Україна, 01025, Київ, вул

Вид материала

Подобный материал:

Україна, 01025, Київ, вул, 4122.06kb.
Україна, 01025, Київ, вул, 4027.51kb.
Україна, м. Київ, Шевченківський район, вул., 39.54kb.
Приватна фірма “рада”, 242.08kb.
Тел.: +38 044 254-30-10 Tel, 214.28kb.
O. V. Serdenko, O. S. Brovarska, N. Ya. Spivak, 288.17kb.
Вплив легування Si на структуру та механічні властивості спрямовано закристалізованого, 62.93kb.
Інформація про банк, 4925.83kb.
Депутати міської ради, обрані в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, 97.23kb.
03680, вул. Урицького, 45, Київ-35, мсп, Україна Відправник: П.І., 14.54kb.

1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21

В.о. Голови Правління Рудий В.В.

Головний бухгалтер Гулова О.В.

Виконавець Самсон Ю.Г. тел.585-50-98

Таблиця 32.2. Валютний ризик за 2006 рік

( тис.грн.)

Ря-док	Найменування статті	UAH	EUR	USD	RUB		Iншi	Усього
АКТИВИ
1	Кошти в Національному банку та готівкові кошти банку	118 071	2 503	7 410		515	0	128 499
2	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані НБУ	0	0	0		0	0	0
3	Кошти в інших банках	10 986	2 295	70 104		301	13	83 699
4	Цінні папери в торговому портфелі банку	0	0	0		0	0	0
5	Цiннi папери в портфелі банку на продаж	3 843	0	0		0	0	3 843
6	Кредити та заборгованість клiєнтiв	391 775	1 503	277 626		0	0	670 904
7	Цінні папери в портфелі банку до погашення	0	0	0		0	0	0
8	Інвестиції в асоційовані та дочiрнi компанії	0	0	0		0	0	0
9	Основні засоби та нематерiальнi активи	11 149	0	0		0	0	11 149
10	Нараховані доходи до отримання	4 585	17	1 452		0	0	6 054
11	Відстрочений податковий актив	373	0	0		0	0	373
12	Iншi активи	5 622	27	628		0	0	6 277
13	Довгострокові активи, призначені для продажу	0	0	0		0	0	0
14	Усього активів	546 404	6 345	357 220		816	13	910 798
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
15	Кошти банків	74 172	0	12 069		0	0	86 241
15.1	У тому числі кредити, які отримані від НБУ	0	0	0		0	0	0
16	Кошти клієнтів	402 887	31 944	295 363		441	0	730 635
17	Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані, банком	0	0	0		0	0	0
18	Боргові цiннi папери, емітовані банком	0	0	0		0	0	0
19	Нараховані витрати до сплати	2 021	502	3 199		0	0	5 722
20	Відстрочені податкові зобов'язання	33	0	0		0	0	33
21	Iншi зобов'язання	440	270	13 949		85	0	14 744
22	Усього зобов'язань	479 553	32 716	324 580		526	0	837 375
23	Чиста балансова позиція	66 851	(26 371)	32 640		290	13	73 423
24	Чиста позабалансова позиція за умовними сумами	1 182 340	36 395	(449 119)		0	0	769 616

Дані усього за всіма статтями активів та пасивів примітки 32 відповідають даним за відповідними статтями звіту Баланс.

В.о. Голови Правління Рудий В.В.

Головний бухгалтер Гулова О.В.

Виконавець Самсон Ю.Г. тел.585-50-98

Примітка 33. Ризик ліквідності

Таблиця 33.1. Ризик ліквідності за 2007 рік

(тис.грн.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I N I Назва I Строк погашення ?

