Производственное Объединение «алина»
| Вид материала | Бизнес-план |
СодержаниеБаланс наличности |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Казанское производственное объединение, 188.62kb.
- Разработка и внедрение энергосберегающих мероприятий в системе антикризисного управления, 433.15kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное, 5125.42kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Производственное объединение Елабужский, 2521.79kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Производственное объединение Елабужский, 2736.42kb.
- Положение Общества в отрасли, 365.36kb.
- Открытое Акционерное Общество "Производственное Объединение Водоканал города Ростова-на-Дону", 287.31kb.
- Открытое Акционерное Общество "Производственное Объединение Водоканал города Ростова-на-Дону", 836.58kb.
- С. В. Климашевская, М. В. Гладышева, В. Ф. Пузырев, Т. И. Уланова,, 75.4kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам, 2375.14kb.
4.4. Расчет инвестиций по таблице движения денежных средств.
Для расчета объема необходимых инвестиций в оборотный капитал воспользуемся таблицей движения денежных средств (кэш-фло). Максимально отрицательный баланс наличности на конец месяца дает искомую сумму. Из таблицы видно, что в мае 2009 года дефицит наличности составляет около 25 000 000 рублей.
Кэш-фло (руб.)
| | | | | | | |
| Строка | 10.2008 | 11.2008 | 12.2008 | 1.2009 | 2.2009 | 3.2009 |
| | | | | | | |
| Поступления от продаж | ~PE_Get( 1,0,4){1 185 000} | ~PE_Get( 1,0,5){1 420 000} | ~PE_Get( 1,0,6){2 810 000} | ~PE_Get( 1,0,7){4 725 000} | ~PE_Get( 2,0,8){4 775 000} | ~PE_Get( 2,0,9){6 800 000} |
| Затраты на материалы и комплектующие | ~PE_Get( 1,1,4){582 900} | ~PE_Get( 1,1,5){3 018 440} | ~PE_Get( 1,1,6){2 398 400} | ~PE_Get( 1,1,7){1 566 000} | ~PE_Get( 2,1,8){6 397 228} | ~PE_Get( 2,1,9){6 031 280} |
| Затраты на сдельную заработную плату | ~PE_Get( 1,2,4){} | ~PE_Get( 1,2,5){} | ~PE_Get( 1,2,6){} | ~PE_Get( 1,2,7){} | ~PE_Get( 2,2,8){} | ~PE_Get( 2,2,9){} |
| Суммарные прямые издержки | ~PE_Get( 1,3,4){582 900} | ~PE_Get( 1,3,5){3 018 440} | ~PE_Get( 1,3,6){2 398 400} | ~PE_Get( 1,3,7){1 566 000} | ~PE_Get( 2,3,8){6 397 228} | ~PE_Get( 2,3,9){6 031 280} |
| Общие издержки | ~PE_Get( 1,4,4){114 400} | ~PE_Get( 1,4,5){114 400} | ~PE_Get( 1,4,6){114 400} | ~PE_Get( 1,4,7){114 400} | ~PE_Get( 2,4,8){114 400} | ~PE_Get( 2,4,9){114 400} |
| Затраты на персонал | ~PE_Get( 1,5,4){290 000} | ~PE_Get( 1,5,5){290 000} | ~PE_Get( 1,5,6){320 000} | ~PE_Get( 1,5,7){350 000} | ~PE_Get( 2,5,8){390 000} | ~PE_Get( 2,5,9){390 000} |
| Суммарные постоянные издержки | ~PE_Get( 1,6,4){404 400} | ~PE_Get( 1,6,5){404 400} | ~PE_Get( 1,6,6){434 400} | ~PE_Get( 1,6,7){464 400} | ~PE_Get( 2,6,8){504 400} | ~PE_Get( 2,6,9){504 400} |
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги | ~PE_Get( 1,7,4){} | ~PE_Get( 1,7,5){} | ~PE_Get( 1,7,6){} | ~PE_Get( 1,7,7){} | ~PE_Get( 2,7,8){} | ~PE_Get( 2,7,9){} |
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам | ~PE_Get( 1,8,4){} | ~PE_Get( 1,8,5){} | ~PE_Get( 1,8,6){} | ~PE_Get( 1,8,7){} | ~PE_Get( 2,8,8){} | ~PE_Get( 2,8,9){} |
| Другие поступления | ~PE_Get( 1,9,4){16 216} | ~PE_Get( 1,9,5){16 216} | ~PE_Get( 1,9,6){16 216} | ~PE_Get( 1,9,7){16 216} | ~PE_Get( 2,9,8){16 216} | ~PE_Get( 2,9,9){16 216} |
