Председатель Совета Директоров /Максин С. В./ Годовой отчет
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет за 2006 год. Открытое акционерное общество, 1197.57kb.
- Отчет о работе Совета директоров и исполнительных органов ОАО «атп» за 2008 год. Отчет, 42.57kb.
- Годовой отчёт по результатам работы за 2005 год, 1264.33kb.
- Годовой отчет ОАО «нико-банк» за 2011 год, 801.79kb.
- Годовой отчет ОАО «хлеб» За 2010 год, 114.96kb.
- Годовой отчет за 2010 год Генеральный директор, 352.84kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор, 447.31kb.
- Годовой отчет за 2008 год Генеральный директор, 312.69kb.
- Годовой отчет за 2006 год Генеральный директор, 597.3kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор, 338.44kb.
6.1.9. Анализ отклонений по кредитному портфелю
Заключен кредитный договор сроком на 1 год (до июня 2012 г.) на сумму 5 млн. рублей в ОАО «Банк Санкт-Петербург». Условия кредитования – 9,5 % в год. Из 5 млн. руб. использовано в 2011 г. 3 млн. руб. Сумма задолженности по кредиту НИТИОМ погашена.
6.1.10. Анализ фактических рисков и проведенных мероприятий по их предотвращению
| № | Описание риска | Последствия (качественная или количественная (млн. руб. или %) характеристика) | Проведенные превентивные мероприятия по снижению вероятности или нивелированию риска | Мероприятия, направленные на сокращение негативных последствий риска |
| 1 | Увеличение стоимости материалов. | Увеличение затрат на 47,7% | Проведение анализов качества и состава сырья до момента поставки в НИТИОМ, с целью увеличения выхода годной продукции. | Поиск альтернативных поставщиков сырья. |
| 2 | Увеличение стоимости энергоносителей | Увеличение затрат на 23% | Проведена замена окон и входных дверей, замена батарей системы отопления с целью экономии расхода природного газа, воды на отопление. Установлены энергосберегающие источники освещения с целью экономии электроэнергии | Выполнение Программы энергосбережения. |
| 3 | Увеличение затрат на общехозяйственные расходы и содержание вспомогательного производства. | Увеличение затрат на 20% | Опечатаны и обесточены помещения вспомогательного производства, в которых на данный момент времени не проводятся работы. Проведен комплекс работ по утеплению помещений, в целях экономии энергоресурсов. | Выполнение программы оптимизации и реструктуризации основных средств. |
6.1.11. Результаты научно-производственной деятельности за 2011 год (программа деятельности организации)
В 2011 году выручка от продаж составила 127,4 млн. рублей, при плане по программе деятельности 126,2 млн. рублей и бюджете на 2011 г. – 133,2 млн. руб..
Выполнение составило 96%. по бюджету.
Выполнены работы по видам деятельности:
- Начато выпонение двух опытно-конструкторских работ, финансируемых из Госбюджета на общую сумму 93000,0 тыс. рублей, в том числе в 2011 году- 39375,0 тыс. рублей;
- НИОКР по заказам сторонних организаций в объеме 1315,8 тыс. рублей;
- произведено продукции на сумму 86,7 млн. рублей,
в том числе:
-изделия из оптических кристаллов на сумму 9 500,2 тыс. рублей,
-оптическое стекло на сумму 5887,78 тыс. рублей,
- работы по нанесению ДОП на сумму 2654,38 тыс. рублей,
- оптическое волокно на сумму 4270,03 тыс. рублей,
-прочая продукция на сумму 3 968,7 тыс. рублей.
- выполнены прочие работы и услуги на сумму 25 319,3 тыс. рублей;
- выполнены работы по мобилизационной подготовке в сумме 4593,2 тыс. рублей;
- получен доход от сдачи в аренду неиспользуемых помещений на сумму 29603,15 тыс. рублей.
| ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ за 2011 год | ||||
| № п/п | Наименование разделов | ПЛАН, тыс. руб. | ФАКТ, тыс.руб, | остаток на складе |
| 1. | НИОКР | 60 000,0 | 40 690,0 | |
| | в т.ч. Госбюджет | 60 000,0 | 39 375,0 | |
| | экспорт | 1 200,0 | 0,0 | |
| 2. | Готовая продукция, всего | 25 400,0 | 26 281,0 | |
| 2.1 | Оптическое стекло | 3000,0 | 5 887,8 | |
| 2.2 | Кристаллы | 10 985,0 | 9 500,2 | |
| | 1. Кристаллы ФКИ | 4 225,0 | 2 176,0 | |
| | 2. Кристаллы КГВ (КП) | 5 710,0 | 2 354,7 | |
| | в т.ч. ГОЗ | 2 071,8 | 1 696,8 | |
| | 3. Кристаллы ГСГГ (КПЛЗ) | 1 050,0 | 4 124,0 | 616,0 |
| | в т.ч. ГОЗ | 1 050,0 | 1 895,0 | |
| | экспорт | 0,0 | 1 677,5 | |
| | 4. Кристаллы ДКДР | 0,0 | 241,2 | |
| | 5. Прочие кристаллы | | 604,25 | |
| 2.3 | ДОПы (услуга) | 4 415,0 | 2 654,4 | |
| 2.4 | Оптическое волокно | 4 500,0 | 4 270,0 | |
| 2.5 | Прочие работы, всего | 2 500,0 | 3 968,7 | 2 160,7 |
| | в т.ч.: | | | |
| | 1. Прочее стекло и керамика | 700,0 | 2 312,9 | |
| | 2. Оптическая обработка | 500,0 | 250,8 | |
| | 3. Прочее | 1 300,0 | 1 405,0 | |
| 3. | МОП | 4 500,0 | 4 593,2 | |
| 4. | Научно-технические услуги | 1 100,0 | 920,9 | |
| 5. | Прочие услуги | 16 500,0 | 25 319,3 | |
| 6. | Аренда | 24 500,0 | 29 603,2 | |
| | Итого | 133 200,0 | 127 408,0 | 2 813,5 |