Годовой отчет ОАО «авиакомпания «восток» за 2010 год
| Вид материала | Отчет |
- Пояснительная записка к годовому отчету за 2005 год Основные сведения об организации, 232.83kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
- Годовой отчет ОАО «торгово-финансовая компания «камаз» за 2010 год 2011 год, 557.68kb.
- Годовой отчёт ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2010 год, 377.1kb.
- Годовой отчет (2010 год) Содержание годового отчета ОАО «Теплосеть» за 2010 год, 292.63kb.
- Годовой отчет ОАО корпорация «трансстрой» за 2010 год, 893.84kb.
- Годовой отчет ОАО «хлеб» За 2010 год, 114.96kb.
- Годовой отчет ОАО «Городская страховая медицинская компания» за 2010 год, 331.03kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 1192.26kb.
- Годовой отчет ОАО «Камский прессово рамный завод» за 2010 год, 545.81kb.
Таблица 11 Расшифровка текущих налоговых платежей в бюджет (без учета пени и штрафов)
| Наименование налога, сбора | Начислено налогов | Внесено налогов |
| Налог на прибыль | 7088 | 1101 |
| НДС | 13783 | 25395 |
| Налог на доходы физических лиц | 32538 | 32815 |
| Земельный налог | 1829 | 1829 |
| Налог на имущество | 1490 | 1437 |
| Налог с дивидендов ФЛ, удерж.налог.агентом | 29 | 29 |
| Транспортный налог | 346 | 359 |
| Плата за загрязнение прир.среды | 109 | 92 |
| ЕСН в федеральный бюджет (за 2009г.) | 0 | 690 |
| ЕСН в ФСС (за 2009г.) | 0 | 7 |
| ЕСН в ФФОМС (за 2009г.) | 0 | 121 |
| ЕСН в ТФОМС (за 2009г.) | 0 | 164 |
Все текущие платежи в бюджет и внебюджетные фонды в 2010 году производились своевременно. По состоянию на 01.01.2011 года авиакомпания не имеет задолженности в бюджет.
Задолженность по заработной плате авиакомпании составляет 15 111 тыс. рублей и не превышает месячный ФОТ.
5.7. Анализ финансового состояния
^
Анализ оборачиваемости.
Табл. 12. Периоды оборота
| № п/п | Наименование показателей | Значение, дн. | |
| на 01.01.2010 г. | на 01.01.2011 г. | ||
| 1. | Период оборота текущих активов, в т.ч.: | 92.5 | 87,5 |
| | - дебиторской задолженности | 64,1 | 64,2 |
| | - запасов | 24.6 | 18,5 |
| | Доля дебиторской задолженности покупателей в сумме выручки | 12,2 | 10,6 |
| 2. | Период оборота текущих пассивов, в т.ч.: | 30,9 | 30,5 |
| | - задолженности поставщикам и подрядчикам; | 18,7 | 21,4 |
| | - устойчивых пассивов (налоги и з/пл); | 12,1 | 8,6 |
Доля дебиторской задолженности в выручке от реализации на начало анализируемого периода составляет 17,4 % к концу года доля уменьшилась до 14,4 %, доля покупателей и заказчиков в течение года уменьшилась с 12,2 % до 10,6 %. Доля кредиторской задолженности и авансов поставщикам в текущих затратах составляют 7,6 % на начало года и 7,1 % на конец 2010 г.
В начале анализируемого периода преобладание дебиторской задолженности над кредиторской составляло 2,4 раза. К концу 2010 года это соотношение незначительно уменьшилось до 2,1.
Период оборота дебиторской задолженности на начало 2010 г. составил 64 дня, кредиторской - 19 дней. На 01.01.2011 г. – разница между периодами оборотов дебиторской задолженности в три раза превысила оборот кредиторской задолженности, и обороты составили 64 дня и 21 день соответственно.
Значительное преобладание дебиторской задолженности над кредиторской обусловлен особенностями порядка расчета по зарубежным контрактам, а так же заключением новых контрактов на новых ценовых условиях.
