Внести в инвестиционные программы организаций коммунального комплекса муниципального образования город Нижневартовск на 2009-2012 годы, принятые решением Думы города Нижневартовска от 20.
| Вид материала | Решение |
- Об утверждении Муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, 600.29kb.
- Осогласовании производственной программы ООО управляющая организация «Жилкомплекс», 11.55kb.
- Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоотведения, 59.35kb.
- Осогласовании производственной программы ОАО «Жилищно-коммунальная техника» по обеспечению, 10.63kb.
- И. о главы администрации, 10.63kb.
- Городская целевая программа «Молодежь города Нижневартовска на 2009-2011 годы» Паспорт, 500.62kb.
- Постановление администрации города тулы от 09. 2009 №2775, 192.62kb.
- Администрация муниципального образования город Салехард постановление, 122.49kb.
- Постановление администрации города Тулы от 24. 12. 2010 №4007, 190.37kb.
- Положение о ежегодном конкурсе «Лучший муниципальный служащий муниципального образования, 82.68kb.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОББРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРЫ
ДУМА ГОРОДА
РЕШЕНИЕ
От 18 июня 2010г № 782
О внесении изменений в инвестиционные программы организаций коммунального комплекса муниципального образования город Нижневартовск на 2009-2012 годы, принятые решением Думы города от 20.11.2009 №664
На основании решения заседания комиссии по регулированию цен (тарифов), надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса» от 21.05.2010 и в соответствии с постановлением Главы города от 16.06.2008 №800 «Об утверждении Порядка согласования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования город Нижневартовск»
Дума города РЕШИЛА:
- Внести в инвестиционные программы организаций коммунального комплекса муниципального образования город Нижневартовск на 2009-2012 годы, принятые решением Думы города Нижневартовска от 20.11.2009 №664 следующие изменения:
1.1. в программе «Развитие системы водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на 2009-2012 годы»:
- таблицы 8, 11, 12, 17 изложить в новой редакции, согласно приложению 1;
1.2. в программе «Развитие системы водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на 2009-2012 годы»:
- таблицы 7, 10, 11, 16 изложить в новой редакции, согласно приложению 2;
- программу «Развитие системы теплоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на 2009-2012 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 3;
2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по городскому хозяйству и строительству (Л.А. Дольников).
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Нижневартовска Б.С. Хохряков
Дата подписания « 23 » июня 2010 г.
Приложение 1
к решению Думы
от _______________№____
Таблица 8
Калькуляция плановой себестоимости услуг МУП «Горводоканал» по водоснабжению на 2009-2012 годы
| № п/п | Статьи затрат | 2009г. | 2010 г. | 2011г. | 2012г. | Индекс изменения 2012г./2011г. | |
| факт | план | по утвержденной программе | после внесенных изменений | прогноз | |||
| 1. | Материалы | 18 676,90 | 26 082,00 | 27 380,00 | 25 539,00 | 25 539,00 | 100,0% |
| 2. | Электроэнергия | 57 090,50 | 67 824,00 | 96 862,00 | 99 508,00 | 109 458,80 | 110,0% |
