Годовой отчет ОАО «авиакомпания «восток» за 2010 год
| Вид материала | Отчет |
- Пояснительная записка к годовому отчету за 2005 год Основные сведения об организации, 232.83kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
- Годовой отчет ОАО «торгово-финансовая компания «камаз» за 2010 год 2011 год, 557.68kb.
- Годовой отчёт ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2010 год, 377.1kb.
- Годовой отчет (2010 год) Содержание годового отчета ОАО «Теплосеть» за 2010 год, 292.63kb.
- Годовой отчет ОАО корпорация «трансстрой» за 2010 год, 893.84kb.
- Годовой отчет ОАО «хлеб» За 2010 год, 114.96kb.
- Годовой отчет ОАО «Городская страховая медицинская компания» за 2010 год, 331.03kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 1192.26kb.
- Годовой отчет ОАО «Камский прессово рамный завод» за 2010 год, 545.81kb.
4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
К основным видам деятельности авиакомпании относятся.
- Авиационные работы;
- Перевозки пассажиров, груза, почты на регулярных линиях;
- Аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов и пассажиров.
Кроме того, авиакомпания оказывает различные виды дополнительных услуг:
- Организация общественного питания
- Предоставление гостиничных услуг и др.
^ Авиационная работа заключается в предоставлении авиационных услуг клиентам (юридическим и физическим лицам) авиакомпании, а именно:
Авиаработы выполняются в основном на вертолетах, самолеты используются ограничено на чартерных рейсах в аэропорты, а также при фрахтовании самолетов заказчиками для выполнения аэрофотосъемочных работ, перевозки вахт нефте- и золотодобывающих компаний и других собственных нужд.
^ Транспортная работа заключается в перевозке пассажиров, грузов и почты по местным воздушным линиям Хабаровского края. Авиакомпания обслуживает 5 северных направлений, связывающих краевой центр с отдаленными северными районами, где авиация является единственным видом транспорта. Доля в доходах составляет 5,6%. Данный вид деятельности убыточен и дотируется из бюджета края.
- ^ ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Достижение основных показателей
По основным направлениям деятельности авиакомпания в основном, выполнила заданные бизнес-планом основные показатели:
- План по эксплуатационным доходам выполнен на 106%, достигнут прирост к прошлому году на 12,3%.;
- Рост средней заработной платы не превышает рост производительности труда;
- Общий финансовый результат деятельности положительный как эксплуатационный, так и в целом с учетом налога на прибыль. Достигнутый результат меньше результата прошлого года, но значительно лучше планируемого.
- Фактическая общая рентабельность составила 2,3%;
- Рентабельность эксплуатационной деятельности + 6,3% (без субсидий), планировалась +1,5%
- Рентабельность продаж составила 5%. Планировалась +3%.
- План по основному производственному показателю - производственному налету выполнен на 111%. Налет производственный составил 9 292 часа. Прирост к прошлому году составил 6% .
- Рост доходов и улучшение результата получено за счет авиаработ. На это повлияли следующие факторы:
- Рост объемов;
- Заключение контрактов на новых ценовых условиях как на зарубежном рынке, так и на внутрироссийских проектах;
5.2. Выполнение объемных показателей
Таблица 1. Налет самолето-вертолетного парка , час.
| Показатели | 2009 | План 2010 | Факт 2010 | % к плану | % к 2009 |
| Налет общий | 9 102 | 8 533 | 9 623 | 113% | 106% |
| В т.ч. по типам | | | | | |
| Ан-28 | 2 005 | 1 907 | 1 631 | 86% | 81% |
| Ан-38 | 1 030 | 397 | 543 | 137% | 53% |
| Всего самолеты | 3 035 | 2 304 | 2 174 | 94% | 72% |
| Ми-8 | 1 907 | 2 298 | 3 803 | 165% | 199% |
| Ми-8 МТВ | 4 160 | 3 931 | 3 646 | 93% | 88% |
| Всего по вертолетам | 6 067 | 6 229 | 7 450 | 120% | 123% |
Всего суммарный налет на всех типах составил 9 623 часов, в том числе, 7 450 (77%) часа на авиаработах и 2 174 (21%) часа на транспорте. Налет вырос к прошлому году на 6%, выполнение плана составило 113%. Рост налета получен за счет роста налета вертолетов. По вертолетному парку налет составил 7 450 часов, что на 20% больше предыдущего года.
