Годовой отчет производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Горный автодор» за 2008 год

Вид материала

Отчет

Содержание 1.Сведения об обществе Положение общества в отрасли Корпоративное управление обществом. Аудиторское заключение 1.Сведения об обществе Контактная информация Сведения о создании Уставный капитал Положение общества в отрасли Приоритетные направления деятельности общества 4. Результаты деятельности общества в 2008 году Ремонтно- восстановительные работы Аварийно- восстановительные работы Анализ финансирования за выполненные работы за 2008 год В 2008 году финансирование по госконтрактам осуществлено на 100%. Анализ использования основных средств Анализ общей суммы затрат на производство продукции Анализ распределения чистой прибыли. Анализ размещения капитала и оценка Анализ состояния дебиторской задолженности. ... Полное содержание

Подобный материал:

• Отчет открытого акционерного общества «Авиасалон» по итогам производственно-хозяйственной, 82.51kb.
• Годовой отчет о производственно-хозяйственной деятельности за 2010 год, 356.37kb.
• Отчет об итогах производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Автотехник» За 2008, 53.54kb.
• Годовой отчет ОАО «Камский прессово рамный завод» за 2010 год, 545.81kb.
• Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Молочный завод» за 2008 год, 358.23kb.
• Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Электросети», 769.07kb.
• Годовой отчет ОАО мрп о производственно-финансовой деятельности в 2010 году, 2695.34kb.
• Годовой отчет по результатам работы за 2008 год, 1078.7kb.
• Годовой отчет о производственно-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества, 108.36kb.
• Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, 43.72kb.

Утверждено:


Решением Совета директоров

ОАО «Горный автодор»

от «____»_________________2009г.

Протокол №____

от «____»_________________2009г.


Председатель Совета директоров:


______________/__________________/

подпись Ф.И.О.


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

производственно-хозяйственной деятельности

ОАО «Горный автодор»

за 2008 год.


Генеральный директор: ___________________ /Чемезов А Г./


Главный бухгалтер:___________________ /Тимофеева У. И/


Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена

ревизионной комиссией

ОАО «Горный автодор».


Член ревизионной комиссии _______________ /______________________/


Республика Саха (Якутия), с.Бердигестях


СОДЕРЖАНИЕ:


1.СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

0. Данные о фирменном наименовании
   
1. Контактная информация
   
2. Сведения о государственной регистрации
   
3. Сведения о создании
   
4. Уставный капитал
   
5. Информация о реестродержателе общества
   
6. Информация об аудиторе общества
   

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
   

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
   

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА в 2008г.
   

4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.
   

5. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА
   

6. Отчет о прибылях и убытках (форма №2) за 2008 год
   
7. Бухгалтерская отчетность ГУПад «Горный» с01.01.2008г по 23.04.2008г.
   

• ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПЕРИОД с 01.01.2008г по 23.04.2008г.
  
• Бухгалтерский баланс (форма №1)
  
• Отчет о прибылях и убытках (форма №2)
  
• Отчет об изменениях капитала (форма №3)
  
• Отчет о движении денежных средств (форма №4)
  
• Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5)
  

8. Бухгалтерская отчетность ГУПад «Горный» с 24.04.2008г по 31.12.2008г.
   

• ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПЕРИОД с 23.04.2008г. по 12.12.2008г.
  
• Бухгалтерский баланс (форма №1)
  
• Отчет о прибылях и убытках (форма №2)
  
• Отчет об изменениях капитала (форма №3)
  
• Отчет о движении денежных средств (форма №4)
  
• Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5)
  

9. Перечень предприятий – дебиторов на 01 января 2008г.
   
10. Перечень предприятий – кредиторов на 01 января 2008г.
    
11. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
    

• По ГУПад за период с 01.01.2008г. по 23.04.2008г.
  
• По ОАО «Горный автодор» с 24.04.2008 г по 31.12.2008г.
  

12. АКТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
    

1.СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ


1.1.Данные о фирменном наименовании


Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Горный автодор»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Горный автодор»

2. Контактная информация
   

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Горный улус, с.Бердигестях, ул. А.Парфенова, дом 54, телефон/факс 8 (231) 4-22-38

Почтовый адрес Общества: 678030, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Горный улус, с.Бердигестях, ул.А.Парфенова, дом 54.

2. Сведения о государственной регистрации
   

Основной государственный регистрационный номер Общества1081431000420. Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 24.04.2008 года. Событием, с которым связано внесение записи, является Государственная регистрация юридического лица при создании путем реорганизации в форме преобразования. Регистрирующим органом, в котором внесена запись, является Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Республике Саха (Якутия)((Территориально обособленные рабочие места в Горном улусе),1411) (с.Бердигестях)

2. Сведения о создании
   

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001г. № 178 – ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Распоряжением правительства РС(Я) от 13 декабря 2007 года №1640 был приватизирован имущественный комплекс государственного унитарного предприятия автомобильных дорог «Горный», которое было преобразовано в открытое акционерное общество «Горный автодор», 100% акций которого находятся в государственной собственности Республики Саха (Якутия).

