Производственное Объединение «алина»
| Вид материала | Бизнес-план |
СодержаниеБаланс наличности |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Казанское производственное объединение, 188.62kb.
- Разработка и внедрение энергосберегающих мероприятий в системе антикризисного управления, 433.15kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное, 5125.42kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Производственное объединение Елабужский, 2521.79kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Производственное объединение Елабужский, 2736.42kb.
- Положение Общества в отрасли, 365.36kb.
- Открытое Акционерное Общество "Производственное Объединение Водоканал города Ростова-на-Дону", 287.31kb.
- Открытое Акционерное Общество "Производственное Объединение Водоканал города Ростова-на-Дону", 836.58kb.
- С. В. Климашевская, М. В. Гладышева, В. Ф. Пузырев, Т. И. Уланова,, 75.4kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам, 2375.14kb.
| | | | | | | |
| Строка | 4.2009 | 5.2009 | 6.2009 | 7.2009 | 8.2009 | 9.2009 |
| | | | | | | |
| Поступления от продаж | ~PE_Get( 2,0,10){10 650 000} | ~PE_Get( 2,0,11){15 550 000} | ~PE_Get( 2,0,12){22 825 000} | ~PE_Get( 2,0,13){26 550 000} | ~PE_Get( 2,0,14){26 550 000} | ~PE_Get( 3,0,15){26 550 000} |
| Затраты на материалы и комплектующие | ~PE_Get( 2,1,10){12 127 400} | ~PE_Get( 2,1,11){14 071 200} | ~PE_Get( 2,1,12){8 926 300} | ~PE_Get( 2,1,13){10 152 000} | ~PE_Get( 2,1,14){10 152 000} | ~PE_Get( 3,1,15){10 152 000} |
| Затраты на сдельную заработную плату | ~PE_Get( 2,2,10){} | ~PE_Get( 2,2,11){} | ~PE_Get( 2,2,12){} | ~PE_Get( 2,2,13){} | ~PE_Get( 2,2,14){} | ~PE_Get( 3,2,15){} |
| Суммарные прямые издержки | ~PE_Get( 2,3,10){12 127 400} | ~PE_Get( 2,3,11){14 071 200} | ~PE_Get( 2,3,12){8 926 300} | ~PE_Get( 2,3,13){10 152 000} | ~PE_Get( 2,3,14){10 152 000} | ~PE_Get( 3,3,15){10 152 000} |
| Общие издержки | ~PE_Get( 2,4,10){114 400} | ~PE_Get( 2,4,11){114 400} | ~PE_Get( 2,4,12){114 400} | ~PE_Get( 2,4,13){114 400} | ~PE_Get( 2,4,14){114 400} | ~PE_Get( 3,4,15){114 400} |
| Затраты на персонал | ~PE_Get( 2,5,10){390 000} | ~PE_Get( 2,5,11){390 000} | ~PE_Get( 2,5,12){390 000} | ~PE_Get( 2,5,13){390 000} | ~PE_Get( 2,5,14){390 000} | ~PE_Get( 3,5,15){390 000} |
| Суммарные постоянные издержки | ~PE_Get( 2,6,10){504 400} | ~PE_Get( 2,6,11){504 400} | ~PE_Get( 2,6,12){504 400} | ~PE_Get( 2,6,13){504 400} | ~PE_Get( 2,6,14){504 400} | ~PE_Get( 3,6,15){504 400} |
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги | ~PE_Get( 2,7,10){} | ~PE_Get( 2,7,11){} | ~PE_Get( 2,7,12){} | ~PE_Get( 2,7,13){} | ~PE_Get( 2,7,14){} | ~PE_Get( 3,7,15){} |
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам | ~PE_Get( 2,8,10){} | ~PE_Get( 2,8,11){} | ~PE_Get( 2,8,12){} | ~PE_Get( 2,8,13){} | ~PE_Get( 2,8,14){} | ~PE_Get( 3,8,15){} |
| Другие поступления | ~PE_Get( 2,9,10){16 216} | ~PE_Get( 2,9,11){16 216} | ~PE_Get( 2,9,12){16 216} | ~PE_Get( 2,9,13){16 216} | ~PE_Get( 2,9,14){16 216} | ~PE_Get( 3,9,15){16 216} |
| Другие выплаты | ~PE_Get( 2,10,10){15 946} | ~PE_Get( 2,10,11){15 946} | ~PE_Get( 2,10,12){15 946} | ~PE_Get( 2,10,13){15 946} | ~PE_Get( 2,10,14){15 946} | ~PE_Get( 3,10,15){15 946} |
