Geum.ru

Утвержден советом директоров ОАО "ртк-лизинг" Протокол от "

Вид материалаДокументы

Содержание


I. внеоборотные активы
Итого по разделу I
БАЛАНС (сумма строк 190+290)
Iii. капитал и резервы
Iv. долгосрочные обязательства
V. краткосрочные обязательства
СПРАВКА о наличии ценностей
Отчет о прибылях и убытках
Оао "ртк-лизинг"
Открытое Акционерное Общество
Подобный материал:
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   58



АКТИВ
Код по-казателя
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода

1
2
3
4

^ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы

110
31

31

Основные средства

120
58 531

55 405

Незавершенное строительство
130
410 904

290 864

в том числе: затраты связанные с приобретением предмета лизинга
131
410 904

290 844

Доходные вложения в материальные ценности
135
7 738 401

8 936 676

Долгосрочные финансовые вложения
140
6 754 457

4 985 112

в том числе: инвестиции в дочерние общества и зависимые общества
141
2 377 117

1 350 478

инвестиции в другие организации
142
522 823

413 510

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
143
2 867 724

2 270 384

прочие долгосрочные вложения
144
986 793

950 740

Отложенные налоговые активы
145
48 481

54 806

Прочие внеоборотные активы
150





^

Итого по разделу I
190
15 010 805

14 322 894

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы
210
293 543

240 576

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211
1 317
1 717

животные на выращивании и откорме
212






затраты в незавершенном производстве
213
-
-

готовая продукция и товары для перепродажи
214
-
-

товары отгруженные
215
-
-

расходы будущих периодов
216
292 226

238 859

прочие запасы и затраты
217
-
-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
927 999

720 905

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
230
4 171 009

3 455 036

в том числе покупатели и заказчики
231
4 154 135

3 453 530

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240 
6 751 448

8 156 884

в том числе покупатели и заказчики
241
4 761 806

4 320 897

Краткосрочные финансовые вложения
250
5 577 880

8 944 225

Денежные средства
260
48 987

1 168 601

Прочие оборотные активы
270
2 280

2 280

Итого по разделу II
290
17 773 146

22 688 507

^ БАЛАНС (сумма строк 190+290)
300
32 783 951

37 011 401













ПАССИВ
Код по-казателя
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода

1
2
3
4

^ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал

410
41 747

41 747

Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
(-)
(-)

Добавочный капитал

420
80
80

Резервный капитал

430
2 087
2 087

в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
-
-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
2 087
2 087

Непокрытый убыток прошлых лет
465
-
-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
5 126 030
5 362 330

в том числе- отчетного года



Х
236 778

Итого по разделу III
490
5 169 944
5 406 244

^ IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты
510
11 720 515

12 480 324

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
511
7 975 794

9 477 046

займы подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512
3 744 721

3 003 278

Отложенные налоговые обязательства
515
259 336

246 749

Прочие долгосрочные обязательства
520
456
456

Итого по разделу IV
590
11 980 307
12 727 529

^ V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Кредиты и займы

610
10 677 675

15 060 792

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты
611 
9 546 697

13 699 307

займы подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты
 612
1 130 978

1 361 485

Кредиторская задолженность,

620
2 524 602

1 733 747

в том числе: поставщики и подрядчики

621
1 559 423

501 718

задолженность перед персоналом организации
622
1 328
10 318

задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
21
1 719

задолженность по налогам и сборам
624
46 902

55 775

прочие кредиторы
625
916 928

1 164 217

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
-
-

Доходы будущих периодов
640
2 431 423

2 083 089

Резервы предстоящих расходов
650
-
-

Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-

Итого по разделу V
690
15 633 700
18 877 628

БАЛАНС

700
32 783 951
37 011 401




^ СПРАВКА о наличии ценностей,
Код по-
На начало
На конец отчет-

учитываемых на забалансовых счетах
казателя
отчетного периода
ного периода

Арендованные основные средства
910
141 906
136 947

в том числе по лизингу
911
78 028
73 069

Товарно-материальные ценности, принятые на
 






ответственное хранение
920

Бланки строгой отчетности
921
18
18

Товары, принятые на комиссию
930






Списанная в убыток задолженность
 
34
34

неплатежеспособных дебиторов
940

Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
25 384 830
23 930 045

Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
26 574 199
29 309 137

Износ жилищного фонда
970






Износ объектов внешнего благоустройства и других
 






аналогичных объектов
980

Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Основные средства, сданные в аренду
991
19 779 449
19 341 955

Обеспечение обязательств в оценке непогашенных обязательств
992
12 631 898
14 455 926




Руководитель



Головченко И.В.
Главный бухгалтер



Соболева Ж.И.

(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)

«30» апреля 2008 г.




Приложение

к приказу Минфина РФ

от 22.07.2003 № 67н



^ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 01 января по 31 марта 2008 г.
Коды

Форма № 2 по ОКУД
0710002




Дата (год, месяц, число)
2008
04
28

Организация: ^ ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"
по ОКПО
42917344

Идентификационный номер налогоплательщика 7707112470
ИНН
7707112470

Вид деятельности: финансовая аренда (лизинг)

по ОКВЭД
65.21

Организационно-правовая форма / форма собственности:

^ Открытое Акционерное Общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/16

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384