Geum.ru

Утвержден советом директоров ОАО "ртк-лизинг" Протокол от "

Вид материалаДокументы

Содержание


Доходные вложения в материальные ценности
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Код строки
Расходы на освоение природных ресурсов
Финансовые вложения
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость
Дебиторская и кредиторская задолженность
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
прочие долгосрочные обязательства
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
За отчетный год
Подобный материал:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   58



^ Доходные вложения в материальные ценности

Показатель

наименование
Код

Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчетного периода



1
2
3
4
5
6



Имущество для передачи в лизинг



1 428 270
7 283 489
(37 539)
8 674 220



Имущество, предоставляемое по договору проката



-
-
(-)
-



Доходные вложения в мат. ценности






7 592 153
(7 552 665)
39 488



прочие



25 181
896
(-)
26 077



Итого



1 453 451
14 876 538
(7 590 204)
8 739 785






Код
На начало отчетного года
Наличие на конец отчетного периода



1
2
3
4



Амортизация доходных вложений в материальные ценности



150 542
1 001 384



^ Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ наименование
^ Код строки
Начало отчетного года
Поступило

Списано
На конец отчетного года



1
2
3
4
5
6



Всего



-
-
(-)
-



в том числе:


















СПРАВОЧНО
Код
На начало отчетного года
На конец отчетного года



1
2
3
4



Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-констукторским и технологическим работам



-
-






Код
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года






2
3
4



Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-констукторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы



-
-


^

Расходы на освоение природных ресурсов



Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода



1
2
3
4
5
6



Расходы на освоение природных ресурсов - всего



-
-
(-)
-



в том числе:
код
На начало отчетного года
На конец отчетного периода



1
2
3
4



СПРАВОЧНО.












Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и /или гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами



-
-



Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные



-
-


^

Финансовые вложения



Показатель


наименование
Код

Долгосрочные
Краткосрочные



На начало отчетного года
На конец отчетного периода
На начало отчетного года
На конец отчетного периода



1
2
3
4
5
6



Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510
3 559 748
2 899 940
-
-



в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511
3 004 245
2 377 117
-
-



государственные и муниципальные ценные бумаги
515
-
-
-
-



ценные бумаги других организаций – всего
520
171 134
131 793
2 052 353
1 968 209



в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521
171 134
131 793
2 052 353
1 968 209



предоставленные займы
525
1 221 759
2 867 724
7 446 269
3 579 161



депозитные вклады
530
50 000
855 000
500 000
 -



Прочие
535
30 510
 -
104 825
30 510



Итого
540
5 033 151
6 754 457
10 103 447
5 577 880



^ Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
550
-
-
-
-



в том числе: дочерних и зависимых хозяйственных обществ
551
-
-
-
-



государственные и муниципальные ценные бумаги
555
-
-
-
-



ценные бумаги других организаций – всего
560
555 503
522 823
-
-



в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
561
0
0
-
-



прочие
565
-
-
-
-



Итого
570
555 503
522 823
-
-



СПРАВОЧНО

по финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580
149 838
32 680
-
-



по долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590
-
-
 -
 -



^ Дебиторская и кредиторская задолженность



Показатель

наименование
Код
Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного периода



1
2
3
4



^ Дебиторская задолженность:












Краткосрочная всего
610
5 746 000
6 751 448



в том числе:

расчеты с покупателями и заказчикасм



5 404 498
4 761 806



авансы выданные



84 957
1 580 909



прочая



256 545
408 733



долгосрочная - всего
620
5 690 289
4 171 009



в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками



5 679 480
4 154 135



авансы выданные












прочая



10 809
16 874


Итого



11 436 289
10 922 457



^ Кредиторская задолженность:












Краткосрочная - всего
630
8 757 305
13 202 277



в том числе:












расчеты с поставщиками и подрядчиками



210 065
1 559 423



авансы полученные



419 232
911 118



расчеты по налогам и сборам



81 923
46 902



кредиты



6 682 149
9 546 697



займы



1 359 129
1 130 978



прочая



4 807
7 159



долгосрочная - всего



12 854 849
11 720 971



в том числе:












кредиты



5 479 289
7 975 794



займы



7 375 104
3 744 721


^

прочие долгосрочные обязательства



465
456


Итого



21 612 154
24 923 248



^ Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)



Наименование показателя
Код

^ За отчетный год

За предыдущий год




1
2
3
4



Материальные затраты
710
-
0



Затраты на оплату труда
720
187 642
197 665



Отчисления на социальные нужды
730
20 396
26 517



Амортизация
740
13 668
9 183



прочие затраты
750
284 073
284 486



Итого по элементам затрат
760
505 779
517 851



Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства
765



-



расходов будущих периодов
766
- 219 893
+ 413 780



резерв предстоящих расходов
767
-
-



Обеспечения



Показатель

наименование
Код
Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного периода



1
2
3
4



Полученные - всего
810
21 419 362
21 773 703



в том числе:

векселя



-






Имущество, находящееся в залоге
820
2 656 769
3 611 128



из него:

объекты основных средств



28 615
28 615



ценные бумаги и иные финансовые вложения



2 050 854
3 005 213



прочее



577 300
577 300



Выданные - всего
830
134 000
2 216 541



в том числе:

векселя



-






Имущество, переданное в залог
840
17 874 987
24 357 658



из него:

объекты основных средств



8 439 206
13 005 451



ценные бумаги и иные финансовые вложения



83 912
306 529



прочее



9 351 869
11 045 678