Geum.ru

Пояснительная записка к отчёту о производственно хозяйственной деятельности по ОАО "Замчаловский антрацит"

Вид материалаПояснительная записка

Содержание


ПРОЧИЕ ДОХОДЫ всего
Зао "цэск"
ОАО "Донкокс"
ОАО УК "Алмазная"
ОАО "Донкокс"
ОАО УК "Алмазная"
ОАО "Донской антрацит"
ОАО "Донкокс"
ОАО УК "Алмазная"
ОАО ШУ "Обуховская"
ОАО "Донской антрацит"
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Анализ доходов от прочей реализации указывает на увеличение выручки на 45 048 тр.

за 2009 год в том числе:
  • выручка от эксплуатации объектов энергоснабжения ( ЗАО «ЦЭСК») – 848 т.р.;
  • выручка от услуг по переработке и обогащению горной массы «УК Алмазная»–41 742 т.р.;
  • выручка от перепродаж угля – 1 025 т.р.;
  • выручка от сдачи в аренду и лизинг ОС – 2 592 т.р.;

Тогда как выручка по торговой деятельности (столовая) снизилась на 926 т.р.(неудовлетворительное финансирование).

При этом расходы на иные виды деятельности увеличились на 52 083 т.р. т.к. все статьи

расходов содержат часть управленческих расходов (счёт 26 БУ):
  • затраты по торговой деятельности снизились на 258 т.р.;
  • расходы от эксплуатации объектов энергоснабжения ( ЗАО «ЦЭСК») – 2153 т.р.;
  • затраты по услугам обогащения угля составили 52 586 т.р.,

6.3. Анализ прочих доходов (расходов)


Наименование показателей
Еди-ница

измере-ния
2009 год
2008 год
к соотв. периоду +/-

План (годовая программа)
Факт
+/-
Отчет

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ всего
т.р.
2 591
54 419
51 828
36 107
18 312

Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации;
-"-
2 208
106
-2 102
1721
-1 615

Поступления от сдачи активов в аренду
-"-
276
106
-170
1721
-1 615

внутренним потребителям

-"-
276
0
-276
1721
-1 721

ЗАО "ЦЭСК"
-"-
276
 
-276
676
-676

ОАО "Донкокс"
-"-
0
0
0
79
-79

ОАО УК "Алмазная"
-"-
0
0
0
964
-964

Донэнергосбыт
-"-
0
0
0
2
-2

внешним потребителям
-"-
0
106
106
0
106

Поступления от сдачи активов в лизинг
-"-
1 932
0
-1 932
0
0

внутренним потребителям

-"-
1 932
0
-1 932
0
0

ш Гуковская ЗАО УК Алмазная

 
1 932
0
-1 932
0
0

внешним потребителям
-"-
0
0
0
0
0

Поступления, связанные участием в уставных капиталах других организаций;
-"-
0
0
0
0
0

Поступления от продажи основных средств и иных активов, (кроме валюты);
-"-
0
3 654
3 654
5 066
-1 412

Реализация основных средств
-"-
0
0
0
1585
-1 585

внутренним потребителям

-"-
0
0
0
1585
-1 585

ОАО "Донкокс"
 
0
0
0
1504
-1 504

ОАО УК "Алмазная"
 
0
0
0
81
-81

внешним потребителям
-"-
0
0
0
0
0

Реализация материалов
-"-
0
3 654
3 654
3 093
561

внутренним потребителям

-"-
0
3 654
3 654
3 093
561

ОАО "Донской антрацит"
 
0
1192
1 192
2705
-1 513

ОАО "Донкокс"
 
0
0
0
109
-109

ОАО УК "Алмазная"
 
0
705
705
191
514

ОАО ШУ "Обуховская"
 
0
1757
1 757
88
1 669

внешним потребителям
-"-
0
0
0
0
0

Реализация ценных бумаг
-"-
0
0
0
388
-388

Наименование показателей
Еди-ница

измере-ния
2009 год
2008 год
к соотв. периоду +/-

План (годовая программа)
Факт
+/-
Отчет

внутренним потребителям

-"-
0
0
0
388
-388

ЗАО"Гуковпогрузтранс"
 
0
0
0
388
-388

внешним потребителям
-"-
0
0
0
0
0

Реализация прав требования дебиторской задолженности
-"-
0
0
0
0
0

внутренним потребителям

-"-
0
0
0
0
0

внешним потребителям
-"-
0
0
0
0
0

Реализация лома
-"-
0
0
0
0
0

внутренним потребителям

-"-
0
0
0
0
0

внешним потребителям
-"-
0
0
0
0
0

Продажа активов
-"-
0
0
0
0
0

внутренним потребителям

-"-
0
0
0
0
0

внешним потребителям
-"-
0
0
0
0
0

Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации

-"-
383
876
493
876
0

По кредитам
-"-
0
0
0
0
0

внутренним потребителям

-"-
0
0
0
0
0

внешним потребителям
-"-
0
0
0
0
0

По займам
-"-
383
876
493
1611
-735

внутренним потребителям

-"-
383
876
493
1611
-735

ОАО "Донской антрацит"
 
383
876
493
1611
-735

внешним потребителям
-"-
0
0
0
0
0

По векселям
-"-
0
0
0
0
0

внешним потребителям
-"-
0
0
0
2
-2

Прочие доходы, связанные с предоставлением в пользование денежных средств
-"-
0
0
0
2
-2

Реализация валюты
-"-
0
0
0
0
0

Положительные курсовые разницы
-"-
0
29 603
29 603
17 467
12 136

Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
-"-
0
0
0
0
0

Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году
-"-
0
0
0
802
-802

Поступления в возмещение причиненных организации убытков
-"-
0
0
0
0
0

Наименование показателей
Еди-ница

измере-ния
2009 год
2008 год
к соотв. периоду +/-

План (годовая программа)
Факт
+/-
Отчет

Активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения
-"-
0
0
0
0
0

Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров
-"-
0
0
0
4782
-4 782

Прочие доходы
-"-
0
0
0
162
-162

Положительные курсовые и суммовые разницы, относящиеся на причитающиеся к оплате проценты по займам и кредитам.
-"-
0
0
0
0
0

Стоимость материалов (иного имущества) при демонтаже или разборке , при ликвидации выводимых из эксплуатации ОС
-"-
0
0
0
0
0

резерв предстоящих расходов на оплату отпусков, резерва на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет
-"-
0
0
0
0
0

Иные доходы, не поименованные выше (вписать)
-"-
0
20 180
20 180
4 494
15 686