницы
Доклад - Экономика
Другие доклады по предмету Экономика
1 по 19 мес.Обслуживающий персонал 24713,350.00Ежемесячно, с 20 по 76 мес.МаркетингОтдел маркетинга415,000.00Ежемесячно, весь проект
Также разделены и общезаводские и общехозяйственные расходы. В целом с момента начала работ по проекту до момента пуска завода второй очереди пройдет 19 месяцев. Поскольку объем производства вырастет в 3,5 раза, то этот коэффициент использован для тех расходов, которые связаны с увеличением объемов работ в связи с этим.
НазваниеСуммаПлатежи(руб.)ПроизводствоТеплопотребление60,075.00Ежемесячно, с 1 по 19 мес.Теплопотребление 2120,150.00Ежемесячно, с 20 по 76 мес.Водопотребление1,780.00Ежемесячно, с 1 по 19 мес.Водопотребление 26,230.00Ежемесячно, с 20 по 76 мес.Транспортные расходы3,337.00Ежемесячно, с 1 по 19 мес.Транспортные расходы 23,400.00Ежемесячно, с 20 по 76 мес.Услуги связи6,675.00Ежемесячно, с 1 по 19 мес.Услуги связи 26,700.00Ежемесячно, с 20 по 76 мес.Хозяйственные расходы2,225.00Ежемесячно, с 1 по 19 мес.Хозяйственные расходы 27,800.00Ежемесячно, с 20 по 76 мес.Командировочные расходы17,800.00Ежемесячно, с 1 по 19 мес.Командировочные расходы 220,000.00Ежемесячно, с 20 по 76 мес.Представительские расходы6,675.00Ежемесячно, с 1 по 19 мес.Представительские расходы 26,670.00Ежемесячно, с 20 по 76 мес.Услуги сторонних организаций11,125.00Ежемесячно, с 1 по 19 мес.Услуги сторонних организаций 212,000.00Ежемесячно, с 19 по 76 мес.Расходы на безопасность и охрану2,225.00Ежемесячно, с 1 по 19 мес.Расходы на безопасность и охрану 27,800.00Ежемесячно, с 20 по 76 мес.Запасные части, прочие МБП640,800.00Раз в год, с 1 по 19 мес.Запасные части, прочие МБП 22,240,000.00Ежемесячно, с 20 по 76 мес.ГСМ 116,400.00Ежемесячно, с 1 по 19 мес.ГСМ 257,500.00Ежемесячно, с 20 по 76 мес.Аренда зданий110,000.00Ежемесячно, весь проектМаркетингПиАр кампании12,000.00Ежемесячно, весь проект
В программу расчетов заложено, что ЗАО"Аметис" для выполнения проекта берет коммерческий кредит в виде 4-х траншей с расчетом, что погасит их одновременно к концу пятого года с начала первого транша. Проценты уплачиваются с первого месяца получения кредитов.
НазваниеДатаСуммаСрокСтавка(руб.)%Транш 101/02/201119,500,000.0060 мес.16.00Транш 206/05/201142,500,000.0056 мес.16.00Транш 308/10/201145,000,000.0054 мес.16.00Транш 410/01/201116,000,000.0052 мес.16.00
По условиям инвестиционного кредитования предприятие должно внести окло 25% собственных средств на реализацию проекта. В нижеприведенной таблице указаны напрвления и объемы собственного финансирования.
НазваниеСуммаПлатежи(руб.)Собственные вложения на проектирование3,000,000.00Разовый платеж 09/15/2010Собственные вложения на экологическую экспертизу350,000.00Разовый платеж 10/01/2010Собственные вложения на строительство6,000,000.00Разовый платеж 03/01/2011Собственные вложения на строительство8,000,000.00Разовый платеж 04/01/2011Собственные вложения на строительство11,300,000.00Разовый платеж 05/01/2011Собственные вложения на монтаж6,000,000.00Разовый платеж 08/01/2011Собственные вложения на транспорт и благоустройство территории6,000,000.00Разовый платеж 03/01/2012
В результате использования всей количественной информации о проекте и составленных планов-графиков выполнения и финансирования проекта получены следующие финансовые документы: Отчет о доходах и убытках по 2016 год включительно, Отчет о движении денежных средств с учетом ставки дисконтирования в размере 25%, и Бухгалтерский баланс. Данные за 2010 год приведены помесячно, за 2011 и 2012 годы - поквартально, далее - по годам.
Результаты проектирования можно оценивать по таблице Финансовых показателей (коэффициентов).
Эффективность инвестиций в проект приведена в таблице:
ПоказательРублиСтавка дисконтирования, .00Период окупаемости - PB, мес.29Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес.32Средняя норма рентабельности - ARR, .32Чистый приведенный доход - NPV118,301,284Индекс прибыльности - PI2.76Внутренняя норма рентабельности - IRR, 6.70Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, .61
Период расчета интегральных показателей - 76 мес.
Отчет о прибылях и убытках (руб.)
Строка9/201010/201011/201012/20101кв. 2011г.2кв. 2011г.Валовый объем продаж10,394,67810,394,67810,394,67810,394,67831,266,15331,266,153Чистый объем продаж10,394,67810,394,67810,394,67810,394,67831,266,15331,266,153Материалы и комплектующие7,239,5245,629,0505,629,0505,629,05016,895,90116,895,901Суммарные прямые издержки7,239,5245,629,0505,629,0505,629,05016,895,90116,895,901Валовая прибыль3,155,1544,765,6284,765,6284,765,62814,370,25114,370,251Налог на имущество92,42191,37890,26589,172260,992251,243Производственные издержки745,014201,964201,964201,964605,891605,891Маркетинговые издержки10,16910,16910,16910,16930,50830,508Зарплата административного персонала81,36081,36081,36081,360244,080244,080Зарплата производственного персонала1,342,8471,342,8471,342,8471,342,8474,028,5404,028,540Зарплата маркетингового персонала81,36081,36081,36081,360244,080244,080Суммарные постоянные издержки2,260,7511,717,7001,717,7001,717,7005,153,1005,153,100Амортизация667,620667,620667,620655,9531,955,5261,948,859Проценты по кредитам771,3331,271,111Суммарные непроизводственные издержки667,620667,620667,620655,9532,726,8593,219,971Другие доходы3,000,000350,0006,000,00019,300,000Другие издержки723,936723,936723,936667,176Убытки предыдущих периодовПрибыль до выплаты налога2,410,4271,914,9941,566,1071,635,62712,229,30025,045,939Прибыль от курсовой разницыНалогооблагаемая прибыль2,410,4271,914,9941,566,1071,635,62712,229,30025,045,939Налог на прибыль578,502459,599375,866392,5512,935,0326,011,025Чистая прибыль1,831,9241,455,3961,190,2411,243,0779,294,26819,034,913
Отчет о прибылях и убытках(руб.)
Строка3кв. 2011г.4кв. 2011г.1кв. 2012г.2кв. 2012г.3кв. 2012г.4кв. 2012г.Валовый объем продаж31,266,15331,266,15331,387,77397,285,62197,285,62197,285,621Чистый объем продаж31,266,15331,266,15331,387,77397,285,62197,285,62197,285,621Материалы и комплектующие16,895,90116,895,90116,906,74254,547,25454,547,25454,547,254Суммарные прямые издержки16,895,90116,895,90116,906,74254,547,25454,547,25454,547,254Валовая прибыль14,370,25114,370,25114,481,03142,738,36742,738,36742,738,367Налог на имущество527,837838,446910,069890,179868,647847,115Производственные издержки1,148,942605,891616,0606,605,7206,605,7206,605,720Маркетинг