Внести в инвестиционные программы организаций коммунального комплекса муниципального образования город Нижневартовск на 2009-2012 годы, принятые решением Думы города Нижневартовска от 20.
| Вид материала | Решение |
- Об утверждении Муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, 600.29kb.
- Осогласовании производственной программы ООО управляющая организация «Жилкомплекс», 11.55kb.
- Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоотведения, 59.35kb.
- Осогласовании производственной программы ОАО «Жилищно-коммунальная техника» по обеспечению, 10.63kb.
- И. о главы администрации, 10.63kb.
- Городская целевая программа «Молодежь города Нижневартовска на 2009-2011 годы» Паспорт, 500.62kb.
- Постановление администрации города тулы от 09. 2009 №2775, 192.62kb.
- Администрация муниципального образования город Салехард постановление, 122.49kb.
- Постановление администрации города Тулы от 24. 12. 2010 №4007, 190.37kb.
- Положение о ежегодном конкурсе «Лучший муниципальный служащий муниципального образования, 82.68kb.
6.1 Этапы реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения - организационный план
В данном разделе представлен организационный план Инвестиционной Программы, составленный в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск.
В организационном плане отражаются все мероприятия Инвестиционной Программы, сроки их выполнения с разбивкой (табл. 11.1 и 11.2):
- по первому году реализации программы – по кварталам;
- по последующему периоду реализации программы – по годам.
6.2 Финансовые потребности организации коммунального комплекса, необходимые для реализации мероприятий Инвестиционной Программы – финансовый план
Объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы рекомендуется обосновать локальными сметными расчётами, технико-экономическими обоснованиями, расчётом затрат с приложением копий счетов на приобретение оборудования и оказание работ, услуг.
Финансовый план Инвестиционной Программы составляется в соответствии с разработанным организационным планом по реализации мероприятий, предусмотренных настоящей программой (табл. 11.1 и 11.2).
Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной Программы могут определяться на основе:
- укрупнённых показателей стоимости строительства и модернизации;
- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).
В финансовые потребности организации коммунального комплекса рекомендуется включать весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий Инвестиционной Программы. К таким расходам могут относиться:
- проектно-изыскательские работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- пусконаладочные работы;
- проведение регистрации объектов;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).
Размер средств, необходимых для выплаты организацией коммунального комплекса дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией Инвестиционной Программы, рекомендуется включать в объем финансовых потребностей.
Таблица 11.1
| Организационный и финансовый план реализации Инвестиционной Программы по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения и ГВС (без НДС) | ||||||||||||
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн. руб. | Статья затрат | |||||||
