Годовой отчет производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Горный автодор» за 2008 год
| Вид материала | Отчет |
- Отчет открытого акционерного общества «Авиасалон» по итогам производственно-хозяйственной, 82.51kb.
- Годовой отчет о производственно-хозяйственной деятельности за 2010 год, 356.37kb.
- Отчет об итогах производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Автотехник» За 2008, 53.54kb.
- Годовой отчет ОАО «Камский прессово рамный завод» за 2010 год, 545.81kb.
- Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Молочный завод» за 2008 год, 358.23kb.
- Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Электросети», 769.07kb.
- Годовой отчет ОАО мрп о производственно-финансовой деятельности в 2010 году, 2695.34kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2008 год, 1078.7kb.
- Годовой отчет о производственно-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества, 108.36kb.
- Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, 43.72kb.
2. Расчеты по налогам и сборам – 5076 т.р.:
В т.ч. – НДС – 186 т.р.
НДС реструктуризация– 3607 т.р.
Прибыль реструктуризация – 800 т.р.
НДФЛ– 399 т.р.
имущество – 62 т.р.
прочие – 22 т.р.
3. ЕСН – 1246 т.р
4.Задолженность перед персоналом -20 т.р.
3. Прочие дебиторы и кредиторы– 4525 т.р. в том числе:
| №№ | Наименование предприятия - дебитора | Номер расчетного или иного счета предприятия – кредитора юр.адрес | Сумма кредиторской задолженности в руб. | Наименование, местонахождение номер кор/счета банка предприятия – кредитора | |
| Всего | В том числе просроченной | ||||
| | прочие кредиторы | | | | |
| 1 | ОАО Сахабулт | с.Бердигестях | 10 | | |
| 2 | ООО Амгор | с.Бердигестях | 800 | | |
| 3 | ООО Прогресс | | 45 | | |
| 4 | ЗАО ТД Челпромэнерго | г.Челябинск | 3064 | | |
| 5 | ОАО Алроса Якутснаб | г.Якутск | 15 | | |
| 6 | Горный УКЗ | с.Бердигестях | 33 | | |
| 7 | Горный филиал "Бэрдьигэс" | с.Бердигестях | 1 | | |
| 8 | Ассоциация крестьянских хозяйств | с.Бердигестях | 2 | | |
| 9 | ГУ Вилюйский лесхоз | с.Вилюйск | 52 | | |
| 10 | ТОО Техстройматериал | г.Якутск | 32 | | |
| 11 | Улусная типография | с.Бердигестях | 3 | | |
| 12 | Улусный отдел финансирования | с.Бердигестях | 62 | | |
| 13 | Якутский Республиканский комитет профсоюзов | г.Якутск | 15 | | |
| 14 | ИП Николаев А А | с.Бердигестях | 22 | | |
| 15 | ИП Попов А.В. | с.Бердигестях | 5 | | |
| 16 | ИПГригорьев А.М. | с.Бердигестях | 35 | | |
| 17 | Профком | с.Бердигестях | 239 | | |
| 18 | Санаторий Чэбдик | г.Якутск | 32 | | |
| 19 | Стручков С.И. | с.Бердигестях | 58 | | |
| | Итого | | 4525,00 | | |
По итогам года предприятие получило чистую прибыль в сумме 359 т.р.
В 2008 году Обществом не было совершено крупных сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.
5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.
Совет директоров Общества состоит из 5 членов.
- Председателем Совета Директоров ОАО «Горный автодор» является Терентьев Александр Владимирович – заместитель Руководителя Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия).
- Осипов Михаил Анатольевич – член Совета Директоров, заместитель министра экономического развития Республики Саха (Якутия).
- Семенова Лена Ильинична – член Совета Директоров, начальник отдела промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Министерства финансов Республики Саха (Якутия);
- Макарова Кюнняй Дмитриевна - член Совета Директоров, начальник отдела по работе с дорожными предприятиями и органами местного самоуправления Министерства транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия);
- Чемезов Антон Григорьевич – член Совета Директоров, генеральный директор ОАО «Горный автодор»
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором.
