Geum.ru

Утверждено Советом Директоров Утверждено Общим Собранием «09» апреля 2010г. Протокол №3-10 Акционеров 20 г. Протокол № Годовой отчет

Вид материалаОтчет
Подобный материал:
Утверждено Советом Директоров Утверждено Общим Собранием

«09» апреля 2010г. Протокол № 3-10 Акционеров «__»____ 20__г.

Протокол №___


Годовой отчет

о финансово-хозяйственной деятельности

ОАО «Электромашиностроительный завод»

в 2009г.


Введение.


Уважаемые господа!

Вашему вниманию представляется отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Электромашиностроительный завод» в 2009г.

  1. Общие сведения об ОАО «ЭМЗ»:




1
Организационно-правовая форма
Открытое акционерное общество

2
Полное наименование
ОАО «Электромашиностроительный завод»

3
Сокращенное наименование
ОАО «ЭМЗ»

4
Код ОКПО
07551418

5
ИНН
7114001392

6
Основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц


1027101373958

7
Юридический адрес
Тульская обл., г.Донской, мкр.Северо-Задонск, ул.Дорожная,47.

8
Фактический адрес
Тульская обл., г.Донской, мкр.Северо-Задонск, ул.Дорожная,47.

9
Контактный телефон
(48746)72-101, 73-388.

10
Факс
(48746)72-101, 73-388.

11
Адрес электронной почты
EMZ4@yandex.ru

12
Фамилия, имя, отчество руководителя
Соловьев Сергей Николаевич

13
Уставный капитал (уставный фонд, складочный капитал), рублей

12511руб.

14
Номинальная стоимость акции
50 коп.

15
Использование спецправа "золотой акции"

Нет

16
Доля в уставном капитале привилегированных акций, %

25%

17
Доля в уставном капитале акций, находящихся в собственности Российской Федерации, %


Нет

18
Иные акционеры (или учредители), владеющие 2 и более процентами акций (долей), %:



19
ЗАО «Единые морепродукты»
6,03%

20
ООО «ВНЗ»
19,32%

21
Емельянов К.В.
60,39%

22
Несмачных Н.А.
2,22%

23
Реестр акционеров по состоянию на 19.04.2010г.
227 акционеров

24
Полное наименование аудитора
ОАО «АудитПромСерис», г.Москва.

2. Положение ОАО «ЭМЗ» в отрасли.



На базе бывшей шахты №34 министерства угольной промышленности СССР, на основании приказа Министерства авиационной промышленности СССР от 18.07.1968 г. №285 был организован филиал московского агрегатного завода «Дзержинец». С 1999г. ОАО «Электромашиностроительный завод».

С 2001 года ОАО "Электромашиностроительный завод" - предприятие Научно-производственного холдинга «Аэроэлектромаш». В состав холдинга входят 7 предприятий, головным предприятием является ОАО «Аэроэлектромаш» г.Москва.

ОАО «Электромашиностроительный завод» осуществляет деятельность по производству и ремонту электрооборудования и систем автоматического управления для отечественной авиационной техники и средств ПВО, также ремонт и сопровождение ранее выпущенных агрегатов, отработавших межремонтный ресурс.

Предприятие имеет лицензии на производство и ремонт вооружения и военной техники, авиационной техники двойного назначения, а также лицензии ФСБ.

Основными видами деятельности предприятия являются:
  • Производство электродвигателей, генераторов, блоков и

трансформаторов.
  • Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому

обслуживанию электродвигателей, генераторов, блоков и

трансформаторов.
  • Изготовление комплектующих деталей для изделий вооружения и

боеприпасов.


Основными потребителями продукции ОАО «ЭМЗ» являются:

ОАО «Аэроэлектромаш», ОАО «ВМП «АВИТЕК», ОАО «Дукс», ФГУП «Государственное научно-производственное предприятие «СПЛАВ», ОАО «Завод «Электроприбор», ОАО «Корпорация «Иркут», ОАО «Казанский вертолетный завод».


3. Приоритетные направления деятельности ОАО «ЭМЗ».


В настоящее время предприятие выпускает электродвигатели 2-х видов, стартеры-генераторы и трансформаторы токовые, импульсные, генераторы переменного и постоянного тока, дроссели для авиационной промышленности.

