Утвержден Советом директоров ОАО «бэнз» Протокол №09 от «27» апреля 2007 г
| Вид материала | Документы |
- Отчет ОАО "центральный телеграф", 1096.98kb.
- Отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Ижевская медицинская страховая, 120.58kb.
- Отчет ОАО «Воскресенский ниуиФ», 448.18kb.
- Утвержден советом директоров ОАО "ртк-лизинг" Протокол, 8166.63kb.
- Утвержден советом Директоров ОАО «нтмк» Протокол №8 от 16. 05. 2005г. Ежеквартальныйотче, 2819.3kb.
- Утвержден советом директоров ОАО "ртк-лизинг" Протокол, 9520.97kb.
- Годовой отчет по итогам работы за 2010 год Предварительно утвержден на заседании Совета, 439.44kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
- Утверждено Советом Директоров Утверждено Общим Собранием «09» апреля 2010г. Протокол, 176.34kb.
- Приказ №852 от 08 июня 2011г. Предварительно утвержден: Советом директоров, 236.92kb.
Соответственно произошло уменьшение суммы отчислений на социальные нужды в 2006 г. относительно 2005года.
Предприятие содержит непроизводственную сферу (столовая, спортзал, медпункт, база отдыха, жилищно-коммунальное хозяйство) Убытки по содержанию ЖКО, столовой базы отдыха которых в 2006 году составили 5,2 млн. руб., что на 8% ниже уровня 2005года.
Планом доходов и расходов предусмотрены расходы, включая расходы согласно коллективному договору, финансируемые за счет текущей прибыли ОАО «БЭНЗ» в 2006 г., тыс. руб.
| № п/п | Наименование | 2006 г. |
| 1. | Расходы по содержанию медсанчасти, спортзала и культурно-массовые мероприятия | 965 |
| 2. | Расходы, предусмотренные коллективным договором | 2 376 |
| 3. | Помощь городу, селу, образовательным учреждениям | 1 307 |
| 4. | ФК АЛНАС | 6 203 |
| 5. | Социальная ипотека (Взнос на ликвидацию ветхого жилья) | 8 506 |
| 6. | Прочие | 1 664 |
| | Итого | 21 021 |
В составе расходов по коллективному договору, расходы на материальную помощь пенсионерам и участникам ВОВ составили 465,5тыс. руб. В составе расходов, связанных с благотворительностью в виде помощи городу, образовательным, медицинским учреждениям расходы по ремонту квартир пенсионерам и участникам ВОВ составили 140,4 тыс. руб.
4.2. Сведения о решениях, принятых Советом директоров в отчетном периоде
Количество заседаний Совета директоров в отчетном периоде: восемь, из них три заседания Совета директоров в заочной форме. Основные решения :
Протокол заочного голосования № 07 от 30.01.2006
Вопрос 1: Утверждение Плана доходов и расходов на 2006год
Решили: Утвердить План доходов и расходов на 2006год
Протокол очного голосования № 08 от 31.01.2006
Вопрос 2: План организационно-технических мероприятий
Решили:
1 Принять организационно-технические мероприятия на 2006год по повышению эффективности производства
2 Пересмотреть сумму мероприятий, выдержав основные направления деятельности по повышению эффективности производства, предусмотренные Программой стратегического развития ОАО «АЛНАС» на 2006-2008годы.
Вопрос 3 Рассмотрение предложений акционеров ОАО «БЭНЗ», о выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «БЭНЗ», о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «БЭНЗ».
Решили:
1 Утвердить следующих кандидатов в состав совета директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров:
1. Александров Анатолий Валентинович
2. Валиуллин Ахат Габдельнурович
3. Гордеев Владимир Алексеевич
4. Лукин Алексей Васильевич
5. Магдеев Наиль Гамбарович
6. Сапожников Александр Александрович
7. Синегаев Юрий Афанасьевич
8. Чернов Геннадий Аркадьевич
2. Утвердить следующих кандидатов в состав ревизионной комиссии для избрания на годовом общем собрании акционеров:
1. Ахмедова Светлана Ильгизовна
2. Сазанов Игорь Владимирович
3. Шайхутдинов Ленар Миннасхатович
3. Включить в повестку дня собрания акционеров следующие вопросы:
1.Утверждение новой редакции «Положения о подготовке и проведении собрания акционеров ОАО «БЭНЗ».
