Примітка Облікова політика 8 Примітка 2
| Вид материала | Документы |
СодержаниеПримітка 8. Основні засоби Транспор-тні засоби Незавершені капітальні вкладення в основні засоби та нематеріальні активи |
- Примітка Облікова політика. Примітка Основна діяльність, 582.07kb.
- Примітка Облікова політика Примітка Загальна інформація про діяльність банку, 481.64kb.
- Примітка Облікова політика. Примітка Загальна інформація про діяльність банку, 493.85kb.
- Примітка Облікова політика. Примітка Загальна інформація про діяльність банку, 194.91kb.
- Примітка Облікова політика Примітка Основна діяльність, 1902.66kb.
- Примітка Кошти в інших банках 35 Примітка, 4256.2kb.
- Примітка „Облікова політика”, 3999.67kb.
- Примітка Основні засоби та нематеріальні активи, 249.14kb.
- Комерційний Банк «Глобус», 4171.14kb.
- Примітка 28. «Справедлива вартість фінансових інструментів», 36.2kb.
Примітка 8. Основні засоби
Таблиця 8.1. Основні засоби
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Земельні ділянки | Будівлі, споруди та передавальні пристрої | Машини та обладнання | Транспор-тні засоби | Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | Інші основні засоби | Інші необоротні матеріальні активи | Незавершені капітальні вкладення в основні засоби та нематеріальні активи | Нематеріальні активи | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Балансова вартість на початок попереднього року: | 126 | 210 655 | 14 962 | 6 685 | 8 902 | 1 464 | 7 793 | 21 428 | 1 972 | 273 987 |
| 1.1 | Первісна (переоцінена) вартість | 126 | 215 362 | 25 496 | 10 851 | 13 425 | 2 326 | 16 233 | 21 428 | 2 953 | 308 200 |
| 1.2 | Знос на початок попереднього року | - | (4 707) | (10 534) | (4 166) | (4 523) | (862) | (8 440) | - | (981) | (34 213) |
| 2 | Надходження | - | 3 455 | 18 503 | 334 | 7 908 | 850 | 5 607 | 260 597 | 976 | 298 230 |
| 3 | Поліпшення основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів | 5 054 | 7 101 | 22 567 | 8 922 | 5 746 | 2 266 | 17 057 | - | 410 | 69 123 |
| 4 | Вибуття | - | (3 134) | (545) | (286) | (168) | (145) | (68) | (69 123) | (6) | (73 475) |
| 5 | Амортизаційні відрахування | - | (7 242) | (5 556) | (2 883) | (2 093) | (398) | (8 680) | - | (572) | (27 424) |
| 6 | Інше | - | - | (432) | - | 708 | (280) | 4 | - | - | - |
| 7 | Балансова вартість на кінець попереднього року (на початок звітного року): | 5 180 | 210 835 | 49 499 | 12 772 | 21 003 | 3 757 | 21 713 | 212 902 | 2 780 | 540 441 |
| 7.1 | Первісна (переоцінена) вартість | 5 180 | 222 778 | 65 024 | 19 060 | 27 642 | 4 788 | 37 985 | 212 902 | 4 326 | 599 685 |
| 7.2 | Знос на кінець попереднього року (на початок звітного року) | - | (11 943) | (15 525) | (6 288) | (6 639) | (1 031) | (16 272) | - | (1 546) | (59 244) |
| 8 | Надходження | - | 2 738 | 55 002 | 2 423 | 31 301 | 6 311 | 13 520 | 137 463 | 7 410 | 256 168 |
| 9 | Поліпшення основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів | 47 | 103 366 | 30 600 | 7 648 | 12 738 | 6 351 | 60 113 | - | 816 | 221 679 |
| 10 | Передавання | - | - | - | - | (13) | (12) | - | - | - | (25) |
| 11 | Переведення до активів групи вибуття | - | (4 992) | - | (68) | (2) | - | - | - | - | (5 062) |
| 12 | Вибуття | (15) | (609) | (139) | (57) | (750) | (609) | (2 162) | (221 679) | (27) | (226 047) |
| 13 | Амортизаційні відрахування | - | (7 735) | (18 101) | (4 157) | (4 621) | (1 539) | (22 728) | - | (3 166) | (62 047) |
| 14 | Переоцінка | - | 162 776 | - | - | - | - | - | - | - | 162 776 |
| 15 | Інше | - | (10) | 495 | (3) | (809) | 319 | 8 | (2 219) | | (2 219) |
| 16 | Балансова вартість на кінець звітного року | 5 212 | 466 369 | 117 356 | 18 558 | 58 847 | 14 578 | 70 464 | 126 467 | 7 813 | 885 664 |
| 16.1 | Первісна (переоцінена) вартість | 5 212 | 466 846 | 150 603 | 28 602 | 68 789 | 16 973 | 106 092 | 126 467 | 12 476 | 982 060 |
| 16.2 | Знос на кінець звітного року | - | (477) | (33 247) | (10 044) | (9 942) | (2 395) | (35 628) | - | (4 663) | (96 396) |
Дані примітки 8 (рядок 16) використовується для заповнення рядку 7 Балансу. Перехресно дані примітки 8 відображено в примітці 29 «Звітні сегменти» та примітці 30 «Управління фінансовими ризиками». Нарахована амортизація за рік перехресно відображена у примітці 25 «Адміністративні та інші операційні витрати» (рядок 2 та 6), в рядку 2 Звіту про рух грошових коштів та примітці 29 «Звітні сегменти».
Переоцінка основних засобів без врахування суми уцінки (592 тис. грн.) перехресно відображена в примітці 21 «Резервні та інші фонди банку» (рядок 9) та у Звіті про власний капітал (рядок 19).
Станом на кінець дня 31 грудня 2008 року:
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються складає – нуль (на 31 грудня 2007 року – 3 732 тис. грн.),
залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації на продаж – 5 062 тис. грн.. (на 31 грудня 2007 року – 5 тис. грн..),
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів – 31 582 тис. грн.. (на 31 грудня 2007 року – 12 421тис. грн..),
вартість нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності – 10 713 тис. грн.. (на 31 грудня 2007 року – 1 488тис. грн..),
збільшення або зменшення протягом звітного періоду, які виникають у результаті переоцінок, а також у результаті збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капіталі – 163 368 тис. грн.. (на 31 грудня 2007 року – нуль).