- Прирост получен на вертолете Ми-8Т (в 2 раза) за счет заключения новых двухгодичных контрактов на обслуживание компаний группы «Транснефть». :
- На Ми-8МТВ снижение налета на 12% обусловлено о простоем вертолетов в период подготовки их к международным полетам и носило временный характер. С 16 сентября вертолеты начали работу по контракту с ООН.
Общий налет на самолетах составил 2 147 часов, снижение к 2009 году на 28%.
- Ан-28 - на 19% вызвано выполнением рейса Хабаровск - Чумикан на вертолете ввиду закрытия полосы.
- Ан-38 – на 43% обусловлено окончанием контракта на авиаработы в районе Чукотки и невозможностью использования его на транспортной работе в виду неготовности полос в аэропортах зоны КГУП «Хабаровские авиалинии».
Таблица 2. Показатели транспортной работы
| Показатели | 2009 | План 2010 | Факт 2010 | % к плану | % к 2009 |
| Выполнено рейсов | 303 | 293 | 274 | 94% | 90% |
| Пассажиры чел. | 6 700 | 6 846 | 6 810 | 99% | 102% |
| Груз+ Почта тонн | 128 | 131 | 124 | 95% | 97% |
| Налет час | 1 939 | 2 086 | 1 936 | 93% | 100% |
| % загрузки | 93% | 93% | 95% | | |
| Пассажирооборот, тыс.пкм | 5 557 | 5 723 | 5 919 | 104% | 107% |
| Тоннокилометраж, тыс.ткм. | 603 | 622 | 636 | 102% | 105% |
План по пассажирам выполнен на 99%, прирост к прошлому году получен 2%, по почте и грузу снижение составило 3%. Прирост пассажиров получен на Нельканском и Аянском направлениях, выполнены дополнительные рейсы, снижение на пассажиро- и грузопотоков на направлении Хабаровск-Чумикан по причине выполнения рейса на вертолете, что дает повышение тарифов для пассажиров и снижение регулярности. В конце 2010г. возобновлено выполнение рейса Хабаровск-Богородское. Общий пассажирооборот вырос на 7% , тоннокилометраж - на 5%, что показывает рост перевозок по более протяженным направлениям: Аян, Нелькан.
Обязательства перед Правительством края по договору выполняются, невыполнения рейсов по вине авиакомпании нет.
Авиаработы - основное направление деятельности компании. Доля налета составляет 76%, доходов – 92% в общем объеме доходов Авиакомпании.
Таблица 3. Налет часов на авиаработах по типам, час.
| Тип ВС | 2009 год | 2010 год | % к предыдущему году |
| Ан-28 | 164 | 199 | 121% |
| Ан-38 | 797 | 371 | 47% |
| Ми-8 | 1 630 | 3 233 | 198% |
| Ми-8 МТВ | 4 101 | 3 552 | 87% |
| Итого | 6 691 | 7 356 | 110% |
Таблица 4. Налет на авиаработах по группам заказчиков
| Группы заказчиков | 2009 год | 2010 год | % 2010 2009 | ||
| налет часов | доля % | налет часов | доля % | | |
| Социальнозначимые авиаработы | 930 | 14% | 1185 | 16% | 127% |
| Авиационные работы внутри России | 1 665 | 25% | 2732 | 37% | 164% |
| Работы на шельфе о.Сахалин | 1 469 | 22% | 392 | 5% | 27% |
| Международная деятельность | 2 626 | 39% | 3047 | 41% | 116% |
| Итого | 6 691 | | 7 356 | | |
Структура заказчиков авиаработ претерпела большие изменения: на второе место после международной деятельности, доля налета которой выросла на 2% вышли работы в России. Почти вся выпавшая доля налета на Сахалине перешла к группе работ Внутрироссийских, а также повысилась доля социальнозначимых работ с 14% до 16%.