За последние годы предприятие успешно освоило изделия: асинхронный двигатель АДС-600М, АДД-3000, вспомогательную генераторную установку ВГУ-30, рамы для установки различных блоков в летательных аппаратах РМ-8М, РМБКНА-115В, УВД3В, РМБУП-Д-2, изделие У-280 на вертолет МИ-28Н, комплектующие изделия для генераторов ГТ-60ПЧ8Б, ГТ-90НЖЧ12К, блок управления для системы ПВО, СТГ-9М (одно из наиболее перспективных изделий).

Также осваиваются новые направления:

- узлы к генератору ГТ-30-СЧ-12;

- изделия К-23, О-23 на вертолет МИ35.

Продукция предприятия установлена на отечественных самолетах и вертолетах, а также в системах ПВО и другой военной технике.


4. Перспективы развития ОАО «ЭМЗ».


Свое дальнейшее развитие ОАО «ЭМЗ» связывает с улучшением всех сфер деятельности предприятия: увеличением объема выпуска продукции, обновлением производственных мощностей и технологических процессов, с модернизацией и реконструкцией основных средств, дальнейшим повышением качества продукции.


5. Описание основных факторов риска ОАО «ЭМЗ».


1. На машиностроение, как отрасль, влияет общее состояние экономики страны. На деятельность Общества в области производства изделий вооружения и военной техники значительное влияние оказывает политика государства в области обороноспособности и военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

2. Отсутствие государственной системы подготовки, мотивации и закрепления квалифицированных кадров, в том числе производственных рабочих, на предприятиях ОПК.

3. Технологический риск, связанный с износом основных производственных фондов предприятия.


6. Перечень совершенных Обществом в 2009г. сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.



В 2009 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

7. Перечень совершенных обществом в 2009 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.




В 2009 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.


8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям.


Дивиденды в 2009 году не выплачивались. Прибыль направлена на развитие производства.


9. Характеристика деятельности органов управления

и контроля открытого акционерного общества.


9.1.Общее собрание акционеров.


Проведение общего собрания акционеров регулируется Уставом Общества и «Положением об общем собрании акционеров».

Решения годового общего собрания акционеров от 28.05.2009 года выполнены в полном объеме. Заявлений, обращений по поводу несоблюдения правил проведения общего собрания в 2009 году не было.


9.2. Совет директоров


В Обществе деятельность Совета директоров осуществляется на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ, Устава Общества. Совет директоров ведет стратегическое управление деятельностью Общества, обеспечивает эффективную деятельность исполнительного органа и контролирует ее. Совет директоров ОАО «Электромашиностроительный завод» осознает свою ответственность перед акционерами и считает своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по управлению Обществом, а также защиту и возможность реализации акционерами своих прав.


На годовом общем собранием акционеров от 28.05.2009 г. был избран Совет директоров в следующем составе:



Ф.И.О. члена Совета директоров
Год рождения

Доля участия в уставном капитале,

%
Кол-во акций,

шт.
Должность,

организация

Сфера деятельности

Ананьев Иван Васильевич

1949
нет
нет
Главный инженер ОАО «ЭМЗ»
Производственная

Афанасьев Александр Николаевич

1951

нет

нет
Генеральный директор ОАО «Завод «Электроприбор»

Производственная

Емельянов Константин Владимирович


1973

60,39

15112
Генеральный директор ОАО «Аэроэлектромаш»
Научно-производственная

Иванов

Борис Васильевич

1947

нет

нет
Заместитель директора по кооперации

ФГУП «АКБ «Якорь»

Научно-производственная

Калинин

Александр Михайлович

1953
нет
нет
Главный инженер ОАО «Аэроэлектромаш»
Научно-производственная

Моргачева Лариса Ивановна


1955

нет

нет
Главный бухгалтер ОАО «ЭМЗ»

Производственная

Соловьев Сергей Николаевич


1950

нет

нет
Генеральный директор ОАО «ЭМЗ»

Производственная


На заседании Совета директоров 28.05.2009 года Председателем Совета директоров был избран Иванов Борис Васильевич, секретарём Совета директоров избрана Бирюкова Олеся Викторовна. На заседании Совета директоров 08.12.2009 года Председателем Совета директоров был избран Емельянов Константин Владимирович.