| Другие выплаты | ~PE_Get( 1,10,4){15 946} | ~PE_Get( 1,10,5){15 946} | ~PE_Get( 1,10,6){15 946} | ~PE_Get( 1,10,7){15 946} | ~PE_Get( 2,10,8){15 946} | ~PE_Get( 2,10,9){15 946} |
| Налоги | ~PE_Get( 1,11,4){514 800} | ~PE_Get( 1,11,5){514 800} | ~PE_Get( 1,11,6){1 478 400} | ~PE_Get( 1,11,7){1 842 000} | ~PE_Get( 2,11,8){1 516 800} | ~PE_Get( 2,11,9){3 196 800} |
| Кэш-фло от операционной деятельности | ~PE_Get( 1,12,4){-316 830} | ~PE_Get( 1,12,5){-2 517 370} | ~PE_Get( 1,12,6){-1 500 930} | ~PE_Get( 1,12,7){852 870} | ~PE_Get( 2,12,8){-3 643 158} | ~PE_Get( 2,12,9){-2 932 210} |
| Затраты на приобретение активов | ~PE_Get( 1,13,4){} | ~PE_Get( 1,13,5){} | ~PE_Get( 1,13,6){} | ~PE_Get( 1,13,7){} | ~PE_Get( 2,13,8){} | ~PE_Get( 2,13,9){} |
| Другие издержки подготовительного периода | ~PE_Get( 1,14,4){} | ~PE_Get( 1,14,5){} | ~PE_Get( 1,14,6){} | ~PE_Get( 1,14,7){} | ~PE_Get( 2,14,8){} | ~PE_Get( 2,14,9){} |
| Поступления от реализации активов | ~PE_Get( 1,15,4){} | ~PE_Get( 1,15,5){} | ~PE_Get( 1,15,6){} | ~PE_Get( 1,15,7){} | ~PE_Get( 2,15,8){} | ~PE_Get( 2,15,9){} |
| Приобретение прав собственности (акций) | ~PE_Get( 1,16,4){} | ~PE_Get( 1,16,5){} | ~PE_Get( 1,16,6){} | ~PE_Get( 1,16,7){} | ~PE_Get( 2,16,8){} | ~PE_Get( 2,16,9){} |
| Продажа прав собственности | ~PE_Get( 1,17,4){} | ~PE_Get( 1,17,5){} | ~PE_Get( 1,17,6){} | ~PE_Get( 1,17,7){} | ~PE_Get( 2,17,8){} | ~PE_Get( 2,17,9){} |
| Доходы от инвестиционной деятельности | ~PE_Get( 1,18,4){} | ~PE_Get( 1,18,5){} | ~PE_Get( 1,18,6){} | ~PE_Get( 1,18,7){} | ~PE_Get( 2,18,8){} | ~PE_Get( 2,18,9){} |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ~PE_Get( 1,19,4){} | ~PE_Get( 1,19,5){} | ~PE_Get( 1,19,6){} | ~PE_Get( 1,19,7){} | ~PE_Get( 2,19,8){} | ~PE_Get( 2,19,9){} |
| Собственный (акционерный) капитал | ~PE_Get( 1,20,4){} | ~PE_Get( 1,20,5){} | ~PE_Get( 1,20,6){} | ~PE_Get( 1,20,7){} | ~PE_Get( 2,20,8){} | ~PE_Get( 2,20,9){} |
| Займы | ~PE_Get( 1,21,4){} | ~PE_Get( 1,21,5){} | ~PE_Get( 1,21,6){} | ~PE_Get( 1,21,7){} | ~PE_Get( 2,21,8){} | ~PE_Get( 2,21,9){} |
| Выплаты в погашение займов | ~PE_Get( 1,22,4){} | ~PE_Get( 1,22,5){} | ~PE_Get( 1,22,6){} | ~PE_Get( 1,22,7){} | ~PE_Get( 2,22,8){} | ~PE_Get( 2,22,9){} |
| Выплаты процентов по займам | ~PE_Get( 1,23,4){} | ~PE_Get( 1,23,5){} | ~PE_Get( 1,23,6){} | ~PE_Get( 1,23,7){} | ~PE_Get( 2,23,8){} | ~PE_Get( 2,23,9){} |
| Лизинговые платежи | ~PE_Get( 1,24,4){} | ~PE_Get( 1,24,5){} | ~PE_Get( 1,24,6){} | ~PE_Get( 1,24,7){} | ~PE_Get( 2,24,8){} | ~PE_Get( 2,24,9){} |
| Выплаты дивидендов | ~PE_Get( 1,25,4){} | ~PE_Get( 1,25,5){} | ~PE_Get( 1,25,6){} | ~PE_Get( 1,25,7){} | ~PE_Get( 2,25,8){} | ~PE_Get( 2,25,9){} |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | ~PE_Get( 1,26,4){} | ~PE_Get( 1,26,5){} | ~PE_Get( 1,26,6){} | ~PE_Get( 1,26,7){} | ~PE_Get( 2,26,8){} | ~PE_Get( 2,26,9){} |
| Баланс наличности на начало периода | ~PE_Get( 1,27,4){-2 883 819} | ~PE_Get( 1,27,5){-3 200 649} | ~PE_Get( 1,27,6){-5 718 018} | ~PE_Get( 1,27,7){-7 218 948} | ~PE_Get( 2,27,8){-6 366 078} | ~PE_Get( 2,27,9){-10 009 236} |
| Баланс наличности на конец периода | ~PE_Get( 1,28,4){-3 200 649} | ~PE_Get( 1,28,5){-5 718 018} | ~PE_Get( 1,28,6){-7 218 948} | ~PE_Get( 1,28,7){-6 366 078} | ~PE_Get( 2,28,8){-10 009 236} | ~PE_Get( 2,28,9){-12 941 445} |