Производственное Объединение «алина»
| Вид материала | Бизнес-план |
СодержаниеБаланс наличности Баланс наличности |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Казанское производственное объединение, 188.62kb.
- Разработка и внедрение энергосберегающих мероприятий в системе антикризисного управления, 433.15kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное, 5125.42kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Производственное объединение Елабужский, 2521.79kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Производственное объединение Елабужский, 2736.42kb.
- Положение Общества в отрасли, 365.36kb.
- Открытое Акционерное Общество "Производственное Объединение Водоканал города Ростова-на-Дону", 287.31kb.
- Открытое Акционерное Общество "Производственное Объединение Водоканал города Ростова-на-Дону", 836.58kb.
- С. В. Климашевская, М. В. Гладышева, В. Ф. Пузырев, Т. И. Уланова,, 75.4kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам, 2375.14kb.
| | | | | | | |
| Строка | 4.2010 | 5.2010 | 6.2010 | 7.2010 | 8.2010 | 9.2010 |
| | | | | | | |
| Поступления от продаж | ~PE_Get( 4,0,22){26 550 000} | ~PE_Get( 4,0,23){26 550 000} | ~PE_Get( 4,0,24){26 550 000} | ~PE_Get( 4,0,25){26 550 000} | ~PE_Get( 4,0,26){26 550 000} | ~PE_Get( 4,0,27){26 550 000} |
| Затраты на материалы и комплектующие | ~PE_Get( 4,1,22){10 152 000} | ~PE_Get( 4,1,23){10 152 000} | ~PE_Get( 4,1,24){10 152 000} | ~PE_Get( 4,1,25){10 152 000} | ~PE_Get( 4,1,26){10 152 000} | ~PE_Get( 4,1,27){10 152 000} |
| Затраты на сдельную заработную плату | ~PE_Get( 4,2,22){} | ~PE_Get( 4,2,23){} | ~PE_Get( 4,2,24){} | ~PE_Get( 4,2,25){} | ~PE_Get( 4,2,26){} | ~PE_Get( 4,2,27){} |
| Суммарные прямые издержки | ~PE_Get( 4,3,22){10 152 000} | ~PE_Get( 4,3,23){10 152 000} | ~PE_Get( 4,3,24){10 152 000} | ~PE_Get( 4,3,25){10 152 000} | ~PE_Get( 4,3,26){10 152 000} | ~PE_Get( 4,3,27){10 152 000} |
| Общие издержки | ~PE_Get( 4,4,22){114 400} | ~PE_Get( 4,4,23){114 400} | ~PE_Get( 4,4,24){114 400} | ~PE_Get( 4,4,25){114 400} | ~PE_Get( 4,4,26){114 400} | ~PE_Get( 4,4,27){114 400} |
| Затраты на персонал | ~PE_Get( 4,5,22){390 000} | ~PE_Get( 4,5,23){390 000} | ~PE_Get( 4,5,24){390 000} | ~PE_Get( 4,5,25){390 000} | ~PE_Get( 4,5,26){390 000} | ~PE_Get( 4,5,27){390 000} |
| Суммарные постоянные издержки | ~PE_Get( 4,6,22){504 400} | ~PE_Get( 4,6,23){504 400} | ~PE_Get( 4,6,24){504 400} | ~PE_Get( 4,6,25){504 400} | ~PE_Get( 4,6,26){504 400} | ~PE_Get( 4,6,27){504 400} |
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги | ~PE_Get( 4,7,22){} | ~PE_Get( 4,7,23){} | ~PE_Get( 4,7,24){} | ~PE_Get( 4,7,25){} | ~PE_Get( 4,7,26){} | ~PE_Get( 4,7,27){} |
