Годовой отчет Кобщему Собранию акционеров Открытого Акционерного Общества (оао) «Лазурная»

Вид материала

Содержание

1. Отраслевые риски
Меры, принимаемые для снижения рисков
Отчёт хозяйственного общества о выпуске и обращении собственных эмиссионных ценных бумаг.
2. Основные показатели деятельности общества в отчётном году
Отклонение от 2007г.
Итого доходы
Амортизация основных средств
Прочие затраты
Итого расходы
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13

Состав ревизионной комиссии:

С 01.01.2008г. - в соответствии с решением Общего собрания акционеров (протокол от 15.06.2007г.):

Белобров А.В.

Ключников А.Н.

Крыжановкая А.А.

С 06.06.2008г. - в соответствии с решением общего собрания акционеров (протокол от 06.06.2008г.):

Белобородов А.В.

Зубко Н.А.

Ключников А.Н.

С 26.09.2008г. - в соответствии с решением Общего собрания акционеров (протокол от 26.09. 2008г.):

Николаев В.В.

Дернятин М.А.

Белобров А.В.

1.4. Положение общества в отрасли, приоритетные направления деятельности, основные факторы риска, связанные с деятельностью общества .

Город Сочи – курорт федерального значения, и негласно является летней столицей России. Всё возрастающий туристический потенциал Черноморского побережья Кавказа в последнее время активно поддерживается Правительством РФ. Количество туристов, посетивших г.Сочи (включая поселок Красная Поляна) в 2008 году, достигло четырех млн. человек.

Зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи станут важным событием в жизни нашей страны, будут способствовать экономическому росту региона, превращению Сочи в курорт мирового уровня и центр деловой активности.

После того, как г.Сочи утвердили столицей Зимних олимпийских. игр, Красная Поляна стала олимпийской деревней, возросла конкуренция между отелями и гостиницами в приеме и размещении гостей.

Согласно федеральной целевой программы развития г. Сочи к 2014 году планируется открытие большого количества Отелей, в том числе категории «5 звезд». В данный момент город Сочи начитывает 248 отелей, гостиниц, санаториев, совокупный номерной фонд которых насчитывает 70 тыс. мест в соответствии с паспортом средства размещения. По данным, представленным МОК для размещения участников Олимпийских Игр необходимо 1800 номеров категории «5 звезд», 6300 категории «4 звезды», 10000 номеров категории «3 звезды». На данный момент обеспечено 4,67% номеров от категории «5 звезд», «4 звезды» - 39,73%.

Отель «Рэдиссон САС Лазурная» категории «четыре звезды плюс», расположенный в роскошном парке на берегу Черного моря, является лидирующим предприятием в санаторно-курортной отрасли города Сочи. Отель принадлежит мировой отельной цепи «Рэдиссон САС». Особое внимание в отеле «Рэдиссон САС Лазурная» уделено высоким стандартам обслуживания, а также возможностям совмещения отдыха и работы.

«Рэдиссон САС Лазурная Пик Отель» на протяжении многих лет являлся единственным 4* звездный горным отель, сочетающий в себе семейный отдых и деловое общение, лишь в 2007 году у него появились конкуренты.

RADISSON SAS LAZURNAYA - это не только отели, но и место проведения различных официальных и торжественных мероприятий, это также центр деловой активности. Отели предоставляет услуги по нескольким направлениям:

Размещение
Аренда конференц-залов и услуги Бизнес-центра
Фитнес-центр (Центр Здоровья)
Ресторанное обслуживание
Продажа авиабилетов
Транспортные услуги
Экскурсионное обслуживание
Морской и горный клубы

Оба отеля RADISSON SAS LAZURNAYA являются крупными налогоплательщиками в городской бюджет Сочи, одними из крупнейших работодателей сочинского региона, играя важнейшую социальную роль в г. Сочи.

Миссией отеля является предоставление гостиничных услуг на высочайшем уровне сервиса.

Среди стратегических целей отеля необходимо выделить удержание лидирующих позиций на внутреннем туристическом рынке, привлечение и удержание выгодных клиентов.

Ключевыми элементами стратегии является удовлетворение нужд клиента, ведущее к повышению доходов предприятия, оперативная деятельность согласно корпоративным стандартам Rezidor Yes, I can и требованиям органов сертификации РФ.

Деятельность Общества подвержена влиянию следующих факторов риска.

1. Отраслевые риски

- развитие конкурентной среды в Сочи, открытие новых отелей, ресторанов.