2.Утверждение новой редакции «Положения о совете ОАО «БЭНЗ».
3.Утверждение новой редакции «Положения о ревизионной комиссии ОАО «БЭНЗ».
4.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Решили: Предварительно утвердить «Положение об общем собрании акционеров ОАО «БЭНЗ»».
Вопрос 12: Предварительное утверждение новой редакции «Положения о совете директоров ОАО «БЭНЗ»»
Решили: Предварительно утвердить «Положение о совете директоров ОАО «БЭНЗ»».
Вопрос 13: Предварительное утверждение новой редакции «Положения о ревизионной комиссии ОАО «БЭНЗ»»
Решили: Предварительно утвердить «Положение о ревизионной комиссии ОАО «БЭНЗ»».
Протокол № 01 очного голосования от 22 июня 2006г
Вопрос 1: Избрание Председателя Совета директоров ОАО «БЭНЗ».
Решили: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «БЭНЗ» Гордеева Владимира Алексеевича.
Вопрос 2: Назначение секретаря Совета директоров ОАО «БЭНЗ»
Решили: Назначить секретарем Совета директоров ОАО «БЭНЗ» Насыбуллину Розалию Сопбуховну.
Протокол № 2 очного голосования от 22 августа 2006г
Вопрос 1: Досрочное прекращение полномочий директора ОАО «БЭНЗ» Чернова Г.А.
Решили: Досрочно прекратить полномочия директора ОАО «БЭНЗ» Чернова Г.А.
Вопрос 2: Назначение директором ОАО «БЭНЗ» Александрова А.В.
Решили: Назначить директором ОАО «БЭНЗ» Александрова А.В.
Протокол № 3 очного голосования от 18 сентября 2006г
Вопрос 1: Переизбрание Председателя Совета директоров ОАО «БЭНЗ».
Решили: Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров ОАО «БЭНЗ» Гордеева В.А. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «БЭНЗ» Синегаева Ю.А.
Вопрос 2:Итоги деятельности за 1 полугодие 2006 года в соответствии с мероприятиями по выполнению стратегической программы ОАО «БЭНЗ».
Решили:
1. Признать работу ОАО «БЭНЗ» по итогам 1-го полугодия неудовлетворительной.
Протокол № 4очного голосования от 31 октября 2006г
Вопрос 1: Отчет об итогах деятельности за 9 месяцев 2006 года в соответствии с мероприятиями по выполнению стратегической программы ОАО «БЭНЗ».
Решили:
1. Признать работу ОАО «БЭНЗ» по итогам 9месяцев 2006года неудовлетворительной.
Протокол № 5 очного голосования от 26 декабря 2006г
Вопрос 1: Утверждение Плана доходов и расходов на 2007 год.
Решили:
1.Принять за основу запланированный на 2007год объем продаж и массу прибыли.
Вопрос 2: Отчет по темам НИОКР 2006г.
Решили:
1.Отчет по темам НИОКР принять с предоставлением расчета NPV.
2. Согласовать инвестиционный план на 2007год, включая переходящие проекты прошлых лет с ЦИЗ при Управляющей компании.
Вопрос 3: Использование резервного фонда Общества.
Решили: Направить сумму резервного фонда по результатам 2005года в размере 167 тыс. руб. на покрытие убытков прошлых лет с отражением в годовой бухгалтерской отчетности за 2006год.
5. Перспективы развития
Программой развития ОАО «БЭНЗ» на 2007 год определены следующие стратегические цели:
1. Объем реализации продукции: 1 244 млн. руб.