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам | ~PE_Get( 4,8,22){} | ~PE_Get( 4,8,23){} | ~PE_Get( 4,8,24){} | ~PE_Get( 4,8,25){} | ~PE_Get( 4,8,26){} | ~PE_Get( 4,8,27){} |
| Другие поступления | ~PE_Get( 4,9,22){16 216} | ~PE_Get( 4,9,23){16 216} | ~PE_Get( 4,9,24){16 216} | ~PE_Get( 4,9,25){16 216} | ~PE_Get( 4,9,26){16 216} | ~PE_Get( 4,9,27){16 216} |
| Другие выплаты | ~PE_Get( 4,10,22){15 946} | ~PE_Get( 4,10,23){15 946} | ~PE_Get( 4,10,24){15 946} | ~PE_Get( 4,10,25){15 946} | ~PE_Get( 4,10,26){15 946} | ~PE_Get( 4,10,27){15 946} |
| Налоги | ~PE_Get( 4,11,22){19 453 877} | ~PE_Get( 4,11,23){9 046 800} | ~PE_Get( 4,11,24){9 046 800} | ~PE_Get( 4,11,25){19 453 877} | ~PE_Get( 4,11,26){9 046 800} | ~PE_Get( 4,11,27){9 046 800} |
| Кэш-фло от операционной деятельности | ~PE_Get( 4,12,22){-3 560 007} | ~PE_Get( 4,12,23){6 847 070} | ~PE_Get( 4,12,24){6 847 070} | ~PE_Get( 4,12,25){-3 560 007} | ~PE_Get( 4,12,26){6 847 070} | ~PE_Get( 4,12,27){6 847 070} |
| Затраты на приобретение активов | ~PE_Get( 4,13,22){} | ~PE_Get( 4,13,23){} | ~PE_Get( 4,13,24){} | ~PE_Get( 4,13,25){} | ~PE_Get( 4,13,26){} | ~PE_Get( 4,13,27){} |
| Другие издержки подготовительного периода | ~PE_Get( 4,14,22){} | ~PE_Get( 4,14,23){} | ~PE_Get( 4,14,24){} | ~PE_Get( 4,14,25){} | ~PE_Get( 4,14,26){} | ~PE_Get( 4,14,27){} |
| Поступления от реализации активов | ~PE_Get( 4,15,22){} | ~PE_Get( 4,15,23){} | ~PE_Get( 4,15,24){} | ~PE_Get( 4,15,25){} | ~PE_Get( 4,15,26){} | ~PE_Get( 4,15,27){} |
| Приобретение прав собственности (акций) | ~PE_Get( 4,16,22){} | ~PE_Get( 4,16,23){} | ~PE_Get( 4,16,24){} | ~PE_Get( 4,16,25){} | ~PE_Get( 4,16,26){} | ~PE_Get( 4,16,27){} |
| Продажа прав собственности | ~PE_Get( 4,17,22){} | ~PE_Get( 4,17,23){} | ~PE_Get( 4,17,24){} | ~PE_Get( 4,17,25){} | ~PE_Get( 4,17,26){} | ~PE_Get( 4,17,27){} |
| Доходы от инвестиционной деятельности | ~PE_Get( 4,18,22){} | ~PE_Get( 4,18,23){} | ~PE_Get( 4,18,24){} | ~PE_Get( 4,18,25){} | ~PE_Get( 4,18,26){} | ~PE_Get( 4,18,27){} |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ~PE_Get( 4,19,22){} | ~PE_Get( 4,19,23){} | ~PE_Get( 4,19,24){} | ~PE_Get( 4,19,25){} | ~PE_Get( 4,19,26){} | ~PE_Get( 4,19,27){} |
| Собственный (акционерный) капитал | ~PE_Get( 4,20,22){} | ~PE_Get( 4,20,23){} | ~PE_Get( 4,20,24){} | ~PE_Get( 4,20,25){} | ~PE_Get( 4,20,26){} | ~PE_Get( 4,20,27){} |
| Займы | ~PE_Get( 4,21,22){} | ~PE_Get( 4,21,23){} | ~PE_Get( 4,21,24){} | ~PE_Get( 4,21,25){} | ~PE_Get( 4,21,26){} | ~PE_Get( 4,21,27){} |
