Geum.ru

Пояснительная записка к отчёту о производственно хозяйственной деятельности по ОАО "Замчаловский антрацит"

Вид материалаПояснительная записка

Содержание


План (годовая программа)
План (годовая программа)
План (годовая программа)
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Анализ стоимости затрат при сравнении с ГП выявил нижеследующие расхождения по эле-

ментам:
  • Материальные затраты - экономия по статье к показателям по годовой программе 2 874 т.р.;
  • Вспомогательные материалы – экономия 35 067 т.р., но по отдельным показателям наблюдает-

ся перерасход:
    • запасные части + 1 009 т.р. в виду изношенности горно-шахтного оборудования на

очистных работах, сложные горно-геологические условия добычи горной массы;
    • погашение стоимости + 23 007 т.р. ввиду изменения метода отнесения затрат – показа-

тель годовой программы учитывает сумму списания по материалам длительного пользования, фактический показатель их стоимость.

  • .Топливо – экономия составила 850 т.р.
    • за счет снижения расхода условного топлива (1266,26 -1600,08 = 333,82 тн х 2118,64 = 707 т.р.);
    • за счет снижения стоимости печного топлива (112,74руб. х 1266,26 тн = 143 т.р.)

707 т.р. + 143 т.р. = 850 т.р.
  • Электроэнергия - экономия по данной статье составила 9 183 т.р.
    • за счет снижения расхода (29530 кВт – 21890 кВт) х 2,346 коп. = 17 923 т.р.);
    • перерасход в виду увеличения стоимости 1 кВт на 0,26 коп. ( 29530 кВт х 0,296 коп. = 8 740 т.р.)

17 923 т.р. – 8 740 т.р. = 9 183 т.р.
  • Услуги ППХ экономия составила 68 888 т.р.
    • услуги по ремонту основных средств сторонними организациями составили экономию по данной статье в сумме 52 497 т.р.;
    • услуги монтажно-наладочного участка 6 903 т.р. были оказаны и необходимы ввиду проведения работ по перемонтажу лавы 411 в январе 2009 года и далее ежемесячно для ревизии механизированного комплекса крепи;
    • «прочие услуги» : экономия составила 6 756 тыс. руб., в виду не исполнения ГП в части финансирования.
  • Амортизация - экономия составила 28 219 т.р. годовой программой предполагалось при-

обретение оборудования и отнесение его на баланс предприятия, согласно инвестиционного проекта.
  • Прочие денежные расходы всего:
  • Налоги, относимые на себестоимость экономия 13 570 т.р.:
    • налог на добычу полезных ископаемых экономия составила 13 699 т.р.;
    • налог на имущество перерасход 78 т.р. сложился в виду увеличения налогооблагаемой базы;
    • плата за негативное воздействие на окружающую среду перерасход составил 47 т.р.
  • Расходы прочие - перерасход 21480 т.р. из них:
    • услуги ИВЦ – 757 т.р.;
    • информационно-консультационные услуги (аудиторские) – 1 020 т.р.;
    • услуги сторонних организаций по сторожевой охране – 112 т.р.;
    • аренда земли – 1 141 т.р.;
    • аренда помещений – 329 т.р.;
    • аренда оборудования – 16 312 т.р.;
    • лизинг оборудования – 13 344 т.р., в виду оплаты по договорам, неучтенным плановым

показателем (для перемонтажа лавы был приобретен конвейер СП 250.14 с навес.ВСПК и комбайн УКД 200/250).


6.2. Анализ прочей реализации


Наименование

показателей
Еди-ница

измере-ния
2009 год
2008 год
к соотв. периоду +/-

План (годовая программа)
Факт
+/-
Отчет

Выручка от реализации прочей продукции, работ, услуг
т.р.
4606
49 654
45 048
4385
45 269

Выручка от торговой деятельности (столовая)
-"-
1 380
454
-926
722
-268

внутренним потребителям

-"-
0
0
0
0
0

столовая
 
0
0
0
0
0

внешним потребителям
-"-
1 380
454
-926
722
-268

Выручка от оказания услуг по ремонту
-"-
0
0
0
0
0

внутренним потребителям

-"-
0
0
0
0
0

внешним потребителям
-"-
0
0
0
0
0

Выручка от эксплуатации объектов тепловодоснабжения
-"-
0
0
0
0
0

От реализации горячей воды
-"-
0
0
0
0
0

внутренним потребителям

-"-
0
0
0
0
0

внешним потребителям
-"-
0
0
0
0
0

От реализации теплоэнергии (пара, горячей воды)
-"-
0
0
0
0
0

внутренним потребителям

-"-
0
0
0
0
0

внешним потребителям
-"-
0
0
0
0
0

Наименование

показателей
Еди-ница

измере-ния
2009 год
2008 год
к соотв. периоду +/-

План (годовая программа)
Факт
+/-
Отчет

От реализации воды

-"-
0
0
0
0
0

внутренним потребителям

-"-
0
0
0
0
0

внешним потребителям
-"-
0
0
0
0
0

Выручка от эксплуатации объектов электроснабжения, включая передачу электроэнергии
-"-
3 000
3 848
848
3 002
846

внутренним потребителям

-"-
3 000
3 848
848
3 002
846

ЗАО "ЦЭСетевая Компания"
-"-
3 000
3 848
848
3 002
846

внешним потребителям
-"-
0
0
0
0
0

Выручка от железнодорожных перевозок
-"-
0
0
0
0
0

внутренним потребителям

-"-
0
0
0
0
0

внешним потребителям
-"-
0
0
0
0
0

Выручка от доставки угля до станции отправления
-"-
0
0
0
0
0

внутренним потребителям

-"-
0
0
0
0
0

внешним потребителям
-"-
0
0
0
0
0

Выручка от автомобильных перевозок
-"-
0
0
0
0
0

внутренним потребителям

-"-
0
0
0
0
0

внешним потребителям
-"-
0
0
0
0
0

Выручка от отпуска пай угля
-"-
226
0
-226
0
0

внутренним потребителям

-"-
0
0
0
0
0

внешним потребителям
-"-
226
0
-226
0
0

Выручка от услуг по переработке и обогащению угля
-"-
0
41742
41 742
0
41 742

внутренним потребителям

-"-
0
41742
41 742
0
41 742

внешним потребителям
-"-
0
0
0
0
0

Выручка от выполнения работ по договору подряда
-"-
0
0
0
0
0

На добычу угля
-"-
0
0
0
0
0

внутренним потребителям

-"-
0
0
0
0
0

внешним потребителям
-"-
0
0
0
0
0

На капитальное строительство
-"-
0
0
0
0
0

внутренним потребителям

-"-
0
0
0
0
0

Наименование

показателей
Еди-ница

измере-ния
2009 год
2008 год
к соотв. периоду +/-

План (годовая программа)
Факт
+/-
Отчет

внешним потребителям
-"-
0
0
0
0
0

Выручка от услуг, оказанных предприятиями соцкультсферы
-"-
0
0
0
0
0

внутренним потребителям

-"-
0
0
0
0
0

внешним потребителям
-"-
0
0
0
0
0

Выручка от оказания услуг связи
-"-
0
0
0
0
0

внутренним потребителям

-"-
0
0
0
0
0

внешним потребителям
-"-
0
0
0
0
0

Выручка от оказания услуг по рекультивации
-"-
0
0
0
0
0