Утвержден советом директоров ОАО "ртк-лизинг" Протокол от "
| Вид материала | Документы |
СодержаниеРасшифровка основных кредиторов на 31.12.2007 Наименование поставщика Зао «ист» Наименование налога или внебюджетного фонда Анализ отчета о прибылях и убытках (форма № 2) |
- Утвержден советом директоров ОАО "ртк-лизинг" Протокол, 9520.97kb.
- Отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Ижевская медицинская страховая, 120.58kb.
- Утвержден советом Директоров ОАО «нтмк» Протокол №8 от 16. 05. 2005г. Ежеквартальныйотче, 2819.3kb.
- Годовой отчет по итогам работы за 2010 год Предварительно утвержден на заседании Совета, 439.44kb.
- Утвержден Советом директоров ОАО «бэнз» Протокол №09 от «27» апреля 2007, 780.25kb.
- Отчет ОАО "центральный телеграф", 1096.98kb.
- Приказ №852 от 08 июня 2011г. Предварительно утвержден: Советом директоров, 236.92kb.
- Утвержден Советом Единственного акционера директоров ОАО тк "Прогресс" открытого акционерного, 163.67kb.
- Отчет ОАО «Воскресенский ниуиФ», 448.18kb.
- Годовой отчет за 2006 год Открытого акционерного общества, 237.77kb.
В 2007 г. отнесено процентов по кредитам и займам 1.916.850 тыс. руб., в том числе:
- На операционные расходы 1.821.266 тыс. руб.;
На увеличение стоимости инвестиционных активов 95.584 тыс. руб.
В Обществе привлеченные заемные средства в основном связаны с приобретением инвестиционных активов, а объем заемных средств полученных на цели, не связанные с их приобретением, не существенный.
По строке 520 прочие долгосрочные обязательства отражены расчеты по договору соинвестирования в размере 456 тыс. руб.
Кроме того, по строке 620 отражена прочая кредиторская задолженность в сумме – 2 524 602 тыс. руб., в том числе:
- Задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 1 559 423 тыс. руб. (расшифровка которых приведена ниже);
- Задолженность перед персоналом по оплате труда – 1 328 тыс. руб.;
- Задолженность по налогам и сборам – 46 902 тыс. руб.;
- Внебюджетным фондам – 21 тыс. руб. (расшифровка расчетов с бюджетом приведена ниже);
- Задолженность по прочим кредиторам – 916 928 тыс. руб., в том числе: резерв по выплате вознаграждения членам Совета директоров – 3.028 тыс. руб., расчеты по авансам полученным – 911 119 тыс. руб., задолженность по авансовым отчетам –788 тыс. руб., расчеты по имущ. и личному страхованию – 401; расчеты с агентами – 1 581; расчеты с персоналом по прочим операциям – 6 тыс. руб. и прочие дебиторы – 5 тыс. руб.
Задолженность поставщикам лизингового оборудования и по общехозяйственным операциям отражена по строке 620, просроченной задолженности у Общества нет.
^ Расшифровка основных кредиторов на 31.12.2007
Тыс. руб.
| | ^ Наименование поставщика | Кредиторская задолженность по состоянию на начало отчетного года на 01.01.2007г( по строке 621) | Кредиторская задолженность по состоянию на конец отчетного года на 31.12.2007г (по строке 621) |
| 1 | Huawei Tech.Inv.Ltd | 125.881 | 91 311 |
| 2 | Нокиа Корпорейшн | 13.439 | |
| 4 | ЗАО «ЛинксВСС компани» | 20.560 | |
| 5 | ЗАО «ИскраТел» | 899 | 145 |
| 12 | ООО «Агора» | | 229 |
| 13 | ^ ЗАО «ИСТ» | 2.389 | |
| 14 | Автохолдинг Амур-Моторс | 942 | |
| 15 | VTB Bank AG | 42.691 | 349 079 |
| | УСП Компьюлинк | | 1 087 407 |
| | Комтехсервис | | 638 |
| | Стаер+К | | 246 |
| | Прочие кредиторы | 2.807 | 30 368 |
| | Итого кредиторская задолженность поставщикам | 209 608 | 1 559 423 |
Расчеты с бюджетом и внебюджетным фондам на 31.12.2007 г.
Тыс. рублей
| ^ Наименование налога или внебюджетного фонда | АКТИВ | ПАССИВ |
| Расчеты с бюджетом, всего в том числе: | 76 816 | 46 903 |
| Налог на доходы физических лиц | | 171 |
| Налог на добавленную стоимость | 4 862 | |
| Налог на прибыль организаций | 70 871 | |
| Налог на владельцев автотранспортных средств | | |
| Налог на имущество | | 46 428 |
| Налог на рекламу | | |
| Налог на доходы иностранных юридических лиц | 118 | |
| Налог на добавленную стоимость по доходам иностранных юридических лиц | 488 | |
| Расчеты с бюджетом по НДС (пени) | 477 | |
| Транспортный налог | | 275 |
| Взносы в федеральный бюджет ПФ | | 29 |
| Расчеты с внебюджетными фондами, всего в том числе: | 54 | 21 |
| Расчеты по социальному страхованию | 37 | |
| Взносы страховой части ПФ | | 20 |
| Взносы накопительной части ПФ | | 1 |
| Расчеты по обязательному медицинскому страхованию | 3 | |
| Расчеты по обязательному страхованию от несчастного случая | 7 | |
| Квотирование раб. мест | 7 | |
Расчеты по налогу на прибыль ведутся по «начислению». Уплата авансовых платежей производится ежеквартально в размере 1/3 от базы предыдущего отчетного периода.
Доходы будущих периодов (строка 640)
По данной строке отражены доходы, начисленные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам в размере – 2 431 423 тыс. руб. Учитывая, что основной вид деятельности Общества – лизинговая деятельность, этот показатель принадлежит к доходам по лизинговым операциям. Показатель отражает доход лизингодателя по имуществу, которое передано в лизинг на баланс лизингополучателя.
^ АНАЛИЗ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (ФОРМА № 2)
При составлении Отчета о прибылях и убытках Общество следовало основным принципам:
- Соблюдение критериев признания доходов и расходов
- Соблюдение классификации доходов и расходов
- Принцип равномерного и обоснованного распределения доходов и расходов между отчетными периодами
- Принцип взаимосвязи доходов и обуславливающих их получения расходов
- Принцип признания расхода (списания актива) при наличии данных о том, по нему становится определенным неполучение экономических выгод (доходов) или поступление активов.