Утвержден советом директоров ОАО "ртк-лизинг" Протокол от "
| Вид материала | Документы |
- Утвержден советом директоров ОАО "ртк-лизинг" Протокол, 9520.97kb.
- Отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Ижевская медицинская страховая, 120.58kb.
- Утвержден советом Директоров ОАО «нтмк» Протокол №8 от 16. 05. 2005г. Ежеквартальныйотче, 2819.3kb.
- Годовой отчет по итогам работы за 2010 год Предварительно утвержден на заседании Совета, 439.44kb.
- Утвержден Советом директоров ОАО «бэнз» Протокол №09 от «27» апреля 2007, 780.25kb.
- Отчет ОАО "центральный телеграф", 1096.98kb.
- Приказ №852 от 08 июня 2011г. Предварительно утвержден: Советом директоров, 236.92kb.
- Утвержден Советом Единственного акционера директоров ОАО тк "Прогресс" открытого акционерного, 163.67kb.
- Отчет ОАО «Воскресенский ниуиФ», 448.18kb.
- Годовой отчет за 2006 год Открытого акционерного общества, 237.77kb.
Инвентаризация имущества и обязательств
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности проводится инвентаризация имущества и финансовых обязательств по срокам, установленным законодательством.
Налоговый учет
Наряду с бухгалтерским учетом Общество осуществляет налоговый учет. Налоговый учет ведется централизованно Отделом бухгалтерского учета и отчетности Общества.
Общество ведет раздельный учет доходов и расходов, относящихся к различным видам деятельности, реализации имущества, финансовых услуг и т.д.
Распределение сумм налогов по бюджетам различных уровней и внебюджетным фондам производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации по месту расположения Общества.
Налоговая отчетность по налогам и сборам, уплачиваемым по месту расположения Общества, предоставляется Отделом бухгалтерского учета и отчетности Общества в ФНС по месту регистрации Общества.
Состав и формы налоговой отчетности определены действующим законодательством о налогах и сборах.
Для целей обложения налогом на прибыль доходы Общества признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).
Для целей обложения налогом на добавленную стоимость порядок определения даты реализации товаров (работ, услуг) - день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав, или день, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
Исчисление и уплата налога на имущество с 01.01.2006 г. производится в соответствии с положениями Главы 30 НК РФ.
Установить, что объектом налогообложения с 01.01.2006 г. для Общества являются движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета.
Исчисление и уплата транспортного налога производится в соответствии с положениями Главы 28 НК РФ.
Установить, что объектом налогообложения для Общества является транспортные средства, зарегистрированные Обществом в ГИБДД.
На 31.12.2007 финансовые вложения, по которым определяется рыночная стоимость, отражены в налоговом учете по стоимости приобретения.
^ Основы составления отчетности и определения финансового результата.
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 года “О бухгалтерском учете” (с изменениями от 28 марта 2002 N 32-ФЗ, от 31 декабря 2002 N 187-ФЗ, от 31 декабря 2002 N 191-ФЗ, от 10 января 2003 N 8-ФЗ и от 30 июня 2003 N 86-ФЗ) и “Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации”, утвержденным Приказом Минфина РФ № 34н от 29 июля 1998 года (с изменениями от 30 декабря 1999 N 107н и 24 марта 2000 г.), Приказом МФ РФ № 67н от 22 июля 2003 «О формах бухгалтерской отчетности организаций», а также действующими положениями по бухгалтерскому учету.
При организации бухгалтерского учета лизинговых операций Общество руководствуется «Указаниями об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга», утвержденными Приказом Минфина РФ № 15 от 17 февраля 1997 года (раздел II «Бухгалтерский учет у лизингодателя»).
Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА (Форма № 1)
^ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (строка 110)
Объектом учета нематериальных активов является товарные знаки (в оценке организационных расходов, связанных с регистрацией). Амортизация не начисляется.
| № п/п | Наименование объекта учета | Стоимость, тыс. руб. |
| 1 | Товарный знак на русском языке | 15,5 |
| 2 | Товарный знак на английском языке | 15,5 |
| ИТОГО | | 31 |
Основные средства
По строке 120 отображены основные средства по остаточной стоимости в размере – 58.531 тыс. руб. Состав основных средств учитывающихся на балансе Общества состоит в основном из вычислительной техники (компьютерное оборудование, принтеры), средств связи, офисной мебели и автотранспорта, первоначальной стоимостью 85 854 тыс. руб., сумма начисленной амортизации – 27 322 тыс. руб.