- конкуренция с другими туристическими направлениями – Турция, Югославия, Юго-Восточная Азия

- близость и доступность альтернативных курортов

- нестабильная ситуация в Абхазии и Грузии

- высокие цены на авиабилеты, долгая и сложная дорога на автомобиле

- крайне низкий уровень сервиса в городе в целом, как следствие имидж Сочи как неоправданно дорогого курорта

- открывшиеся в 2008 году бизнес центры в отелях на побережье общей численностью до 1500 чел

- неразвитая транспортная инфраструктура - пробки

- сложное миграционное законодательство

- недостаточное количество экскурсионных объектов в городе

2. Факторы риска, влияющие на производственную деятельность Общества при проведении ремонтных работ, эксплуатации опасных производственных объектах существующей инфраструктуры вследствие:

- нарушение требований техники безопасности

- ошибок обслуживающего персонала

- стихийных бедствий

- риски нанесения ущерба третьим лицам и окружающей среде.

Меры, принимаемые для снижения рисков:

Основными задачами по снижению рисков, влияющих на производственную деятельность Общества, являются:

- обеспечение контроля за исполнением обслуживающим персоналом, подрядчиками, гостями требований, норм, правил и инструкций при выполнении всех видов работ, и потреблении товаров и услуг, связанных с деятельностью Общества

- страхование имущества, общей гражданской ответственности, страхования от несчастных случаев, страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей среде в результате аварии на опасных производственных объектах

- обучение персонала, повышение уровня обслуживания

- модернизация и обновление существующей инфраструктуры в целях повышения конкурентоспособности в своей отрасли.

К отраслевым рискам следует также отнести увеличение цен на энергоносители, поскольку их увеличение сказывается на удорожании конечного продукта потребления ( туристического продукта).

Отчёт хозяйственного общества о выпуске и обращении собственных эмиссионных ценных бумаг.

Эмиссия именных обыкновенных акций зарегистрирована Департаментом по финансам, бюджету и контролю Администрации Краснодарского края 01 ноября 1995 года. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных бумаг № 1-01-31676-Е.

По состоянию на 01 января 2009г. владельцами акций Общества являлись:

- юридические лица – 22155 (двадцать две тысячи сто пятьдесят пять) именных обыкновенных акций ОАО «Лазурная» номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, что составляет 98,4% от зарегистрированного Уставного капитала Общества;

- физические лица – 360 ( триста шестьдесят) именных обыкновенных акций ОАО «Лазурная» номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, что составляет 1,6% от зарегистрированного Уставного капитала Общества.

2. Основные показатели деятельности общества в отчётном году:

Исполнение плановых показателей:

Бюджет доходов и расходов ОАО «Лазурная» на 2008 год утвержден Советом Директоров ОАО «Лазурная» протоколом № 62 от 14 декабря 2007 года. Протоколом заседания Совета директоров № 68 от 18.07.2008г. внесены изменения в бюджет доходов и расходов ОАО «Лазурная» на 2008 год и в бюджет инвестиций ОАО «Лазурная» на 2008 год.

