Утвержден Советом директоров ОАО «бэнз» Протокол №09 от «27» апреля 2007 г

Вид материала

Содержание

2. Положение Общества в отрасли
Оао «бэнз»
3. Приоритетные направления деятельности Общества.
4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
Соответственно произошло уменьшение суммы отчислений на социальные нужды в 2006 г. относительно 2005года.
Протокол № 4очного голосования от 31 октября 2006г
Протокол № 5 очного голосования от 26 декабря 2006г
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
10. Состав Совета директоров
Должности за последние 5 лет
Ао "алнас"
Ао «алнас»
Ао «алнас»
Ао «алнас»
Ао «алнас»
Ао «алнас»
Ао «алнас»
Оао «алнас»
Оао «алнас»
Должности за последние 5 лет
...
Полное содержание

Подобный материал:

1 2 3 4

Утвержден

Советом директоров ОАО «БЭНЗ»

Протокол № 09 от « 27 » апреля 2007 г.

_______п/п_________Синегаев Ю.А.

Утвержден

Годовым общим собранием акционеров ОАО «БЭНЗ»

Протокол от « 29 » июня 2007 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"Бугульминский электронасосный завод"

ГОДОВОЙ О Т Ч Е Т

2006 ГОД

Место нахождения/почтовый адрес:

423241, РТ, г. Бугульма, ул. М.Джалиля, 65

Директор ______п/п_____ А.В.Александров

« 20 » апреля 2007 г.

Главный бухгалтер ______п/п______ С.А. Дмитриева

« 20 » апреля 2007 г.

Содержание

Общие сведения…………………………………………………………………………… 3

1.1.Полное фирменное наименование……………………………………………………………. 3

1.2.Местонахождения и почтовый адрес………………………………………………………… 3

1.3.Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер (включая

сведения о внесении записи об обществе в Единый государственный реестр

юридических лиц)……………………………………………………………………………………3

1.4.Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 01.01.2007г…………………. 3

1.5. Информация о крупных акционерах, номинальных держателях, владеющих более 5 процентов голосующих акций общества………………………………………………………… 3

1.6. Информация об аудиторе…………………………………………………………………….. 3

1.7. Информация о реестродержателе……………………………………………………………. 3

1.8. Филиалы и представительства………………………………………………………………. . 5

1.9. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе……………………………………………………………………………………………. 5

2. Положение Общества в отрасли………………………………………………………………… 5

2.1.Отраслевая принадлежность, краткая характеристика состояния и перспектив развития отрасли……………………………………………………………………………………………… 5

2.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) общества …………………………………………. 5

2.3. Основные конкуренты………………………………………………………………………... 6

3. Приоритетные направления деятельности Общества…………………………………………. 6

3.1. Производственная деятельность завода в 2006 году развивалась по следующим основным направлениям и группам продукции………………………………………………. 6

3.2. Основные виды продукции, работ, услуг, (описываются виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) общества за отчетный год…………………………………………………………………………………………………… 7

3.3. Новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые обществом на рынке его основной деятельности………………………………………………………………………………………….7

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности…………………………………………………………………………………… 7

4.1. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности…………………………….. 7

4.1.1.Производство…………………………………………………………………………………....7

4.1.2. Маркетинг…………………………………………………………………………………… 8

4.1.3. НИОКР………………………………………………………………………………………….9

4.1.4. Качество……………………………………………………………………………………….. 9

4.1.5. Социальное развитие……………………………………………………………………….. 9

4.2. Сведения о решениях, принятых Советом директоров в отчетном периоде……………… 10

5. Перспективы развития………………………………………………………………………… 12

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.Дивидендная политика…………………………………………………………………………………………… 13

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества……………… 13

7.1. Отраслевые риски……………………………………………………………………………… 13

7.2. Страновые и региональные риски…………………………………………………………… 14

7.3. Финансовые риски…………………………………………………………………………….. 14

7.4. Правовые риски…………………………………………………………………………………14

7.5. Риски, связанные с деятельностью общества…………………………………………………14

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении: Таких сделок в отчетном году не было…………………………………………………………….14

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении……………………………………………………………………………………………15

10. Состав Совета директоров……………………………………………………………………...16

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа……….22

12. Состав ревизионной комиссии…………………………………………………………………22

13. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должностьединоличного исполнительного органа, членов Совета директоров и ревизионной комиссии, выплачиваемого по результатам отчетного года……………………………………..22

14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения………………….23

15. Сведения о дочерних и зависимых обществах Общества: дочерних и зависимых ………. 24

16. Годовая бухгалтерская отчетность……………………………………………………………..24

16.1. Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности общества……………………………… 26

17. Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности ………………………. 30

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Бугульминский электронасосный завод "

1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 423241, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. М.Джалиля 65.