В отчетном году происходило выбытие основных средств, вследствие, продажи 687 тыс. руб. и выбытия из-за морального и физического износа 1 499,7 тыс. руб., безвозмездной передачи - 85 тыс. руб.
Срок полезного использования основных средств, введенных в эксплуатацию после 01.01.02, определяется в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ). Основные средства относятся в амортизационные группы на основании Постановления Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".
Срок полезного использования основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.02, определяется в соответствии с нормами, установленными Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР».
По строке 910 «Арендованные основные средства» учитываются объекты аренды движимого и недвижимого имущества 141.906 тыс. руб.. Общество по договорам финансовой аренды использует в своей деятельности легковые автомобили, кондиционер и электронно-вычислительную технику, которые по условиям договора лизинга учитываются Обществом за балансом и показываются по строке 911 «Арендованные основные средства, в том числе по лизингу» в размере 78.028 тыс. руб.
Срок полезного использования объектов основных средств определяется Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету. В Обществе приняты следующие сроки полезного использования по основным группам объектов основных средств.
| Группа основных средств | Срок полезного использования, лет |
| Компьютеры, оргтехника и телефонные аппараты | 3-6 |
| Офисная мебель | 5-15 |
| Сетевое ( кабельные сети) оборудование | 7-20 |
| Транспортные средства (автомобили) | 5-6 |
Незавершенное строительство (строка 130)
Общая стоимость незавершенного строительства составляет – 410.904 тыс. руб. По данной статье баланса отражены затраты, связанные с приобретением имущества, предназначенного для передачи в лизинг (инвестиционные затраты – контрактная стоимость оприходованного оборудования, проценты по привлеченному финансированию и прочие).
Доходные вложения (строка 135)
Общая первоначальная стоимость доходных вложений в материальные ценности, приобретенных Обществом по состоянию на 01.01.2007г. составляла 1 453 451 тыс. руб., сумма начисленных амортизационных отчислений по доходным вложениям за 2007 год составляет 866 475 тыс. руб., остаточная стоимость доходных вложений, отраженная в строке 135 Баланса, составляет 7.738.401 тыс. руб.
Доходные вложения Общества в виде имущества, переданного в лизинг и по условиям договоров лизинга, учитываемые на балансе Общества, составляют по остаточной стоимости – 7 691 124 тыс. руб.
Доходные вложения Общества в виде поступившего имущества, предназначенного для передачи в лизинг, составляет по первоначальной стоимости – 38.867 тыс. руб.
Доходные вложения Общества в виде имущества, переданного по договору аренды аффилированному лицу Общества ЗАО «Русский Индустриальный Банк » сроком на 5 лет, начиная с ноября 2003 года по ноябрь 2008 года находящееся на балансе Общества, согласно условиям договора аренды, составляет по остаточной стоимости – 7 620 тыс. руб., в том числе:
офисная мебель и оборудование - 7620 тыс. руб. (первоначальной стоимостью 25 181 тыс. руб., начисленный износ - 17 561 тыс. руб.)
Доходные вложения Общества в виде имущества, переданного по договору аренды ОАО «Тетрасвязь» сроком на 2 года, начиная с января 2007 года по январь 2009 года находящееся на балансе Общества, согласно условиям договора аренды, составляет по остаточной стоимости – 169 тыс. руб., в том числе:
транспортное средство - 169 тыс. руб. (первоначальной стоимостью 896 тыс. руб., начисленный износ - 727 тыс. руб.).
Начисление амортизационных отчислений по объектам, передаваемым в лизинг или аренду, учитываемым на балансе Общества в 2007 году, Учетной политикой Общества предусмотрено линейным методом. Срок полезного использования соответствовал сроку экономической службы или периоду договора лизинга или договора аренды.
Финансовые вложения (строка 140 и 250)
Финансовые вложения относятся к долгосрочным, если они сделаны на срок более года и отражены по 140 строке бухгалтерского баланса, составляют на конец года - 6.754.457 тыс. руб. Финансовые вложения на срок менее года отражены по статье 250 «Краткосрочные финансовые вложения» в размере - 5.577.880 тыс. руб.