Свидетельство о государственной регистрации ОАО «Горный автодор серия 14 №001643150 от 24 апреля 2008 г.

2. Уставный капитал
   

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещение акций)

Уставный капитал Общества составляет 6 036 000 (шесть миллионов тридцать шесть тысяч) рублей. Обществом размещены 603 600 (шестьсот три тысячи шестьсот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;


уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом Общества.

Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определяемого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях либо об изменении этих положений.

Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на Общем собрании акционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о приватизации в государственной собственности, может осуществляться в течение срока закрепления только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства.

Число объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества составляет 600 000 (шестьсот тысч) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

2. Информация о реестродержателе общества
   

Регистратором общества является ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый центр» (лицензия ФКЦБ России № 10-000-1-00309 от 19.03.2004 года без ограничения срока действия)

2. Информация об аудиторе общества
   

Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая фирма «Аудитор- эксперт» свидетельство о государственной регистрации №2924 от 18.06.1999 выдано Министерством юстиции РС(Я), лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е004541 от 27.06.2003, продлен согласно Приказу Мф РФ от 11.06.2008 №311, действительна по 11.06.20013г. которая является членом в аккредитованном профессиональном объединении (ассоциации, союзе) аудиторов Аудиторской Палаты России. Диплом от 29.08.2003 №584 в реестре АПР.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
   

ОАО «Горный автодор» является одним из специализированных предприятий в Горном улусе, основной деятельностью которого является строительство, эксплуатация и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения «Вилюй», дорого республиканского значения «Кобяй» и муниципальные автодороги. Так за 2008 год нашим предприятием выполнены работы по ремонту и содержание федеральной автомобильной дороги «Вилюй» на участке км 61+280 – км 338+550, ремонт и содержание автозимника республиканского значения «Кобяй» и муниципальных автодорог района.

Географическое местоположение муниципального района «Горный улус» на территории Республики Саха (Якутия) расположилось таким образом, что здесь пересекаются автомобильные дороги федерального и республиканского значений.

В транспортной стратегии Республики Саха (Якутия) до 2025 года по дорожному хозяйству четко определено, что одним из основных направлений развития сети автомобильных дорог является строительство и модернизация основных автодорог, в том числе таких, как «Колыма», «Лена» и «Вилюй».

Все вышеперечисленное указывает на то, что в ближайшем будущем на территории района резко увеличиться востребованность в выполнении всех видов строительных работ и транспортных услуг, появиться возможность в освоении больших объемов дорожно-строительных и других услуг. Будут проводиться конкурсы на выполнение данных видов работ, где одним из приоритетных критериев является оснащенность необходимой техникой и ресурсами.

Руководство Общества, понимая свою ответственность за развитие материально-технической базы и в целях увеличения объемов выполняемых собственными силами работ, проводит последовательную работу по обновлению и модернизации дорожно-строительных машин предприятия. Так приоритетными направлениями развития нашего предприятия ставим последовательную работу по обновлению автопарка Общества, улучшение условий труда работников и соблюдение правил и норм по охране труда.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
   

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Для получения прибыли Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- ремонт, эксплуатация и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального, республиканского и местного значения в соответствии с государственными и муниципальными договорами и контрактами;

- общестроительная деятельность;

- строительство, в том числе линейное строительство автомобильных дорог общего пользования, улиц, мостов и других сооружений для обеспечения дорожного движения по договорам подряда и субподряда;

- выполнение ремонтных и восстановительных работ, реконструкция объектов;

- подготовка и разработка карьеров;

- добыча и реализация общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ);

- предоставление коммунальных услуг населению;

- реализация товаров и услуг;

- автотранспортные услуги.

ОАО «Горный автодор» является основным бюджетообразующим предприятием улуса, специализирующий на выполнение всех основных видов дорожных работ.


4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2008 ГОДУ


План дорожных работ на 2008 год по Обществу согласно заключенных государственных контрактов составляет 72756,354 т.р. с НДС, в том числе:

С ФГУ Упрдор «Вилюй» Федерального дорожного агентства РС(Я)

1. Государственный контракт №1-СД/08 от 07.03.2008г (доп соглашение №1 от 29.04.08г). Нормативное содержание автомобильной дороги « Вилюй», строящейся от автодороги М-53 «Байкал через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, на участке км 61+280-км 338+550 – 46563,101 т.р.;
   
2. Государственный контракт №11-СИС /08 от 07.03.2008г ( доп.соглашение №1 от 29.04.2008г.) нормативное содержание искусственных сооружений на автомобильной дороге «Вилюй», строящейся от автодороги М-53 «Байкал через Братск, Усть-Кут- Мирный до Якутска, на участке км 61+280-км 338+550 – 4963,869 т.р.
   