1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер (включая сведения о внесении записи об обществе в Единый государственный реестр юридических лиц):

Дата государственной регистрации эмитента: 17.07.1995

Номер свидетельства о государственной регистрации: 1499

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Министерство финансов Республики Татарстан

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021601762951

Дата регистрации: 28.07.2002г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 17 по Республике Татарстан

1.4. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 01.01.2007 г. составляет 547 лиц

1.5. Информация о крупных акционерах, номинальных держателях, владеющих более 5 процентов голосующих акций общества:

Наименование: Открытое Акционерное Общество " АЛНАС"

Место нахождения: 423400, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск

Почтовый адрес: 423400, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск

Доля в уставном капитале эмитента: 74,56%

Наименование: Закрытое Акционерное Общество " Депозитарно –Клиринговая Компания "

Место нахождения: 151162, Российская Федерация, г. Москва

Почтовый адрес: 151162, Российская Федерация, г.Москва,ул.Шаболовка,д.31,стр.Б

Доля в уставном капитале эмитента: 12,13%

1.6. Информация об аудиторе:

Аудитор: Закрытое Акционерное Общество «Аудиторско - консалтинговая компания «Аудекс»

Место нахождения: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 15 (2 этаж).

Тел.: (8432) 272-32-45, 272-40-11, 272-26-89.

Адрес электронной почты: info@audex.ru

Номер лицензии: E 000499

Дата выдачи: 25 июня 2002 г.

Срок действия: до 26.06.2007

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ

1.7. Информация о реестродержателе:

Полное фирменное наименование: Бугульминский филиал Открытое Акционерное Общество "Акционерный Капитал"

Номер лицензии: 10-000-1-00325

Дата выдачи: 29.06.2004

1.8. Филиалы и представительства:

Филиалов и представительств не имеет

1.9. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе:

Газета «Республика Татарстан», «Бугульминская газета», «Ротор»

адрес страницы в сети "Интернет": www.alnas.ru

2. Положение Общества в отрасли

2.1.Отраслевая принадлежность, краткая характеристика состояния и перспектив развития отрасли.

Отраслевая принадлежность общества:

Коды ОКВЭД:

31.10.1 – производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта;

31.10.9 – предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов;

37.20 – обработка неметаллических отходов и лома;

52.61 – розничная торговля по заказам;

45.45 – производство прочих отделочных и завершающих работ;

51.57 – оптовая торговля отходами и ломом.

Краткая характеристика состояния и перспектив развития отрасли:

Количество скважин с УЭЦН в общем эксплуатационном фонде в ближайшее время останется на прежнем уровне. На этом фоне очень перспективным является проведение капитального и текущего ремонтов УЭЦН, т.к. нефтяные компании охотнее идут на проведение капитального ремонта уже имеющегося оборудования. В последнее время увеличилось количество баз по проведению текущего и капитального ремонтов. Осуществлять капитальный ремонт начали другие заводы-изготовители (Борец, Новомет, Лемаз). В результате чего повысилась конкуренция на рынке услуг по капитальному ремонту. Основным условием устойчивости позиций является высокое качество оказания услуг ремонтов по приемлемым для потребителя ценам, а также применение новых привлекательных схем оплаты и оказания сервисных услуг. Для привлечения заказчиков ОАО «БЭНЗ» в 2006 году продолжил капитальный ремонт оборудования производства других заводов-изготовителей (Борец, Новомет).

На объем заказов по капитальному ремонту УЭЦН влияют следующие основные факторы:

- объем добычи нефти;

- общий фонд скважин с УЭЦН;

- величина межремонтного периода;

- наличие баз по ремонту в данной компании;

- импорт машин и оборудования.

В связи с развитием сервисных мощностей компании ОАО «АЛНАС» и расширением услуг, ОАО «БЭНЗ» с сентября 2006 приступил к проведению текущего ремонта нефтяного оборудования.

2.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) общества

ОАО «БЭНЗ» самостоятельно осуществляет свою деятельность на рынке капитального ремонта электропогружного оборудования. Деятельность ОАО «БЭНЗ» распространяется на различные регионы, в т.ч.: северо-западный, центральный, поволжско-уральский, западно-сибирский. Основными потребителями продукции являются: ОАО «Юганскнефтегаз», ООО «Ижевск-Алнас-Сервис», ООО «Усинск-Алнас-Сервис», ОАО «ТНК-Нягань», ООО «Лукойл ЭПУ Сервис», ООО «Лукойл Пермь».