Финансовыми вложениями Общества являются паи и акции в капиталы других организаций, долговые ценные бумаги, предоставленные денежные займы, депозитные вклады, так же дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.
По строке 141 показаны инвестиции в дочерние и зависимые общества в размере 2.377.117 тыс. руб., в том числе на 31 декабря 2007 года:
Тыс. руб.
| Наименование | Остаток на 31.12.2007 |
| Паи и акции в дочерние компании, в т.ч.: | 2 377 117 |
| Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики | 2 258 328 |
| ЗАО РИБ | 96 063 |
| ^ ООО СПВ-ЛИЗИНГ | 10 010 |
| ООО СПЕЦАВТОЛИЗИНГ | 8 500 |
| RTCL AG | 4 086 |
| ^ ЗАО ИНТЕХЛИЗИНГ | 100 |
| РТКЛ-Финанс | 30 |
Изменение размера инвестиций в дочерние компании произошло из-за продажи акций Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики согл. Договора № 004-246/07 на сумму 245 000 тыс. руб., продажи акций ЗАО «Строительная компания АБСОЛЮТ» согл. Договора № 006-146/07 на сумму 364 908 тыс.руб. Изменение размера инвестиций в зависимые компании произошло из-за продажи акций ЗАО «РТК-ИНВЕСТ Д.У.» согл. Договора № 007-246/07 на сумму 11 220 тыс.руб., продажи доли в УК ООО «МПК» согл. Договора № 002-200/07 на сумму 6 000 тыс.руб.
По строке 142 инвестиции в другие организации в размере 522.823 тыс. руб. Общество имеет финансовые вложения в паи и акции в ниже перечисленные организации на 31 декабря 2007 года:
Тыс. руб.
| Наименование | Остаток на 31.12.2007 |
| Паи и акции в капиталы других организаций, в т.ч.: | 522 823 |
| ОАО «Волга-Телеком» | 522 823 |
Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость, отражены на отчетную дату по текущей рыночной стоимости.
По остальным видам финансовых вложений рыночная стоимость не определяется.
Тыс. руб.
| ^ Наименование финансового вложения | Текущая рыночная стоимость предыдущей оценки | Текущая рыночная стоимость на 31.12.2007 | Разница |
| АКЦИИ | | | |
| ОАО ВолгаТелеком | 555 503 | 522 823 | -32 680 |
| ИТОГО | 555 503 | 522 823 | -32 680 |
Общество осуществляло в 2007 году финансовые вложения, основанные на отношениях займа, путем предоставления денежных средств в собственность заемщиков, условия и порядок формирования в каждом случае оформлялись на договорной основе. В отчетности, займы предоставленные организациям сроком более 12 месяцев отражены по строке 143 в размере 2 867 724 тыс. руб.
По состоянию на 31 декабря 2007 года предоставленные долгосрочные займы включали:
Тыс. руб.
| Наименование заемщика | Сумма займа по состоянию на 31.12.2007 | Срок погашения |
| ^ ООО «СПВ-ЛИЗИНГ» | 2 273 741 | 2010 |
| ЗАО «БалтАвтоПоиск» | 28 600 | 19.05.09 |
| ^ ООО «СПЕЦАВТОЛИЗИНГ» | 565 383 | 2010 |
| Итого: | 2 867 724 | |
Общество осуществляет также финансовые вложения в долговые ценные бумаги с целью получения доходов (векселя, облигации). По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, Общество разницу между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно по мере причитающихся по ним в соответствии с условиями выпуска дохода относит на финансовый результат.
Долговые долгосрочные ценные бумаги (стр.144 баланса) на 31.12.2007:
Тыс. руб.
| Наименование | Сумма | ^ Дата погашения |
| Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики | 131 793 | 2009 |
| Итого: | 131 793 | |
Общество в 2005 году разместило субординированный депозитный вклад на сумму 50 000 тыс. руб. в ЗАО «РИБ» на период 2004-2010г., в 2007 году - субординированный депозитный вклад на сумму 305 000 тыс. руб. в ЗАО «РИБ» на период до 2013г., субординированный депозитный вклад на сумму 500 000 тыс. руб. в ОАО АКБ «Связь-Банк» (Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики) на период до 2014г., (стр.144 баланса).
