Примітки до фінансової звітності

Вид материалаДокументы
Усього фінансових зобов'язань 
Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня 
Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня 
Подобный материал:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24



Таблиця 37.10. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за звітний рік ( нетто активів)

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

На вимогу та менше 1 міс. 

Від 1 до 3 міс. 

Від 3 до 12 міс. 

Від 12 міс. до 5 років 

Понад 5 років 

Усього 

















  

Активи 

  

  

  

  

  

  



Грошові кошти та їх еквіваленти 

840 440

0

0

0

0

840 440



Торгові цінні папери 

0

0

0

0

0

0



Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 

0

0

0

0

0

0



Кошти в інших банках 

630 041

82 591

111 739

0

0

824 371



Кредити та заборгованість клієнтів 

29 015

58 929

370 253

344 699

399 842

1 202 738



Цінні папери в портфелі банку на продаж (нетто)

29 800

666

89 096

47 043




166 605



Цінні папери в портфелі банку до погашення 

0

0

0

0

0

0



Інші фінансові активи 

15 275

9 630

817

0

0

25 722



Усього фінансових активів 

1 544 571

151 816

571 905

391 742

399 842

3 059 876

  

Зобов'язання 

 

 

 

 

 

 

10 

Кошти в інших банках 

735 007

123 970

186 092

0

0

1 045 069

11 

Кошти клієнтів 

351 073

92 330

76 314

26 379

441

546 537

12 

Боргові цінні папери, емітовані банком 

0

0

0

0

0

0

13 

Інші залучені кошти 

0

0

0

0

0

0

14 

Інші фінансові зобов'язання 

14 990

0

0

0

0

14 990

15 

Субординований борг 

421

0

0

39 239

0

39 660

16 

Усього фінансових зобов'язань 

1 101 491

216 300

262 406

65 618

441

1 646 256

17 

Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня 

443 080

(64 484)

309 499

326 124

399 401

1 413 620

18 

Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня 

443 080

378 596

688 095

1 014 219

1  413 620

0


Таблиця 37.11 Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за попередній рік( нетто активів)

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

На вимогу та менше 1 міс. 

Від 1 до 3 міс. 

Від 3 до 12 міс. 

Від 12 міс. до 5 років 

Понад 5 років 

Усього 

















  

Активи 

  

  

  

  

  

  



Грошові кошти та їх еквіваленти 

224 531

0

0

0

0

224 531



Торгові цінні папери 

0

0

0

0

0

0



Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 

0

0

0

0

0

0



Кошти в інших банках 

29 887

27 190

6 000

 

 

63 077



Кредити та заборгованість клієнтів 

31 080

70 717

254 202

243 903

141 532

741 434



Цінні папери в портфелі банку на продаж ( нетто)

0

0

14 385

5 123

0

19 508



Цінні папери в портфелі банку до погашення 

0

0

0

0

0

0



Інші фінансові активи 

29 181

5

15

780

0

29 981



Усього фінансових активів 

314 679

97 912

274 602

249 806

141 532

1 078 531

  

Зобов'язання 

  

  

  

  

  

  

10 

Кошти в інших банках 

146 623

28 083

222 100

0

0

396 806

11 

Кошти клієнтів 

156 901

31 379

152 940

302 249

12 058

655 527

12 

Боргові цінні папери, емітовані банком 

0

0

0

0

0

0

13 

Інші залучені кошти 

383

1924

1029

7644

901

11881

14 

Інші фінансові зобов'язання 

549

6183

0

0

0

6732

15 

Субординований борг 

0

341

0

7 070

12 720

20 131

16 

Усього фінансових зобов'язань 

304 456

67 910

376 069

316 962

25 680


1 091 077

17 

Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня 

10 223

30 002

(101 467)

(67 156)

115 852

(12 546)

18 

Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня 

10 223

40 225

(61 242)

(128 398)

(12 546)

  0