| 2009г | 2010г | 2011г | 2012г | Всего | ||||||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квар тал | 4 квартал | |||||||||
| 1. | Котельные | |||||||||||
| 1.1. | Котельная №2А | | ||||||||||
| 1.1.1. | Реконструкция системы газоснабжения и технического обеспечения АСУ ТП двух котлов ПТВМ-30 | шт. | 2 | | | | | | | 25,1 | 25,1 | надбавка к тарифу |
| 1.1.2. | Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели дымососов | шт. | 1 | | | | | 1,5 | | | 1,5 | амортизация |
| 1.2. | Котельная №3А | | ||||||||||
| 1.2.1. | Реконструкция системы газоснабжения и технического обеспечения АСУ ТП двух котлов КВВГ-100 | шт. | 2 | | | | | | 25,6 | | 25,6 | надбавка к тарифу |
| 1.2.2. | Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели дутьевых вентиляторов, дымососов, насосов | шт. | 1 | | | | | 1,7 | | | 1,7 | амортизация |
| 3 | | | | | | | 5,1 | 5,1 | прибыль | |||
| 1.3. | Котельная №5 | | ||||||||||
| 1.3.1. | Реконструкция системы газоснабжения и технического обеспечения АСУ ТП трёх котлов КВВГ-100 | шт. | 3 | | | | | | 3,4 | | 3,4 | надбавка к тарифу |
| | | | | | | 51,7 | 51,7 | амортизация | ||||
| 1.3.2. | Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели дутьевых вентиляторов, дымососов, насосов | шт. | 5 | | | | | | | 11,9 | 11,9 | прибыль |
| 1 | | | | | 1,7 | | | 1,7 | амортизация | |||
| 1.4. | Котельные №8, 8Б | | ||||||||||
| 1.4.1. | Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели подпиточных и сетевых насосов | шт. | 3 | | | | | 1,5 | | | 1,5 | амортизация |
| | ИТОГО | | | | | | | 6,4 | 29,0 | 93,8 | 129,2 | |
| | ИТОГО с НДС | | | | | | | 7,6 | 34,2 | 110,7 | 152,5 | |
| 2. | Тепловые сети | |||||||||||
| 2.1. | Замена трубопроводов ГВС от ЦТП 1/2 (сшитый полиэтилен) в 1 микрорайоне | м. (в 2х тр.) | 951 | | | | | 17,1 | | | 17,1 | амортизация |
| 2.2. | Замена трубопроводов ГВС 11 микрорайона | м. (в 2х тр.) | 1300 | | | | | | 23,3 | | 23,3 | амортизация |
| 2.3. | Реконструкция сетей ГВС 7 микрорайона | м. (в 2х тр.) | 3500 | | | | | | 25,6 | 25,2 | 50,8 | надбавка к тарифу |
| 2.4. | Замена трубопроводов теплоснабжения 7 микрорайона | м. (в 2х тр.) | 1860 | | | | | | | 16,9 | 16,9 | прибыль |
| 2.5. | Реконструкция сетей ГВС 12 микрорайона. Замена трубопроводов теплоснабжения 12 микрорайона. | м. (в 2х тр.) | 1000 | | | | | | | 20,1 | 20,1 | надбавка к тарифу |
| 2.6. | Замена трубопроводов теплоснабжения 11 микрорайона | м. (в 2х тр.) | 1000 | | | | | 4,1 | 5,9 | 5,9 | 15,9 | амортизация |
| | | | | 6,0 | | | 6,0 | прибыль | ||||
| 2.7. | Замена трубопроводов ТС d-700 мм от т.А(УТ68*) до т.Б (УТ68) в сторону УТ67 по ул.Мира | м. (в 2х тр.) | 87,5 | | | | | 6,2 | | | 6,2 | амортизация |
| 2.8. | Замена трубопроводов ТС d-300 мм от УТ121 - ТК26 ( увеличение диаметра на d-500мм) по ул.Таёжная | м. (в 2х тр.) | 244 | | | | | 16,6 | | | 16,6 | амортизация |
| 2.9. | Замена трубопроводов ТС от ж.д. Жукова, 4Б до д/с № 23 в 4 микрорайоне | м. (в 2х тр.) | 58,00 | | | | | 1,2 | | | 1,2 | прибыль |
| 2.10. | Замена трубопроводов ТС от ТК 1 до ТК- 2 (монтаж новой ТК из ж/б колец с установкой запорной арматуры на месте гл.врезки в ж.д.К.Бульвар, 16А) в 5 "вост." микрорайоне | м. (в 2х тр.) | 159,80 | | | | | 3,4 | | | 3,4 | прибыль |