В 2005 году в качестве финансового вложения возникло приобретенная дебиторская задолженность на основании уступки права требования в размере 135 335 тыс.руб., контрагент – ОАО МТТ. Разбивка на краткосрочную и долгосрочную дебиторскую задолженность на основании уступки права требования представлена в следующей таблице.
Тыс. руб.
| Контрагент | Долгосрочная задолженность | ^ Краткосрочная задолженность |
| ООО МТТ | 30 511 | - |
По строке 144 отражены долгосрочные финансовые вложения в долговые бумаги, и депозиты в размере 986 793 тыс. руб., в т.ч. 131 793 тыс. руб. долговые долгосрочные бумаги, 855 000 тыс. руб. депозитные вклады.
Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался, так как все финансовые вложения оцениваются как реализуемые.
Затраты, связанные с обслуживанием финансовых вложений (оплата услуг банка, депозитария и т.п.), а также предоставление другим организациям займов, показываются в составе прочих операционных расходов (Форма № 2).
^ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
В разделе запасы по строке 210 отражены данные по материалам и другим аналогичным ценностям, а также расходы будущих периодов – 293 543 тыс. руб.
Материально – производственные запасы (строка 211)
Имущество, учитываемое по счету бухгалтерского учета «Материалы» состоит из хозяйственных принадлежностей, канцелярских предметов, а также расходных материалов для офисной техники на сумму 1 317 тыс. руб.
По результатам инвентаризации при подготовке к годовому отчету, резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается, т.к. у Общества материальные ценности на отчетную дату не потеряли свои первоначальные качества и морально не устарели.
Расходы будущих периодов (строка 216)
Общая сумма расходов будущих периодов – 292 226 тыс. руб.
В соответствии с принципами соответствия в случаях, когда расходы обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, расходы подлежат распределению по
отчетным периодам и учитываются в момент возникновения в составе расходов будущих периодов. В состав расходов будущих периодов Общества включены:
- дисконт по облигациям и векселям – 221 299 тыс. руб.;
- консультационные услуги по созданию информационной системы – 10.128 тыс. руб.;
- расходы на осуществление ремонтных работ на вновь арендованных площадях – 27 804 тыс. руб.;
- расходы на страхование имущества, передаваемого в лизинг – 25 255 тыс. руб.;
- расходы по услугам по проектам – 4 199 тыс. руб.;
- расходы, связанные с выпуском облигаций 4-ой серии – 197 тыс. руб.;
- прочие расходы, связанные с получением экономических выгод в будущих отчетных периодах (расходы на получение лицензий и на приобретение неисключительного права пользования программными продуктами, расходы на оплату отпусков, приходящихся на следующий отчетный период, расходы на страхования имущества, передаваемого в лизинг и т.д.) – 3 344 тыс. руб.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (строка 220)
По этой строке отражены суммы «входного» НДС – 927 999 тыс. руб., указанные поставщиками в счетах-фактурах и товаросопроводительных документах по полученным ТМЦ (работам, услугам, капитальным вложениям), используемым в деятельности Общества. Эти суммы предстоит возместить из бюджета в следующих отчетных периодах или списать на соответствующие источники покрытия.
Дебиторская задолженность (строка 230 и 240)
Основной статьей оборотных активов Общества (78%) является дебиторская задолженность по договорам финансовой аренды (лизинга), по условия которых имущество учитывается на балансе лизингополучателя, описанная выше (раздел Учетная политика). Данная дебиторская задолженность отражается в Балансе Общества в зависимости от сроков выплаты лизинговых платежей согласно графикам по строкам 231 и 241 без учета НДС.
Основной валютой, в которой выражены обязательства по уплате лизинговых платежей, является рубль. Задолженность, номинированная в условных денежных единицах, отражается в рублевой оценке, которая определена по историческому курсу на дату передачи имущества в лизинг. По мере погашения задолженности по текущему курсу возникающие при этом суммовые разницы относятся к доходам по обычным видам деятельности текущего периода.
Первоначальная стоимость имущества по договорам финансовой аренды (лизинга), по условиям которых имущество учитывается на балансе лизингополучателя, отражена по строке 991 «Основные средства, сданные в аренду» в размере 19 779 449 тыс. руб. Дебиторская задолженность по договорам лизинга обеспечена поручительствами третьих лиц.
Дебиторская задолженность, ранее отраженная как долгосрочная, но предполагаемая к погашению в течение 12 месяцев, переведена в краткосрочную задолженность.
На 31.12.2007 у Общества имеется просроченная дебиторская задолженность по расчетам по договорам финансовой аренды (лизинга) в сумме 5 866, 6 тыс. рублей.
Резерв по сомнительным долгам не формируется, с должниками ведется претензионная работа.
По строке 270 в составе прочих оборотных активов Общество учитывает размер платежей направленные в рамках договора инвестирования – 2 280 тыс. руб.
Денежные средства (строка 260)
Остаток денежных средств на 31.12.07 на расчетных банковских счетах и в кассе Общества – 48 987 тыс. руб. Остатки валютных денежных средств пересчитаны с учетом официального курса ЦБ России на 31.12.07 г.:
- 1 Доллар США – 24,5462
- 1 ЕВРО - 35,9332
Более детальное отражение движения денежных средств отражено в Форме № 4, где показывается движение по видам деятельности – текущей, инвестиционной и финансовой.
^ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
В данном разделе отражена информация о состоянии и движении капитала Общества.
Уставной капитал (строка 410) - 41.747 тыс. руб.;
Добавочный капитал (строка 420) - 80 тыс. руб.;
Резервный капитал (строка 430) - 2.087 тыс. руб.;
Резервный фонд по законодательству обязаны создавать только акционерные общества и фонда создается в размере, предусмотренном устава Общества, но не менее 5 процентов от уставного капитала.
Детальные данные о капитале и резервах приведены в отчете об изменении капитала (Форма № 3).
^ ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛБСТВА
Источником финансирования основной деятельности Общества являются привлекаемые для этого кредиты банков, займы других организаций, облигационные и вексельные займы.
Информация по кредитам и займам предоставлена в Балансе Общества по строкам 510, 511, 512, 610, 611, 612 в зависимости от сроков погашения. Просроченной задолженности Общество не имеет. При этом часть долгосрочной задолженности, которая должна быть погашена в 2008 году, была переведена в краткосрочную.
Практически все обязательства Общества по кредитам и займам обеспечены залогами оборудования либо поручительствами (гарантиями) третьих лиц. Информация об этом отображается по строке 960 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» (в размере 26 574 199 тыс. руб.) в оценке стоимости предмета залога по залоговой стоимости согласно договору, а также в оценке в соответствии с размером непогашенного обеспечиваемого обязательства по строке 992 «Обеспечение обязательств в оценке непогашенных обязательств» в размере – 12 631 898 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2007г., задолженность по кредитам банков, с учетом начисленных процентов, составила - 17 522 491 тыс. руб. (строка 511,611).
По состоянию на 31.12.2007 г. задолженность по займам, с учетом начисленных процентов составила – 4 875 699 тыс. руб. (строка 512, 612).
Тыс. руб.
| Вид заемных средств | По состоянию на 01.01.07 | По состоянию на 31.12.07 | ||
| | | | | |
| Краткосрочные обязательства | Долгосрочные обязательства | ^ Краткосрочные обязательства | Долгосрочные обязательства | |
| Кредиты банков | 6 682 149 | 5 479 289 | 9 546 697 | 7 975 794 |
| Прочие займы | 1 359 129 | 7 375 104 | 1 130 978 | 3 744 721 |
| ^ Итого заемные средства | 8 041 278 | 12 854 393 | 10 677 675 | 11 720 515 |
^
Краткосрочные заемные средства
Кредиты банков представляют собой краткосрочные кредиты и долю долгосрочных кредитов, погашение которых будет произведено в 2008 г.