| Налоги | ~PE_Get( 2,11,10){4 273 544} | ~PE_Get( 2,11,11){6 496 800} | ~PE_Get( 2,11,12){9 046 800} | ~PE_Get( 2,11,13){13 731 156} | ~PE_Get( 2,11,14){9 046 800} | ~PE_Get( 3,11,15){9 046 800} |
| Кэш-фло от операционной деятельности | ~PE_Get( 2,12,10){-6 255 073} | ~PE_Get( 2,12,11){-5 522 130} | ~PE_Get( 2,12,12){4 347 770} | ~PE_Get( 2,12,13){2 162 714} | ~PE_Get( 2,12,14){6 847 070} | ~PE_Get( 3,12,15){6 847 070} |
| Затраты на приобретение активов | ~PE_Get( 2,13,10){} | ~PE_Get( 2,13,11){} | ~PE_Get( 2,13,12){} | ~PE_Get( 2,13,13){} | ~PE_Get( 2,13,14){} | ~PE_Get( 3,13,15){} |
| Другие издержки подготовительного периода | ~PE_Get( 2,14,10){} | ~PE_Get( 2,14,11){} | ~PE_Get( 2,14,12){} | ~PE_Get( 2,14,13){} | ~PE_Get( 2,14,14){} | ~PE_Get( 3,14,15){} |
| Поступления от реализации активов | ~PE_Get( 2,15,10){} | ~PE_Get( 2,15,11){} | ~PE_Get( 2,15,12){} | ~PE_Get( 2,15,13){} | ~PE_Get( 2,15,14){} | ~PE_Get( 3,15,15){} |
| Приобретение прав собственности (акций) | ~PE_Get( 2,16,10){} | ~PE_Get( 2,16,11){} | ~PE_Get( 2,16,12){} | ~PE_Get( 2,16,13){} | ~PE_Get( 2,16,14){} | ~PE_Get( 3,16,15){} |
| Продажа прав собственности | ~PE_Get( 2,17,10){} | ~PE_Get( 2,17,11){} | ~PE_Get( 2,17,12){} | ~PE_Get( 2,17,13){} | ~PE_Get( 2,17,14){} | ~PE_Get( 3,17,15){} |
| Доходы от инвестиционной деятельности | ~PE_Get( 2,18,10){} | ~PE_Get( 2,18,11){} | ~PE_Get( 2,18,12){} | ~PE_Get( 2,18,13){} | ~PE_Get( 2,18,14){} | ~PE_Get( 3,18,15){} |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ~PE_Get( 2,19,10){} | ~PE_Get( 2,19,11){} | ~PE_Get( 2,19,12){} | ~PE_Get( 2,19,13){} | ~PE_Get( 2,19,14){} | ~PE_Get( 3,19,15){} |
| Собственный (акционерный) капитал | ~PE_Get( 2,20,10){} | ~PE_Get( 2,20,11){} | ~PE_Get( 2,20,12){} | ~PE_Get( 2,20,13){} | ~PE_Get( 2,20,14){} | ~PE_Get( 3,20,15){} |
| Займы | ~PE_Get( 2,21,10){} | ~PE_Get( 2,21,11){} | ~PE_Get( 2,21,12){} | ~PE_Get( 2,21,13){} | ~PE_Get( 2,21,14){} | ~PE_Get( 3,21,15){} |
| Выплаты в погашение займов | ~PE_Get( 2,22,10){} | ~PE_Get( 2,22,11){} | ~PE_Get( 2,22,12){} | ~PE_Get( 2,22,13){} | ~PE_Get( 2,22,14){} | ~PE_Get( 3,22,15){} |
| Выплаты процентов по займам | ~PE_Get( 2,23,10){} | ~PE_Get( 2,23,11){} | ~PE_Get( 2,23,12){} | ~PE_Get( 2,23,13){} | ~PE_Get( 2,23,14){} | ~PE_Get( 3,23,15){} |
| Лизинговые платежи | ~PE_Get( 2,24,10){} | ~PE_Get( 2,24,11){} | ~PE_Get( 2,24,12){} | ~PE_Get( 2,24,13){} | ~PE_Get( 2,24,14){} | ~PE_Get( 3,24,15){} |
| Выплаты дивидендов | ~PE_Get( 2,25,10){} | ~PE_Get( 2,25,11){} | ~PE_Get( 2,25,12){} | ~PE_Get( 2,25,13){} | ~PE_Get( 2,25,14){} | ~PE_Get( 3,25,15){} |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | ~PE_Get( 2,26,10){} | ~PE_Get( 2,26,11){} | ~PE_Get( 2,26,12){} | ~PE_Get( 2,26,13){} | ~PE_Get( 2,26,14){} | ~PE_Get( 3,26,15){} |
| Баланс наличности на начало периода | ~PE_Get( 2,27,10){-12 941 445} | ~PE_Get( 2,27,11){-19 196 519} | ~PE_Get( 2,27,12){-24 718 648} | ~PE_Get( 2,27,13){-20 370 878} | ~PE_Get( 2,27,14){-18 208 164} | ~PE_Get( 3,27,15){-11 361 094} |
| Баланс наличности на конец периода | ~PE_Get( 2,28,10){-19 196 519} | ~PE_Get( 2,28,11){-24 718 648} | ~PE_Get( 2,28,12){-20 370 878} | ~PE_Get( 2,28,13){-18 208 164} | ~PE_Get( 2,28,14){-11 361 094} | ~PE_Get( 3,28,15){-4 514 024} |