Geum.ru

Строительство завода по выпуску дигидрокверцитина (таксифолина) и других биофлавоноидов из древесины даурской лиственницы

Доклад - Экономика

Другие доклады по предмету Экономика

рублей (в марте 2010 года 6 млн.рублей, в апреле 2011 года 8 млн.рублей, в мае 2011 года 11,3 млн.рублей).

  • Монтаж оборудования с августа 2011 по январь 2012 года. Стоимость этапа 6 млн.рублей. Оплата в августе 2011 года за счет кредита.
  • Пусконаладка февраль март 2012 года. Стоимость этапа 800 тысяч рублей. Оплата равномерно по месяцам за счет собственных средств.
  • Благоустройство территории 3 млн.рублей в марте 2012 года.
  • Начало выпуска продукции 1 апреля 2012 года.

    •  

    Таблица 12.

    № ппНаименование, вид мероприятия, месяц проекта2010 год2011 год2012 годсеноктноядекянвфевмарапрмайиюниюлавгсеноктноядекянвфевмар123456789101112131415161718191Проектные работы2Оформление разрешительной документации3Проведение экологической экспертизы4Приобретение оборудования5Строительство зданий6Монтаж оборудования7Пусконаладочные работы8Подбор оборудования9Заключение договоров на поставку оборудования

    12. ТРЕБУЕМЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОЕКТА

     

    12.1 Требуемые финансовые ресурсы

     

    Суммарные инвестиции, необходимые для реализации проекта, составляют 164,45 млн.рублей и складываются из затрат на:

    1. разработку проекта и технической документации;
    2. покупку, строительство и реконструкция зданий и сооружений;
    3. приобретение и доставка оборудования;
    4. монтаж оборудования;
    5. обучение персонала;
    6. формирование оборотного капитала.

    Покупка, строительство зданий и сооружений будет произведена строительными организациями. Затраты на данные строительные работы составляют 55,8 млн. рублей, из них 25,3 млн.рублей из собственных средств.

    Затраты на приобретение и доставку оборудования определены по действующим расценкам на доставку грузов по железной дороге. В сумму затрат включены так же командировочные расходы.

    Монтаж оборудования включает установку, обвязку и пуско-наладочные работы. Затраты на монтаж составляют 6 млн. рублей. Стоимость пусконаладочных работ 800 тысяч рублей. Сюда включены затраты на обучение персонала.

    Для обеспечения производства сырьем и материалами планируется приобрести транспортные средства на сумму 3,0 млн.рублей и произвести благоустройство территории в марте 2011 года на сумму 3 млн.рублей.

    Структура требуемых для реализации проекта инвестиций представлена в таблице 15.

    Финансовый план ЗАО Аметис напрямую зависит от плана производства и сбыта продукции и вытекает из общей стратегии развития предприятия.

    Финансирование производства предполагается осуществлять за счет двух основных источников средств:

    1. Собственные средства предприятия в сумме (41,45 млн..руб), или 25,2%.
    2. Средства, полученные предприятием в виде кредита 123 млн. руб.

    Для реализации проекта собственные средства предприятие будет инвестировать на протяжении всего проекта, но особенно в течение первых 19 месяцев. Привлечение кредитных ресурсов будут осуществляться в период с 1 февраля 2011 года по март 2012.

     

    Таблица 13. График привлечения инвестиционных ресурсов.

    № ппНаименование, вид мероприятия2010 год2011 год2012 годсеноктноядекянвфевмарапрмайиюниюлавгсеноктноядекянвфевмар123456789101112131415161718191Собственные средства2Привлекаемые средства, в т.ч.:2.1.Кредиты банков

    12.2 Возврат средств кредиторам

     

    Возврат денежных средств кредиторам запланирован с начала продаж продукции завода 2-ой очереди, то есть с 1 апреля 2012 года. Оплата процентов по кредиту производится с месяца получения первого транша.

    1. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

     

    Для создания стартового баланса ЗАО "Аметис" для работы были проанализированы отчетные бухгалтерские документы с целью выявления тенденций изменения основных статей расходов и изменения стоимости имеющихся активов. Взяты данные за 2009 год.

     

    Бухгалтерский баланс.

    АКТИВ01.01.0901.04.0901.07.0901.10.0901.01.101.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы (04, 05)Основные средства , в т.ч.44 07755 96554 24852 57550 950здания, машины, оборудованиеНезавершенное строительство (07, 08,61)24723390661ИТОГО по разделу:44 07756 21254 48152 66551 611II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫЗапасы, в т.ч.:1 8205 8132 2056 9246 383сырье , материалы и другие02 1062 1191 1942 901гот.прод.и товары для перепродажи (40, 41)0005 6663 449товары отгруженные (45)164расходы будущих периодов (31)171728300затраты в незавершенном пр-ве1 8033 526583433НДС по приобретенным ценностям (19)0099658Дебиторская задолженность (более 12 мес.)Дебиторская задолженность (менее 12 мес.)16 12002 1324 8676 006в том числе:покупатели и заказчики (62, 76, 82)004840776прочие дебиторыКраткосрочные фин. вложения (56, 58, 82)2 202Денежные средства0097898Прочие оборотные активыИТОГО по разделу II:17 9405 8134 53311 86414 697БАЛАНС62 01762 02559 01464 52966 308ПАССИВ38 35338 44338 53438 62638 718III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставный капитал (85)62 00062 00062 00062 00062 000Добавочный капитал (87)00000Резервный капитал (86)000046Нераспределенная прибыль отчетного года-357-357-5 346-48451ИТОГО по разделу IV61 64361 64356 65461 51662 097IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАИТОГО по разделу IVV. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаемные средства (90, 94)17171251281 131Кредиторская задолженность,3573642 2352 8853 080в том числепоставщики и подрядчики (60, 76)08921509791задолженность перед персоналом орг.(70)00252291425задолженность перед гос внебюджетными фондами259559246задолженность по налогам и сборам (68)3573577801 3541 442прочие кредиторы23172176ИТОГО по разделу VI3743822 3603 0134 211БАЛАНС62 01762 02559 01464 52966 308

    Отчет по форме 2 изменен. Данные приведены не с накоплением сумм, а разделены по кварталам, с тем, чтобы можно было сравнить работу предприятия от периода (квартал) к периоду.

     

    Отчет о прибылях и убытках ЗАО "Аметис" за 2009 год.

    2 кварт 20093 кварт 20094 ква