^
5.3. Продажи (доходы)
Таблица 5 Выполнение бюджета продаж по видам деятельности , тыс.руб.
| Вид деятельности | факт 2009 г. | 2010г. | % к 2009г. | % к плану | Доля доходов в 2010г. | |
| | План | Факт | ||||
| Транспорт | 49 469 | 57 642 | 57 163 | 116% | 99% | 5,6% |
| Авиаработы | 836 855 | 872 592 | 933 342 | 112% | 107% | 92% |
| Аэропортовая деятельность | 17 0212 | 13 823 | 16 866 | 99% | 122% | 1,7% |
| Непрофильная деятельность | 7 532 | 12 900 | 13 629 | 181% | 106% | 1,3% |
| Всего продажи | 910 877 | 956 956 | 1 021 001 | 112% | 107 % | 100% |
| В т.ч. доходы эксплуатационные | 903 586 | 953 430 | 1 014 529 | 112,3% | 106% | 100% |
План продаж выполнен по всем видам деятельности. По сравнению с прошлым годом продажи выросли на 110 млн. руб. (на 12%), эксплуатационные доходы – на 12,3%. Заключение нового контракта, продление действующих контрактов на международных проектах, а также заключение новых долгосрочных контрактов на российском рынке позволило увеличить доходы на авиаработах по отношению к 2009 году на 96 млн. руб. (12%).
Рост доходов более чем в 1,5 раза по непрофильной деятельности обусловлен увеличением спроса на данные виды услуг, вследствие ремонта и модернизации помещений в конце 2009 и начале 2010 года.
^ По типам ВС доходы распределились следующим образом:
Таблица 6. Доходы по типам воздушных судов, тыс.руб.
| Тип воздушного судна | Доходы, тыс.руб. | Доля,% |
| Ми-8МТВ | 653 752 | 66% |
| Ми-8Т | 259 387 | 26% |
| Ан-28 | 34 213 | 3,45% |
| Ан-38 | 43 154 | 4,36% |
| Всего доходы эксплуатационные | 990 505 | 100% |
Наибольший прирост доходов (+100 млн.руб.) получен на вертолете Ми-8Т, процент прироста составил 63%. Прирост получен также и на вертолете Ми-8МТВ – 6% или 37 млн.руб. Невысокий прирост обусловлен простоем двух ВС в течение 3,5 месяцев. По самолетам доходы снизились пропорционально снижению налета.
Прочие доходы составили 65,2 млн.руб. и снизились на 3%. В составе прочих расходов основные статьи:
- субсидия на транспортную работу (бюджет края) – 27,3 млн.;
- Субсидия на частичную компенсацию лизинговых платежей (федеральный бюджет) – 3,4 млн.руб.;
- Субсидия на содержание аэропорта П.Осипенко (федеральный бюджет) – 3,3 млн.руб.;
Доходы от курсовой разницы – 12,2 млн.руб.
Снижение прочих доходов вызвано снижением доходов от курсовой разницы и субсидии на частичную компенсацию лизинговых платежей.
5.4. Расходы
Таблица 7. Расходы основной деятельности компании по группам, тыс.руб.
| Расходы | 2009 г. | 2010г. план | 2010г. факт | % к 2009 г. | % к плану |
| Основное производство | 638 768 | 713 518 | 728 603 | 114% | 102% |
| Общепроизводственные | 99 359 | 100 432 | 113 308 | 114% | 113% |
| Общехозяйственные | 89 653 | 95 102 | 104 640 | 117% | 110% |
| Итого производственные | 827 780 | 909 051 | 946 550 | 114% | 104% |
| Расходы обслуживающих и вспомогательных производств | 30 427 | 12 293 | 20 336 | 67% | 165% |
| Всего расходы | 858 207 | 921 344 | 966 886 | 12,7% | 105% |
Общие эксплуатационные расходы 2010г. составили 967 млн. руб., выше плана на 5%, прирост к прошлому году составил 12,7%. Темпы роста расходов незначительно (на 0,3%) превысили темпы расходов. Соотношение темпов роста доходов и расходов значительно лучше планируемого.