| Выплаты в погашение займов | ~PE_Get( 4,22,22){} | ~PE_Get( 4,22,23){} | ~PE_Get( 4,22,24){} | ~PE_Get( 4,22,25){} | ~PE_Get( 4,22,26){} | ~PE_Get( 4,22,27){} |
| Выплаты процентов по займам | ~PE_Get( 4,23,22){} | ~PE_Get( 4,23,23){} | ~PE_Get( 4,23,24){} | ~PE_Get( 4,23,25){} | ~PE_Get( 4,23,26){} | ~PE_Get( 4,23,27){} |
| Лизинговые платежи | ~PE_Get( 4,24,22){} | ~PE_Get( 4,24,23){} | ~PE_Get( 4,24,24){} | ~PE_Get( 4,24,25){} | ~PE_Get( 4,24,26){} | ~PE_Get( 4,24,27){} |
| Выплаты дивидендов | ~PE_Get( 4,25,22){} | ~PE_Get( 4,25,23){} | ~PE_Get( 4,25,24){} | ~PE_Get( 4,25,25){} | ~PE_Get( 4,25,26){} | ~PE_Get( 4,25,27){} |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | ~PE_Get( 4,26,22){} | ~PE_Get( 4,26,23){} | ~PE_Get( 4,26,24){} | ~PE_Get( 4,26,25){} | ~PE_Get( 4,26,26){} | ~PE_Get( 4,26,27){} |
| Баланс наличности на начало периода | ~PE_Get( 4,27,22){15 754 244} | ~PE_Get( 4,27,23){12 194 238} | ~PE_Get( 4,27,24){19 041 308} | ~PE_Get( 4,27,25){25 888 378} | ~PE_Get( 4,27,26){22 328 372} | ~PE_Get( 4,27,27){29 175 442} |
| Баланс наличности на конец периода | ~PE_Get( 4,28,22){12 194 238} | ~PE_Get( 4,28,23){19 041 308} | ~PE_Get( 4,28,24){25 888 378} | ~PE_Get( 4,28,25){22 328 372} | ~PE_Get( 4,28,26){29 175 442} | ~PE_Get( 4,28,27){36 022 512} |
| | | | | |
| Строка | 10.2010 | 11.2010 | 12.2010 | 1-6.2011 |
| | | | | |
| Поступления от продаж | ~PE_Get( 4,0,28){26 550 000} | ~PE_Get( 4,0,29){26 550 000} | ~PE_Get( 5,0,30){26 550 000} | ~PE_Get( 5,0,31){176 715 000} |
| Затраты на материалы и комплектующие | ~PE_Get( 4,1,28){10 152 000} | ~PE_Get( 4,1,29){10 152 000} | ~PE_Get( 5,1,30){10 416 000} | ~PE_Get( 5,1,31){59 748 240} |
| Затраты на сдельную заработную плату | ~PE_Get( 4,2,28){} | ~PE_Get( 4,2,29){} | ~PE_Get( 5,2,30){} | ~PE_Get( 5,2,31){} |
| Суммарные прямые издержки | ~PE_Get( 4,3,28){10 152 000} | ~PE_Get( 4,3,29){10 152 000} | ~PE_Get( 5,3,30){10 416 000} | ~PE_Get( 5,3,31){59 748 240} |
| Общие издержки | ~PE_Get( 4,4,28){114 400} | ~PE_Get( 4,4,29){114 400} | ~PE_Get( 5,4,30){114 400} | ~PE_Get( 5,4,31){686 400} |
| Затраты на персонал | ~PE_Get( 4,5,28){390 000} | ~PE_Get( 4,5,29){390 000} | ~PE_Get( 5,5,30){390 000} | ~PE_Get( 5,5,31){2 340 000} |
| Суммарные постоянные издержки | ~PE_Get( 4,6,28){504 400} | ~PE_Get( 4,6,29){504 400} | ~PE_Get( 5,6,30){504 400} | ~PE_Get( 5,6,31){3 026 400} |
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги | ~PE_Get( 4,7,28){} | ~PE_Get( 4,7,29){} | ~PE_Get( 5,7,30){} | ~PE_Get( 5,7,31){} |
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам | ~PE_Get( 4,8,28){} | ~PE_Get( 4,8,29){} | ~PE_Get( 5,8,30){} | ~PE_Get( 5,8,31){} |