№ п/п	Наименование заказчика	Доля кап. ремонта от общего объема кап.ремонта, %
2	ОАО «Сибнефть»	12%
3	ОАО «Юганскнефтегаз»	54%
4	ООО «Ижевск-Алнас-Сервис»	3%
5	ООО «Усинск-Алнас-Сервис»	5%
6	ООО «Лукойл ЭПУ Сервис»,	21%
7	ООО «Лукойл Пермь»	2%
8	Прочие	3%

2.3. Основные конкуренты:

Конкуренты ОАО «БЭНЗ» по капитальному ремонту УЭЦН

№ п/п	Наименование	Доля на рынке, %
№ п/п	Наименование	2002	2003	2004	2005	2006
1	ООО «Центрофорс»	16	20	23	25	30
2	ООО «Алмаз»	15	12	8	5	5
3	ЦБПО ЭПУ СНГ	14	14	13	12	12
4	Лукойл ЭПУ Сервис	21	18	14	13	13
5	Сервис Центр ЭПУ	15	13	11	10	10
6	ОАО «БЭНЗ»	14	18	26	30	20
7	Прочие	5	5	5	5	10

Права на реализацию нового оборудования (ПЭД, ЭЦН) принадлежат ОАО «АЛНАС».

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

3.1. Производственная деятельность завода в 2006 году развивалась по следующим основным направлениям и группам продукции:

1. Капитальный ремонт.

1.1 Капитальный ремонт нефтяного оборудования;

1.2 Капитальный ремонт наземного оборудования.

2. Изготовление новой продукции.

2.1 Изготовление оборудования нефтяного и запасных частей к нему;

2.2. Прочая продукция (в том числе литье).

3. Текущий ремонт нефтяного оборудования.

Основными традиционными видами продукции для нефтедобычи являются:

- погружные электродвигатели (ПЭД) (капитальный ремонт и производство);

- электроцентробежные насосы (ЭЦН) (капитальный ремонт и производство);

- запасные части к УЭЦН;

- газосепараторы.

3.2. Основные виды продукции, работ, услуг, (описываются виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) общества за отчетный год:

Наименование показателя	2006год
	Капитальный ремонт		Изготовление
	ПЭД	ЭЦН	ПЭД	ЭЦН
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) тыс. руб.	161 212	240 332	119 670	92 467

Погружные электрические двигатели применяются в качестве привода для ЭЦН. Габариты ремонтируемых двигателей: 103, 117 мм, мощностью от 12 до 280 кВт (киловатт).

Электроцентробежные погружные насосы применяются для подъема пластовой жидкости, а также в системах поддержания пластового давления. ОАО «БЭНЗ» производит ремонт центробежных погружных насосов в габаритных группах 5, 5А и 6 производительностью от 18 до 2000 кубических метров в сутки и напором до 3300 метров.

3.3. Новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые обществом на рынке его основной деятельности:

- Насосы погружные износостойкие с повышенной коррозионной устойчивостью без осевой опоры позволяют увеличивать надёжность и ресурс УЭЦН.

- Газосепараторы- диспергаторы 2ГСД (сдвоенный), предназначены для увеличения эффективности работы по снижению содержания газа в пластовой жидкости и её преобразования в однородную газожидкостную смесь перед подачей в насосы.

- Газосепараторы ГСАО (без осевой опоры вала) предназначены для снижения содержания газа в пластовой жидкости перед подачей в насосы без осевой опоры вала.

- Газосепаратор-диспергатор ГСДАО (без осевой опоры вала) предназначен для работы с насосами производительностью 400 м³ - 700 м³;

- Газосепараторы-диспергаторы ГСДА (с прямобочными или эвольвентными шлицами вала) предназначены для работы с насосами производительностью 800 м³ - 1250 м³;

- Протектолайзеры предназначены для крепления кабельного удлинителя на секциях насоса и гидрозащиты УЭЦН и его защиты от механических повреждений при спускоподъёмных операциях.

Доля новой техники в объеме реализации продукции составила 6,5%.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

4.1. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности:

4.1.1. Производство

Объем товарной продукции по заводу за 2006 год составил 837 582 тыс. руб. По сравнению с 2005 годом произошло снижение на 195 456 тыс. руб. или на 19%.

Информация по объемам производства за 2006год.