3. Государственный контракт №70 РВР/08 от 11.12.08 г. Ремонтно-восстановительные работы не действующей сети автодороги общего пользования федерального значения «Вилюй» строящейся от автодороги М-53 «Байкал через Братск, Усть-Кут- Мирный до Якутска, на участке 68+287 км 334+965 – 8561,784 т.р.;
   

С ГУ Управление по эксплуатации автомобильных дорог РС(Я)

4. Государственный контракт №12-ЭС-Т от 27.03.2008г (доп.соглашение от 28.04.08 г. содержание а/д («Кобяй»)Асыма (217 км а/д «Вилюй»)-Бэс-Кюель-Кобяй-Сангар в Горном улусе -130 км – 4847,6 т.р.
   
5. Государственный контракт №8-РП от 02.07.08 г аварийно- восстановительные работы по ликвидации последствий разрушений автомобильных дорог и сооружений на них весенними паводковыми водами по а/д «Кобяй в Горном улусе.-6600 т.р.;
   
6. Государственный контракт №7 –ЭР-Т-РИК от 24.06.2008 г ремонт мостового перехода протяженностью 18 П.м на 80 км а/д Бердигестях-Ерт.- 1220 т.р;
   

За 2008 год по прямым договорам выполнено работ и услуг на сумму 1094 т.р.

По итогам 2008 года по ОАО «Горный автодор» наблюдается увеличение доходной части на 18,6 % (факт 62586 т.р. без НДС в 2007 г. 52779.р.)


Выполнение плана дорожных работ по объектам (в тыс.руб.):

1. Содержание дорог – 56374,57 т.р.
   
   • Нормативное содержание автомобильной дороги « Вилюй», строящейся от автодороги М-53 «Байкал через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, на участке км 61+280-км 338+550 – 46563,101 т.р.;
     
   • содержание а/д («Кобяй»)Асыма (217 км а/д «Вилюй»)-Бэс-Кюель-Кобяй-Сангар в Горном улусе -130 км – 4847,6 т.р.
     
   • нормативное содержание искусственных сооружений на автомобильной дороге «Вилюй», строящейся от автодороги М-53 «Байкал через Братск, Усть-Кут- Мирный до Якутска, на участке км 61+280-км 338+550 – 4963,869 т.р.
     

2. Ремонтно- восстановительные работы
   
   • Ремонтно-восстановительные работы не действующей сети автодороги общего пользования федерального значения «Вилюй» строящейся от автодороги М-53 «Байкал через Братск, Усть-Кут- Мирный до Якутска, на участке 68+287 км 334+965 – 8561,784 т.р.;
     
3. Аварийно- восстановительные работы
   
   • аварийно- восстановительные работы по ликвидации последствий разрушений автомобильных дорог и сооружений на них весенними паводковыми водами по а/д «Кобяй в Горном улусе.-6600 т.р.;
     
4. Ремонт мостового перехода
   
   • ремонт мостового перехода протяженностью 18 П.м на 80 км а/д Бердигестях-Ерт.- 1220 т.р;
     

5. По прямым договорам – 1094 т.р
   

Итого по предприятию: - 73850 т.р

Общество в 2008 г выполнил план дорожных работ по госконтрактам на 100%.


Анализ финансирования за выполненные работы за 2008 год

Наименование объекта	договор	Задолженность На начало года	Выполнение в 2008 г	Финансирование в 2008 году	Задолженность на конец годы
Нормативное содержание автомобильной дороги « Вилюй», строящейся от автодороги М-53 «Байкал через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, на участке км 61+280-км 338+550	Договор ГК40-ЭС-Т от 12.02.2007г	3800,0		3800,0
Нормативное содержание автомобильной дороги « Вилюй», строящейся от автодороги М-53 «Байкал через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, на участке км 61+280-км 338+550	Государственный контракт №1-СД/08 от 07.03.2008г		46563,101	46563,101
содержание а/д («Кобяй»)Асыма (217 км а/д «Вилюй»)-Бэс-Кюель-Кобяй-Сангар в Горном улусе -130 км	Государственный контракт №12-ЭС-Т от 27.03.2008г		4847,600	4847,600
нормативное содержание искусственных сооружений на автомобильной дороге «Вилюй», строящейся от автодороги М-53 «Байкал через Братск, Усть-Кут- Мирный до Якутска, на участке км 61+280-км 338+550	Государственный контракт №11-СИС /08 от 07.03.2008г		4963,869	4963,869
Ремонтно-восстановительные работы не действующей сети автодороги общего пользования федерального значения «Вилюй» строящейся от автодороги М-53 «Байкал через Братск, Усть-Кут- Мирный до Якутска, на участке 68+287 км 334+965	Государственный контракт №70 РВР/08 от 11.12.08		8561,784	8561,784
ремонт мостового перехода протяженностью 18 П.м на 80 км а/д Бердигестях-Ерт	Государственный контракт №7 –ЭР-Т-РИК от 24.06.2008 г		1220	1220
аварийно- восстановительные работы по ликвидации последствий разрушений автомобильных дорог и сооружений на них весенними паводковыми водами по а/д «Кобяй в Горном улусе.	Государственный контракт №8-РП от 02.07.08 г		6600	6600
			72756,354	76556,354

