Годовой отчет Кобщему Собранию акционеров Открытого Акционерного Общества (оао) «Лазурная»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет общему собранию акционеров открытого акционерного общества ОАО «Новорослесэкспорт», 655.08kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «галополимер», 380.49kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Волгоградский завод железобетонных изделий, 701.94kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод дизельной аппаратуры», 1101.83kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 310.31kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 384.01kb.
| 520 435 | 545 132 | 549 534 | 29 099 | 105,6% | | ||
| III. | Прибыль до налогообложения | 97 114 | 69 493 | 36 388 | -60 726 | 37,5% | |
| VI. | Налог на прибыль | 32 064 | 18 763 | -12 461 | -44 525 | -38,9% | |
| V. | Чистая прибыль | 65 050 | 50 730 | 48 849 | -16 201 | 75,1% | |
| | «Рэдиссон САС Лазурная» Пик Отель | | |||||
| Отчёт 2007 | 2008 год | Отклонение от 2007г. | | ||||
| План | Отчёт | +,- | % | | |||
| I. | ДОХОДЫ | | | | | | |
| 1. | Выручка - всего (без НДС) | 144 137 | 169 800 | 119 831 | -24 306 | 83,1% | |
| 1.1 | Выручка от продажи товаров, работ, услуг | 143 882 | 169 500 | 119 139 | -24 743 | 82,8% | |
| 1.1.1. | Гостиничные услуги | 66 554 | 82 000 | 55 204 | -11 350 | 82,9% | |
| 1.1.2. | Общепит и торговля | 63 408 | 75 000 | 53 275 | -10 133 | 84,0% | |
| 1.1.3. | Прочее | 13 920 | 12 500 | 10 660 | -3 260 | 76,6% | |
| 1.2 | Доходы от сдачи имущества в аренду | 255 | 300 | 692 | 437 | 271,4% | |
| 2. | Прочие поступления | 304 574 | 1 230 | 637 | -303 937 | 0,2% | |
| | ИТОГО ДОХОДЫ | 448 711 | 171 030 | 120 468 | -328 243 | 26,8% | |
| II. | РАСХОДЫ | | | | | | |
| 1. | Материальные затраты | 66 741 | 57 712 | 72 358 | 5 617 | 108,4% | |
| 1.1. | Себестоимость реализованных товаров | 20 689 | 22 805 | 18 980 | -1 709 | 91,7% | |
| 1.2. | Стоимость энергии всех видов | 18 071 | 19 678 | 22 977 | 4 906 | 127,1% | |
| - | электроэнергия | 4 691 | 5 200 | 4 506 | -185 | 96,1% | |
| - | дизтопливо | 10 837 | 11 715 | 15 557 | 4 720 | 143,6% | |
| - | бензин | 849 | 943 | 452 | -397 | 53,2% | |
| - | газ | | | | | | |
| - | водоснабжение | 1 694 | 1 820 | 2 462 | 768 | 145,3% | |
| 1.3. | Запчасти | 3 932 | 1 850 | 6 540 | 2 608 | 166,3% | |
| 1.4. | Хозяйственный инвентарь, спецодежда, канцтовары, белье постельное, столовое | 13 457 | 5 339 | 4 040 | -9 417 | 30,0% | |
| 1.5. | Расходные материалы | 7 498 | 5 930 | 5 532 | -1 966 | 73,8% | |
| 1.6. | Строительные, ремонтные материалы | 3 094 | 2 110 | 14 289 | 11 195 | 461,8% | |
| 2. | Затраты на оплату труда | 40 540 | 50 148 | 50 487 | 9 947 | 124,5% | |
| 2.1. | Выплата заработной платы | 34 071 | 43 211 | 49 102 | 15 031 | 144,1% | |
| 2.2. | Выплаты стимулирующего характера | 5 862 | 6 237 | 1 218 | -4 644 | 20,8% | |
| 2.3. | Платежи по договорам страхования | 607 | 700 | 167 | -440 | 27,5% | |
| - | медицинское страхование (добровольное) | 259 | 350 | | -259 | 0,0% | |
| - | негосударственное пенсионное обеспечение | 348 | 350 | 167 | -181 | 48,0% | |
| 3. | Единый социальный налог | 9 276 | 11 373 | 10 842 | 1 566 | 116,9% | |