Объем производства товарной продукции

Показатели	2005 г. (тыс. руб.)	Уд. вес, %	2006 г. (тыс. руб.)	Уд. вес, %	Темп роста, %
Объем товарной продукции, всего	1 033 038	100	837 582	100	81
- капитальный ремонт УЭЦН	549 602	53	488 861	59	89
- изготовление УЭЦН	414 893	40	293 692	34	71
- запасные части к УЭЦН	44 383	4	40 666	5	92
- прочая продукция	24 160	3	14 363	2	59

4.1.2. Маркетинг.

Политика ОАО «БЭНЗ» в области маркетинга направлена на создание положительного имиджа у заказчиков, заинтересовывая их в целесообразности и успешности дальнейшей деятельности. Все это требует решения следующих основных задач: упор на длительность сотрудничества, проведение гибкой ценовой политики, продвижение новой техники за счет более качественного выполнения работ. В области качества ОАО «БЭНЗ» стремится действовать в рамках запросов потребителей, гарантируя соответствие параметров продукции всем требованиям. Это обеспечивает доверие со стороны заказчиков и помогает укрепить позиции на рынке, т.к. в структуре капитального ремонта основную долю занимает нефтепромысловое оборудование – ЭЦН, ПЭД, запасные части.

Динамика изменения объема реализации

Показатели	2005 год	2006 год	Темп роста, %
Объем реализации всего, тыс. руб.	1 268 601	865 944	68
В т.ч. по основной деятельности тыс. руб.	1 068 266	812 562	76

Выручка от реализации продукции в 2006 году составила 865 944 тыс. руб., из них 812 562 тыс. руб. по готовой продукции. По сравнению с прошлым годом выручка от продаж готовой продукции упала на 24% или на 255 704 тыс. руб.

Динамика капитального ремонта ПЭД и ЭЦН за 2005-2006 гг.

Показатели	2005 г.		2006 г.		Темп роста, %
Показатели	Количество, шт.	Сумма, тыс. руб.	Количество, шт.	Сумма, тыс. руб.	по шт.	по сумме
Капитальный ремонт ПЭД	1861	208 685	1442	161 212	77	77
Капитальный ремонт ЭЦН	7 798	323 043	6830	240 332	88	74

Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности и географическим рынкам сбыта (выручка, составляющая пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период):

Наименование показателя	2006 г.
	Капитальный ремонт		Изготовление
	ПЭД	ЭЦН	ПЭД	ЭЦН
Доля от общего объема выручки от продаж, %	20	30	15	11

№ п/п	Наименование региона	Удельный вес в общей выручке от продаж, %
1	Сибирский	60
2	Республика Татарстан	29
3	Северо-Западный регион	11

4.1.3. НИОКР.

Объем освоения тем по НИОКР в 2006 году составил 13 370 тыс. руб., что составляет 68,5% от общей суммы освоенных средств по инвестиционной деятельности, и представлен в разрезе основных направлений:

-разработка и освоение газосепаратора – диспергатора в габаритной группах 5А и 6Д;

-разработка технологии литья рабочих органов ЭЦН;

-разработка и изготовление опытного образца погружного плунжерного насоса

- отработка технологий серийного производства рабочих органов;

В серийное производство передано 6 тем.

4.1.4. Качество.

В соответствии с Политикой в области качества ОАО «БЭНЗ» основной целью деятельности предприятия является завоевание устойчивых позиций на отечественном рынке и выход на международный рынок нефтедобывающего оборудования. Решение этой цели возможно, прежде всего, через совершенствование условий и факторов производства. Основным фактором, обеспечивающим качество продукции, является качество приемо-сдаточных и периодических испытаний - получение комплексных напорных, энергетических и механических характеристик изделий с высокой точностью.

В сентябре 2006г. пройден успешный ресертификационный аудит Органом по сертификации систем качества «ТатСерт» (г. Казань) действующей Системы Менеджмента Качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 . В октябре 2006 г. успешно пройден второй надзорный аудит BVQI действующей Системы Менеджмента Качества, соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001:2000.

4.1.5. Социальное развитие:

№ п/п	Показатель	2005 г.	2006 г.	Темп роста, %
1.	Среднесписочная численность списочного состава работников (чел.)	1 586	1 497	94
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.).	177 585	162 623	92
3.	Начисления на социальные нужды (ЕСН), в т. ч.:	44 353	40 247	91
3.1.	В Фонд социального страхования;	7 531	6 942	92
3.2.	В Пенсионный фонд;	32 362	28 884	89
3.3.	На медицинское страхование;	4 460	4 421	99
4.	Средняя заработная плата списочного состава работников (руб.)	9 332	9053	97

Снижение затрат на оплату труда произошло в связи падением численности работников и падением объемов производства .

Blog

Утвержден Советом директоров ОАО «бэнз» Протокол №09 от «27» апреля 2007 г

Содержание