| 3. | Фонд оплаты труда | 59 240,60 | 68 783,00 | 78 715,00 | 77 060,00 | 84 766,00 | 110,0% |
| 4. | Страховые взносы | 13 361,90 | 17 223,00 | 18 892,00 | 26 200,60 | 28 820,44 | 110,0% |
| 5. | Амортизация | 28 347,20 | 34 197,00 | 45 913,00 | 40 442,90 | 42 060,62 | 104,0% |
| 6. | Ремонтный фонд | 42 227,40 | 40 189,00 | 49 264,00 | 35 708,00 | 35 708,00 | 100,0% |
| | Итого производственных затрат | 218 944,50 | 254 298,00 | 317 026,00 | 304 458,50 | 326 352,86 | 107,2% |
| 8. | Накладные расходы, всего | 137 787,10 | 125 136,65 | 132 413,00 | 137 940,80 | 151 734,88 | 110,0% |
| 8.1. | в т.ч. цеховые расходы | 72 299,10 | 67 840,65 | 68 801,00 | 79 957,80 | 87 953,58 | 110,0% |
| 8.2. | общеэксплуатационные | 65 488,00 | 57 296,00 | 63 612,00 | 57 983,00 | 63 781,30 | 110,0% |
| | Итого затрат | 356 731,60 | 379 434,65 | 449 439,00 | 442 399,30 | 478 087,74 | 108,1% |
| | Рентабельность | 1,0% | 9,0% | 9,0% | 7,0% | 8,0% | 114,4% |
| | Прибыль | 3695,60 | 34079,00 | 40 451,00 | 30 936,00 | 38 247,02 | 123,6% |
| | Всего доходов | 360 427,20 | 413 513,65 | 489 890,00 | 473 335,30 | 516 334,75 | 109,1% |
| | Экономически обоснованный тариф | 17,70 | 18,09 | 21,43 | 20,71 | 22,59 | 109,1% |
| | Натуральные показатели, т.м3 | 20 365,90 | 22 860,00 | 22 860,00 | 22 852,00 | 22 852,00 | 100,0% |
| Таблица 11 | |||||||||||
| Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы – финансовый план по водоснабжению | |||||||||||
| | |||||||||||
| № п/п | Технические мероприятия | Кол-во, п/м | ВСЕГО, млн. руб. | Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн. руб. | Источники финансирования по этапам реализации, млн. руб. | ||||||
| утвержденная | после внесенных изменений | утвержденная | после внесенных изменений | 2009 г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | ||||
| утвержденная | после внесенных изменений | ||||||||||
| Реконструкция объектов системы водоснабжения | |||||||||||
| | 6 микрорайон | | | 34,86 | 28,46 | 0 | 0 | 12,7 | 6,3 | 22,16 | |
| 1 | Реконструкция водовода по ул.Мира от ул. Нефтяников до ул. М. Жукова | 1 020 | 1 004 | 6,40 | 6,3 | | | 6,4 | 6,3 | | надбавка |
| 2 | Реконструкция водовода из полиэтилена по ул. Мира от ул. М. Жукова до ул. Кузоваткина | 990 | 0 | 6,30 | 0 | | | 6,3 | 0 | | надбавка |
| 3 | Реконструкция водовода по Менделеева от ул.60 лет Октября до ул. Омской с подключением котельной ПТВМ | 611 | | 5,44 | 5,44 | | | | | 5,44 | надбавка |
| 4 | Реконструкция магистрального водопровода по ул. Менделеева от ул. Северной до ул. Мира | 635 | | 7,20 | 7,2 | | | | | 7,2 | надбавка |
| 5 | Реконструкция магистрального водовода по ул. М. Жукова от ул.Северной до ул. Мира | 830 | | 9,52 | 9,52 | | | | | 9,52 | надбавка |
| | 3, 4 микрорайон | | | 26,33 | 24,565 | 0 | 0 | 24,03 | 22,265 | 2,3 | |
| 6 | Реконструкция водовода по ул. Маршала Жукова от ул. Ленина | 740 | 616 | 10,50 | 8,735 | | | 10,5 | 8,735 | | надбавка |
| 7 | Реконструкция водовода по пр. Победы от ул. Ленина до ул.Мира | 650 | 650 | 8,65 | 8,65 | | | 8,65 | 8,65 | | надбавка |
| 8 | Реконструкция водовода по пр. Победы от ул.Омской до ул.Ленина | 240 | 240 | 4,88 | 4,88 | | | 4,88 | 4,88 | | надбавка |
| 9 | Реконструкция водовода по ул. Кузоваткина от ул. Мира до ул. Северной | 370 | | 2,30 | 2,3 | | | | | 2,3 | надбавка |
| | 5 микрорайон | | | 6,14 | 0 | 0 | 0 | 6,14 | 0 | 0 | |