Генеральным директором ОАО «Горный автодор» является Чемезов Антон Григорьевич.
Чемезов Антон Григорьевич родился 29 января 1959 года ЯАССР Малтанинский наслег в с. Кептин Горного района. Образование – высшее. Окончил Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический институт в 1985 г. Женат, имеет 2 детей.
Трудовая деятельность Чемезова Антона Григорьевича началась с 1975 года. После окончания средней школы поступил на работу в Совхоз «Атамайский» - рабочим Кептинского отделения совхоза. В 1980 г. поступил в Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический институт - студентом естественно-географического факультета. В 1985 году окончил Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический институт. С 1994 года назначен Главой Малтанинского наслежного совета. В марте 2003 года назначен 1 заместителем Главы муниципального образования «Горный улус (район)». С ноября 2004 года назначен директором Государственного унитарного предприятия автомобильных дорог «Горный».
После ликвидации Горного ДРСУ в 1995 году создано новое предприятие ГУП «Кюнкюй» данное предприятие в 1998 году было реорганизовано в Государственное унитарное предприятие автомобильных дорог «Горный».
На основании распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) № 1640 от 13 декабря 2007 года ГУПад «Горный» было реорганизовано в Открытое акционерное общество «Горный автодор».
В данное время Антон Григорьевич является генеральным директором Общества.
6. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА.
- Анализ обеспеченности Общества персоналом.
Характеристика движения рабочей силы.
- коэффициент оборота по приему персонала:
Кпр=Кпр / Чср где Кпр= кол-во принятого на работу персонала
Чср= среднесписочная численность персонала
Кпр = 3 / 81 = 0,04
- коэффициент оборота по выбытию:
Кв = Кув / Чср где Кув = кол-во уволившихся работников
Чср= среднесписочная численность персонала
Кв = 1/81 = 0,01
- коэффициент текучести кадров:
Ктек = Кув / Чср где Кув = кол-во уволившихся работников по
собственному желанию и за нарушение
трудовой дисциплины.
Чср= среднесписочная численность персонала
К тек = 1/81 = 0,01
- коэффициент постоянства состава персонала предприятия:
Кп.с.=Кпр/Чср где, Кпр – кол-во работников проработавших весь год
Чср= среднесписочная численность персонала
Кп.с.= 79/81 = 0,98
- Коэффициент текучести кадров за период работы 2008г. составил 0,01. Это показывает об отсутствии текучести кадров.
ВЫВОД:
На основании проведенных расчетов по анализу кадровой работы можно сделать заключение, что если сравнить коэф. оборотов по приему персонала (к=0,04) и коэф. оборота по выбытию (к=0,01) за 2008 год в Обществе нет больших кадровых изменений . Общество на данное время обеспечен кадрами. Большое внимание уделяется на повышение профессионального уровня ИТР и рабочих. По новым федеральными требованиями на профессиональный уровень специалистов и руководителей в 2008 году вес инженерно- технический состав прошел курс повышения квалификации в гг.Москве, Владимире, Хабаровске, Вилюйске , Якутске . Два специалиста обучаются в среднеспециальных учебных заведениях г. Якутске по профилю. Также высокий (к=0,98) коэф. постоянства кадрового состава указывает на то, что в Обществе сформирован костяк коллектива, который работает в нем более 5 лет.
7. Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности
к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках отчетного года
с 01 января по 31 декабря 2008 года
ОАО «Горный автодор»
Бухгалтерская отчетность ОАО «Горный автодор» с 01 января по 31 декабря 2008 года сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, и принятых изменений к учетной политике на 2008 год по приказу №93 24.12.2007.
