Кафедра экономики организаций и предпринимательства

Вид материала

Бизнес-план

Содержание Наименование статьи Наименование статьи Наименование статьи Суммарный актив Суммарный пассив Наименование статьи Суммарный актив Суммарный пассив Наименование статьи Суммарный актив Суммарный пассив Наименование статьи Суммарный актив Суммарный пассив Наименование статьи Наименование статьи Наименование статьи Наименование статьи

Подобный материал:

• Югорский государственный университет институт экономики и финансов кафедра «экономики, 950.29kb.
• Курсовая работа: Виды предпритий и предпринимательства, 780.39kb.
• Особая роль в развитии инновационного предпринимательства в России должна принадлежать,, 314.55kb.
• Факультет экономики и финансов кафедра экономики предприятия и предпринимательства, 221.83kb.
• Совершенствование планирования инвестиционных процессов в лесопромышленном комплексе, 281.38kb.
• Факультет менеджмента кафедра экономики предприятия и предпринимательства Направление, 261.54kb.
• Факультет менеджмента кафедра экономики предприятия и предпринимательства Специальность, 383.61kb.
• Ликвидация теневой экономики как направление обеспечения экономической безопасности, 313.06kb.
• Предложения ассоциации организаций предпринимательства республики башкортостан «по, 3189.48kb.
• Факультет менеджмента кафедра экономики предприятия и предпринимательства Специальность, 236.32kb.

Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)

Таблица 63

№	Наименование статьи	03/2000	04/2000	05/2000	06/2000	07/2000	08/2000	09/2000
1	Поступления от сбыта продукции/услуг	354	360	365	371	376	382	387
2	Прямые производственные издержки	217	218	220	221	223	226	227
3	Затраты на сдельную заработную плату	0	0	0	0	0	0	0
4	Поступления от других видов деятельности	0	0	0	0	0	0	0
5	Выплаты на другие виды деятельности	0	0	0	0	0	0	0
6	Общие (постоянные) издержки	8	8	8	8	8	8	8
7	Налоги	21	20	21	22	23	26	28
8	Кэш-фло от оперативной деятельности	108	114	116	120	122	122	124
9	Затраты на приобретение активов	0	0	0	0	0	0	0
10	Другие издержки подготовительного пер.	0	0	0	0	0	0	0
11	Поступления от реализации активов	0	0	0	0	0	0	0
12	Кэш-фло от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0
13	Собственный (акционерный) капитал	0	0	0	0	0	0	0
14	Займы	0	0	0	0	0	0	0
15	Выплаты в погашение займов	0	0	0	0	0	0	0
16	Выплаты % по займам	39	39	39	39	39	39	39
17	Банковские вклады	0	0	0	0	0	0	0
18	Доходы по банковским вкладам	0	0	0	0	0	0	0
19	Выплаты дивидендов	0	0	0	0	0	0	0
20	Кэш-фло от финансовой деятельности	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39
21	Баланс наличности на начало периода	558	627	702	779	860	276	398
22	Баланс наличности на конец периода	627	702	779	860	276	398	522

Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)

Таблица 64

№	Наименование статьи	10/2000	11/2000	12/2000
1	Поступления от сбыта продукции/услуг	394	399	406
2	Прямые производственные издержки	230	230	202
3	Затраты на сдельную заработную плату	0	0	0
4	Поступления от других видов деятельности	0	0	0
5	Выплаты на другие виды деятельности	0	0	0
6	Общие (постоянные) издержки	8	8	8
7	Налоги	29	29	29
8	Кэш-фло от оперативной деятельности	127	132	167
9	Затраты на приобретение активов	0	0	0
10	Другие издержки подготовительного пер.	0	0	0
11	Поступления от реализации активов	0	0	0
12	Кэш-фло от инвестиционной деятельности	0	0	0
13	Собственный (акционерный) капитал	0	0	0
14	Займы	0	0	0
15	Выплаты в погашение займов	0	0	0
16	Выплаты % по займам	0	0	0
17	Банковские вклады	0	0	0
18	Доходы по банковским вкладам	0	0	0
19	Выплаты дивидендов	0	0	0
20	Кэш-фло от финансовой деятельности	0	0	0
21	Баланс наличности на начало периода	552	649	781
22	Баланс наличности на конец периода	649	781	948

Баланс (тыс. руб.)