| Другие поступления | ~PE_Get( 4,9,28){16 216} | ~PE_Get( 4,9,29){16 216} | ~PE_Get( 5,9,30){16 216} | ~PE_Get( 5,9,31){97 297} |
| Другие выплаты | ~PE_Get( 4,10,28){15 946} | ~PE_Get( 4,10,29){15 946} | ~PE_Get( 5,10,30){15 946} | ~PE_Get( 5,10,31){95 676} |
| Налоги | ~PE_Get( 4,11,28){19 453 877} | ~PE_Get( 4,11,29){9 046 800} | ~PE_Get( 5,11,30){9 046 800} | ~PE_Get( 5,11,31){82 070 885} |
| Кэш-фло от операционной деятельности | ~PE_Get( 4,12,28){-3 560 007} | ~PE_Get( 4,12,29){6 847 070} | ~PE_Get( 5,12,30){6 583 070} | ~PE_Get( 5,12,31){31 871 096} |
| Затраты на приобретение активов | ~PE_Get( 4,13,28){} | ~PE_Get( 4,13,29){} | ~PE_Get( 5,13,30){} | ~PE_Get( 5,13,31){} |
| Другие издержки подготовительного периода | ~PE_Get( 4,14,28){} | ~PE_Get( 4,14,29){} | ~PE_Get( 5,14,30){} | ~PE_Get( 5,14,31){} |
| Поступления от реализации активов | ~PE_Get( 4,15,28){} | ~PE_Get( 4,15,29){} | ~PE_Get( 5,15,30){} | ~PE_Get( 5,15,31){} |
| Приобретение прав собственности (акций) | ~PE_Get( 4,16,28){} | ~PE_Get( 4,16,29){} | ~PE_Get( 5,16,30){} | ~PE_Get( 5,16,31){} |
| Продажа прав собственности | ~PE_Get( 4,17,28){} | ~PE_Get( 4,17,29){} | ~PE_Get( 5,17,30){} | ~PE_Get( 5,17,31){} |
| Доходы от инвестиционной деятельности | ~PE_Get( 4,18,28){} | ~PE_Get( 4,18,29){} | ~PE_Get( 5,18,30){} | ~PE_Get( 5,18,31){} |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ~PE_Get( 4,19,28){} | ~PE_Get( 4,19,29){} | ~PE_Get( 5,19,30){} | ~PE_Get( 5,19,31){} |
| Собственный (акционерный) капитал | ~PE_Get( 4,20,28){} | ~PE_Get( 4,20,29){} | ~PE_Get( 5,20,30){} | ~PE_Get( 5,20,31){} |
| Займы | ~PE_Get( 4,21,28){} | ~PE_Get( 4,21,29){} | ~PE_Get( 5,21,30){} | ~PE_Get( 5,21,31){} |
| Выплаты в погашение займов | ~PE_Get( 4,22,28){} | ~PE_Get( 4,22,29){} | ~PE_Get( 5,22,30){} | ~PE_Get( 5,22,31){} |
| Выплаты процентов по займам | ~PE_Get( 4,23,28){} | ~PE_Get( 4,23,29){} | ~PE_Get( 5,23,30){} | ~PE_Get( 5,23,31){} |
| Лизинговые платежи | ~PE_Get( 4,24,28){} | ~PE_Get( 4,24,29){} | ~PE_Get( 5,24,30){} | ~PE_Get( 5,24,31){} |
| Выплаты дивидендов | ~PE_Get( 4,25,28){} | ~PE_Get( 4,25,29){} | ~PE_Get( 5,25,30){} | ~PE_Get( 5,25,31){} |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | ~PE_Get( 4,26,28){} | ~PE_Get( 4,26,29){} | ~PE_Get( 5,26,30){} | ~PE_Get( 5,26,31){} |
| Баланс наличности на начало периода | ~PE_Get( 4,27,28){36 022 512} | ~PE_Get( 4,27,29){32 462 505} | ~PE_Get( 5,27,30){39 309 576} | ~PE_Get( 5,27,31){45 892 646} |
| Баланс наличности на конец периода | ~PE_Get( 4,28,28){32 462 505} | ~PE_Get( 4,28,29){39 309 576} | ~PE_Get( 5,28,30){45 892 646} | ~PE_Get( 5,28,31){77 763 742} |