Производственное Объединение «алина»
| Вид материала | Бизнес-план |
СодержаниеБаланс наличности |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Казанское производственное объединение, 188.62kb.
- Разработка и внедрение энергосберегающих мероприятий в системе антикризисного управления, 433.15kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное, 5125.42kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Производственное объединение Елабужский, 2521.79kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Производственное объединение Елабужский, 2736.42kb.
- Положение Общества в отрасли, 365.36kb.
- Открытое Акционерное Общество "Производственное Объединение Водоканал города Ростова-на-Дону", 287.31kb.
- Открытое Акционерное Общество "Производственное Объединение Водоканал города Ростова-на-Дону", 836.58kb.
- С. В. Климашевская, М. В. Гладышева, В. Ф. Пузырев, Т. И. Уланова,, 75.4kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам, 2375.14kb.
| | | | | | | |
| Строка | 10.2009 | 11.2009 | 12.2009 | 1.2010 | 2.2010 | 3.2010 |
| | | | | | | |
| Поступления от продаж | ~PE_Get( 3,0,16){26 550 000} | ~PE_Get( 3,0,17){26 550 000} | ~PE_Get( 3,0,18){26 550 000} | ~PE_Get( 3,0,19){26 550 000} | ~PE_Get( 3,0,20){26 550 000} | ~PE_Get( 3,0,21){26 550 000} |
| Затраты на материалы и комплектующие | ~PE_Get( 3,1,16){10 152 000} | ~PE_Get( 3,1,17){10 152 000} | ~PE_Get( 3,1,18){10 152 000} | ~PE_Get( 3,1,19){10 152 000} | ~PE_Get( 3,1,20){10 152 000} | ~PE_Get( 3,1,21){10 152 000} |
| Затраты на сдельную заработную плату | ~PE_Get( 3,2,16){} | ~PE_Get( 3,2,17){} | ~PE_Get( 3,2,18){} | ~PE_Get( 3,2,19){} | ~PE_Get( 3,2,20){} | ~PE_Get( 3,2,21){} |
| Суммарные прямые издержки | ~PE_Get( 3,3,16){10 152 000} | ~PE_Get( 3,3,17){10 152 000} | ~PE_Get( 3,3,18){10 152 000} | ~PE_Get( 3,3,19){10 152 000} | ~PE_Get( 3,3,20){10 152 000} | ~PE_Get( 3,3,21){10 152 000} |
| Общие издержки | ~PE_Get( 3,4,16){114 400} | ~PE_Get( 3,4,17){114 400} | ~PE_Get( 3,4,18){114 400} | ~PE_Get( 3,4,19){114 400} | ~PE_Get( 3,4,20){114 400} | ~PE_Get( 3,4,21){114 400} |
| Затраты на персонал | ~PE_Get( 3,5,16){390 000} | ~PE_Get( 3,5,17){390 000} | ~PE_Get( 3,5,18){390 000} | ~PE_Get( 3,5,19){390 000} | ~PE_Get( 3,5,20){390 000} | ~PE_Get( 3,5,21){390 000} |
| Суммарные постоянные издержки | ~PE_Get( 3,6,16){504 400} | ~PE_Get( 3,6,17){504 400} | ~PE_Get( 3,6,18){504 400} | ~PE_Get( 3,6,19){504 400} | ~PE_Get( 3,6,20){504 400} | ~PE_Get( 3,6,21){504 400} |
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги | ~PE_Get( 3,7,16){} | ~PE_Get( 3,7,17){} | ~PE_Get( 3,7,18){} | ~PE_Get( 3,7,19){} | ~PE_Get( 3,7,20){} | ~PE_Get( 3,7,21){} |
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам | ~PE_Get( 3,8,16){} | ~PE_Get( 3,8,17){} | ~PE_Get( 3,8,18){} | ~PE_Get( 3,8,19){} | ~PE_Get( 3,8,20){} | ~PE_Get( 3,8,21){} |
| Другие поступления | ~PE_Get( 3,9,16){16 216} | ~PE_Get( 3,9,17){16 216} | ~PE_Get( 3,9,18){16 216} | ~PE_Get( 3,9,19){16 216} | ~PE_Get( 3,9,20){16 216} | ~PE_Get( 3,9,21){16 216} |
| Другие выплаты | ~PE_Get( 3,10,16){15 946} | ~PE_Get( 3,10,17){15 946} | ~PE_Get( 3,10,18){15 946} | ~PE_Get( 3,10,19){15 946} | ~PE_Get( 3,10,20){15 946} | ~PE_Get( 3,10,21){15 946} |