Таблица 65

№	Наименование статьи	01/1999	02/1999	03/1999	04/1999	05/1999	06/1999	07/1999
1	Средства на счете	62	55	24	17	40	87	143
2	Счета к получению	0	0	0	0	0	0	0
3	Товарно-материальные запасы	0	0	6	14	22	31	32
4	Предоплаченные расходы	0	0	0	0	0	0	0
5	Ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0
6	Суммарные текущие активы	62	55	30	31	62	118	175
7	Земля	0	0	0	0	0	0	0
8	Здания и сооружения	0	0	0	0	0	0	0
9	Оборудование	0	0	0	0	0	0	0
10	Другие активы	0	0	0	0	0	0	0
11	Незавершенное пр-во (инвестиции)	638	638	638	638	638	638	638
12	СУММАРНЫЙ АКТИВ	700	693	668	669	700	756	818
13	Отсроченные налоговые платежи	0	3	5	7	10	17	20
14	Счета к оплате	0	0	0	0	0	0	0
15	Краткосрочные кредиты	0	0	0	0	0	0	700
16	Полученные авансы	0	0	0	0	0	0	0
17	Суммарные краткосрочные обязательства	0	3	5	7	10	17	720
18	Долгосрочные займы	700	700	700	700	700	700	0
19	Акционерный капитал	0	0	0	0	0	0	0
20	Нераспределенная прибыль	0	-10	-36	-36	-9	40	94
21	Суммарный собственный капитал	0	-10	-36	-36	-9	40	94
22	СУММАРНЫЙ ПАССИВ	700	693	668	669	700	756	818

Баланс (тыс. руб.)

Таблица 66

№	Наименование статьи	08/1999	09/1999	10/1999	11/1999	12/1999	01/2000	02/2000
1	Средства на счете	198	253	309	266	428	491	558
2	Счета к получению	0	0	0	0	0	0	0
3	Товарно-материальные запасы	31	33	33	34	34	35	35
4	Предоплаченные расходы	0	0	0	0	0	0	0
5	Ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0
6	Суммарные текущие активы	229	286	342	400	462	526	593
7	Земля	0	0	0	0	0	0	0
8	Здания и сооружения	0	0	0	0	0	0	0
9	Оборудование	0	0	637	619	600	582	563
10	Другие активы	0	0	0	0	0	0	0
11	Незавершенное пр-во (инвестиции)	638	638	0	0	0	0	0
12	СУММАРНЫЙ АКТИВ	867	924	979	1,019	1,062	1,108	1,153
13	Отсроченные налоговые платежи	20	21	22	19	20	20	21
14	Счета к оплате	0	0	0	0	0	0	0
15	Краткосрочные кредиты	700	700	700	700	700	700	700
16	Полученные авансы	0	0	0	0	0	0	0
17	Суммарные краткосрочные обязательства	720	721	722	719	720	720	721
18	Долгосрочные займы	0	0	0	0	0	0	0
19	Акционерный капитал	0	0	0	0	0	0	0
20	Нераспределенная прибыль	149	205	261	304	348	394	443
21	Суммарный собственный капитал	149	205	261	304	348	394	443
22	СУММАРНЫЙ ПАССИВ	867	924	979	1,019	1,062	1,108	1,153

Баланс (тыс. руб.)