На основании Распоряжения Министерства имущественных отношений РС(Я) № 1640-р от 13 декабря 2007г избран состав Совета директоров Общества:
- Терентьев А.В. – заместитель министра имущественных отношений РС(Я) – председатель;
- Осипов М А. – заместитель министра экономического развития РС(Я) ;
- Антонова К Д.- начальник отдела по работе с дорожными предприятиями и органами местного самоуправления Министерства транспорта , связи и информатизации РС(Я) ;
- Семенова Л.И. – начальник отдела промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства Минфина РС(Я);
- Чемезов А.Г. – генеральный директор ОАО «Горный автодор».
Выплаты вознаграждений (заработная плата, премии) за 2008 год не производились.
Оценка статей баланса
В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета основные средства
Отражаются в балансе по остаточной стоимости; зап.части, топливо и др. материальные ресурсы – по фактической себестоимости.
Дебиторская задолженность, по котором истек срок исковой давности, др. долги, нереальные для взыскания, списываются по решению руководителя общества на финансовые результаты хоз.деятельности. Сумма кредиторской задолженности по которым истек срок исковой давности, списываются на финансовые результаты хоз.деятельности.
Штрафы, пени по которым получены решения суда, арбитража, относятся на финансовые результаты общества.
При продаже основных средств, производственных запасов убыток или доход относятся на финансовый результат общества.
Форма № 1 Бухгалтерский баланс на 01 января 2008 года.
Валюта баланса на начало года - 33021 т.р., на конец года – 30761 т.р., уменьшение в 0,93 раза, за счет статьей баланса – основные средства , НДС по приобретенным ценностям, дебиторская и кредиторская задолженность покупателей и заказчиков и (стр.120, стр 220, стр.240 актива б/с, стр.620 пассива б/с).
Уставный капитал – на начало – 9668т.р. и конец года 6036 т.р. Изменение за 2008 год произошло за счет реорганизации предприятия согласно Распоряжения Правительства РС(Я) №1640-р от 13 декабря 2007 г. «Об условиях приватизации ГУПад»Горный»». (стр.410 пассива б/с)
Нераспределенная прибыль на начало года – 6093 т.р., на конец года – 10108 т.р. (стр.470 пассива б/с) Изменения произошли за счет изменения уставного и добавочного капитала и чистой прибыли отчетного периода.
Перечислено отчисление в бюджет РС(Я) в размере 15 % от чистой прибыли 2007 г.-
624 т. рублей.
Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2008 г. имеют положительное значение 16144 тыс.руб., их размер соответствует требованиям законодательства.
Форма № 2 Отчет о прибылях и убытках за 2008 год.
Выручка за 2008 год составила 62586 т.р. (без НДС).
Увеличение объемов работ к 2007 г. составила 9807 т.р Себестоимость работ, услуг составила 57511 т.р. – увеличение на 12023 т.р.
Статьи расхода: 1. сырье, материалы, зап.части – 11151 т.р.
2. ГСМ – 8127т.р.
3. потребленная э/энергия – 2215т.р.
4. затраты на оплату труда – 17693 т.р.
7. ЕСН – 4511 т.р.
8. амортизация – 3399 т.р.
0. налоги и сборы – 660 т.р.
11. услуги сторонних организаций – 9755 т.р.
Прибыль от продаж – 5075 т.р.
Прочие доходы – 926 т.р.
Доходы связанные с реализацией прочего имущества – 637
Доходы связанные с безвозмездной передачей имущества -114
Списание кредиторской задолженности -79
Доходы связанные с списанием ОС -96
Прочие расходы – 3938т.р
В т.ч.: услуга банка – 76 т.р.
Материальная помощь – 82 т.р.
Прочие налоги и сборы – 103, т.р.
Списание дебиторской задолженности
по истечению срока исковой давности)– 720 т.р.
Оплата обучения – 46 т.р.
Расходы в связи реорганизацией (госпошлина)– 65 т.р.
Расходы связанные с реализацией прочего имущества- 581т.р.
Расходы связанные с безвозмездной передачей имущества - 224 т.р
Спонсорская помощь – 257 т.р.
