Geum.ru

Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету ОАО "Нептун" за 2011

Вид материалаПояснительная записка

Содержание


Iii. капитал и резервы
ИТОГО по разделу III
Iv. долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6




ПАССИВ
Код

показателей
На 01.01.2010 года

тыс. руб.
на 01.01.2011 года

тыс. руб.
Прирост

тыс. руб.
Прирост

%

1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ




54

54
-
-

 
Уставный капитал
 
410



 
Собственные акции, выкупленные у акционеров
 
411
-
-
-
-

 
Добавочный капитал
 
420
69325
66420
-2905
-

 
Резервный капитал
 
430
7231
8209
+978
-

 
 
 
 
 
в том числе:
 









+978
-

 
 
 
резервы, образованные в соответствии с законодательством
 
431
7231
8209

 
 
 
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
 
432

-

-
-
-

 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
 
470
87584
113175
+25591
-

 
 
 
 
 

ИТОГО по разделу III
 
490
164194
187858
+23664
+14,4

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



-
-
-
-

 
Займы и кредиты
 
510

 
Отложенные налоговые обязательства
 
515
4678
6355
+1677



 
Прочие долгосрочные обязательства
 
520
-
441
+441
-

 
 
 
 
 

ИТОГО по разделу IV
 
590
4678
6796
+2118
+45,3

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









 
Займы и кредиты
 
610
-
-
-
-

 
Кредиторская задолженность
 
620
42347
89387
+47040
-

 
 
 
 
 
в том числе:
 









-306



 
 
 
поставщики и подрядчики
 
621
1449
1143
-

 
 
 
задолженность перед персоналом организации
 
622
6525
6731
+206
-

 
 
 
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
 
623
3323
4842
+1519
-

 
 
 
задолженность по налогам и сборам
 
624
8256
15044
+6788
-

 
 
 
прочие кредиторы
 
625
22794
61627
+38833
-

 
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
 
630
1983
1494
-489
-

 
Доходы будущих периодов
 
640
-
-
-
-

 
Резервы предстоящих расходов
 
650
-
-
-
-

 
Прочие краткосрочные обязательства
 
660
-
8555
+8555
-

 
 
 
 
 

ИТОГО по разделу V
 
690
44330
99436
+55106
+124,3

БАЛАНС
700
213202
294090
+80888
+37,9

 
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах






 









 
Арендованные основные средства
 
910
301421
301421
-
-

 
 
 
в том числе по лизингу



911
-
-
-
-

 
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
 
920
1651
2062
-
-

 
Товары, принятые на комиссию
 
930
-
-
-
-

 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
 
940
2
-
-
-

 
Обеспечения обязательств и платежей полученные
 
950
-
-
-
-

 
Обеспечения обязательств и платежей выданные
 
960
-
-
-
-

 
Износ жилищного фонда
 
970
8
9
-
-

 
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
 
980

-

-
-
-

 
Нематериальные активы, полученные в пользование
 
990
-
-
-
-




Материалы, принятые в переработку






9570
19495
-
-