Iз/пI показника ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I I I на вимогу I овернайт Iвўд 2 до 7днўвIвўд 8 до 31дняI вўд 32 до I вўд 93 до I вўд 184 до I вўд 275 до I вўд 366 до I вўд 549 днўв I понад 2 роки I понад 3 роки I понад 5 рокўвI понад 10 I усього I

I I I I (на 1 день) I I I 92 днўв I 183 днўв I 274 днўв I365(366) днўв I 548 днўв I до 2 рокўв I до 3 рокўв I до 5 рокўв I до 10 рокўв I рокўв I I

I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I

01. Готiвковi кошти 42805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42805

У тому числў:

1.1 банкноти та монети 42803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42803

1.2 дорожнў чеки та 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

банкўвськў метали

02. Кошти НБУ, у тому числi: 34264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34264

2.1 Кошти до вимогу 34264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34264

04.Кошти в iнших банках, 98540 0 0 47470 0 0 0 0 0 3421 126 0 0 0 149557

у тому числi:

4.1 Кошти на вимогу 98540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98540

4.6 Довгостроковi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3421 126 0 0 0 3547

вклади(депозити)

4.9 Короткостроковi кредити 0 0 0 47470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47470

05.ОперацiЇ з клiїнтами 1173 3 1709 45055 72785 236717 48055 21967 57095 21762 5550 6785 0 0 518656

у тому числi:

5.1 Кредити,що наданi суб'їк- 24 0 642 22018 65247 224930 38645 17214 48959 18014 714 191 0 0 436598

там господарювання

5.6 Кредити,що наданi 1092 0 980 20874 7290 10101 9405 4735 8126 3742 4836 6425 0 0 77606

фiзичним особам

5.7 Ўпотечнў кредити,що наданў 0 0 0 2 3 5 5 5 10 2 0 169 0 0 201

фўзичним особам

5.9 Нарахованў доходи за 57 3 87 2161 245 1681 0 13 0 4 0 0 0 0 4251

операцўями з клўїнтами

06.Операцi? з цiнними паперами 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 2000 0 0 1332 3386

у тому числi:

6.3 Акцўї та інші ЦП з 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1332 1332

нефўксованим прибутком

портфелi банку на продаж

6.4 Борговi цiннi папери в 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 2000 0 0 0 2054

портфелi банку на продаж

6.7 Нарахованў доходи за опе- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

рацўями з цўнними паперами

07 Дебiторська заборгованiсть 435 0 11 665 2428 5 0 680 0 0 0 0 0 0 4224

09 Нематерўальнў активи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 888 38 0 1003

10 Основні засоби 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1812 5239 64 3544 10659

11 Інші нараховані доходи 41 0 3 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 596

12 Транзитні рахунки 0 0 2056 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2115

14 Інші активи 7 0 1 28 51 0 0 23 0 0 0 0 0 0 110

15 Усього активўв (I) 177265 3 3780 93829 75264 236776 48055 22670 57095 25183 9566 12912 102 4876 767375

З них:

15.1 чутливў до зміни 1116 0 1622 90363 72540 235091 48055 21955 57095 25179 7676 6785 0 0 567477

процентної ставки

17 Кошти iнших банкiв у т.числi 47 0 0 47470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47517

17.1 Кошти на вимогу 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47

17.9 Короткостроковi кредити 0 0 0 47470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47470

18 Кошти бюджету та державних 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000

цільових фондів,у тому числі

18.3 Вклади (депозити) 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000

мiсцевих бюджетiв

19 Кошти суб'їктўв господарю- 81754 1 246 7383 22671 8160 456 113827 12544 39533 0 0 0 0 286575

вання, у тому числў:

19.1 Кошти суб'їктўв господа- 81752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81752

рювання на вимогу

19.2 Короткостроковi вклади 2 0 95 7145 10975 5123 351 5056 0 0 0 0 0 0 28747

(депозити) суб'їктiв

господарювання

19.3 Довгостроковi вклади 0 0 0 0 11666 2893 101 108448 12537 39503 0 0 0 0 175148