^
Анализ ликвидности
Табл. 13. Коэффициенты ликвидности
| № п/п | Наименование показателей | Значение | Норматив | |
| на 01.01.2010 г. | на 01.01.2011 г. | | ||
| 1. | Коэффициент общей ликвидности | 1,877 | 1,55 | ≥ 2 |
| 2. | Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,132 | 0,25 | 0,2 - 0,3 |
| 3. | Коэффициент срочной ликвидности | 1,314 | 1,117 | 0,9 - 1,3 |
| 4. | Среднедневные платежи, тыс. руб. | 2 679 | 3139 | 2 586 |
| 5. | Коэффициент покрытия среднедневных платежей денежными средствами (дн) | 6,58 | 13,67 | |
Коэффициент общей ликвидности характеризует способность предприятия выполнять свои краткосрочные обязательства за счет всех текущих активов. На 01.01.2010 г. коэффициент общей ликвидности авиакомпании «Восток» составлял 1,877, на 01.01.2011 г. – 1,55. Значение коэффициента уменьшилось на 0,327. Коэффициент находится в пределах норматива следовательно авиакомпания выполняет свои краткосрочные обязательства.
Допустимым значением коэффициента срочной (промежуточной) ликвидности признается значение в диапазоне от 0,9 до 1,3 . Данный показатель характеризует способность предприятия выполнять текущие обязательства за счет наиболее ликвидной части текущих активов. Коэффициент срочной ликвидности является одним из наиболее распространенных критериев оценки предприятия с точки зрения оплаты поставок и погашения краткосрочных кредитов. Коэффициент срочной ликвидности авиакомпании на 01.01.2011 г. находится на уровне норматива, и составил 1,117.
Коэффициент абсолютной ликвидности отражает способность компании выполнять свои краткосрочные обязательства за счет свободных денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. Минимально рекомендуемым значением для данного коэффициента является 0,2-0,3. На протяжении 2010 года значение коэффициента абсолютной ликвидности постепенно увеличивался. По результатам 2010 года значение коэффициента составило 0,25. Изменение величины показателя за 2010 г. связано с незначительными колебаниями курса доллара к рублю на протяжении года по сравнению с 2009 годом.
Величина среднедневных платежей как на начало (на 01.01.2010 г. – 2 679 тыс. руб.), так и на конец года (на 01.01.2011 г. – 3 139 тыс. руб.) соответствуют достаточной (расчетной) величине показателя.
На 01.01.2011 г. коэффициент покрытия среднедневных платежей увеличился вдвое по сравнению со значением показателя за 2009 год и показал, что остаток свободных денежных средств покрывает 14-дневный объем платежей, на 01.01.2010 г. значение данного показателя составило 6 дней.
В целом по итогам анализа ликвидности за 2009 год можно отметить, что показатели общей, абсолютной и срочной (промежуточной) ликвидности предприятия находятся в рамках нормативов.
^
Анализ финансовой устойчивости.
Табл. 14. Коэффициенты устойчивости
| № п/п | Наименование показателей | Значение | Норматив | |
| на 01.01.2010 г. | на 01.01.2011 г. | |||
| 1. | Коэффициент автономии | 0,582 | 0,539 | 0,9 - 1,0 |
| 2. | Доля собственных источников финансирования текущих активов | 0,457 | 0,355 | ≥ 1,0 |
| 3. | Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками финансирования | 1,783 | 1,551 | - |
| 4. | Показатель банкротства Альтмана | 3,69 | 3,92 | - |
В качестве основного показателя, характеризующего финансовую устойчивость предприятия, используется коэффициент автономии. На 01.01.2011 г. значение коэффициента незначительно снизилось на 0,043 по сравнению со значением показателя на 01.01.2010 г. и составило 0,539. Согласно базовым принципам для финансово устойчивого предприятия минимальный уровень данного показателя равен 1. Следовательно, это означает, что все обязательства авиакомпании не могут быть покрыты за счет собственных средств. Это свидетельствует о повышении зависимости авиакомпании от внешних источников финансирования (кредитов, кредитных линий).
^ Доля собственных источников финансирования текущих активов на 01.01.2011 г. составляет 36 %, что свидетельствует о финансировании текущих активов на 64 % за счет заемных средств.
