Годовой отчет Кобщему Собранию акционеров Открытого Акционерного Общества (оао) «Лазурная»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет общему собранию акционеров открытого акционерного общества ОАО «Новорослесэкспорт», 655.08kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «галополимер», 380.49kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Волгоградский завод железобетонных изделий, 701.94kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод дизельной аппаратуры», 1101.83kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 310.31kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 384.01kb.
7.2. Охрана труда и техника безопасности. Пожарная безопасность
В ОАО «Лазурная» в штатном расписании имеется должность инженера по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности.
Разработано «Положение об организации работы по охране труда в ОАО «Лазурная», в соответствии с которым производится реализация государственной политики в сфере охраны труда в подготовке, принятии и выполнения решений по осуществлению организационных, технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работающих.
Разработана и утверждена «Программа проведения вводного инструктажа по охране труда и противопожарного вводного инструктажа», в соответствии с которой инженером ОТ ТБ и ПБ проводится вводный инструктаж со всеми вновь принятыми на работу с отметкой в «Журнале проведения вводного инструктажа».
Все руководители подразделений, в количестве 29 человек, прошли обучение и успешно сдали экзамены в НОУ «Качество» по программе «Охрана труда» получив удостоверения о проверке знаний по охране труда.
В ОАО «Лазурная» издан приказ «Об организации работы по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности» в котором закреплены ответственные лица по подразделениям.
Принимаемые меры по охране труда привели к отсутствию аварийности, несчастных случаев и производственного травматизма за отчетный период.
В пожарном отношении здания и сооружения ОАО «Лазурная» относятся к категории сложных в связи с высотностью основного корпуса и круглосуточным пребывание людей. В связи с этим кроме основных мероприятий по пожарной безопасности проведены дополнительные меры:
- в каждом номере гостиницы размещены по два газодымозащитных комплекта,
- на каждом этаже высотного здания размещены по две веревочные лестницы.
- систему пожаротушения обслуживает специализированная фирма, имеющая лицензию.
За отчетный период пожаров и возгораний в ОАО «Лазурная» не произошло.
8. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
8.1. Анализ прибыли и убытков общества
8.1.1. Анализ прибыли и убытков от основного вида деятельности
| | | | | | тыс.руб. |
| № п/п | Показатели | Бюджет | Факт | Отклонение | |
| +,- | % | ||||
| 1. | Выручка всего | 780 100 | 684 562 | -95 538 | 88% |
| 1.1. | Выручка от продажи номерного фонда | 376 189 | 314 647 | -61 542 | 84% |
| 1.2. | Выручка общественного питания и торговли | 317 227 | 291 770 | -25 457 | 92% |
| 1.3. | Выручка от прочей реализации (в т.ч.аренда) | 86 684 | 78 145 | -8 539 | 90% |
| 2. | Себестоимость | 675 651 | 718 898 | 43 247 | 106% |
| 3. | Коммерческие расходы | 17 235 | 29 034 | 11 799 | 168% |
| 4. | Прибыль от продаж | 87 214 | -63 370 | -150 584 | -73% |
| | | | | | |
Основными факторами, повлиявшими в отчетном году на финансовые результаты
невыполнение бюджета по выручке в целом на 12% ,что уменьшило доходы на 95538тыс.руб. В структуре себестоимости основным фактором повлиявшим на получение убытков повлияла сумма арендных платежей согласно договорам аренды между ОАО «Газпром» и ОАО «Лазурная»,которая составила 68797 тыс.руб.;рекламные расходы с проведением масштабной рекламной кампании увеличились на 5084 тыс.руб;
увеличение расходов на дизельное топливо в сумме 5459 тыс руб. за счет роста фактической цены на 21% по сравнению с прошлым годом и на 14% по сравнению заложенной ценой в бюджете
8.1.2. Анализ прочих доходов и расходов
| Прочие доходы | Прочие расходы | ||||
| Статья | 2007 факт | 2008 факт | Статья | 2007 факт | 2008 факт |
| Доходы и расходы от продажи иностранной валюты | 2 696 | 5 338,2 | Благотворительная помощь | 292 | 376,4 |
| Излишки, выявленные при инвентаризации | 62 | 116,8 | Вознаграждения Совету Директоров | 6665 | 10 394,7 |
| Курсовые разницы | 2 832 | 1 745,2 | Выбытие (списание) ОС и прочих активов | 31 | 74,3 |
| Пени и штрафы | 76 | 7 163,1 | Госпошлина | 58 | 101,9 |
| Проценты к получению | 5 559 | 2 844,6 | Доходы и расходы от продажи иностранной валюты | 2714 | 5 368,1 |
| Проценты на свободный остаток | 106 | 72,9 | Курсовые разницы | 2 681 | 1 617,5 |
| Прочие внереализационные доходы и расходы | 105 | 1 324,3 | Материальная помощь | 8 594 | 14 248,3 |
| Прочие операционные доходы и расходы | 49 | - | Материальная помощь по смерти | 118 | 78,0 |
| Реализация (продажа) ОС | 304 874 | 2 650,8 | Налог на имущество | 9 216 | 11 550,1 |
| Реализация материалов на сторону | 735 | 8,4 | НДС не возмещаемый | 88 | 114,3 |
| Списанная кредит. И дебитор.задолженность | 21 879 | 563,0 | Компенсация временной нетрудоспособности | 7 | 20,0 |
| | | | Отклонения по материалам | 2 | 1,9 |
| | | | Премия единовременная | 2 057 | 339,6 |
| | | | Проценты к уплате | 4 494 | 2 587,8 |
| | | | Прочие внереализационные доходы и расходы | 10 069 | 1 215,7 |
| | | | Прочие операционные доходы и расходы | 54 | 1,5 |
| | | | Расходы по питанию | 4 037 | 2 021,3 |
| | | | Реализация (продажа) ОС | 76 512 | 958,1 |
| | | | Реализация материалов на сторону | 756 | 8,0 |
| | | | Сверхнормативные выбросы | 27 | 8,5 |
| | | | Совместной деятельности доходы и расходы | 1 779 | |
| | | | Списание просроченных продуктов | 9 | |
| | | | Списанная кредит. и дебитор.задолженность | 103 | 227,0 |
| | | | Суммовые разницы | -9 | |
| | | | Убытки прошлых лет | 87 | 91,7 |
| | | | Убыток от покупки валюты | 154 | |
| | | | Услуги банков | 1 003 | 825,6 |
| | | | Ценные подарки | 1 076 | 1 734,9 |
| Итого | 338 973,0 | 21 827,3 | Итого | 132 674,0 | 53 965,2 |
Наиболее существенные отклонения к 2007 году по статьям «реализация (продажа) ОС»- продажа Пик Отеля - 301784,8 тыс.руб. , покупка Конгресс-холла на сумму 175595 тыс.руб.