2. Доля капитального ремонта ПЭД до 30%
3. Доля капитального ремонта ЭЦН до 40%
4. Поиск и освоение новой продукции.
ОАО «БЭНЗ» осуществляет инвестиционную деятельность в развитие производства, повышение качества выпускаемой продукции, обеспечения инженерной устойчивости, социальную сферу в форме капитальных вложений.
Финансирование инвестиционной деятельности ОАО «БЭНЗ» в 2007 году планируется за счет собственных и кредитных финансовых ресурсов.
Ожидаемая эффективность инвестиций и экономический эффект до 8 млн. руб.
Решение ОАО «БЭНЗ» о финансировании проектов определяется целевыми установками:
- обеспечение прироста объема выпуска продукции и услуг;
- обновление продукции и услуг;
- повышение качества продукции и услуг;
- снижение издержек производства;
- решение социальных задач.
Инвестиционная деятельность ОАО «БЭНЗ» на 2007 год представлена следующими основными направлениями:
- разработка конструкции, изготовление экспериментального образца и стендовые испытания погружного плунжерного насоса;
- изготовление опытной партии дозирующих насосов и их подконтрольная эксплуатация;
- разработка ступеней ЭЦН;
- освоение технологии литья рабочих органов по выплавляемым моделям;
- разработка конструкции комплекта протектолайзеров к УЭЦН;
- разработка и изготовление опытных образцов диспергаторов;
- разработка и изготовление опытных образцов газосепаратора-диспергатора;
- разработка устройства охлаждения ПЭД, изготовление и испытание опытного образца;
- разработка конструкции отливок, документации на оснастку, освоение технологии литья из низколегированного чугуна рабочих органов ЭЦН в 2-х опорном исполнении.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
Дивидендная политика
Дивидендная политика общества официально не определена.
Дата принятия решения о выплате дивидендов: 22 июня 2006 г.
Срок выплаты дивидендов: в течение 180 дней со дня принятия решения о выплате.
Порядок выплаты дивидендов: выплаты производятся для не работающих на заводе акционеров путем перечисления на лицевые счета в банк «Ак Барс» и на лицевые счета по заработной плате для работников завода.
| | За 2003 г. | За 2004г. | За 2005 г. |
| Величина дивидендов на 1 обыкновенную акцию, руб. | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| Величина дивидендов на 1 привилегированную акцию, руб. | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Общий размер дивидендов, тыс. руб.: - начисленных; | 424 | 424 | 424 |
| - перечисленных | 424 | 424 | 424 |
Налогообложение доходов юридических и физических лиц по размещенным ценным бумагам в виде дивидендов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Базовая прибыль на одну акцию за 2006 год составила 0,009 тыс. руб.
Разводненная прибыль на одну акцию за 2006 год отсутствует.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
7.1. Отраслевые риски:
Отраслевые риски ОАО «БЭНЗ», которые непосредственно сказывается на деятельности Общества, связаны с неблагоприятным функционированием отрасли нефтяного машиностроения и нефтяной отрасли.
Деятельность ОАО «БЭНЗ» подвержена ряду отраслевых рисков, к числу которых можно отнести следующие:
- изменение инвестиционных программ нефтяных компаний (объемов и способов нефтедобычи);
- риск увеличения конкуренции в результате активизации иных производителей;
- риск недобросовестной конкуренции;
- риск появления заменяющего УЭЦН оборудования.
Основными действиями ОАО «БЭНЗ» для снижения отраслевых рисков являются:
- разработка мероприятий по повышению эффективности в целях снижения затрат на производство и реализацию продукции;
- проведение активной инвестиционной политики в части обновления основных производственных фондов.
7.2. Страновые и региональные риски:
Влияние на деятельность Общества рисков, связанных с политической ситуацией в стране незначительно.
На деятельность Общества могут оказывать влияние следующие риски, связанные с экономической ситуацией в стране:
- изменение цен на нефть;
- изменение налогового законодательства;
- изменение тарифов на продукцию и услуги предприятий-монополистов (газ, электроэнергия, ж/д тарифы);
- рост инфляции.
