Geum.ru

Годовой отчет Кобщему Собранию акционеров Открытого Акционерного Общества (оао) «Лазурная»

Вид материалаОтчет

Содержание


Отклонение от 2007г.
Итого доходы
Амортизация основных средств
Прочие затраты
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13




 

«Рэдиссон САС Лазурная» Отель Сочи



Отчёт 2007

2008 год

Отклонение от 2007г.



План

Отчёт

+,-

%



I.

ДОХОДЫ

 

 

 

 

 



1.

Выручка - всего (без НДС)

583 151

610 300

564 733

-18 418

96,8%



1.1

Выручка от продажи товаров, работ, услуг

568 392

594 614

546 841

-21 551

96,2%



1.1.1.

Гостиничные услуги

277 150

294 189

259 443

-17 707

93,6%



1.1.2.

Общепит и торговля

232 498

242 227

238 479

5 981

102,6%



1.1.3.

Прочее

58 744

58 198

48 919

-9 825

83,3%



1.2

Доходы от сдачи имущества в аренду

14 759

15 686

17 892

3 133

121,2%



2.

Прочие поступления

34 398

4 325

21 189

-13 209

61,6%



 

ИТОГО ДОХОДЫ

617 549

614 625

585 922

-31 627

94,9%



II.

РАСХОДЫ

 

 

 

 

 



1.

Материальные затраты

155 215

159 001

149 774

-5 441

96,5%



1.1.

Себестоимость реализованных товаров

71 238

72 152

67 804

-3 434

95,2%



1.2.

Стоимость энергии всех видов

30 145

34 532

36 595

6 450

121,4%



-

электроэнергия

15 899

17 944

17 947

2 048

112,9%



-

дизтопливо

3 375

4 169

5 786

2 411

171,4%



-

бензин

2 817

3 210

2 892

75

102,7%



-

газ

3 849

4 279

4 375

526

113,7%



-

водоснабжение

4 205

4 930

5 595

1 390

133,1%



1.3.

Запчасти

9 749

8 261

4 630

-5 119

47,5%



1.4.

Хозяйственный инвентарь, спецодежда, канцтовары, белье постельное, столовое

14 109

20 264

19 445

5 336

137,8%



1.5.

Расходные материалы

16 252

17 148

17 490

1 238

107,6%



1.6.

Строительные, ремонтные материалы

13 722

6 644

3 810

-9 912

27,8%



2.

Затраты на оплату труда

156 452

156 378

162 051

5 599

103,6%



2.1.

Выплата заработной платы

119 962

121 587

143 419

23 457

119,6%



2.2.

Выплаты стимулирующего характера

31 494

27 846

17 520

-13 974

55,6%



2.3.

Платежи по договорам страхования

4 996

6 945

1 112

-3 884

22,3%



-

медицинское страхование (добровольное)

993

4 545

 

-993

0,0%



-

негосударственное пенсионное обеспечение

4 003

2 400

1 112

-2 891

27,8%



3.

Единый социальный налог

32 955

33 772

36 900

3 945

112,0%



4.

Амортизация основных средств

33 668

31 712

39 730

6 062

118,0%



5.

Прочие затраты

142 145

164 269

161 079

18 934

113,3%



5.1.

Затраты на командировки

3 308

4 641

3 772

464

114,0%



5.2.

Подготовка и переподготовка кадров

1 334

2 649

1 561

227

117,0%



5.3.

Страховые платежи

3 192

3 314

3 321

129

104,0%



5.4.

Представительские расходы

675

650

814

139

120,6%



5.5.

Рекламные расходы

7 847

14 715

21 041

13 194

268,1%



5.6.

Транспортные расходы

702

364

565

-137

80,5%



5.7.

Оплата услуг, осуществляемых сторонними организациями

50 230

56 002

38 611

-11 619

76,9%



-

арендная плата

11 567

6 668

719

-10 848

6,2%



-

техническое и сервисное обслуживание оборудования

2 310

3 242

2 016

-294

87,3%



-

услуги охраны

133

156

83

-50

62,4%



-

услуги банка

783

695

592

-191

75,6%



-

оплата аудиторских услуг

1 485

1 785

1 719

234

115,8%



-

консультационные, информационные услуги

993

1 067

929

-64

93,6%



-

саночистка, сертификация, медосмотры

822

1 639

1 183

361

143,9%



-

расходы по связи

3 410

2 848

3 348

-62

98,2%



-

почтовые, типографские услуги

242

230

174

-68

71,9%



-

обслуживание оргтехники, программ

1 421

5 892

2 810

1 389

197,7%



-

ремонт техники и оборудования

1 087

2 805

1 503

416

138,3%



-

прочие услуги сторонних организаций

1 329

1 321

3 787

2 458

285,0%



-

франшиза

4 908

4 921

4 735

-173

96,5%



-

комиссионные по кредитным карточкам

4 061

4 460

3 870

-191

95,3%



-

комиссионные турагенствам

2 744

3 000

2 188

-556

79,7%



-

программы для гостей

7 807

10 200

3 268

-4 539

41,9%



-

оформление отеля цветами, фейерверки

3 709

3 200

4 224

515

113,9%



-

права публичного показа фильмов

438

533

440

2

100,5%



-

расходы на экологию

981

1 340

1 023

42

104,3%



5.8.

Расходы на ремонт основных средств

18 077

64516,7

34 689

16 612

191,9%



5.9.

Налоги, сборы, платежи

17 688

19 732

22 333

4 645

126,3%



-

арендная плата за землю

9 119

10 416

9 991

872

109,6%



-

налог на имущество

7 863

8 480

11 545

3 682

146,8%



-

платежи за предельно допустимые выбросы

80

100

53

-27

66,3%



-

налог на водные ресурсы

13

17

17

4

130,8%



-

страхование от несчастных случаев

298

299

330

32

110,7%



-

прочие

315

420

397

82

126,0%



5.10.

Прочие

39 092

22 078

34 372

-4 720

87,9%



 

Проценты по кредиту

4 514

2 624

2 588

-1 926

57,3%



 

Материальная помощь

7 496

10 982

12 891

5 395

172,0%



 

Благотворительность, спонсорство

255

300

371

116

145,5%



 

Вознаграждение Совета Директоров

6 665

6 614

10 395

3 730

156,0%



 

Выбытие имущества, прочее

20 162

1 558

8 127

-12 035

40,3%