8.1.3. Анализ чистой прибыли
| | 2007 год | 2008 год | Откл.2008/2007 | ||
| факт | план | факт | +,- | % | |
| Чистая прибыль | 198 571 | 67 721 | -83 045 | -281 616 | -41,82% |
В 2008 году по ОАО "Лазурная" недополучены доходы в сумме 95538 тыс.руб.из-за терактов в г.Сочи и военных действий в Южной Осетии и Абхазии, после этих событий были массовые отказы от ранее забронированных номеров. Сложившаяся в Мировой экономике ситуация не могла не сказаться отрицательно на работе Общества и всего гостиничного бизнеса.
8.2. Финансовое состояние общества
8.2.1. Анализ активов
Нематериальные активы
В составе внеборотных активов отражены нематериальные активы за минусом начисленной амортизации по каждому виду. В балансе Общества на счете 04 отражены нематериальные активы, приобретенные до 2002 года.
Основные средства
| на 31.12.2007 года | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |
| Здания, сооружения и передаточные устройства | 484 318 | 51 258 |
| Машины и оборудование, транспортные средства, Производственный инвентарь | 204 701 | 99 429 |
| Другие виды основных средств | 940 | 308 |
| Итого: | 689 959 | 150 995 |
| на 31.12.2008 года | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |
| Здания, сооружения и передаточные устройства | 484 659 | 58 049 |
| Машины и оборудование, транспортные средства, Производственный инвентарь | 256 954 | 125 786 |
| Другие виды основных средств | 2 228 | 332 |
| Итого: | 743 841 | 184 167 |
Кроме того, у Общества имелось в аренде имущество согласно договорам аренды.
На 01.01.2008 года: по договору №01/1600-Д-98/2008 от 31 октября 2007года было получено в аренду объектов основных средств на сумму 567 786 тыс. руб., по договору №01/1600-Д-146/2008/н от 28 декабря 2007 года между ОАО «Газпром» и ОАО «Лазурная» было получено в аренду объектов основных средств на сумму 301 867 тыс. руб.
На 31.12.2008 года: по договору №01/1600-Д-49/2009 от 30 сентября 2008 года между ОАО «Газпром» и ОАО «Лазурная» было получено в аренду объектов основных средств на сумму 969 977 тыс. руб., по договору лизинга №02207/2008/03050 от 30 апреля 2008 года было приобретено основное средство на сумму 3 230 тыс. руб. (в соответствие с договором лизинга предмет лизинга передается во владение и пользование Лизингополучателю сроком на 36 месяцев с последующим выкупом передаваемого имущества).
Незавершенное строительство.
В составе незавершенного строительства учитываются объекты недвижимого имущества, незаконченного строительством, в частности собраны затраты по строительству гостиничного комплекса класса «Люкс» на 100 человек с рестораном и спа-центром:
- разработка предпроектных презентационных материалов по строительству VIP-корпуса отеля «Рэдиссон САС Лазурная» фирмой «НДж Иншаат Туризм Санаи вэ Тиджарет Лимитед Ширкети», Турция, г.Анкара согласно договору №63/1-30/06-ПД от 30 июня 2005года на сумму 1 832 тыс. руб.
- выполнение проектных работ (эскизное предложение) Гинзбургом А.В. согласно договору №2/6-08-Э от 08.12.08 на сумму 2 900 тыс. руб
Кроме того в составе незавершенного строительства отражены не введенные в эксплуатацию на конец 2008 года следующие объекты (тыс. руб.):
| Насос циркуляционный сдвоенный Wilo-TOP-SD 40/7, 3х400В | 26 |
| Система видеонаблюдения 2008г. | 865 |
| Системный блок AsusTek P5K | 23 |
| Системный блок AsusTek P5K | 23 |
| Чиллер 30хА452 Q=439кВт "Carrier" | 3 540 |
| Чиллер 30хА452 Q=439кВт "Carrier" | 3 540 |
Данные объекты были приобретены в 2008 году. Будут введены в эксплуатацию в 2009 году.