| 4. | Амортизация основных средств | 5 155 | 4 068 | 61 | -5 094 | 1,2% | |
| 5. | Прочие затраты | 148 920 | 24 455 | 118 614 | -30 306 | 79,6% | |
| 5.1. | Затраты на командировки | 772 | 325 | 607 | -165 | 78,6% | |
| 5.2. | Подготовка и переподготовка кадров | 366 | 450 | 114 | -252 | 31,1% | |
| 5.3. | Страховые платежи | 1 060 | 360 | 16 | -1 044 | 1,5% | |
| 5.4. | Представительские расходы | 17 | 30 | 0 | -17 | 2,4% | |
| 5.5. | Рекламные расходы | 2 793 | 2 520 | 1 278 | -1 515 | 45,8% | |
| 5.6. | Транспортные расходы | 417 | 360 | 931 | 514 | 223,3% | |
| 5.7. | Оплата услуг, осуществляемых сторонними организациями | 58 832 | 10 111 | 77 358 | 18 526 | 131,5% | |
| - | арендная плата | 48 876 | | 68 797 | 19 921 | 140,8% | |
| - | техническое и сервисное обслуживание оборудования | 1 330 | 1 230 | 985 | -345 | 74,1% | |
| - | услуги охраны | | | | | | |
| - | услуги банка | 219 | 220 | 233 | 14 | 106,4% | |
| - | оплата аудиторских услуг | | | | | | |
| - | консультационные, информационные услуги | 677 | 320 | 421 | -256 | 62,2% | |
| - | саночистка, сертификация, медосмотры | 387 | 381 | 382 | -5 | 98,7% | |
| - | расходы по связи | 925 | 900 | 1 101 | 176 | 119,0% | |
| - | почтовые, типографские услуги | | 15 | | | | |
| - | обслуживание оргтехники, программ | 482 | 475 | 963 | 481 | 199,8% | |
| - | ремонт техники и оборудования | 190 | 370 | 120 | -70 | 63,2% | |
| - | прочие услуги сторонних организаций | 1 712 | 1 770 | 1 176 | -536 | 68,7% | |
| - | франшиза | 889 | 895 | 632 | -257 | 71,1% | |
| - | комиссионные по кредитным карточкам | 1 006 | 1 050 | 910 | -96 | 90,5% | |
| - | комиссионные турагенствам | | | | | | |
| - | программы для гостей | 1 549 | 1 200 | 1 373 | -176 | 88,6% | |
| - | оформление отеля цветами, фейерверки | 93 | 300 | | -93 | 0,0% | |
| - | права публичного показа фильмов | | | | | | |
| - | расходы на экологию | 497 | 985 | 265 | -232 | 53,3% | |
| 5.8. | Расходы на ремонт основных средств | 2 113 | 1 500 | 29 295 | 27 182 | 1386,4% | |
| 5.9. | Налоги, сборы, платежи | 5 311 | 5 419 | 4 172 | -1 139 | 78,6% | |
| - | арендная плата за землю | 3 843 | 3 500 | 4 040 | 197 | 105,1% | |
| - | налог на имущество | 1 354 | 1 760 | 4 | -1 350 | 0,3% | |
| - | платежи за предельно допустимые выбросы | 10 | 35 | 8 | -2 | 80,0% | |
| - | налог на водные ресурсы | 23 | 25 | 22 | -1 | 95,7% | |
| - | страхование от несчастных случаев | 81 | 99 | 98 | 17 | 121,0% | |
| - | прочие | | | | | | |
| 5.10. | Прочие | 77 239 | 3 380 | 4 843 | -72 396 | 6,3% | |
| | Проценты по кредиту | | | | | | |
| | Материальная помощь | 2 292 | 3 000 | 3 165 | 873 | 138,1% | |
| | Благотворительность, спонсорство | 47 | 60 | 5 | -42 | 10,6% | |
| | Вознаграждение Совета Директоров | | | | | | |
| | Выбытие имущества, прочее | 74 900 | 320 | 1 673 | -73 227 | 2,2% | |
| | ИТОГО РАСХОДЫ | 270 632 | 147 756 | 252 362 | -18 270 | 93,2% | |
| III. | Прибыль до налогообложения | 178 079 | 23 274 | -131 894 | -309 973 | -74,1% | |
| VI. | Налог на прибыль | 44 558 | 6 283 | | -44 558 | 0,0% | |
| V. | Чистая прибыль | 133 521 | 16 991 | -131 894 | -265 415 | -98,8% | |