Внести в инвестиционные программы организаций коммунального комплекса муниципального образования город Нижневартовск на 2009-2012 годы, принятые решением Думы города Нижневартовска от 20.

Вид материалаРешение

Содержание


4.5 Предварительный расчет себестоимости услуг по теплоснабжению на период реализации Инвестиционной Программы
Таблица 7.1 Планируемый рост себестоимости
Таблица 8 Калькуляция плановой себестоимости услуг по теплоснабжению на период реализации Инвестиционной Программы
Таблица 8.1 Основные статьи затрат из калькуляции себестоимости
Таблица 8.2Рост среднеотпускного тарифа
Тариф 1 Гкал/руб.
Подобный материал:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

4.5 Предварительный расчет себестоимости услуг по теплоснабжению на период реализации Инвестиционной Программы


Среднеотпускной тариф на 2009 г. на услуги по теплоснабжению утвержден в размере 793,27 руб./Гкал, рост тарифа к 2008 г. составил 115,1%, к 2007 г. – 130,7%.

Основной рост себестоимости планируется по следующим статьям (табл. 7.1)

Таблица 7.1

Планируемый рост себестоимости


наименование статьи

факт 2007 г.

план 2008 г.

рост к 2007 г., %

план 2009 г.

рост к 2008 г., %

рост 2009 г. к факт. 2007 г., %

затраты, тыс.руб.

затраты, тыс.руб.

затраты, тыс.руб.

топливо (газ,нефть)

392654

490698

125

641845

130,8

163,5

электроэнергия

113450

124167

109,4

164340

132,4

144,9



Таблица 8

Калькуляция плановой себестоимости услуг по теплоснабжению на период реализации Инвестиционной Программы

тыс .руб.



п/п

Наименование

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

план

факт

по утвержденной программе

после

внесенных уточнений

без изменений

1.

Топливо, всего

641845

617532

751391

1016267

879294

1289420

2.

Транспортные расходы

12993

10012

11634

15722

10732

17294

3.

Электроэнергия, всего

164340

178153

213435

246510

276837

308138

4.

Вода на технологические цели

38898

30070

35459

50548

36136

58130

5.

Вспомогательные материалы

7842

5525

7842

8739

7842

9290

6.

Фонд оплаты труды

318819

310107

350701

459099

387883

550919

7.

Отчисления на социальные нужды

75879

66797

83467

109266

131880

131119

8.

Амортизационные отчисления

135161

135164

135161

170979

142347

196625

9.

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

103376

111625

110447

110000

120218

116930

10.

Услуги производственного характера

14107

9992

14107

14107

12000

14107

11.

Прочие расходы, всего

232849

224009

236596

303948

265681

352951

12.

Итого производственные расходы

1746109

1698986

1950240

2505184

2270850

3044922

13.

Прибыль

163759

196149

159976

250518

93077

304492

14.

Рентабельность

9,4

11,5

9,4

10

4,1

10

15.

Необходимая валовая выручка

1909868

1895135

2110216

2755702

2363927

3349414

16.

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал

2407,584

2413,761

2418,312

2444,207

2419,291

2468,648

17.

Тариф на отпускаемую тепловую энергию

793,27

872,60

1127,44

977,12

1356,78

18.

Индекс роста тарифов, %

х

х

110,0

121,4

112,0

120,3


Примечание: Корректировка данных по 2012 году будет произведена после утверждения тарифов на тепловую энергию на 2011год.

Рост тарифа на услуги теплоснабжения в 2009-2010 гг. обусловлен увеличением затрат на топливо (газ, нефть), электроэнергию, фонд оплаты труда и другие статьи. Одним из факторов увеличения затрат является введение свободных цен на электроэнергию, что наглядно видно в приведенной таблице 8.1

Таблица 8.1

Основные статьи затрат из калькуляции себестоимости

Наименование

2009 г.

2010 г.

индекс роста к плану

2009 г.,

%

2011 г.

индекс роста уточнения плана

к 2010 г.,

%

2012 г.

без

изменений

индекс

роста

по утвержденной программе

2011 г.,

%

индекс

роста к плану

2009 г.,

%

план

факт

по утвержденной программе

после

внесенных изменений

Топливо

641845

617532

751391

117,1

1016267

879294

117

1289420

126,9

200,9

Электроэнергия

164340

178153

213435

129,9

246510

276837

129,7

308138

125

187,5

Фонд оплаты труда

318819

310107

350701

110

459099

387883

110,6

550919

120

172,7

Рост среднеотпускного тарифа на услуги теплоснабжения в 2009 г. составляет 115% к 2008 г., рост тарифа в 2010-2012 гг. приведен в таблице 8.2

Таблица 8.2


Рост среднеотпускного тарифа


Наименование

2009 г.

2010 г.

Индекс

роста к

2009 г.,

%

2011 г.

Индекс

роста после внесенных изменений

2010 г.,

%

2012 г.

Индекс

роста по утвержденной программе

2011 г.,

%

Индекс

роста к

2009 г.,

%

по утвержденной программе

после внесенных изменений

Тариф 1 Гкал/руб.

793,27

872,60

110,0

1127,44

977,12

112,0

1356,78

120,3

171,0


Примечание: Тариф на 2012г. указан без изменений, уточнение будет произведено после утверждения тарифа на тепловую энергию на 2011год.