Не смотря на увеличение объема работ соотношение прямых переменных и прямых постоянных затрат практически не изменилась. Доля косвенных расходов так же осталась неизменна.
Доли основных трех групп расходов: расходов по эксплуатации ВС, общепроизводственных и общехозяйственных расходов остались практически неизменными.
Основные производственные расходы (расходы по эксплуатации ВС) составили 729 млн. руб., что практически соответствует плану. Расходы возросли к прошлому году на 14%.
Рост расходов обусловлен:
- значительным ростом расходов на поддержание летной годности парка ВС в связи ремонтом, заменой или продлением агрегатов истративших свои ресурсы вследствие увеличения налета
- ростом транспортных расходов по доставке.
- ростом расходов на Авиа ГСМ, в связи с увеличением объемов и ростом цен на топливо (10-11%);
Общепроизводственные расходы составили 113 млн. руб. Что выше плана на 13%. Рост расходов к прошлому году составил 10%.
Рост расходов к прошлому году обусловлен:
- Ростом тарифов на коммунальные услуги;
- Ростом стоимости авиа и автоГСМ;
- Индексацией заработной платы наземного персонала в соответствии с коллективным договором;
Расходы вспомогательных и облуживающих производств превысили план в связи невыполнением плана их ремонтов в 2009 году и переносом части расходов по ремонту, а также оборудованию после ремонта на 1-ый квартал 2010 года. Произведенный ремонт гостиницы и столовой позволил нарастить их производство, повысить качество обслуживания и привлечь новых клиентов. Доходы непрофильных подразделений в 2010 году выросли на 80%.
5.5. Финансовые итоги деятельности авиакомпании.
Таблица 8. Отчет о прибылях и убытках (ф.2) (тыс.руб.) за 2010г. , тыс.руб.
| Показатели | За 2009 г. | 2010г. |
| 1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции,работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов, и аналогичных обязательных платежей) | 903 586 | 1 014 529 |
| Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | (858 207) | (966 886) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 45 379 | 47 643 |
| Доходы от участия в других организациях | | |
| Прочие доходы | 67 162 | 65 167 |
| Прочие расходы | (50 895) | (81 824) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 61 682 | 30 986 |
| Отложенные налоговые активы | (24) | |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 75 |
| Текущий налог на прибыль | (13 940) | (7 088) |
| Дополнительные показатели | (21) | 12 |
| Пени в бюджет | (30) | (4) |
| Списание отложенных налоговых активов | 9 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 48 212 | 23 985 |
^ Эксплуатационная прибыль составила 47 млн.руб, что лучше результата прошлого года на 2 млн.руб. и выше запланированного бюджетом общества результата эксплуатационной деятельности (31,5) млн.руб..
^ Общий чистый финансовый результат общества после налогообложения составил 24 млн.руб., что выше планового показателя (15 млн.руб.), но ниже достигнутого в прошлому году. Результата прошлого года был получен за счет положительной курсовой разницы , в результате чего получена прочая прибыль в сумме 15 млн.руб.. В 2010 году сальдо прочих доходов и расходов отрицательное по причине роста прочих расходов и отсутствия положительной курсовой разницы.