ОАО «БЭНЗ» зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Республике Татарстан и осуществляет свою деятельность в регионе, в котором обстановка достаточно стабильная и нет рисков, связанных с военными конфликтами, забастовками и прочими рисками. В силу географического места расположения у ОАО «БЭНЗ» отсутствует повышенная опасность стихийных бедствий, отсутствует возможность прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.
7.3. Финансовые риски:
За 2006 год процентный риск себя не проявил, поскольку Общество в течение года не привлекало краткосрочных кредитов.
К финансовым рискам можно отнести экономический риск к будущим контрактным сделкам, связанный с возможными потерями из-за неспособности контрагента выполнить свои обязательства.
7.4. Правовые риски:
Правовых рисков, связанных с деятельностью Общества, не наблюдалось.
7.5. Риски, связанные с деятельностью общества:
Риски, связанные с деятельностью общества, по итогам отчетного года отсутствуют.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении: Таких сделок в отчетном году не было.
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении:
Дата совершения сделки: одобрена будущая сделка.
Предмет сделки: купля-продажа жилого дома и земельного участка по адресу: г. Бугульма, ул. Воинов Интернационалистов, д.6
Стороны сделки: ОАО «БЭНЗ» - продавец, Александров Анатолий Валентинович покупатель.
Цена сделки: Четыреста шестьдесят три тысячи пятьсот рублей (463 500руб.)
Иные существенные условия сделки: сделка совершается в соответствии с ранее заключенным договором найма жилого помещения с последующим выкупом (договор №10/12 от 26.09.2000г.) и в связи с досрочным завершением расчетов по договору на основании расчетных листов по заработной плате и соответствующих обязательств.
Основание заинтересованности:
- лицо является членом совета директоров ОАО «БЭНЗ»;
- лицо является единоличным исполнительным органом ОАО «БЭНЗ».
Дата совершения сделки: 30.11.2006 г.
Предмет сделки: купля-продажа квартиры по адресу: г. Бугульма, ул. Насырова д.3 кв.16
Стороны сделки: ОАО «БЭНЗ» - продавец, Чернов Геннадий Аркадьевич - покупатель
Цена сделки: Четыреста девяносто тысяч рублей (490 000 руб.)
Иные существенные условия сделки: сделка совершается в соответствии с ранее заключенным договором найма жилого помещения с последующим выкупом № 10/15 от 25.05.2003г. и в связи с досрочным завершением расчетов по договору на основании расчетных листов по заработной плате и соответствующих обязательств.
Основание заинтересованности:
- лицо является членом совета директоров ОАО «БЭНЗ».
| № п/п | Основные условия сделки | Стороны сделки | Заинтересованное лицо | Сведения об одобрении сделки |
| 1 | поставка товаров сумма одобренной сделки Протоколом №1 от 17.06.2005г. одобрена будущая сделка– 1,2млрд.руб. Фактически исполнено за период с 01.01.06г.-22.06.06г. -397,7 млн.р. Протоколом №1 от 22.06.2006г. одобрена будущая сделка – до 2 млрд.руб. Фактически исполнено за период с 22.06.06г.-31.12.06г. -306,2млн.р. | ОАО "АЛНАС" и ОАО «БЭНЗ» | Член совета директоров ОАО «БЭНЗ» - В.А.Гордеев, член совета директоров ОАО «БЭНЗ»- Г.А.Чернов С 22.08.06г. - член совета директоров ОАО «БЭНЗ»А.В.Александров, член совета директоров ОАО «БЭНЗ» - В.А.Гордеев. С 18.09.06г. - член совета директоров ОАО «БЭНЗ»А.В.Александров, член совета директоров ОАО «БЭНЗ» -Ю.А.Синегаев. | Решения собрания акционеров от 17.06.2005г. Решения собрания акционеров от 22.06.2006г. |
