Председатель Совета Директоров /Максин С. В./ Годовой отчет
| Вид материала | Отчет |
Содержание6.1.6. Анализ отклонений по движению денежных средств 6.1.7. Анализ отклонений по исполнению плана по персоналу 6.1.8. Анализ балансовых показателей |
- Годовой отчет за 2006 год. Открытое акционерное общество, 1197.57kb.
- Отчет о работе Совета директоров и исполнительных органов ОАО «атп» за 2008 год. Отчет, 42.57kb.
- Годовой отчёт по результатам работы за 2005 год, 1264.33kb.
- Годовой отчет ОАО «нико-банк» за 2011 год, 801.79kb.
- Годовой отчет ОАО «хлеб» За 2010 год, 114.96kb.
- Годовой отчет за 2010 год Генеральный директор, 352.84kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор, 447.31kb.
- Годовой отчет за 2008 год Генеральный директор, 312.69kb.
- Годовой отчет за 2006 год Генеральный директор, 597.3kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор, 338.44kb.
6.1.6. Анализ отклонений по движению денежных средств
Анализ отклонений денежного потока по операционной деятельности
| № п/п | Наименование организации | Бюджет 2011 г., млн. руб. | Факт 2011 г., млн. руб. | Абсолютное откл., млн. руб. | Причина (фактор), вызвавший отклонение потока ДС от бюджета за отчетный период. |
| 1 | ОАО «НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова» | 148,2 | 155,3 | 7,1 | Снижение кредитного портфеля. |
Анализ отклонений денежного потока по инвестиционной деятельности
| № п/п | Наименование организации | Бюджет 2011 г., млн. руб. | Факт 2011 г., млн. руб. | Абсолютное откл., млн. руб. | Причина (фактор), вызвавший отклонение потока ДС от бюджета за отчетный период. |
| 1 | ОАО «НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова» | 175,0 | 175,0 | 0,0 | |
6.1.7. Анализ отклонений по исполнению плана по персоналу
| № п/п | Наименование показателя | Бюджет 2011 г. | Факт 2011 г. | Абсолютное откл. | Относительное откл., %. | Причина (фактор), вызвавший отклонение за отчетный период |
| 1 | Среднесписочная численность, чел. | 205 | 197 | 8 | 3,9 | |
| 2 | Средняя заработная плата, тыс. рублей/мес. | 18,6 | 16,9 | -1,7 | -9,1 | В связи с уменьшением выручки, перенос срока выполнения ОКР на 2012г. |
| 3 | Выработка на 1 сотрудника, млн. рублей/мес. | 649,7 | 646,7 | 3,0 | 0,46 | |
| 4 | Суммарный ФОТ (из формы «План по персоналу»), млн. рублей | 45,65 | 39,96 | -5,69 | 12,46 | |
6.1.8. Анализ балансовых показателей
| № п/п | Наименование показателя | Бюджет 2011 г., млн. руб. | Факт 2011 г., млн. руб. | Абсолютное откл., млн. руб. | Относит. откл., % | Причина (фактор), вызвавший отклонение фактических данных от бюджета за отчетный период |
| 1 | Дебиторская задолженность | 28,00 | 11,58 | -16,42 | -58,6 | Погашение стоимости задолженности за 2010г. |
| 2 | Кредиторская задолженность | 16,65 | 71,24 | 54,59 | 327,9 | |
| 3 | Запасы, в т.ч.: | 29,82 | 42,89 | 13,07 | 43,8 | |
| 3.1 | Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 6,81 | 2,96 | -3,85 | -56,5 | |
| 3.2 | Затраты в незавершенном производстве | 17,89 | 37,35 | 19,46 | 108,8 | Заказы не готовые к сдаче заказчикам. |
| 3.3 | Готовая продукция и товары для перепродажи | 1,40 | 2,40 | 1 | 71,4 | Задолженность Покупателей. |
| 4 | Займы и кредиты долгосрочные | 30,00 | 0,00 | -30 | -100 | |
| 5 | Займы и кредиты краткосрочные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Краткосрочные финансовые вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Долгосрочные финансовые вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Собственный капитал | 200,00 | 200,00 | 00 | 0,0% | |