| 10 | Реконструкция водовода по Комсомольскому бульвару от ул.Ленина до ул.Мира | 510 | 0 | 6,14 | 0 | | | 6,14 | 0 | | надбавка |
| | пос. Тепличный | | | 159,28 | 129,6 | 0 | 0 | 29,68 | 0 | 129,6 | |
| 11 | Старый Вартовск Замена водопроводных сетей | 2346 | 0 | 19,98 | 10,3 | | | 9,68 | 0 | 10,3 | надбавка |
| 12 | Реконструкция водопровода из полиэтилена по ул. Ханты-Мансийская от ул. Интернациональная до ул. Ленина | 1320 | | 19,30 | 19,3 | | | | | 19,3 | надбавка |
| 13 | Реконструкция водозабора на р.Вах производительностью 150 тыс. м3/сутки | 1,0 | 0 | 120,0 | 100 | | | 20 | 0 | 100 | надбавка |
| | Итого по реконструкции | | | | 182,625 | 0 | 0 | 72,55 | 28,565 | 154,06 | |
| Новое строительство объектов системы водоснабжения | |||||||||||
| 1 | Строительство поверхностного водозабора на р.Вах производительностью 150 тыс. м3/сутки | 1 | | | 358 | | | 139,5 | 139,5 | 218,5 | плата за подключение |
| | Итого по новому строительству | | | | 478 | 0 | 0 | 159,50 | 139,50 | 318,5 | |
| Всего по водоснабжению, в т.ч.: | | | | 540,625 | 0 | 0 | 212,05 | 168,07 | 372,56 | | |
| за счет платы за подключение | | | | 358,00 | 0 | 0 | 139,50 | 139,50 | 218,5 | | |
| за счет надбавки к тарифу | | | | 182,625 | 0 | 0 | 72,55 | 28,57 | 154,06 | | |
Таблица 12
-
Источники финансирования инвестиционной программы по водоснабжению
Наименование
источников финансирования
Распределение по этапам реализации, млн. руб.
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
Всего
по утвержденной
после внесенных изменений
Инвестиционная надбавка
0
0
72,55
28,565
154,06
182,63
Плата за подключение
0
0
139,5
139,5
218,5
358,00
ИТОГО
0
0
212,05
168,065
372,56
540,63
| Таблица 17 Расчет надбавки к тарифу на водоснабжение и изменения уровня действующего тарифа на водоснабжение в результате включения в него надбавки | |||||||
| Наименование показателей | Ед.изм. | Период реализации программы | |||||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |||
| по утвержденной | после внесенных изменений | ||||||
| Действующий тариф на оказание услуг по водоснабжению | руб./куб.м. | 15,09 | | | | | |
| Ожидаемый тариф на водоснабжение на предстоящий период | руб./куб.м. | | 17,76 | 18,09 | 21,43 | 20,71 | 22,59 |
| Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы по водоснабжению за счет надбавки к тарифу | млн.руб. | | | 0 | 72,55 | 28,565 | 154,06 |
| Объем полезного отпуска воды потребителям | тыс.куб.м. | 22 775 | 22 750 | 22 860 | 22 860 | 22 852 | 22 852 |
| Надбавка к тарифу на водоснабжение | руб./куб.м. | | 0 | 0 | 3,17 | 1,25 | 6,74 |
| Ожидаемый тариф с учетом надбавки к тарифу на водоснабжение | руб./куб.м. | 15,09 | 17,76 | 18,09 | 24,60 | 21,96 | 29,34 |
| Индекс роста тарифа с учетом надбавки к тарифу на водоснабжение к уровню: | | | | | | | |
| - 2008 г. | % | | 117,7 | 119,8% | 163,0% | 145,5% | 194,4% |
| - предыдущего года | % | | 117,7 | 101,9% | 136,0% | 121,4% | 133,6% |
Приложение 2
к решению Думы
От _______________№____
Таблица 7
Калькуляция плановой себестоимости услуг МУП «Горводоканал» по водоотведению на 2009-2012 годы
| № п/п | Статьи затрат | 2009г. | 2010 г. | 2011г. | 2012г. прогноз | Индекс изменения 2012г./2011г. | |
| факт | план | по утвержденной программе | после внесенных изменений | ||||