	ОАО "Лазурная"
Отчёт 2007	2008 год	Отклонение от 2007г.
План	Отчёт	+,-	%
I.	ДОХОДЫ
1.	Выручка - всего (без НДС)	727 288	780 100	684 564	-42 724	94,1%
1.1	Выручка от продажи товаров, работ, услуг	712 274	764 114	665 980	-46 294	93,5%
1.1.1.	Гостиничные услуги	343 704	376 189	314 647	-29 057	91,5%
1.1.2.	Общепит и торговля	295 906	317 227	291 754	-4 152	98,6%
1.1.3.	Прочее	72 664	70 698	59 579	-13 085	82,0%
1.2	Доходы от сдачи имущества в аренду	15 014	15 986	18 584	3 570	123,8%
2.	Прочие поступления	338 972	5 555	21 826	-317 146	6,4%
	ИТОГО ДОХОДЫ	1 066 260	785 655	706 390	-359 870	66,2%
II.	РАСХОДЫ
1.	Материальные затраты	221 956	216 713	222 132	176	100,1%
1.1.	Себестоимость реализованных товаров	91 927	94 957	86 784	-5 143	94,4%
1.2.	Стоимость энергии всех видов	48 216	54 210	59 572	11 356	123,6%
-	электроэнергия	20 590	23 144	22 453	1 863	109,0%
-	дизтопливо	14 212	15 884	21 343	7 131	150,2%
-	бензин	3 666	4 153	3 344	-322	91,2%
-	газ	3 849	4 279	4 375	526	113,7%
-	водоснабжение	5 899	6 750	8 057	2 158	136,6%
1.3.	Запчасти	13 681	10 111	11 170	-2 511	81,6%
1.4.	Хозяйственный инвентарь, спецодежда, канцтовары, белье постельное, столовое	27 566	25 603	23 485	-4 081	85,2%
1.5.	Расходные материалы	23 750	23 078	23 022	-728	96,9%
1.6.	Строительные, ремонтные материалы	16 816	8 754	18 099	1 283	107,6%
2.	Затраты на оплату труда	196 992	206 526	212 538	15 546	107,9%
2.1.	Выплата заработной платы	154 033	164 798	192 521	38 488	125,0%
2.2.	Выплаты стимулирующего характера	37 356	34 083	18 738	-18 618	50,2%
2.3.	Платежи по договорам страхования	5 603	7 645	1 279	-4 324	22,8%
-	медицинское страхование (добровольное)	1 252	4 895	0	-1 252	0,0%
-	негосударственное пенсионное обеспечение	4 351	2 750	1 279	-3 072	29,4%
3.	Единый социальный налог	42 231	45 145	47 742	5 511	113,0%
4.	Амортизация основных средств	38 823	35 780	39 791	968	102,5%
5.	Прочие затраты	291 065	188 724	279 693	-11 372	96,1%
5.1.	Затраты на командировки	4 080	4 966	4 379	299	107,3%
5.2.	Подготовка и переподготовка кадров	1 700	3 099	1 675	-25	98,5%
5.3.	Страховые платежи	4 252	3 674	3 337	-915	78,5%
5.4.	Представительские расходы	692	680	814	122	117,7%
5.5.	Рекламные расходы	10 640	17 235	22 319	11 679	209,8%
5.6.	Транспортные расходы	1 119	724	1 496	377	133,7%
5.7.	Оплата услуг, осуществляемых сторонними организациями	109 062	66 113	115 969	6 907	106,3%
-	арендная плата	60 443	6 668	69 516	9 073	115,0%
-	техническое и сервисное обслуживание оборудования	3 640	4 472	3 001	-639	82,4%
-	услуги охраны	133	156	83	-50	62,4%
-	услуги банка	1 002	915	825	-177	82,3%
-	оплата аудиторских услуг	1 485	1 785	1 719	234	115,8%
-	консультационные, информационные услуги	1 670	1 387	1 350	-320	80,8%
-	саночистка, сертификация, медосмотры	1 209	2 020	1 565	356	129,4%
-	расходы по связи	4 335	3 748	4 449	114	102,6%
-	почтовые, типографские услуги	242	245	174	-68	71,9%
-	обслуживание оргтехники, программ	1 903	6 367	3 773	1 870	198,3%
-	ремонт техники и оборудования	1 277	3 175	1 623	346	127,1%
-	прочие услуги сторонних организаций	3 041	3 091	4 963	1 922	163,2%
-	франшиза	5 797	5 816	5 367	-430	92,6%
-	комиссионные по кредитным карточкам	5 067	5 510	4 780	-287	94,3%
-	комиссионные турагенствам	2 744	3 000	2 188	-556	79,7%
-	программы для гостей	9 356	11 400	4 641	-4 715	49,6%
-	оформление отеля цветами, фейерверки	3 802	3 500	4 224	422	111,1%
-	права публичного показа фильмов	438	533	440	2	100,5%
-	расходы на экологию	1 478	2 325	1 288	-190	87,1%
5.8.	Расходы на ремонт основных средств	20 190	66 017	63 984	43 794	316,9%
5.9.	Налоги, сборы, платежи	22 999	25 151	26 505	3 506	115,2%
-	арендная плата за землю	12 962	13 916	14 031	1 069	108,2%
-	налог на имущество	9 217	10 240	11 549	2 332	125,3%
-	платежи за предельно допустимые выбросы	90	135	61	-29	67,8%
-	налог на водные ресурсы	36	42	39	3	108,3%
-	страхование от несчастных случаев	379	398	428	49	112,9%
-	прочие	315	420	397	82	126,0%
5.10.	Прочие	116 331	25 458	39 215	-77 116	33,7%
	Проценты по кредиту	4 514	2 624	2 588	-1 926	57,3%
	Материальная помощь	9 788	13 982	16 056	6 268	164,0%
	Благотворительность, спонсорство	302	360	376	74	124,5%
	Вознаграждение Совета Директоров	6 665	6 614	10 395	3 730	156,0%
	Выбытие имущества, прочее	95 062	1 878	9 800	-85 262	10,3%
	ИТОГО РАСХОДЫ	791 067	692 888	801 896	10 829	101,4%
III.	Прибыль до налогообложения	275 193	92 767	-95 506	-370 699	-34,7%
VI.	Налог на прибыль	76 622	25 046	-12 461	-89 083	-16,3%
V.	Чистая прибыль	198 571	67 721	-83 045	-281 616	-41,8%

Blog

Годовой отчет Кобщему Собранию акционеров Открытого Акционерного Общества (оао) «Лазурная»

Содержание