(депозити) суб'їктiв

господарювання

19.4 Нарахованў витрати за 0 1 151 238 30 144 4 323 7 30 0 0 0 0 928

коштами суб'їктўв

господарювання

20 Кошти фўзичних осўб, 70640 83 4204 8462 68014 72458 44935 31968 144 2 14 7 181 8 301120

у тому числў:

20.1 Кошти фўзичних осўб на 69119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69119

вимогу

20.2 Короткостроковi вклади 491 31 775 3345 40879 16706 4157 3666 0 0 0 0 0 0 70050

(депозити) фiзичних осiб

20.3 Довгостроковi вклади 878 51 2661 3323 26859 55403 40433 28234 144 2 9 6 146 8 158157

(депозити) фiзичних осiб

20.4 Нарахованў витрати за 152 1 768 1794 276 349 345 68 0 0 5 1 35 0 3794

коштами фiзичних осiб

21 Кошти небанкўвських фiнан- 5127 0 0 13392 1122 7345 595 2330 0 0 0 0 0 0 29912

сових установ, у тому числў

21.1 На вимогу 4722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4722

21.2 Короткостроковў вклади 0 0 0 11612 122 5053 450 2304 0 0 0 0 0 0 19541

(депозити) небанкўвських

фiнансових установ

21.3 Довгостроковў вклади 400 0 0 1590 1000 2292 145 27 0 0 0 0 0 0 5454

(депозити) небанкўвських

фiнансових установ

21.4 Нарахованў витрати за 5 0 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195

коштами небанкўвських

фiнансових установ

24 Субординований борг банку 0 0 162 0 0 0 0 0 2727 0 2727 5454 22927 0 33997

у тому числў:

24.1 Субординований борг банку 0 0 0 0 0 0 0 0 2727 0 2727 5454 22927 0 33835

24.2 Нарахованў витрати за 0 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162

субординованим боргом

25 Кредиторська заборгованiсть 783 0 119 554 10 33 5 57 2 0 0 0 0 0 1563

26 Ўншў нарахованў витрати 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

27 Транзитнў рахунки 0 0 4441 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4644

28 Кредитовў суми до з'ясування 0 0 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 549

30 Усього зобов'язань (II) 158352 84 12721 77470 91816 87997 45992 148183 15416 39535 2741 5461 23108 8 708885

З них:

30.1 Чутливў до змўни 1770 81 6531 74486 91501 87470 45637 147735 15408 39505 2736 5460 23073 8 541402

процентно? ставки

31 Невўдповўднўсть (I)-(II) 18913 -81 -8942 16357 -16552 148780 2063 -125513 41679 -14352 6825 7451 -23006 4868 58489

32 Капўтал банку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79536 79536

33 Усього пасивўв (III) 158352 84 12722 77470 91816 87997 45991 148183 15416 39535 2741 5461 23108 79544 788422

34 Невўдповўднўсть (I)-(III) 18913 -81 -8945 16357 -16551 148779 2064 -125513 41678 -14352 6825 7451 -23006 -74668 -21047

35 Зобов'язання за всiма видами 146 0 7129 16010 128939 1284 12 3828 0 9595 0 0 0 0 166943

гарантiй та з кредитування,

36 Непокритi акредитиви 0 0 0 0 13413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13413

38 Усього позабалансовў 146 0 7129 16010 142352 1284 12 3828 0 9595 0 0 0 0 180356

зобов'язання (IV)

39 Невiдповiднiсть (I)-(II+IV) 18767 -81 -16072 347 -158904 147496 2050 -129341 41678 -23947 6825 7451 -23006 4868 -121867

40 Невiдповiднiсть (I)-(III+IV) 18767 -81 -16072 347 -158904 147496 2050 -129341 41678 -23947 6825 7451 -23006 -74668 -201404

В.о. Голови Правління Рудий В.В.

Головний бухгалтер Гулова О.В.

Виконавець Самсон Ю.Г. тел. 585-50-98

Blog

Україна, 01025, Київ, вул