Таблица 9. Финансовые итоги по видам деятельности (тыс.руб.)
| Вид деятельности | Доходы | Расходы | Результат | Суб-сидии | Финансо-вый результат с субсидиями в 2010г. | Финансо-вый результат с субсидиями в 2009г. |
| Перевозка пассажиров, груза, почты | 57 163 | 112 296 | -55 132 | 29 804 | -25 329 | -10 279 |
| Авиационные работы | 933 342 | 819 884 | 113 457 | 3 716 | 117 173 | 114 515 |
| Итого эксплуатация воздушных судов | 990 505 | 932 180 | 58 325 | 33 520 | 91 845 | 104 236 |
| Аэропортовое и наземное обслуживание | 10 395 | 13 114 | -2 719 | 480 | -2 240 | 2 805 |
| Непрофильная и прочая деятельность | 13 629 | 21 591 | -7 962 | 0 | -7 962 | -23 543 |
| Итого | 1 014 529 | 966 886 | 47 643 | 33 999 | 81 643 | 83 498 |
Без учета субсидий авиаработы являются единственным прибыльным видом деятельности. Изменение финансовых результатов по видам деятельности по сравнению с 2009г. обусловлено:
- На транспортной работе ухудшение результата обусловлено: использованием вертолета Ми-8, в вязи с закрытием взлетно-посадочной полосы для приема самолетов в а/п Чумикан; а также значительным ростом расходов на поддержание летной годности парка ВС.
- На авиационных работах улучшение результата увеличением объемов работ и заключением контрактов на новых ценовых условиях.
- Ухудшение результата аэропортовой деятельности обусловлено ростом расходов на содержание аэропорта, в частности, проведением ремонта дороги с внутренней стороны периметрального ограждения аэропорта, а также перераспределением субсидии по содержанию северных аэропортов затрат в большей степени на авиаработы.
- Улучшение результата непрофильной деятельности обусловлено получением положительного результата по гостинице и улучшением финансового результата по столовой в результате их улучшения деятельности после проведенного ремонта.
^ 5.6. Анализ баланса
Таблица 10 Исходные данные для анализа баланса
| № п/п | Наименование показателей | Значение, тыс. руб. | Доля, % | |||||
| на 01.01.2010 г. | на 01.01.2011 г. | на 01.01.2010 г. | на 01.01.2011 г. | |||||
| | Активы, в т.ч.: | | | | ||||
| 1. | Внеоборотные активы (постоянные), в т.ч. | 75 223 | 110 572 | 23 % | 29,6 % | |||
| | - основные средства | 68 527 | 92 490 | | | |||
| | | | | | | |||
| | | | | | | |||
| 2. | Оборотные активы (текущие), в т.ч.: | 250 398 | 263 425 | 77 % | 70,4 % | |||
| | - запасы | 75 150 | 73 729 | | | |||
| | - дебиторская задолженность, в т.ч.: | 157 798 | 146 659 | | | |||
| | покупатели и заказчики; | 110 472 | 107 584 | | | |||
| | - денежные средства | 17 640 | 42 899 | | | |||
| | | | | | | |||
| | ^ Пассивы, в т.ч.: | | | | ||||
| | | | | | | |||
| 3. | Капитал и резервы, в т.ч.: | 189 559 | 201 491 | 58,2 % | 53,9 % | |||
| | - уставный капитал | 66 601 | 66 601 | | | |||
| | - добавочный капитал | 41 796 | 41 519 | | | |||
| | - резервный капитал | 9 990 | 9 990 | | | |||
| | - нераспределенная прибыль | 71 172 | 83 381 | | | |||
| | | | | | | |||
| | | | | | | |||
| 4. | Текущие пассивы, в т.ч.: | 136 062 | 160 956 | 41,8 % | 46,1 % | |||
| | - займы и кредиты | 67 900 | 100 000 | | | |||
| | - кредиторская задолженность, в т.ч.: | 65 255 | 68 577 | | | |||
| | поставщики и подрядчики | 23 052 | 24 165 | | | |||
| | бюджет и внебюджетные фонды | 9 654 | 6 237 | | | |||
| | | | | | | |||
| | Валюта баланса | 325 621 | 373 997 | 100 % | 100 % | |||
| | | | | | | |||
| 5. | Чистый оборотный капитал (ЧОК) | 117 004 | 93 496 | Х | Х | |||
| | | | | | | |||
| | | | | | | |||
| 6. | Величина чистых активов | 189 559 | 201 491 | Х | Х | |||
| | | | | | | |||
^ Внеоборотные активы
На начало 2010 года остаточная стоимость нематериальных активов составляла 45 тыс. руб., на конец года – 6 тыс. руб. Уменьшение показателя произошло в результате начисления амортизации. Выбытия и поступления НМА в 2010 году не было.