Перспективы развития предприятия, отчеты деятельности исполнительного органа акционерного Общества регулярно рассматриваются на заседаниях Совета директоров. За отчётный период проведено 5 заседаний Совета директоров, рассмотрено 22 вопроса.

Членам Совета директоров обеспечивается возможность получения всей информации, необходимой для исполнения своих обязанностей.


9.3. Исполнительный орган Общества.


На заседании Совета директоров 23.05.2008 года Генеральным директором Общества вновь был избран Соловьев Сергей Николаевич, сроком на три года.

Генеральный директор Общества Соловьев С.Н. руководит предприятием с 2004 года по настоящее время. За это время была выполнена задача по восстановлению оперативных и взаимовыгодных связей с серийными предприятиями с целью организации широкой кооперации на всех этапах изготовления изделий. Традиционно высокие требования, предъявляемые к квалификации, как производственных рабочих, так и инженерно-технических кадров, обеспечивают гарантию профессиональной, качественно изготовленной продукции.


10. Отчет Совета директоров ОАО «ЭМЗ»

о результатах развития Общества

по приоритетным направлениям его деятельности.


10.1. Финансово-экономические показатели.


За 2009 год предприятием произведено продукции на 147млн.887тыс.руб., без НДС (174млн.507 тыс.руб. с НДС) что на 0,5% меньше, чем за 2008 год или в натуральных показателях на 702 тыс. руб.

Реализовано за 2009 год продукции на сумму 174млн.133тыс. руб. с НДС, что на 0,7% меньше, чем за прошлый год.

Доля заработной платы в объеме произведенной продукции 2009г. снизилась на 4,5% и составила – 31%. Уменьшилась на 5,9% выработка на одного работающего с 486,2тыс. руб. в 2008г. до 457,6 тыс. руб. в 2009 году. Средняя заработная плата в 2009 году составила 13310 руб., что на 7,4 % меньше, чем в 2008 году.

Тарифные ставки основным рабочим в 2009 году не повышались. Средняя заработная плата основных рабочих увеличилась на 14,9% по сравнению с 2008 годом и составила 16961 руб.


Всего за 2009 год поступило денежных средств:
  • от покупателей: 125млн.259тыс. руб.
  • страховое возмещение: 42 тыс. руб.
  • получены кредиты: 3млн.290тыс. руб.
  • возвращено кредитов: 7млн.280 тыс.руб.
  • получены средства по моб.подготовке: 300 тыс. руб.
  • возмещение расходов по обязательному страхованию: 478 тыс. руб.

Израсходовано за 2009г 131млн.899 тыс. руб., в том числе:

Материалы и комплектующие - 14 млн.006 тыс. руб.

Налоги - 36млн.216тыс. руб.

Налоги на заработную плату - 11млн.041тыс. руб.

Выплата заработной платы - 45млн.976тыс. руб.

Ремонт зданий и сооружений - 1млн.784 тыс. руб.

Приобретение ОС и оборудования - 887тыс. руб.

Платежи за электроэнергию и газ - 6млн. 307тыс. руб.

Обслуживание и ремонт оборудования - 585тыс. руб.

Услуги по сертификации и экспертизе – 1 млн.142тыс. руб.

Услуги сторонних организаций - 1млн.746тыс. руб.

Проценты по кредитам – 3 млн.427тыс. руб.

Охрана труда, медосмотр, пожарная безопасность - 387тыс. руб.

Услуги банка - 389тыс. руб.

Прочие расходы - 726тыс. руб.,

из них:

- оплата реструктуризированной задолженности по налогам – 348тыс. руб.

- страхование и регистрация недвижимости – 107тыс.руб.

- оплата командировочных расходов работникам предприятия – 134тыс. руб.

- благотворительность – 87тыс. руб.

- проведение мероприятий для работников предприятия – 25тыс. руб.

- уплата госпошлины, штрафов – 25тыс. руб.


В 2009 году были заключены договора с 41-м предприятием. Произведено и реализовано продукции на сумму 172 млн. 786 тыс. руб., что соответствует уровню 2008 года.