| | | Тыс. руб. |
| Наименование банка | Остаток кредитов на 31.12.2007 | Примечания (валюта кредита и остаток кредита на 31.12.2007 в иностранной валюте, срок погашения |
| ЗАО ММБ | 26 541 | 1 081, 3 тыс. дол. США Срок - до 25.06.2009 |
| ЗАО Райффайзенбанк Австрия | 2 721 | 110, 8 тыс. дол. США Срок - до 28.01.2008 |
| ЗАО Коммерцбанк (Евразия) | 257 735 | 10 500 тыс. дол. США Срок - до 22.02.2008 |
| МДМ-Банк | 490 924 | 20 000 тыс. дол. США Срок - до 20.06.2008 |
| МДМ-Банк | 10 253 | 285,3 тыс. ЕВРО Срок - до 16.05.2011 |
| Сбербанк РФ | 6 347 249 | 6 347 249,2 тыс. рублей Срок - с 18.08.2008 по 22.03.2012 |
| Вернадское ОСБ 23/7970/07 | 317 502 | 317 501, 6 тыс. рублей Срок - 01.09.2008 |
| МДМ-Банк | 58 400 | 58 400 тыс. рублей Срок - 15.01.2008 |
| ММБ | 250 000 | 250 000 тыс. рублей Срок - 14.08.2008 |
| Кредит Европа Банк | 150 000 | 150 000 тыс. рублей Срок - 16.01.2008 |
| Связь-Банк | 805 000 | 805 000 тыс. рублей Срок - до 30.05.2008 |
| ^ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | 300 000 | 300 000 тыс. рублей Срок - 16.01.2008 |
| Русь-Банк | 500 000 | 500 000 тыс. рублей Срок - 08.12.2008 |
| Итого: | 9 516 325 | (без начисленных процентов) |
| Связь-Банк (овердрафт) | 14 239 | 14 238, 8 тыс. рублей Срок - 22.02.2008 |
| Всего: | 9 530 564 | |
По строке 611 отражаются вместе с текущей задолженностью по краткосрочным кредитам и проценты по краткосрочным кредитам банков – 1 939 тыс. руб., долгосрочным кредитам банков в размере – 14 194 тыс. руб., которые будут погашены в 2008 году.
В 2007 году займы Общества представляли собой денежные займы, взятые у организаций, вексельные займы в рублях и валюте, облигационный заем Общества –4-ой серии, облигационный заем Общества 5-ой серии.
Тыс. руб.
| ^ Наименование видов займов | Сумма |
| Займы, взятые у организаций | 50 473 |
| Облигационный заем | 1 080 505 |
| Итого: | 1 130 978 |
Облигации ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» четвертой серии погашены в апреле 2006 года в размере 337.500 тыс. руб. (выплаченный купонный доход 92 437,5 тыс. руб.) и октябре 2006 года в размере 337.500 тыс. рублей (выплаченный купонный доход 69 120 тыс. руб.). Срок облигационного займа – 3 года.
В соответствии с приказом ФСФР России от 05.09.2006 г. № 06-2047/пз-и возобновлена эмиссия неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя серии 05 и осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя серии 05 ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», размещенных путем открытой подписки, ГРН выпуска 4-05-01154-Н от 15.06.2006 г.. Количество ценных бумаг выпуска – 2 250 000 штук., номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска - 1 000 руб.. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 2 250 000 тыс. руб.
Расшифровка краткосрочных займов, полученных у организаций на 31.12.07 г.:
Тыс. рублей
| Наименование заимодавца | Остаток займов на 31.12.2007 | Примечания (валюта займа и остаток займа на 31 декабря 2007 в иностранной валюте,) |
| EDC | 49.437 1.036 | 4 028 тыс. дол США |
| Итого | 50.473 | |
^
Долгосрочные заемные средства
Кредиты банков представляют собой долгосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2007 года, срок погашения, которых более чем 12 месяце с отчетной даты.
Тыс. руб.
| ^ Наименование банка | Остаток кредитов на 31.12.2007 | Примечания (валюта кредита и остаток кредита на 31 декабря 2007 в иностранной валюте, ) |
| Сбербанк РФ | 7.840.213 | 7 840 213, 0 тыс. рублей Срок - с 18.08.2008 по 22.03.2012 |
| Вернадское ОСБ | 74.640 | 74 639, 9 тыс. рублей Срок - 01.09.2008 г. |
| ОАО Московский Деловой Мир | 51.264 | 1.426,7 тыс.ЕВРО срок – 18.08.2008 г. |
| ЗАО ММБ | 9.677 | 394.2 тыс. Долл.США срок – до 25.06.2009 г. |
| Итого долгосрочные | 7.975.794 | |
| кредиты |
Расшифровка долгосрочных займов полученных на 31.12.2007 год.
Тыс. руб.
| Наименование заимодавца | Остаток займов на 31.12.2007 |
| ООО ИК ВЕЛЕС Капитал | 447.000 |
| Внешторгбанк | 499.000 |
| ЗАО РИБ | 66.500 |
| ^ РТК-ИНВЕСТ Д.У. | 1.382.221 |
| ОАО СвязьБанк | 1.350.000 |
| Итого | 3.744.721 |