Кафедра экономики организаций и предпринимательства

Вид материалаБизнес-план

Содержание


Наименование статьи
Подобный материал:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)

Таблица 61



Наименование статьи

01/1999

02/1999

03/1999

04/1999

05/1999

06/1999

07/1999

1

Поступления от сбыта продукции/услуг

0

0

68

140

222

296

314

2

Прямые производственные издержки

0

0

50

96

146

195

195

3

Затраты на сдельную заработную плату

0

0

0

0

0

0

0

4

Поступления от других видов деятельности

0

0

0

0

0

0

0

5

Выплаты на другие виды деятельности

0

0

0

0

0

0

0

6

Общие (постоянные) издержки

0

7

7

7

7

7

7

7

Налоги

0

0

3

5

7

10

17

8

Кэш-фло от оперативной деятельности

0

-7

8

32

62

86

95

9

Затраты на приобретение активов

638

0

0

0

0

0

0

10

Другие издержки подготовительного пер.

0

0

0

0

0

0

0

11

Поступления от реализации активов

0

0

0

0

0

0

0

12

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-638

0

0

0

0

0

0

13

Собственный (акционерный) капитал

0

0

0

0

0

0

0

14

Займы

700

0

0

0

0

0

0

15

Выплаты в погашение займов

0

0

0

0

0

0

0

16

Выплаты % по займам

0

0

39

39

39

39

39

17

Банковские вклады

0

0

0

0

0

0

0

18

Доходы по банковским вкладам

0

0

0

0

0

0

0

19

Выплаты дивидендов

0

0

0

0

0

0

0

20

Кэш-фло от финансовой деятельности

700

0

-39

-39

-39

-39

-39

21

Баланс наличности на начало периода

0

62

55

24

17

40

87

22

Баланс наличности на конец периода

62

65

24

17

40

87

143


Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)

Таблица 62



Наименование статьи

08/1999

09/1999

10/1999

11/1999

12/1999

01/2000

02/2000

1

Поступления от сбыта продукции/услуг

318

323

328

333

338

343

349

2

Прямые производственные издержки

197

201

204

207

210

213

215

3

Затраты на сдельную

заработную плату

0

0

0

0

0

0

0

4

Поступления от других видов деятельности

0

0

0

0

0

0

0

5

Выплаты на другие виды деятельности

0

0

0

0

0

0

0

6

Общие (постоянные) издержки

7

8

8

8

8

8

8

7

Налоги

20

20

21

22

19

20

20

8

Кэш-фло от оперативной деятельности

94

94

95

96

101

102

106

9

Затраты на приобретение активов

0

0

0

0

0

0

0

10

Другие издержки подготовительного пер.

0

0

0

0

0

0

0

11

Поступления от реализации активов

0

0

0

0

0

0

0

12

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

0

0

0

0

0

0

0

13

Собственный (акционерный) капитал

0

0

0

0

0

0

0

14

Займы

0

0

0

0

0

0

0

15

Выплаты в погашение займов

0

0

0

0

0

0

0

16

Выплаты % по займам

39

39

39

39

39

39

39

17

Банковские вклады

0

0

0

0

0

0

0

18

Доходы по банковским вкладам

0

0

0

0

0

0

0

19

Выплаты дивидендов

0

0

0

0

0

0

0

20

Кэш-фло от финансовой деятельности

-39

-39

-39

-39

-39

-39

-39

21

Баланс наличности на начало периода

143

198

253

309

366

428

491

22

Баланс наличности на конец периода

198

253

309

366

428

491

558