| 1. | Материалы | 3512,00 | 3 484,00 | 3 658,00 | 4 015,00 | 4 015,00 | 100,0% |
| 2. | Электроэнергия | 46 326,00 | 63 720,33 | 86 707,00 | 68 043,00 | 74 847,30 | 110,0% |
| 3. | Фонд оплаты труда | 88 484,00 | 102 463,00 | 117 821,00 | 114 025,00 | 125 427,50 | 110,0% |
| 4. | Страховые взносы | 20 490,00 | 25 615,70 | 28 278,00 | 38 769,00 | 42 645,35 | 110,0% |
| 5. | Амортизация | 38 827,00 | 42 347,00 | 35 443,00 | 43 119,00 | 44 843,76 | 104,0% |
| 6. | Ремонтный фонд | 12 033,00 | 24 811,00 | 17 214,00 | 24 292,00 | 24 292,00 | 100,0% |
| | Итого производственных затрат | 209 672,00 | 262 441,03 | 289 121,00 | 292 263,00 | 316 070,91 | 108,1% |
| 7. | Накладные расходы, всего | 110 171,00 | 96 407,00 | 135 857,00 | 128 419,00 | 141 260,90 | 110,0% |
| 7.1. | в т.ч. цеховые расходы | 39 814,00 | 36 702,00 | 44 581,00 | 54 512,00 | 59 963,20 | 110,0% |
| 7.2. | общеэксплуатационные | 70 357,00 | 59 705,00 | 91 276,00 | 73 907,00 | 81 297,70 | 110,0% |
| | Итого затрат | 319 843,00 | 358 848,03 | 424 978,00 | 420 682,00 | 457 331,81 | 108,7% |
| | Рентабельность | 8% | 10% | 10% | 7% | 8% | 108,0% |
| | Прибыль | 25 241,00 | 35 695,97 | 42 496,00 | 31 148,10 | 36 586,54 | 117,5% |
| | Всего доходов | 345 084,00 | 394 544,00 | 467 474,00 | 451 830,10 | 493 918,35 | 109,3% |
| | Тариф | 17,50 | 18,06 | 21,39 | 20,68 | 22,60 | 109,3% |
| | Натуральные показатели | 19 718,10 | 21 850,00 | 21 850,00 | 21 850,00 | 21 850,00 | 100,0% |
Таблица 10
| Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы – финансовый план по водоотведению | |||||||||||
| | |||||||||||
| № п/п | Технические мероприятия | Кол-во, п/м | ВСЕГО, млн. руб. | Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн. руб. | Источники финансирования по этапам реализации, млн. руб. | ||||||
| по утвержденной программе | после внесенных изменений | по утвержденной программе | после внесенных изменений | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | ||||
| по утвержденной программе | после внесенных изменений | ||||||||||
| 1 | 12 мкр. Замена напорного коллектора от ГКНС-2 до камеры переключения по ул. Северной, полиэтилен | 2420 | 0 | 33,27 | 16,64 | | | 16,63 | 0 | 16,64 | надбавка |
| 2 | Реконструкция напорного коллектора 2 нитки с ГКНС-1 до КОС, полиэтилен по бестраншейной технологии | 12816 | 6404,88 | 109,34 | 82,66 | | | 53,34 | 26,657 | 56,00 | надбавка |
| | Итого по реконструкции | 15236 | 15236 | | 99,30 | 0 | 0 | 69,97 | 26,657 | 72,64 | надбавка |
| | Мероприятия по новому строительству системы водоотведения | ||||||||||
| 1 | Инженерные сети и сооружения промузла г. Нижневартовска. 3-очередь канализационно-очистных сооружений | 1 ст. | 1 ст. | 130,1 | 130,1 | | | 65,00 | 65,000 | 65,1 | плата за подключение |
| | Итого по новому строительству | | | 130,1 | 130,1 | 0 | 0 | 65,000 | 65,000 | 65,1 | |
| Всего по водоотведению, в том числе: | | | 272,71 | 229,40 | 0 | 0 | 134,970 | 91,657 | 137,74 | | |
| за счет надбавки к тарифу | | | 142,61 | 99,30 | 0 | 0 | 69,970 | 26,657 | 72,64 | | |
| за счет платы за подключение | | | 130,1 | 130,1 | 0 | 0 | 65,000 | 65,000 | 65,1 | | |
Таблица 11
-
Источники финансирования инвестиционной программы по водоотведению
Наименование источников
финансирования
Распределение по этапам реализации, млн. руб.
