Открытого Акционерного Общества «Мосэнергосетьстрой» (оао «мэсс») в отрасли 7 Корпоративное управление 16 Основные производственные показатели 45 Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчет
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик», 951.02kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «северсталь», 875.54kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод дизельной аппаратуры», 1101.83kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 310.31kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 384.01kb.
- Отчет акционерного общества «Алатырский механический завод», 1857.9kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод дизельной аппаратуры», 1397.16kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 784.63kb.
- А. А. Сергачев главный бухгалтер: Я. В. Лебединская проект годового отчет, 97.86kb.
- С. А. Когогин Главный бухгалтер ОАО «камаз» А. А. Максимов Оглавление общие сведения, 1645.07kb.
Прогноз доходов и расходов без НДС, тыс. рублей
| № п/п | Наименование | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | ||||
| Факт | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | План | План | План | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Доходы от основной деятельности | ||||||||||
| 1.1. | Доходы по реализации от основной деятельности | 53 650 | 178 157 | 575 | 10 643 | 26 647 | 140 292 | 847 458 | 1 694 915 | 2 966 101 |
| 2. Операционные доходы | ||||||||||
| 2.1. | Сдача зданий в аренду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2.2. | Итого операционные доходы | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
| 3. Внереализационные доходы | ||||||||||
| 3.1. | Прочие внереализационные доходы | - | 349 | 104 | 35 | 138 | 72 | 101 | - | - |
| 3.2. | Итого внереализационные доходы | - | 349 | 104 | 35 | 138 | 72 | - | - | - |
| 4 | Итого доходы | 53 653 | 178 507 | 679 | 10 678 | 26 785 | 140 365 | 847 559 | 1 694 915 | 2 966 101 |
| 5. Затраты по основной деятельности | ||||||||||
| 5.1. | Сырье и материалы, в т.ч. | 17 135 | 66 454 | 277 | 4 417 | 8 009 | 53 751 | 318 759 | 649 616 | 1 141 516 |
| 5.1.1. | Основные материалы | 16 800 | 61 230 | 32 | 3 951 | 6 244 | 51 003 | 293 701 | 598 549 | 1 051 781 |
| 5.1.2. | Вспомогательные материалы | 335 | 5 224 | 245 | 466 | 1 765 | 2 748 | 25 058 | 51 067 | 89 735 |
| 5.2. | Энергия, в т. ч.: | 676 | 1 301 | 547 | 254 | 152 | 348 | 6 240 | 12 718 | 22 348 |
| 5.2.1. | Электроэнергия | 257 | 545 | 174 | 97 | 85 | 189 | 2 614 | 5 328 | 9 362 |
| 5.2.2. | Теплоэнергия | 419 | 783 | 373 | 157 | 94 | 159 | 3 756 | 7 654 | 13 450 |
| 5.3. | Оплата труда | 14 788 | 33 109 | 4 095 | 5 020 | 9 824 | 14 170 | 158 813 | 323 655 | 568 731 |
| 5.4. | Отчисления на соц. Нужды (ЕСН) | 3 430 | 8 344 | 1 025 | 1 209 | 2 467 | 3 643 | 40 024 | 81 566 | 143 329 |
| 5.5. | Амортизация ОС | 1 586 | 4 551 | 563 | 535 | 569 | 2 884 | 21 830 | 44 488 | 78 175 |
| 5.6. | Работы и услуги сторонних организаций, в том числе: | 383 | 1 074 | 176 | 174 | 332 | 392 | 5 152 | 10 499 | 18 449 |
| 5.6.1. | Транспортные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6.2. | Связь | 354 | 984 | 162 | 153 | 301 | 368 | 4 720 | 9 619 | 16 903 |
| 5.6.3. | Реклама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6.4. | Другие ( водоснабжение) | 29 | 90 | 14 | 21 | 31 | 24 | 432 | 880 | 1 546 |