По отдельным предприятиям рост реализации произведенной продукции составил:

- ОАО «ДУКС» - 225 %

- ОАО «Казанский вертолетный завод» - 99,8 %

- ОАО «ВМП «АВИТЕК» - 56,5 %

- ФГУП ГНПП «Сплав» - 10,7 %

В то же самое время, в 2009 году по ряду предприятий произошло снижение объемов: так, например,

- по ОАО «Корпорация «Иркут»» - на 13,8 %

- по ОАО «Завод «Электроприбор» - на 4,9 %.

На сегодняшний день заключены договора поставки на 2010 год с 19-ю предприятиями на общую сумму 176млн.358тыс.334руб. На согласовании находятся договора с 9-ю предприятиями на сумму 13млн.517тыс.980руб.


10.2. Решение производственных задач, освоение новых узлов и изделий.


В 2009 году было освоено изготовление узлов: 8А6.120.310 основание и 8А6.129.030 - качалка установки У-280-1.

Восстановлено изготовление изделия ПЧТ 1,25ст12А.

Согласно производственным планам изготавливаются комплектующие детали на 40 изделий для цехов №22 и №24 ОАО «Аэроэлектромаш».


В 2009году закуплено оборудование:
  1. Компрессорная установка СБ4/С-50;
  2. Горизонтально-расточной станок ТРх6111/с3;
  3. Полуавтомат горизонтально-протяжной 7А523-602;
  4. Электропечь СНОЛ 130.130.7/12-ВП-ДВ;
  5. Электропечь СНОЛ 10/10;



10.3. Основные показатели качества.

Основные показатели качества за отчетный период:
  • % брака – 0,133 (в 5 раз больше по сравнению с 2008 годом),
  • коэффициент 1-го предъявления – 97,54% (в 2008г. - 96,65%),
  • коэффициент качества – 0,948 (в 2008г. - 0,927).

За 2009 году было проведено 9 заводских совещаний «День качества» и 2 заседания Координационного Совета, на которых принято 81 решение. Все разработанные корректирующие мероприятия направлены на повышение качества выпускаемой продукции, организации трудовой деятельности и находятся на контроле службы качества.

В феврале 2009 году центром сертификации ОС СМК «Арсенал –Серт» был проведен инспекционный контроль системы менеджмента качества предприятия.


10.4. Работа с кадрами.


В 2009 году численность работников предприятия составила 326 человек.

За отчетный период принято 52 человека:

- основных производственных рабочих – 21 человек, из них 3 ученика;

- вспомогательных рабочих – 20 человек;

- ИТР – 11 человек.

Повысили разряды: производственные рабочие – 16 человек, из них 3 учеников.

вспомогательные рабочие – 2 человека.

Освоили смежные профессии – 8 человек.


11. Сведения о соблюдении Обществом

«Кодекса корпоративного поведения».

Корпоративная политика Общества выстроена в соответствии с положениями действующих законодательных актов РФ и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Права собственности на акции учитываются в Реестре владельцев именных ценных бумаг, который ведет независимый регистратор ООО «СРК «Регион», г.Тула.

Акционерам предоставляется право участвовать в управлении Обществом, путем принятия решений по важнейшим вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров, организация которого осуществляется с учетом требований «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров», утвержденного Постановлением ФКЦБ от 31.05.02 г № 17/ПС и рекомендациями «Кодекса корпоративного поведения».

Акционеры получают полную, достоверную информацию об Обществе из органов печати, на сайте завода в сети «Интернет» и по своим запросам.

Исполнительные органы Общества осуществляют текущее руководство, считая своей основной задачей развитие Общества, имея для этого широкие полномочия. Органы управления Обществом содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной его работе.

С целью защиты прав и законных интересов акционеров в Обществе организован внутренний контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью, который осуществляет независимая от исполнительных органов Ревизионная комиссия.


Для утверждения представляются бухгалтерский баланс за 2009г., отчет о прибылях и убытках, отчет Ревизионной комиссии, аудиторское заключение о финансовой (бухгалтерской) отчетности, отчет об использовании текущей прибыли 2009г. и основные направления расходования прибыли на 2010г. Данные документы прилагаются к докладу.


Генеральный директор С.Н. Соловьев


Главный бухгалтер Л.И. Моргачева