Годовой отчет ОАО мрп о производственно-финансовой деятельности в 2010 году
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет о производственно-хозяйственной деятельности за 2010 год, 356.37kb.
- Отчет открытого акционерного общества «Авиасалон» по итогам производственно-хозяйственной, 82.51kb.
- Годовой отчет Общества Отчет Общества об итогах своей деятельности в 2009 году Предварительно, 872.17kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «северсталь», 875.54kb.
- Отчет о производственно-финансовой деятельности ООО «жэу, 66.27kb.
- Годовой отчет ОАО «Камский прессово рамный завод» за 2010 год, 545.81kb.
- Годовой отчет ОАО «торгово-финансовая компания «камаз» за 2010 год 2011 год, 557.68kb.
- Годовой отчет производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Горный автодор» за 2008, 825.65kb.
- Годовой отчет ОАО корпорация «трансстрой» за 2010 год, 893.84kb.
- Годовой отчет ОАО «хлеб» За 2010 год, 114.96kb.
Описание основных факторов риска, связанные с деятельностью Общества
1. Возможными негативными факторами, которые могут повлиять на осуществление Обществом перевозок грузов, добычу нерудных строительных материалов, перегрузочные работы и др. являются неблагоприятные погодные условия и резкий рост стоимости дизельного топлива.
2. На настоящий момент существует риск сокращения спроса на поставку нерудных строительных материалов.
Менеджмент Общества совместно с работниками маркетинга ведет активную работу в этом направлении, в том числе ведется поиск потенциальных и новых контрагентов, принимаются иные меры по расширению рынка сбыта.
3. Общество стремится к снижению дебиторской задолженности.
Финансовая дирекция осуществляет еженедельный мониторинг (отслеживание движения) дебиторской задолженности. Активно применяется такая мера по уменьшению дебиторской задолженности, как зачет взаимных требований. Применяются меры внесудебного урегулирования споров. При не урегулировании споров во внесудебном порядке взыскание дебиторской задолженности осуществляется в судебном порядке.
4. Поскольку такие виды деятельности Общества, как перевозка и добыча нерудных строительных материалов подлежит лицензированию, есть лицензионный риск.
Общество осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию, не нарушая лицензионные требования и условия, заблаговременно подает документы для продления срока действия лицензий.
-
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок
Дата совершения сделки: 18.11.2010 г.
Дата одобрения сделки: 01.11.2010 г.
Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.
Предмет сделки и ее существенные условия:
Лизингодатель обязуется приобрести в собственность 3 (три) самоходных нефтеналивных танкера проекта RST25 (далее Суда), строительные номера №№ 25001, 25002, 25003 у выбранного Лизингополучателем Продавца и предоставить их Лизингополучателю во временное владение и пользование на 120 месяцев. По окончании лизинга и при условии внесения всех лизинговых платежей, а также внесения всей выкупной цены 5000000 рублей с учетом НДС 18%, за каждое судно Лизингополучатель приобретает право собственности на указанные Суда.
Срок исполнения обязательств по сделке:
- передача каждого судна в лизинг Лизингополучателю осуществляется в месте приемки по окончании Срока передачи Судна, но не позднее 30 (тридцати) дней с даты получения Лизингополучателем Судна от Продавца;
- период уплаты платежей по каждому из судов:
по судну № 1 – с 30.06.2011 г. по 05.05.2022 г.;
по судну № 2 – с 20.12.2011 г. по 05.07.2022 г.;
по судну № 3 – с 30.03.2012 г. по 05.10.2022 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
- ООО «Газтехлизинг»;
- ОАО «Московское речное пароходство».
Размер сделки в денежном выражении: 3 662 558 835 рублей.
-
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью
1. Дата совершения сделки: 12.10.2010 г., 27.10.2010 г., 2.11.2010 г., 10.11.2010 г., 24.11.2010 г., 25.11.2010 г., 10.12.2010 г., 23.12.2010 г.
Дата одобрения сделки: 28.10.2010 г.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.
Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет и ее существенные условия:
Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки: члены Правления ОАО МРП Садовничий Сергей Вильямович, Малинин Олег Францович; член Совета директоров ОАО МРП Березин Вадим Федорович. Указанные лица являются членами Совета директоров ОАО «Пассажирский порт».
Стороны по сделке: Акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество)/Кредитор и Открытое акционерное общество «Московское речное пароходство»/Поручитель.
Должник/Выгодоприобретатель по сделке: Открытое акционерное общество «Пассажирский порт».
Предмет сделки: Поручитель обязывается перед Кредитором Открытого акционерного общества «Пассажирский порт» отвечать солидарно в полном объеме за исполнение последним его обязательства возврату кредита, включая уплату процентов (в том числе просроченных), вознаграждения, уплату неустоек, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником.
Поручительство предоставляется в обеспечение надлежащего исполнения Открытым акционерным обществом «Пассажирский порт» (Заемщик) всех обязательств по Кредитному договору, заключаемому между Заемщиком и Акционерным коммерческим банком «Московский Индустриальный банк» (далее - Банк).
Иные существенные условия сделки: согласно условиям Кредитного договора Банк предоставляет Открытому акционерному обществу «Пассажирский порт» кредит на следующих условиях:
- размер кредита – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;
- форма кредита – максимальный размер ссудной задолженности 50 000 000 руб. (выдача разовых кредитов до конечного срока);
- целевое назначение — на текущие затраты, связанные с основной деятельностью;
- срок возврата кредита – 12 сентября 2011 года;
- процентная ставка – 9 % годовых, вознаграждение за сопровождение и обслуживание кредита – 3,5 % годовых. Единовременное вознаграждение за обслуживание кредита – 0,1 % от суммы;
- периодичность уплаты процентов – ежемесячно;
- иные условия, указанные в Кредитном договоре.
2. Дата совершения сделки:
Дата одобрения сделки: 27 октября 2010 г.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.
Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет и ее существенные условия:
Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки: члены Правления ОАО МРП Садовничий Сергей Вильямович, Малинин Олег Францович; член Совета директоров ОАО МРП Березин Вадим Федорович. Указанные лица являются членами Совета директоров ОАО «Пассажирский порт».
Стороны по сделке: Акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество)/Кредитор и Открытое акционерное общество «Московское речное пароходство»/Поручитель.
Должник/Выгодоприобретатель по сделке: Открытое акционерные общество «Пассажирский порт».
Предмет сделки: Поручитель обязывается перед Кредитором Открытого акционерного общества «Пассажирский порт» отвечать солидарно в полном объеме за исполнение последним его обязательства возврату кредита, включая уплату процентов (в том числе просроченных), вознаграждения, уплату неустоек, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником.
Поручительство предоставляется в обеспечение надлежащего исполнения Открытым акционерным обществом «Пассажирский порт» (Заемщик) всех обязательств по Кредитному договору, заключаемому между Заемщиком и Акционерным коммерческим банком «Московский Индустриальный банк» (далее - Банк).
Иные существенные условия сделки: согласно условиям Кредитного договора Банк предоставляет Открытому акционерному обществу «Пассажирский порт» кредит на следующих условиях:
- размер кредита – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей;
- форма кредита – кредитная линия с «лимитом выдачи»;
- целевое назначение — инвестирование затрат на строительство пассажирского теплохода;
- срок возврата кредита – 22 октября 2013 года;
- процентная ставка – 9 % годовых, вознаграждение за сопровождение и обслуживание кредита – 3,5 % годовых. Единовременное вознаграждение за обслуживание кредита – 1 % от суммы;
- периодичность уплаты процентов – ежемесячно;
- иные условия, указанные в Кредитном договоре.