На начало 2010 года первоначальная стоимость основных средств составляла 265 042 тыс. руб., остаточная – 68 527 тыс. руб., на конец года соответственно первоначальная – 300 885 тыс. руб., с учетом износа - 92 490 тыс. руб.
Всего поступило основных средств в течении отчетного года на сумму 38 250 тыс. руб., выбыло на сумму 2 407 тыс. руб. Начислено амортизации 14141 тыс. руб., выбыло амортизации 2 260 тыс. руб.
Поступление основных средств:
- офисная техника – 360 тыс. руб.;
- транспортные средства – 2 084 тыс. руб.;
- двигатели к ВС – 26 017 тыс. руб.;
- дооборудование ВС - 5600 тыс. руб.;
- средства связи – 253 тыс. руб.;
- измерительная и регулирующая техника – 734 тыс. руб.;
- рабочие машины и оборудование – 1 243 тыс. руб.;
- мебель – 159 тыс. руб.;
- прочие – 1 800 тыс. руб.
Выбытие основных средств (списание):
- двигатели к ВС первоначальной стоимостью 382 тыс. руб.;
- транспортные средства первоначальной стоимостью 455 тыс. руб.;
- офисная техника первоначальной стоимостью 186 тыс. руб.;
- прочие ОС первоначальной стоимостью 350 тыс. руб.
Выбытие основных средств (реализация):
- генератор первоначальной стоимостью 94,7 тыс. руб.
В 2010 году реализации основных средств с убытком не было. Убыток от списания основных средств составил 54,1 тыс. рублей (недоамортизированная часть первоначальной стоимости).
В 2010г. по статье «долгосрочные финансовые вложения» изменений не было.
По статье «вложения во внеоборотные активы» произведено капитальных вложений на сумму 49 675 тыс. руб., введено в действие объектов на сумму 38 250 тыс. руб. Не введены по состоянию на 01.01.2011г. средства аварийного приводнения на сумму 9 700 тыс. руб. (требуется дооборудование ВС), анализатор на сумму 1786 тыс. руб.
В целом общая величина внеоборотных активов увеличилась на 11 425 тыс. руб.
^ Оборотные активы
По сравнению с началом года произошло общее увеличение оборотных активов авиакомпании на 13 027 тыс. руб. Основное увеличение произошло за счет роста денежных средств (на 25 259 тыс. руб.). Дебиторская задолженность снизилась (на 10 939 тыс. руб.), запасы сырья и материалов также уменьшились (на 5 348 тыс. руб.).
Увеличилась статья «расходы будущих периодов», с 9 516 тыс. руб. до 13 214 тыс. руб. (на 3698 тыс. руб.)
^ Дебиторская задолженность
На начало 2010 г. дебиторская задолженность авиакомпании составляла 157 598 тыс. руб. За отчетный период дебиторская задолженность уменьшилась на 10 939 тыс. руб. и составила на конец года 146 659 тыс. рублей. Из нее задолженность покупателей и заказчиков составляет 107 584 тыс. руб., что меньше величины на начало года на 2 888 тыс. руб.
Основные дебиторы авиакомпании:
- ООН – 66 192 тыс. руб. (за ноябрь-декабрь);
- ГУЗ «Хабаровский территориальный центр медицины катастроф» - 1 554 тыс. руб.;
- КГУ «ДВ база авиационной охраны лесов» - 1 600 тыс. руб.;
- ООО «Авиапредприятие «Газпромавиа» - 2 799 тыс. руб.;
- ООО «Геотехинжиниринг» - 9 094,5 тыс. руб.(создан резерв);
- ООО «Дальнефтепровод» - 6 408 тыс. руб.;
- ООО «ДСД» - 6 867 тыс. руб.;
- ОАО «12 АРЗ» - 3 378 тыс. руб.;
- ОАО «Редуктор-ПМ» – 2 647 тыс. руб. (оплачен аванс);
- ЗАО «Навигатор сервис» - 2 769 тыс. руб. (оплачен аванс);
- ОАО «ОМКБ» - 2 655 тыс. руб. (оплачен аванс);
- НОАО «Гидромаш» - 3 894 тыс. руб. (оплачен аванс);
- ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» - 1559 тыс. руб. (оплачен аванс);
- и др.