| Налоги | ~PE_Get( 3,11,16){19 453 877} | ~PE_Get( 3,11,17){9 046 800} | ~PE_Get( 3,11,18){9 046 800} | ~PE_Get( 3,11,19){19 453 877} | ~PE_Get( 3,11,20){9 046 800} | ~PE_Get( 3,11,21){9 046 800} |
| Кэш-фло от операционной деятельности | ~PE_Get( 3,12,16){-3 560 007} | ~PE_Get( 3,12,17){6 847 070} | ~PE_Get( 3,12,18){6 847 070} | ~PE_Get( 3,12,19){-3 560 007} | ~PE_Get( 3,12,20){6 847 070} | ~PE_Get( 3,12,21){6 847 070} |
| Затраты на приобретение активов | ~PE_Get( 3,13,16){} | ~PE_Get( 3,13,17){} | ~PE_Get( 3,13,18){} | ~PE_Get( 3,13,19){} | ~PE_Get( 3,13,20){} | ~PE_Get( 3,13,21){} |
| Другие издержки подготовительного периода | ~PE_Get( 3,14,16){} | ~PE_Get( 3,14,17){} | ~PE_Get( 3,14,18){} | ~PE_Get( 3,14,19){} | ~PE_Get( 3,14,20){} | ~PE_Get( 3,14,21){} |
| Поступления от реализации активов | ~PE_Get( 3,15,16){} | ~PE_Get( 3,15,17){} | ~PE_Get( 3,15,18){} | ~PE_Get( 3,15,19){} | ~PE_Get( 3,15,20){} | ~PE_Get( 3,15,21){} |
| Приобретение прав собственности (акций) | ~PE_Get( 3,16,16){} | ~PE_Get( 3,16,17){} | ~PE_Get( 3,16,18){} | ~PE_Get( 3,16,19){} | ~PE_Get( 3,16,20){} | ~PE_Get( 3,16,21){} |
| Продажа прав собственности | ~PE_Get( 3,17,16){} | ~PE_Get( 3,17,17){} | ~PE_Get( 3,17,18){} | ~PE_Get( 3,17,19){} | ~PE_Get( 3,17,20){} | ~PE_Get( 3,17,21){} |
| Доходы от инвестиционной деятельности | ~PE_Get( 3,18,16){} | ~PE_Get( 3,18,17){} | ~PE_Get( 3,18,18){} | ~PE_Get( 3,18,19){} | ~PE_Get( 3,18,20){} | ~PE_Get( 3,18,21){} |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ~PE_Get( 3,19,16){} | ~PE_Get( 3,19,17){} | ~PE_Get( 3,19,18){} | ~PE_Get( 3,19,19){} | ~PE_Get( 3,19,20){} | ~PE_Get( 3,19,21){} |
| Собственный (акционерный) капитал | ~PE_Get( 3,20,16){} | ~PE_Get( 3,20,17){} | ~PE_Get( 3,20,18){} | ~PE_Get( 3,20,19){} | ~PE_Get( 3,20,20){} | ~PE_Get( 3,20,21){} |
| Займы | ~PE_Get( 3,21,16){} | ~PE_Get( 3,21,17){} | ~PE_Get( 3,21,18){} | ~PE_Get( 3,21,19){} | ~PE_Get( 3,21,20){} | ~PE_Get( 3,21,21){} |
| Выплаты в погашение займов | ~PE_Get( 3,22,16){} | ~PE_Get( 3,22,17){} | ~PE_Get( 3,22,18){} | ~PE_Get( 3,22,19){} | ~PE_Get( 3,22,20){} | ~PE_Get( 3,22,21){} |
| Выплаты процентов по займам | ~PE_Get( 3,23,16){} | ~PE_Get( 3,23,17){} | ~PE_Get( 3,23,18){} | ~PE_Get( 3,23,19){} | ~PE_Get( 3,23,20){} | ~PE_Get( 3,23,21){} |
| Лизинговые платежи | ~PE_Get( 3,24,16){} | ~PE_Get( 3,24,17){} | ~PE_Get( 3,24,18){} | ~PE_Get( 3,24,19){} | ~PE_Get( 3,24,20){} | ~PE_Get( 3,24,21){} |
| Выплаты дивидендов | ~PE_Get( 3,25,16){} | ~PE_Get( 3,25,17){} | ~PE_Get( 3,25,18){} | ~PE_Get( 3,25,19){} | ~PE_Get( 3,25,20){} | ~PE_Get( 3,25,21){} |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | ~PE_Get( 3,26,16){} | ~PE_Get( 3,26,17){} | ~PE_Get( 3,26,18){} | ~PE_Get( 3,26,19){} | ~PE_Get( 3,26,20){} | ~PE_Get( 3,26,21){} |
| Баланс наличности на начало периода | ~PE_Get( 3,27,16){-4 514 024} | ~PE_Get( 3,27,17){-8 074 030} | ~PE_Get( 3,27,18){-1 226 960} | ~PE_Get( 3,27,19){5 620 110} | ~PE_Get( 3,27,20){2 060 104} | ~PE_Get( 3,27,21){8 907 174} |
| Баланс наличности на конец периода | ~PE_Get( 3,28,16){-8 074 030} | ~PE_Get( 3,28,17){-1 226 960} | ~PE_Get( 3,28,18){5 620 110} | ~PE_Get( 3,28,19){2 060 104} | ~PE_Get( 3,28,20){8 907 174} | ~PE_Get( 3,28,21){15 754 244} |