Таблица 67

№	Наименование статьи	03/2000	04/2000	05/2000	06/2000	07/2000	08/2000	09/2000
1	Средства на счете	627	702	779	860	276	398	522
2	Счета к получению	0	0	0	0	0	0	0
3	Товарно-материальные запасы	36	36	36	36	36	36	36
4	Предоплаченные расходы	0	0	0	0	0	0	0
5	Ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0
6	Суммарные текущие активы	663	738	815	896	312	434	558
7	Земля	0	0	0	0	0	0	0
8	Здания и сооружения	0	0	0	0	0	0	0
9	Оборудование	545	527	508	490	471	453	435
10	Другие активы	0	0	0	0	0	0	0
11	Незавершенное пр-во (инвестиции)	0	0	0	0	0	0	0
12	СУММАРНЫЙ АКТИВ	1,208	1,265	1,323	1,386	783	887	993
13	Отсроченные налоговые платежи	20	21	22	23	26	28	29
14	Счета к оплате	0	0	0	0	0	0	0
15	Краткосрочные кредиты	700	700	700	700	0	0	0
16	Полученные авансы	0	0	0	0	0	0	0
17	Суммарные краткосрочные обязательства	720	721	722	723	26	28	29
18	Долгосрочные займы	0	0	0	0	0	0	0
19	Акционерный капитал	0	0	0	0	0	0	0
20	Нераспределенная прибыль	496	552	671	672	767	870	976
21	Суммарный собственный капитал	496	552	671	672	767	870	976
22	СУММАРНЫЙ ПАССИВ	1,208	1,265	1,323	1,386	783	887	993

Баланс (тыс. руб.)

Таблица 68

№	Наименование статьи	10/2000	11/2000	12/2000
1	Средства на счете	649	781	948
2	Счета к получению	0	0	0
3	Товарно-материальные запасы	37	37	10
4	Предоплаченные расходы	0	0	0
5	Ценные бумаги	0	0	0
6	Суммарные текущие активы	686	818	958
7	Земля	0	0	0
8	Здания и сооружения	0	0	0
9	Оборудование	416	398	379
10	Другие активы	0	0	0
11	Незавершенное пр-во (инвестиции)	0	0	0
12	СУММАРНЫЙ АКТИВ	1,102	1,216	1,337
13	Отсроченные налоговые платежи	29	29	34
14	Счета к оплате	0	0	0
15	Краткосрочные кредиты	0	0	0
16	Полученные авансы	0	0	0
17	Суммарные краткосрочные обязательства	29	29	34
18	Долгосрочные займы	0	0	0
19	Акционерный капитал	0	0	0
20	Нераспределенная прибыль	1,086	1,198	1,314
21	Суммарный собственный капитал	1,086	1,198	1,314
22	СУММАРНЫЙ ПАССИВ	1,102	1,216	1,337

Начисленные налоги (тыс. руб.)

Таблица 69

№	Наименование статьи	01/1999	02/1999	03/1999	04/1999	05/1999	06/1999	07/1999
1	Налог на прибыль	0	0	0	0	0	5	6
2	Налог с дохода на активы	0	0	0	0	0	0	0
3	Налог с оборота	0	0	0	0	0	0	0
4	НДС	0	0	2	4	7	9	11
5	Налоги на зарплату и другие	0	3	3	3	3	3	3
6	ВСЕГО	0	3	5	7	10	17	20

Начисленные налоги (тыс. руб.)

Таблица 70

№	Наименование статьи	08/1999	09/1999	10/1999	11/1999	12/1999	01/2000	02/2000
1	Налог на прибыль	6	7	7	5	5	5	5
2	Налог с дохода на активы	0	0	0	0	0	0	0
3	Налог с оборота	0	0	0	0	0	0	0
4	НДС	11	11	12	11	12	12	13
5	Налоги на зарплату и другие	3	3	3	3	3	3	3
6	ВСЕГО	20	21	22	19	20	20	21

Начисленные налоги (тыс. руб.)

Таблица 71

№	Наименование статьи	03/2000	04/2000	05/2000	06/2000	07/2000	08/2000	09/2000
1	Налог на прибыль	5	5	6	6	9	10	11
2	Налог с дохода на активы	0	0	0	0	0	0	0
3	Налог с оборота	0	0	0	0	0	0	0
4	НДС	12	13	13	14	14	15	15
5	Налоги на зарплату и другие	3	3	3	3	3	3	3
6	ВСЕГО	20	21	22	23	26	28	29

Начисленные налоги (тыс. руб.)

Таблица 72

№	Наименование статьи	10/2000	11/2000	12/2000
1	Налог на прибыль	11	11	12
2	Налог с дохода на активы	0	0	0
3	Налог с оборота	0	0	0
4	НДС	15	15	19
5	Налоги на зарплату и другие	3	3	3
6	ВСЕГО	29	29	34