Просроченной больше 1 года задолженности по итогам работы в 2010 г. не возникло. Задолженность ООО «Геотехинжиниринг» до настоящего времени не погашена, суд выигран. Ведется работа по взысканию долга исполнительными органами.
Прочие дебиторы - подотчетные лица авиакомпании, находящиеся в длительных зарубежных командировках (8 630 тыс.руб.), и др.
^ Движение капитала и резервов
Величина уставного капитала авиакомпании не изменилась. Величина резервного капитала соответствует требуемой по Уставу авиакомпании суммы не менее 15% от УК и в течение 2010 года не изменялась.
Величина добавочного капитала уменьшилась на 277 тыс. рублей и составила на конец года 41 519 тыс. рублей. Снижение вызвано списанием амортизируемого имущества, ранее подвергавшегося дооценке. Сумма дооценки перенесена в нераспределенную прибыль.
Дивиденды по итогам работы за 2009 год в 2010 году по решению собрания акционеров начислялись в размере 12 052 783 руб. (180,97 руб. за акцию).
Всего остаток нераспределенной прибыли на конец года с учетом прибыли, полученной в 2010 году, составил 83 381 тыс. руб.
За счет текущей прибыли в течение 2010 года производились следующие предусмотренные коллективным договором выплаты:
- Материальная помощь – 213 тыс. руб.;
- Единовременные премии, ценные подарки– 243,5 тыс. руб.:
- Спонсорская помощь – 250,1 тыс. руб.;
- Возмещение ущерба – 41,9 тыс. руб;
- Медобслуживание – 53,5 тыс.руб;
- Праздничные массовые мероприятия – 1 949,1 тыс. руб.и т.п.
Всего использование текущей прибыли 2010 года на расходы социального характера составило 3,7 млн. руб.
^ Стоимость чистых активов авиакомпании согласно порядку оценки стоимости чистых активов акционерного общества составляла на начало года 189 559 тыс. руб., на конец года 201 491 тыс. руб. Увеличение составило 11 932 тыс. руб., в основном за счет увеличения основных внеоборотных и оборотных активов.
^ Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по сравнению с аналогичной датой прошлого года увеличилась на 3 322 тыс. руб. и составила 68 577тыс. руб., в том числе задолженность перед поставщиками – 24 165 тыс. руб., перед бюджетом – 3 527 тыс. руб., перед персоналом – 15 111 тыс. руб., и перед внебюджетными фондами – 2 710 тыс. руб.
Основное увеличение произошло за счет роста задолженности перед прочими кредиторами (на 7 584 тыс. руб.). Задолженность перед бюджетом, персоналом и внебюджетными фондами снизилась.
Основные кредиторы:
- Филиал ОСАО «Ингосстрах» - 3 497 тыс. руб.;
- ЗАО «СПАРК» - 2 068 тыс. руб.;
- ОАО «Хабаровский аэропорт» - 588 тыс. руб.;
- ОАО «12 АРЗ» – 4 382 тыс. руб.;
- ООО «Авиатех-М» - 1 950 тыс. руб.;
- ООО «Петротрейд ДВ» - 1 615 тыс. руб.;
- ООО «Техмашкомплекс» - 1 526 тыс. руб.;
- ЗАО «Учебный центр «Вега» - 960 тыс.руб.;
- ФГУП ДВЦПАП – 696 тыс. руб.;
- ОАО «Мотор СИЧ» - 766 тыс. руб.;
- Fortune Elite – 3471 тыс. руб.;
- DDF Australia – 4 077 тыс. руб. и др.