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
Всего
по
утвержденной
программе
после
внесенных изменений
по
утвержденной
программе
после
внесенных изменений
Инвестиционная надбавка
0
0
69,970
26,657
72,64
142,61
99,30
Плата за подключение
0
0
65,0
65,0
65,1
130,10
130,10
ИТОГО
0
0
134,97
91,657
137,74
272,71
229,40
Таблица 16
Расчет надбавки к тарифу на водоотведение МУП «Горводоканал» и изменения уровня действующего тарифа
на водоотведение в результате включения в него надбавки
-
Наименование
показателей
Ед. изм.
Период реализации программы
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011г.
2012 г.
по
утвержденной
программе
после внесенных изменений
Действующий тариф на оказание услуг по водоотведению
руб./куб.м.
15,73
Ожидаемый тариф на водоотведение на предстоящий период
руб./куб.м.
17,92
18,06
21,39
20,68
22,60
Сумма средств, на реализацию инвестиционной программы по водоотведению за счет средств потребителей
млн. руб.
0
0
69,970
26,657
72,64
Объем отведенных стоков от потребителей
тыс. куб.м.
21475
21 500
21 850
21 850
21 850
21 850
Надбавка к тарифу
на водоотведение
руб./куб.м
0
0
3,20
1,22
3,32
Ожидаемый тариф с учетом надбавки к тарифу на водоотведение
руб./куб.м.
15,73
17,92
18,06
24,60
21,90
25,93
Индекс роста тарифа с учетом надбавки к тарифу на водоотведение к уровню:
- 2008 г.
%
114
114,8%
156,4%
139,2%
164,8%
- предыдущего года
%
114
100,8%
136,2%
121,3%
118,4%
Приложение 3
к решению Думы города
от______________№____
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
по развитию системы теплоснабжения
муниципального образования город Нижневартовск
на 2009-2012 гг.
( с изменениями )
2010 г.
СОДЕРЖАНИЕ
Глава города Нижневартовска Б.С. Хохряков 2
Паспорт 17
1. Цели и задачи разработки и реализации Инвестиционной Программы 21
2.Требования к Инвестиционной Программе 22
3.Описание существующей организации системы теплоснабжения 24
3.1 Производство тепловой энергии 24
3.2 Передача тепловой энергии 27
3.3Применяемые технологии, в том числе ресурсосберегающие 32
3.4Система энергоснабжения производственных объектов 32
3.5Автоматизация и диспетчеризация технологических процессов 33
4.Оценка перспектив изменения объемов оказания услуг потребителям 33
4.1 Краткая характеристика абонентов и потребителей 33
4.2 Динамика изменения объемов потребления тепловой энергии 34
4.3 Прогноз объемов потребления на период реализации Инвестиционной Программы 36
4.4 Анализ себестоимости услуг теплоснабжения 38
4.5 Предварительный расчет себестоимости услуг по теплоснабжению на период реализации Инвестиционной Программы 40
5.Анализ существующих проблем системы теплоснабжения 45
6.Перечень и описание мероприятий по развитию системы теплоснабжения, обслуживаемой организацией коммунального комплекса 49
6.1 Этапы реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения - организационный план 58
6.2 Финансовые потребности организации коммунального комплекса, необходимые для реализации мероприятий Инвестиционной Программы – финансовый план 58
7. Источники финансирования мероприятий Инвестиционной Программы 66
8. Расчет показателей эффективности программы 69
8.1 Срок окупаемости 69
8.2 Дисконтированный срок окупаемости проекта 70
8.3 Чистый доход 70
8.4 Чистый дисконтированный доход 70
8.5 Индекс доходности 71
В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленная на дату проведения расчёта показателей экономической эффективности программы . 72
9. Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы 72
9.1 Оценка экономической эффективности 72
9.2 Оценка социальной эффективности 73
10. Оценка рисков реализации программы 74
11. Показатели мониторинга Инвестиционной Программы 76
12.Предложения о размерах тарифов организации коммунального комплекса на подключение к системе теплоснабжения и надбавки к тарифу на теплоснабжение организации коммунального комплекса 77
12.1 Предложение о размерах надбавки к тарифу на услуги по теплоснабжению для потребителей 78
12.2Расчет тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры 79
13. Определение доступности (критерии) для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса теплоснабжения. 83