В 2008 году финансирование по госконтрактам осуществлено на 100%.


Выполнение плана по труду:


Фактическое выполнение по предприятию в целом в текущих ценах составило – 73850 т.р.

Выручка от продаж работ – 62586 тыс.руб.

Фактический ФОТ за 2008 год – 17693тыс.руб.

Среднесписочная численность – 81 чел.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника – 18203 руб

Выработка на 1 работника в текущих ценах – 772,67тыс.руб.

Показатель	Значение показателя		Изменение
	Факт. 2007 г.	Факт. 2008 г.	Абс.	Отн.,%
Выполнение работ и услуг с НДС т.руб. Выручка от продаж (без НДС) т.руб. Среднесписочная численность чел ФОТ т.руб. Среднемесячная заработная плата руб. Среднегодовая выработка на 1 работника т.руб	62279 52779 79 15497 16347 668,09	73850 62586 81 17693 18203 772,67	11571 9807 2 2196 1856 104,58	118,6 118,6 102,5 114,2 111,4 115,6

Анализ показывает, что в 2008 году по сравнению с 2007 годом по всем показателям увеличение. Объем работ увеличен на 18,6 %. Среднесписочная численность стабильна. Производительность труда повысилась на 15,6% и опережает рост заработной платы.

В 2008 г премиальные выплаты за счет ФОТ не осуществлялись.


Соответствие между темпами роста средней заработной платы и производительностью труда определяется:

К = Iгв / Iсз, где Iгв = индекс производительности труда = 1,156/1,114=1,04

17693/81/12

Iсз= ------------------= 1,114

15497/79/12

Iгв = ГВ1 / ГВ0 где ГВ – производительность труда соответственно за отчетный и базисный период Iгв = 772/67/668,09 = 1,156

Задолженность по заработной платы на начало года 659 т.р и на конец года 20т.рубл.

Выплата заработной платы осуществляется своевременно. Просроченной задолженности нет.

Анализ использования основных средств

1. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами производства
   
2. 
   

Группа основных средств	Наличие на нач.периода		Поступило за отчет.период		Выбыло за отчет.период		Наличие на конец периода
	Тыс. руб	Доля, %	Тыс. руб	Доля, %	Тыс. Руб	Доля, %	Тыс. руб	Доля, %
Здания и сооружения Машины и оборудование Транспортные средства Прочие	2624 24425 6134 799	7,7 71,9 18,1 2,3	32	100	114 290	28,2 71,8	2510 24425 6166 509	7,5 72,7 18,3 1,5
Всего основных средств	33982	100 -	32 -	100 -	404	100	33610	100 -

Для анализа движения и технического состояния основных средств рассчитываются следующие показатели:

- коэффициент обновления ОС: (не рассчитывается в связи с отсутствием поступлений)

Кобн=Сп/Скп, где Сп – стоимость поступивших ОС,

Скп – стоимость ОС на конец периода

Кобн=0

- срок обновления ОС: (не рассчитывается в связи с отсутствием поступлений)

Тобн=Сна/Сп, где Снп – стоимость ОС на начало периода Тобн= 0

Сп – стоимость поступивших ОС

- коэффициент прироста: (не рассчитывается в связи с отсутствием поступлений)

Кпр=Сп/Снп, Сп - сумма прироста ОС Кпр= 0

Снп – стоимость ОС на начало периода

- коэффициент износа:

Кизн=Сизн/Пст, где Сизн – сумма износа ОС Кизн= 19190/33610 = 0,57

Пст – первоначальная стоимость ОС на соответ-ю дату

- коэффициент годности:

Кг=Сост/Сп, где Сост – остаточная стоимость ОС Кг= 14420/33610 = 0,43

Сп – первоначальная стоимость ОС

В 2008 году обновлений основных средств не осуществлялось из-за недостаточности финансовых средств. Износ основных средств составил 57%.