Расходы связанные с списанием ОС и МБП -122т.р
Штрафные санкции – 54 т.р
Налоги НДС – 1304 т.р
Прочие внереализационные расходы – 291т.р
Премия -13 т.р
Начислен налог на прибыль текущего года – 1080т.р
Отчисление от чистой прибыли за 2007 год -624 т.р
Чистая прибыль отчетного периода – 359 т.р.
Форма № 3 Отчет об изменениях капитала
Уставный капитал на начало 9668 т.р и конец года 6036 т.р.
Добавочный капитал на начало 23 т.р и на конец 0
Изменение уставного капитала и добавочного капитала в отчетном периоде произошло в связи с реорганизацией предприятия .
Нераспределенная прибыль на начало года 6093 т.р., на конец года 10108 т.р. Изменения за счет реорганизации предприятия и чистой прибыли отчетного периода.
Выплачено в Бюджет РС(Я) 15% от чистой прибыли 2007 г. 624 т.р
Чистые активы на начало и конец года соответственно 15784 т.р. и 16144 т.р.
Форма № 4 Отчет о движении денежных средств
Остаток денежных средств на начало года – 1662т.р.
Средства полученные от покупателей, заказчиков (стр.020) – 82339 т.р.(в 2007г-62369.)
Увеличение в 1,3 раза.
Денежные средства направленные на:
- на оплату услуг , работ, материалов, сырья – 42174 т.р.
- на оплату труда – 15696 т.р.
- расчеты по налогам и сборам – 18026 т.р.
- прочие расходы – 1757 т.р.
Всего направленно денежных средств на сумму 77653 т.р. (в 2007 г. -71839 т.р.)
Увеличение в 1,08 раз.
Остаток денежных средств на конец отчетного периода – 6347 т.р. (в 2007г. – 1662 т.р.)
Уменьшение – 3,8 раз.
Форма № 5 Приложение к бухгалтерскому балансу
Балансовая стоимость основных средств на конец года – 33610 т.р.
В т.ч.: здания – 2510 т.р.
Транспортные средства – 6166 т.р.
Машины и оборудование – 24425 т.р.
прочие – 509т.р.
В 2008 году согласно Передаточного акта №11 на объекты государственной собственности РС(Я), числящийся на балансе ОАО «Горный автодор» передаваемые в муниципальную собственность МО «Горный улус (район) РС(Я) – 114т.р
Начислена амортизация: 3399 т.р. ( в 2007 г. 3463 т.р.)
Дебиторская задолженность на конец года составляет – 7361 т.р.
В т.ч. расчеты с покупателями и заказчиками – 1973 т.р.
На начало года дебиторская задолженность – 9778 т.р. (уменьшение в 1,3 раз)
Кредиторская задолженность на конец года составляет 14617 т.р.
В т.ч. 1. расчеты с поставщиками и подрядчиками – 3750т.р.
2. расчеты по налогам и сборам – 5076 т.р.
В т.ч. – НДС – 186 т.р.
НДС реструктуризация– 3607 т.р.
Прибыль реструктуризация – 800 т.р.
НДФЛ– 399 т.р.
имущество – 62 т.р.
3. ЕСН – 1246 т.р
4.Задолженность перед персоналом -20 т.р.
5. Прочие дебиторы и кредиторы– 4525 т.р.
Расходы по обычным видам деятельности (элементам затрат):
Всего затрат – 62586 т.р. (в 2007 г. 52799 т.р.) увеличение в 1,18 раз.
Материальные затраты – 21 т.р. (71 %)
Затраты на оплату труда – 17 т.р. (18 %)
Отчисления ЕСН – 4025 т.р. (4,5 %)
Амортизация – 3399 т.р. (2,3%)
Прочие затраты – 9755 т.р. (4%)
Справочно:
Среднесписочная численность работников всего 81 человек в т.ч.:
АУП – 12 чел.
ОПП – 69 чел.
Производительность труда за 2008 г.: отношение выпуска тов.продукции к ср/спис.числ. ППП:
Среднегодовая – 73850/81 чел. – 911,73 т.р.