| 2.11. | Замена трубопроводов ТС от ж.д.Менделеева, 30Б до ж.д.Северная,12 в 6 микрорайоне | м. (в 2х тр.) | 60,70 | | | | | 0,7 | | | 0,7 | прибыль |
| 2.12. | Замена трубопроводов теплоснабжения от УТ-42-2 до "Ваньёганнефть" по ул. Ленина, Ду500 | м. (в 2х тр.) | 383,50 | | | | | | | 21,1 | 21,1 | надбавка к тарифу |
| 2.13. | Замена трубопроводов теплоснабжения от УТ-7 до УТ-6,УТ-5,УТ-4 в 12 микрорайоне | м. (в 2х тр.) | 297,64 | | | | | | 4,2 | | 4,2 | прибыль |
| 2.14. | Замена трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения в 10"Б" мкр от ТК8-ТК-91 до ж.д. Интернациональная,31, Ду150, Ду100 | м. (в 2х тр.) | 124,00 | | | | | 2,1 | | | 2,1 | прибыль |
| м. (в 2х тр.) | 70,00 | | | | | 0,5 | | | 0,5 | прибыль | ||
| 2.15. | Замена трубопроводов теплоснабжения 1 микрорайона к д/с № 18 по ул.Менделеева | м. (в 2х тр.) | 140,00 | | | | | | 4,2 | | 4,2 | прибыль |
| 2.16. | Замена трубопроводов теплоснабжения 2 микрорайона к шк.№4 по ул. Омская | м. (в 2х тр.) | 200,00 | | | | | | 4,2 | | 4,2 | прибыль |
| 2.17. | Замена трубопроводов ТС от ж.д.Менделеева, 30А до ж.д.Менделеева, 30Б в 6 микрорайоне | м. (в 2х тр.) | 77,50 | | | | | 1,6 | | | 1,6 | прибыль |
| 2.18. | Замена трубопроводов ТС от т.А- ТК 6 до т.Б в 5 "западный" микрорайоне | м. (в 2х тр.) | 76,50 | | | | | 1,9 | | | 1,9 | амортизация |
| | ИТОГО | | | | | | | 61,4 | 67,4 | 89,2 | 218,0 | |
| | ИТОГО с НДС | | | | | | | 72,5 | 79,5 | 105,3 | 257,2 | |
| 3 | Центральные тепловые пункты | |||||||||||
| 3.1. | Замена релейных схем управления, внедрение частотно-регулируемого привода и насосов на ЦТП | шт. | 5 | | | | | 14,8 | | 0 | 14,8 | амортизация |
| шт. | 3 | | | | | | 12,7 | 0 | 12,7 | прибыль | ||
| | ИТОГО | | | | | | | 14,8 | 12,7 | 0 | 27,5 | |
| | ИТОГО с НДС | | | | | | | 17,5 | 15,0 | 0 | 32,5 | |
| | ИТОГО | | | | | | | 15,5 | 25,30 | 33,9 | 74,70 | прибыль |
| | | | | | | | 67,1 | 29,2 | 57,6 | 153,9 | амортизация | |
| | | | | | | | | 54,6 | 91,5 | 146,1 | надбавка к тарифу | |
| | | | | | | | 82,6 | 109,1 | 183,0 | 374,7 | | |
| | ИТОГО с НДС | | | | | | | 97,5 | 128,7 | 215,9 | 442,1 | |
Таблица 11.2
Организационный и финансовый план реализации Инвестиционной Программы по новому строительству объектов теплоснабжения и ГВС (без НДС)
| № п/п | Объект строительства | Наименование мероприятия | Объем работ | Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн.руб. | Источники финансирования по этапам реализации, млн.руб. | Примечание | | ||||
| 2010г | 2011г | 2012г | Всего | | |||||||
| Тепловые сети | | ||||||||||
| 1. | ул. Индустриальная | Реконструкция трубопроводов теплоснабжения Ду500 на Ду700 от котельной №2а (от Уз-211 до Уз-311) | 474 м. | 0,647 | 21,553 | 0 | 22,20 | Тариф на подключение | 2010г-ПИР 2011-2012гг-СМР | | |
| 2. | ул. 60 лет Октября | Реконструкция трубопроводов теплоснабжения от котельной №5 (от УТ-62 по ул. 60 лет Октября до УТ-107 по ул. Ханты-Мансийская) | 772 м. | 2,413 | 33,118 | 60,885 | 96,416 | Тариф на подключение | 2010г-ПИР 2011-2012гг-СМР | | |
| ИТОГО стоимость строительства | | 3,060 | 54,671 | 60,885 | 118,616 | | | | |||