^ Коэффициент обеспеченности запасами собственными источниками финансирования определяет степень обеспеченности предприятия собственными средствами. Значение показателя на начало года составил 1,783, к концу года значение показателя уменьшилась до 1,551. на протяжении всего года наблюдалась тенденция к снижению в виду привлечения дополнительных кредитных ресурсов.
При анализе комплексного показателя вероятности банкротства Альтмана по итогам 2010 года, в течение анализируемого периода показатель составил:
| Дата | Значение показателя | Вероятность банкротства |
| 01.01.2010 | 3,69 | Очень низкая |
| 01.01.2011 | 3,92 | Очень низкая |
На 01.01.2011 г. данный показатель равен 3,92, что свидетельствует об очень низкой вероятности банкротства предприятия.
^ 6. ИНФОРМАЦИЯ О ВСЕХ ФОРМАХ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВА В КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная
Авиационная лизинговая компания»
Сокращенное наименование: ^ ООО «ДАЛК»
Место нахождения: 680031, г. Хабаровск, аэропорт МВЛ, здание авиационно-
технической базы, комната № 2
Размер доли в уставном капитале: 100 %
Дочернее общество в уставном капитале эмитента не участвует.
^ Описание основного вида деятельности: осуществление технического обслуживания,
ремонт, восстановление работоспособности
авиационной и другой техники.
^ Общество оказывает услуги по техническому обслуживанию, ремонту авиационной техники и агрегатов для эмитента по льготным (более низким) ценам.
По результатам 2009 года ООО «ДАЛК» была получена прибыль в размере 25 000 рублей. Решение Совета директоров от 30 апреля 2010 г. протокол № 6 было принято решение направить на выплату участнику ОАО «Авиакомпания «Восток» 6 250 рублей, оставшуюся прибыль 18 750 руб. направить на развитие производства.
По результатам 2010 года получена чистая прибыль в размере 11 000 рублей.
Договоров купли-продажи долей акций, паев хозяйственных обществ и товаришеств в отчетном периоде не заключалось.
^ 7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ
ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
В отчетном году Общество не совершало крупных сделок, признаваемых таковыми в соответствии с действующим законодательством, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
^ 8. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ
ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
Чистая нераспределенная прибыль по итогам деятельности ОАО в 2009 году составила 48 212 тыс.руб. Из них в соответствии с решением общего годового собрания акционеров на выплату дивидендов направлено 25% чистой нераспределенной прибыли, что составило 12 053 тыс.руб. Остальные 36 159 решением собрания оставлено на развитие общества.
Утвержденная в составе финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества инвестиционная программа составляла 69 285 тыс.руб. Фактически объем инвестиций составил 49 654 тыс.руб. (расшифровка в приложении). Источники инвестиций: начисленные в 2010г. амортизационные отчисления - 14 129 тыс.руб. Чистая нераспределенная прибыль 2009г. – 36 159 тыс.руб. , что составляет 50 288 тыс.руб. и соответствует сумме выполненных инвестиционных программ.
^ Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)
| Направления инвестиций | 2010 г. | ||
| план | факт | % исполнения плана | |
| 1. Нематериальные активы | - | - | |
| 2. Модернизация и замена изношенных ОС | 68 901 | 48 821 | 71% |
| 2.1. Авиационная техника , в т.ч. по типам | 64 530 | 44 797 | 69% |
| 2.2. Ан-28 | 8 636 | - | 0% |
| 2.3. Ан-38 | - | - | 0% |
| 2.4. Ми-8 | - | - | 0% |
| 2.5. Ми-8 МТВ | 32 674 | 41 540 | 127% |
| 2.6. Прочие для ТО ВС | 23 220 | 3 257 | 14% |
| 2.2. Наземные основные средства, в т.ч.: | 4 371 | 4 024 | 92% |
| 2.2.1. Основные средства для обеспечения заправки | 740 | 568 | 77% |
| 2.2.2. Спец автотранспорт | 1 271 | 2 084 | 164% |
| 2.2.3. Основные средства для эксплуатации наземных сооружений | 326 | - | 0% |
| 2.2.4. Основные средства для обеспечения безопасности | 2 034 | 174 | 9% |
| 2.2.5. Основные средства для социального обеспечения | - | 1 198 | 0% |
| 3. Орг. техника | 384 | 834 | 217% |
| Итого инвестиции | 69 285 | 49 654 | 72% |
Инвестиционная программа 2010г. включала следующие основные позиции:
В авиационную технику 64 530 тыс. руб., в том числе:
- приобретение двигателя ТВД – 10 Б для самолетов Ан-28 на сумму 8 636 тыс. руб.;
- в рамках плана подготовки двух вертолетов Ми-8 МТВ, высвободившихся с обслуживания буровых на Сахалинском шельфе, для осуществления международных полетов запланированы работы на сумму 16 074 тыс. руб.
- установка на вертолетах Ми-8 МТВ RA 22417 и RA 22418, внешних дополнительных топливных баков на сумму 5 600 тыс. руб.;
- приобретение и установка системы аварийного приводнения на вертолет Ми-8 МТВ RA 22417 на сумму 11 000 тыс. руб.;
- приобретение наземного оборудования для ТО ВС на сумму 23 220 тыс. руб.;
В 2010 году авиакомпания освоила инвестиций в сумме 49 654 тыс. руб. Основную долю инвестиций составили вложения в авиационную технику:
- приобретение двигателя ТВЗ 117 ВМ в сумме 26 017 тыс. руб;
- установка на вертолетах Ми-8 МТВ RA 22417 и RA 22418 ВДТБ на сумму 5 600 руб.;
- приобретение системы аварийного приводнения на вертолет Ми-8 МТВ RA 22417, на сумму 11 000 тыс. руб. Установка данного оборудования запланирована в 2011 г. ЗАО «СПАРК»;
- Инвестиции в оборудование для наземной базы составили 3 257 тыс. руб. (приобретены моторные подогреватели для ВС, Устройство БРА-18);
Работы по установке дополнительного радионавигационного оборудования на вертолеты Ми-8МТВ выполнены, отражены в составе операционных затрат.
Инвестиции в наземную базу составили 4 024 тыс. руб., в том числе:
в основные средства по обеспечению заправки 568 тыс. руб.
в приобретение спец автотранспорта 2 084 тыс. руб.
в основные средства для социального обеспечения 1 198 тыс. руб.
в основные средства для обеспечения безопасности 174 тыс. руб.
в приобретение орг. техники 834 тыс. руб.
Таким образом, инвестиционная программа в основном, выполнена. Сумма ее выполнения соответствует имеющимся у акционерного общества источникам. В составе программы в Течение года произведены некоторые корректировки по наименованиям, соответствующие производственной необходимости и возможностей поставщиков и исполнителей работ.
9. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании на конец отчетного периода.
Информация о выделении средств государственной поддержки
| Источники | Цели использования | план на 2010 год | получено на конец 2010г. | |
| Из бюджета субъекта Федерации: | 27 296 | 27 296 | ||
| | на поддержку тарифов на социально-значимые линии | 27 296 | 27 296 | |
| Из Федерального бюджета: | 7 398 | 6 703 | ||
| | субсидия организациям, эксплуатирующим аэродромы, расположенные в р-х Крайн6его Севера | 3 670 | 3 275 | |
| на возмещение затрат по лизинговым платежам | 3 728 | 3 429 | ||
- ^ Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
Потеря части рынка внутренних авиаработ из-за появления большого количества конкурентов в лице новообразованных компаний;
Потеря доли рынка за рубежом из-за высокой степени конкуренции среди российских и иностранных авиакомпаний;
Высокая доля международных проектов. Потеря доли доходов вследствие снижения курса доллара;
Постоянный рост тарифов, вызванный ростом стоимости авиаГСМ, аэропортовых сборов и наземных услуг в регионе.
^ 11. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
На основе SWOT-анализа внешней и внутренней среды определена стратегия маркетинга авиакомпании на среднесрочную перспективу как стратегия умеренного роста на основе интенсификации использования имеющегося парка воздушных судов Ми-8 МТВ, Ми-8Т, Ан-38, Ан-28.
Транспортная работа:
- обеспечение имеющегося спроса на пассажирские перевозки при снижении убытков.
авиаработы:
Международная деятельность:
- поддержание имеющихся проектов использования МИ-8МТВ и заключение долгосрочных контрактов на авиаработы для всех имеющихся ВС, повышение прибыльности;.
Внутрироссийские Заказчики:
- рост объемов работ на вертолетах Ми-8 на рынке Дальневосточного региона и в других регионах России за счет интенсивного использования имеющегося парка вертолетов;
- поиск постоянной работы на самолет АН-38 внутри РФ.
Социально-значимые работы:
- разработка и ввод новых направлений, а также увеличение частоты полетов в аэропорты с растущим пассажиропотоком;
- увеличение доли самолета АН-38 в регулярных пассажирских перевозках и работа с эксплуатантами аэропортов в направлении доведения полос для приема ВС данного типа.
аэропортовая деятельность:
- обеспечение имеющейся потребности в аэропортовом обслуживании, поддержание наземных фондов в требуемом сертификационном состоянии, снижение убытков аэропортовой деятельности за счет расширения оказания услуг неосновной деятельности.
непрофильная деятельность
- улучшение финансового результата.
Таблица 1. Сводный бюджет продаж. Тыс.руб.
| № | Виды деятельности | 2011 | 2012 | 2013 | % 2013 к 2011 |
| 1. | Транспортная работа | 62 466 | 60 849 | 60 377 | 97% |
| 2. | Авиаработы | 1 032 487 | 1 135 766 | 1 192 523 | 116% |
| 3. | Аэропортовая деятельность | 11 572 | 11 995 | 12 629 | 109% |
| 4. | Непрофильная деятельность | 14 274 | 15 844 | 17 745 | 124% |
| | ^ Итого по всем видам деятельности | 1 120 799 | 1 224 454 | 1 283 275 | 114% |
| | ^ Доля социально значимых работ | 9% | 9% | 8% | |
Сводный бюджет продаж соответствует выбранной стратегии умеренного роста. Прирост основан на с изменении доходных ставок по вновь заключаемым контрактам по международной деятельности. Рост объемов возможен только за счет интенсификации имеющегося парка Ми-8Т, АН-38, Ан-28, которые не могут дать значительного роста доходов.
Таблица 2. План продаж по транспорту Тыс.руб.
| ^ Вид продаж | 2011 | 2012 | 2013 | % 2013к 2011 |
| Пассажиры (чел.) | 6 580 | 6 331 | 6 179 | 94% |
| Груз (тн.) | 77 | 73 | 71 | 92% |
| Почта (тн.) | 44 | 42 | 41 | 93% |
| Рейсы | 276 | 268 | 268 | 97% |
| Доходы, тыс. руб. | 62 466 | 60 849 | 60 377 | 97% |
Таблица 3. План продаж на авиаработах в летных часах
| № | ^ Виды авиаработ | 2011 | 2012 | 2013 | 2013% к 2011 |
| 1 | Международная деятельность | 3780 | 3780 | 3780 | 100% |
| 2. | Авиационные работы внутри России | 3312 | 3477 | 3651 | 110% |
| 3 | Социально-значимые | 485 | 506 | 527 | 109% |
| | ^ Итого производственный налет на авиаработах | 7577 | 7763 | 7958 | 105% |
| | Ан-28 | 209 | 216 | 224 | 107% |
| | Ан-38 | 418 | 439 | 461 | 110% |
| | Ми-8 | 3170 | 3328 | 3493 | 110% |
| | Ми-8МТВ | 3780 | 3780 | 3780 | 100% |
Рост объемов авиаработ запланирован на внутрировссийских проектах и на социальнозначимом направлении за счет повышения интенсивности эксплуатации имеющегося парка Ми-8Т и Ан-38.
Для выполнения плана маркетинга необходимо выполнить следующее количество летных часов:
Таблица 4 Летные часы
| № | ^ Виды деятельности | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 к 2011 |
| 1. | Производственный налет всего | 9 539 | 9 751 | 9 974 | 105% |
| | Ан-28 | 1 649 | 1 656 | 1 664 | 101% |
| | Ан-38 | 473 | 497 | 522 | 110% |
| | Ми-8 | 3637 | 3818 | 4008 | 110% |
| | Ми-8 МТВ | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 100% |
| 2. | Общий налет, включая служебно-вспомогательный и тренировочный по типам ВС | 9 839 | 10 061 | 10 293 | 105% |
| | Ан-28 | 1 697 | 1 704 | 1 712 | 101% |
| | Ан-38 | 494 | 519 | 545 | 110% |
| | Ми-8 | 3 798 | 3 987 | 4 185 | 110% |
| | Ми-8МТВ | 3 851 | 3 851 | 3 851 | 100% |
Таблица 5 Потребное количество ВС на 2011-2013г.
| Тип ВС | 2011 | 2012 | 2013 | % 2013 к 2011 |
| Ан-28 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| Ан-38 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| Ми-8 | 6 | 6 | 6 | 100% |
| Ми-8МТВ | 8 | 8 | 8 | 100% |
| Итого | 19 | 19 | 19 | 100% |
Имеющегося количества ВС достаточно для выполнения плана маркетинга.
Таблица 6. Сводный бюджет деятельности авиакомпании, тыс.руб.
| Статьи | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2013 к 2011 г. |
| ДОХОДЫ: | | | | |
| Доходы транспортные | 62 466 | 60 849 | 60 377 | 97% |
| Доходы от авиаработ | 1 032 487 | 1 135 766 | 1 192 523 | 116% |
| Доходы от эксплуатации ВС | 1 094 953 | 1 196 615 | 1 252 900 | 114% |
| Доходы по аэропортовой деятельности | 11 572 | 11 995 | 12 629 | 109% |
| ВСЕГО доходы по основной деятельности | 1 106 525 | 1 208 610 | 1 265 530 | 114% |
| Расходы по эксплуатации ВС | 845 457 | 915 358 | 939 509 | 111% |
| Результат по эксплуатации ВС | 261 069 | 293 252 | 326 021 | 64 952 |
| Общепроизводственные расходы | 130 358 | 149 912 | 172 398 | 132% |
| Общехозяйственные расходы | 118 921 | 124 867 | 131 110 | 110% |
| ВСЕГО расходов по основной деятельности | 1 094 735 | 1 190 137 | 1 243 017 | 114% |
| Результат по основной деятельности | 11 790 | 18 474 | 22 512 | 10 722 |
| Доходы по непрофильной деятельности | 14 274 | 15 844 | 17 745 | 124% |
| Расходов по непрофильной деятельности | 12 689 | 14 592 | 16 781 | 132% |
| Результат по непрофильной деятельности | 1 585 | 1 252 | 964 | -621 |
| Прочие доходы (здравпункт) | 0 | 0 | 0 | |
| Прочие расходы по обслуж.пр-ву(здравпункт) | 3 540 | 4 247 | 5 097 | 144% |
| ^ ВСЕГО ДОХОДЫ | 1 120 799 | 1 224 454 | 1 283 275 | 114% |
| ^ ВСЕГО РАСХОДЫ | 1 110 964 | 1 208 976 | 1 264 895 | 114% |
| Результат по всем видам деятельности | 9 836 | 15 478 | 18 380 | 8 544 |
| Прочие доходы | 52 414 | 57 655 | 63 420 | 121% |
| Прочие расходы | 45 146 | 51 918 | 59 706 | 132% |
| Результат до налогообложения | 17 103 | 21 215 | 22 094 | 4 991 |
| Налог на прибыль с учетом постоянных, отложенных налоговых обязательств и активов | 3 421 | 4 243 | 4 419 | 129% |
| Результат по балансу | 13 682 | 16 972 | 17 675 | 3 993 |
Запланированный рост доходов за 3 года составит 14%, расходов – 14%. Планируемые доходы позволят покрывать расходы на текущую деятельность, уплату лизинговых платежей, поддержание в исправном состоянии требуемого количества воздушных судов и ремонты наземных основных фондов.