| 5.7. | Прочие всего, в т.ч. | 17 003 | 54 349 | 701 | 3 049 | 5 423 | 45 176 | 260 695 | 531 285 | 933 582 |
| 5.7.1. | Командировочные | 878 | 824 | 0 | 209 | 325 | 290 | 3 952 | 8 055 | 14 154 |
| 5.7.2. | Налоги в себестоимости (без ЕСН) | 1 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3. | Другие | 14 680 | 53 525 | 701 | 2 840 | 5 098 | 44 886 | 256 743 | 523 230 | 919 428 |
| | Итого затраты по основной деятельности | 55 001 | 169 182 | 7 384 | 14 658 | 26 776 | 120 364 | 811 513 | 1 653 826 | 2 906 130 |
| 6. Операционные расходы | ||||||||||
| 6.1. | Налог на имущество | 629 | 789 | 198 | 196 | 196 | 199 | 950 | 1 164 | 1 280 |
| | Итого операционные расходы | 1040 | 2 426 | 220 | 249 | 725 | 1 232 | 2 952 | 4 032 | 5 137 |
| 7. Внереализационные расходы | ||||||||||
| 7.1. | Прочие внереализационные расходы | 753 | 5 417 | 1 478 | 1 261 | 1 564 | 1 114 | 32 429 | 27 058 | 34 862 |
| | Итого внереализационные расходы | 753 | 5 417 | 1 478 | 1 261 | 1 564 | 1 114 | 32 429 | 27 058 | 34 862 |
| 8 | Всего затраты | 56 794 | 177 025 | 9 082 | 16 168 | 29 065 | 122 710 | 846 894 | 1 684 916 | 2 946 129 |
| 9 | Итого прибыль до налогообложения | -3141 | 1 482 | -8 403 | -5 490 | -2 280 | 17 655 | 665 | 9 999 | 19 972 |
| 10 | Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | -50 | -908 | 1 790 | 1 220 | 789 | -4 707 | -160 | -2 400 | -4 793 |
| 11 | Чистая прибыль | -3191 | 574 | -6 613 | -4 270 | -1 491 | 12 948 | 505 | 7 599 | 15 179 |
Объем производства по плану 2007 г. по сравнению с фактом 2006 г. увеличился на 475%. При этом, в связи с ростом операционных доходов, общий объем доходов ОАО «МЭСС» вырастет на 475%.
В 2007 г. ОАО «МЭСС» планирует получить чистую прибыль в размере 505 тыс. рублей. К 2008 году планируется увеличение объема реализации на 950% по сравнению с 2006 г.
ОАО «МЭСС» на 2007 год планирует достижение следующих основных финансовых показателей (по данным ОАО «МЭСС»:
- выручка от реализации продукции (услуг) 847 458 тыс. рублей;
- себестоимость продукции (услуг) всего должна составить 811 513 тыс. рублей;
- валовая прибыль 36 046 тыс. рублей;
- чистая прибыль 505 тыс. рублей,
что обеспечит на конец года:
- Коэффициент срочной ликвидности – 0,28,
- ROE (доходность собственного капитала) – 0,99.
- Кадровая и социальная политика
7.1 Количественный состав персонала
Количество персонала на последнюю отчетную дату (31.12.2006) составляет 176 человек. Из них в состав служб и участков, непосредственно обеспечивающих производственный процесс, входят:
Участок по реконструкции ЛЭП №2 (Шатура) – 20 человек
Участок по реконструкции ЛЭП №1(Серпухов) – 13 человек
Участок по строительству подстанций (Москва) – 10 человек
Участок по реконструкции КЛ и РУ (Москва) – 16 человек
Служба автотранспорта и механизации – 46 человек.
Динамика движения трудовых ресурсов ОАО «МЭСС»
-
Категории
Численность на конец отчетного периода чел.
2005 г.
2006 г.
В С Е Г О:
110
176
в т.ч. промышленно- производственный персонал
110
176
Из него:
руководители
3
21
ИТР и специалисты
22
41
руководители линейного звена
5
9
рабочие
80
105
Среднесписочная численность персонала за 2006 г. составила 124 чел., на 12,7% больше, чем в 2005 г. На конец 2006 года численность персонала составила 176 человек.