| 2 | поставка товаров, оказание услуг Протоколом №1 от 22.06.2006г. одобрена будущая сделка – 100 млн.руб. Фактически исполнено за период с 22.06.06г.-31.12.06г. -19,3млн.р. | ООО «Усинск-Алнас-Сервис» и ОАО «БЭНЗ» | С 22.08.06г. - член совета директоров ОАО «БЭНЗ»А.В.Александров, член совета директоров ОАО «БЭНЗ» - В.А.Гордеев. С 18.09.06г. - член совета директоров ОАО «БЭНЗ»А.В.Александров, член совета директоров ОАО «БЭНЗ» -Ю.А.Синегаев. | Решение собрания акционеров от 22.06.2006г. |
| 3 | поставка товаров, оказание услуг сумма одобренной сделки – 100 млн.руб. Фактически исполнено за период с 22.06.06г.-31.12.06г. -17,4млн.р. | ООО«Оренбург-АЛНАС-Сервис» и ОАО «БЭНЗ» | С 22.08.06г. - член совета директоров ОАО «БЭНЗ»А.В.Александров, член совета директоров ОАО «БЭНЗ» - В.А.Гордеев. С 18.09.06г. - член совета директоров ОАО «БЭНЗ»А.В.Александров, член совета директоров ОАО «БЭНЗ» -Ю.А.Синегаев. | Решение собрания акционеров от 22.06.2006г. |
| | поставка товаров, оказание услуг Протоколом №1 от 22.06.2006г. одобрена будущая сделка – 100 млн.руб. Фактически исполнено за период с 22.06.06г.-31.12.06г-4,2млн.р. | ООО «Алнас-Сервис» и ОАО «БЭНЗ» | С 22.08.06г. - член совета директоров ОАО «БЭНЗ»А.В.Александров, член совета директоров ОАО «БЭНЗ» - В.А.Гордеев. С 18.09.06г. - член совета директоров ОАО «БЭНЗ»А.В.Александров, член совета директоров ОАО «БЭНЗ» -Ю.А.Синегаев. | Решение собрания акционеров от 22.06.2006г. |
| | поставка товаров, оказание услуг Протоколом №1 от 22.06.2006г. одобрена будущая сделка – 100 млн.руб. Фактически исполнено за период с 22.06.06г.-31.12.06г-3,8млн.р. | ООО «Алнас-К-Сервис» и ОАО «БЭНЗ» | С 22.08.06г. - член совета директоров ОАО «БЭНЗ»А.В.Александров, член совета директоров ОАО «БЭНЗ» - В.А.Гордеев. С 18.09.06г. - член совета директоров ОАО «БЭНЗ»А.В.Александров, член совета директоров ОАО «БЭНЗ» -Ю.А.Синегаев. | Решение собрания акционеров от 22.06.2006г. |
10. Состав Совета директоров*:
Синегаев Юрий Афанасьевич ( председатель )
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: Уфимский нефтяной институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2001
Организация: ОАО "Бугульминский завод ЭТО"
Сфера деятельности: нефтяное и электрическое оборудование
Должность: генеральный директор
Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО "Бугульминский завод ЭТО"
Сфера деятельности: нефтяное и электрическое оборудование
Должность: директор
Период: 2002 – декабрь 2004
Организация: ОАО "Бугульминский электронасосный завод"
Сфера деятельности: нефтяное и электрическое оборудование
Должность: директор
Период: декабрь 2004 – август2006
Организация: Московский филиал открытого акционерного общества «АЛНАС»
Сфера деятельности: реализация нефтедобывающего оборудования
Должность: первый заместитель генерального директора - директор управления по маркетингу и сервису
Период: август 2006-настоящее время
Организация: ОАО «АЛНАС»
Сфера деятельности: электрическое и нефтяное оборудование
Должность: Ген. директор ОАО «АЛНАС»
Доля в уставном капитале эмитента: 0.005%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет