Председатель Совета Директоров /Максин С. В./ Годовой отчет
| Вид материала | Отчет |
Содержание6.1.2. Анализ выручки за 2011 год Относи-тельное откл. |
- Годовой отчет за 2006 год. Открытое акционерное общество, 1197.57kb.
- Отчет о работе Совета директоров и исполнительных органов ОАО «атп» за 2008 год. Отчет, 42.57kb.
- Годовой отчёт по результатам работы за 2005 год, 1264.33kb.
- Годовой отчет ОАО «нико-банк» за 2011 год, 801.79kb.
- Годовой отчет ОАО «хлеб» За 2010 год, 114.96kb.
- Годовой отчет за 2010 год Генеральный директор, 352.84kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор, 447.31kb.
- Годовой отчет за 2008 год Генеральный директор, 312.69kb.
- Годовой отчет за 2006 год Генеральный директор, 597.3kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор, 338.44kb.
6.1.2. Анализ выручки за 2011 год
Факторный анализ структуры выручки
| № п/п | Наименование статьи | План 2011 г., млн.руб. | Факт 2011 г., млн.руб. | Абсолютное откл., млн.руб. | Относи-тельное откл., % | Причина (фактор), вызвавший отклонение факта от бюджета |
| 1 | Выручка от реализации продукции (работ, услуг), всего, без НДС | 133,20 | 127,41 | -5,79 | -4,35 | Перенос сроков выполнения ОКР на 2012г |
| 1.1 | Военная продукция (работы, услуги) | 82900 | 53716,7 | -29183,3 | -35,2 | Перенос сроков выполнения ОКР по ФЦП 1 на 2012г |
| 1.1.1 | Внутренний рынок (прямой Гособоронзаказ) | 64500 | 43875 | -20625 | -32 | |
| 1.1.2 | Внутренний рынок (кооперация по ГОЗ) | 0 | 3638,4 | 3638,4 | 0 | Увеличение портфеля заказов |
| 1.1.3 | Внутренний рынок (прочая продукция) | 18400 | 6203,3 | -12196,7 | -66,3 | |
| 1.1.4 | Экспорт (прямой ВТС) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | Гражданская продукция (работы, услуги) | 25800 | 44088,4 | 18288,4 | 70,9 | X |
| 1.2.1 | Внутренний рынок | 24600 | 42169,7 | 17569,7 | 71,4 | |
| 1.2.2 | Экспорт | 1200 | 1918,7 | 718,7 | 59,9 | Увеличение портфеля заказов |
| 1.3 | Прочая выручка | 24500 | 29603,2 | 5103,2 | 20,8 | Увеличение портфеля заказов |
Факторный анализ прибыли от продаж
| № п/п | Наименование | Бюджет 2011 г., млн.руб. | Факт 2011 г., млн.руб. | Абсолютное откл., млн.руб. | Относи-тельное откл., % | Причина (фактор), вызвавший отклонение факта от бюджета за отчетный период |
| 1 | Выручка от реализации продукции (работ, услуг), всего | 133,20 | 127,41 | -5,79 | -4,35 | Перенос сроков выполнения ОКР на 2012г |
| 2 | Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг, всего, в т.ч.: | -131,4 | -126,35 | 5,05 | -3,84% | Снижение объема материалов и общехозяйственных затрат. |
| 2.1 | Сырье и материалы, ПКИ, ТМЦ для производства продукции | -14,45 | -9,72 | 4,73 | -32,73% | |
| 2.2 | ФОТ | -45,65 | -37,82 | 7,83 | -17,15% | |
| 2.3 | Начисления на ФОТ (обязательные страховые взносы) | -15,61 | -12,60 | 3,01 | -19,28% | |
| 2.4 | Расходы на ТЭР и коммунальные услуги | -29,00 | -35,7 | -6,7 | 23,10% | Повышение цен на энергоносители |
| 2.5 | Амортизация производственных ОС и НМА | -8,70 | -8,81 | -0,11 | 1,26% | |
| 2.6 | Субподрядные работы в рамках основной деятельности | -9,75 | -5,78 | 3,97 | -40,72% | . Перенос сроков выполнения ОКР на 2012г |
| 2.7 | Ремонт и обслуживание производственных активов | -1,30 | -5,83 | -4,53 | 348,46% | |
| 2.8 | Работы и услуги управляющей организации Холдинга | -0,76 | -0,64 | 0,12 | -15,79% | |
| 2.9 | Прочие затраты общехозяйственного характера | -6,19 | -9,45 | -3,26 | 52,67% | Увеличение затрат на содержание вспомогательного производства. |
| 3 | Прибыль (убыток) от продаж | 1,80 | 1,05 | -0,75 | -41,7 | Увеличение стоимости энергоносителей, увеличение затрат на содержание вспомогательного производства. |