Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ОАО «Телерадиокомпании «Новый Век» за 2009 год
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ОАО «татмедиа», 1038.8kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ОАО «Калининградский рыбоконсервный, 200.55kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ОАО «Нижневартовскавиа», 128.78kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ОАО «Курская фармация», 82.4kb.
- Пояснительная записка к балансу за 2009 год ОАО «севкабель-холдинг», 183.5kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2010 год Открытого акционерного общества, 83.04kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках ОАО национальная, 284.6kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2010 г. Бухгалтерская отчетность, 19.73kb.
- Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету за 2009 год по ОАО "Молочный, 167.51kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу Открытого Акционерного Общества «эз, 907.73kb.
Филиал ОАО «ТРК «Новый Век» в г. Екатеринбург (кор. пункт)
Зарегистрирован в ИФНС России по Верх-Исетскому р-ну г. Екатеринбург 12.03.2007года
Фактический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.24.
ИНН 1653021456 КПП 665803001 Среднесписочная численность 3 чел.
Расходы по филиалу в 2009году составили 1431 тыс. руб. (в 2008г. 1428 тыс. руб.)
Филиал ОАО «ТРК «Новый Век» в г. Москва (кор.пункт)
Зарегистрирован в ИФНС России №5 по г. Москва 04.05.2007г.
Фактический адрес: 107813, г. Москва, пер. Котельнический 3-Й, Д.13/15,К.1
ИНН 1653021456 КПП 770503001 Среднесписочная численность 2 чел.
Расходы по филиалу в 2009 году составили 3002 тыс. руб. (в 2008г. 3347 тыс. руб.)
Расчетные счета в банках филиалам не открывались. Бухгалтерский и налоговый учет ведет головная организация, т. е. ОАО «Телерадиокомпания «Новый Век».
В 2010 году планируется открытие кор.пункта в г. Тюмень.
По состоянию на 01.01.2009г в ОАО «ТРК «Новый Век»:
Среднесписочная численность составила 586 человек (в 2008г-564человек)
Средняя зарплата одного работающего в 2009 году:
(без внештатных работников и внешних совместителей)ФОТ руб. 125010736,24 руб.: 586чел.:12м-в = 17777 руб. (в 2008г.- 16158руб.)
Просроченной задолженности по зарплате нет.
Расчеты с бюджетом по налогам проведены своевременно.
В соответствии с методическими указаниями по инвентаризации, утвержденными приказом МФ РФ от 13.06.1995г. №49 обществом проведены:
-Сплошная инвентаризация материально производственных запасов по состоянию на 1.10.09г.
приказ № 67-П-а от 16.09.09г.
-Выборочная инвентаризация основных средств по приказу 55-п от 22.07.2009г. с целью выявление наличия телерадиовещательного оборудования компании, расположенного в населенных пунктах Республики Татарстан. Количество обследованных основных средств составило 601 единицу в 138 населенных пунктах на общую сумму 100257 тыс. руб.
-Инвентаризация другого имущества и финансовых обязательств по состоянию на 01.01.10г.
приказ № 92-п от 31.12.09г.
-Инвентаризация основных средств, МПЗ при смене материально-ответственных лиц:
В результате проведенных инвентаризаций излишков и недостач не установлено.
Справочно: Сплошная инвентаризация основных средств, числящихся на балансе общества и основных средств, полученных в аренду (временное безвозмездное пользование) проводилась в2007г по состоянию на 1.10.07г. приказ №61-П от 27.09.07г.
В 2009 году Обществом созданы следующие резервы:
-Сформирован резервный фонд Общества в размере 964 тыс. руб. предусмотренный п.6.1 Устава Общества и п.1 ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах» в размере 5 % от чистой прибыли 2008 года, размер которой, составил 19286 тыс. руб.
-Сформирован резерв по сомнительным долгам в сумме 187 тыс. руб.
Сведения о выплатах основному управленческому персоналу в 2009году руб.
| Должность | Начислено за 2009год | | ||||
| Оклад | Гонорар | Премия | Отпускные | Всего начислено | Добров. мед.стра- хование | |
| Генеральный директор Первый зам. ген. директора -директор по экономике и финансам Главный бухгалтер | 1315324 664845 445034 | 422500 - - | 120000 117500 | 326125 57042 32320 | 2063949 841887 594854 | 100000 - - |
Состав
аффилированных лиц открытого акционерного общества
«Телерадиокомпания «Новый Век»
на 31.12.2009 года
| № п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акцио-нерного общества | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкно-венных акций акционерного общества, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Аминов Ильшат Юнусович | Республика Татарстан, г. Казань | 1. Лицо является членом совета директоров акционерного общества 2. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества | 22.05.2009 г. 11.06.2001 г. | 0 | 0 |
| 2. | Закиров Зариф Галеевич | Республика Татарстан, г. Казань | Лицо является членом совета директоров акционерного общества | 22.05.2009 г. | 0 | 0 |
| 3. | Камалтынов Юрий Зимелевич | Республика Татарстан, г. Казань | Лицо является членом совета директоров акционерного общества | 22.05.2009 г. | 0 | 0 |
| 4. | Ларионова Татьяна Петровна | Республика Татарстан, г. Казань | Лицо является членом совета директоров акционерного общества | 22.05.2009 г. | 0 | 0 |
| 5. | Муратов Марат Яшарович | Республика Татарстан, г. Казань | Лицо является членом совета директоров акционерного общества | 22.05.2009 г. | 0 | 0 |
| 6. | Сафиуллин Марат Рашитович | Республика Татарстан, г. Казань | Лицо является членом совета директоров акционерного общества | 22.05.2009 г. | 0 | 0 |
| 7. | Хидиятуллин Рустам Ильдарович | Республика Татарстан, г. Казань | Лицо является членом совета директоров акционерного общества | 22.05.2009 г. | 0 | 0 |
| 8. | Шигабутдинов Альберт Кашафович | Республика Татарстан, г. Казань | Лицо является членом совета директоров акционерного общества | 22.05.2009 г. | 0 | 0 |
| 9. | Открытое акционерное общество «ТАИФ» | 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Щапова, д. 27 | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества | 11.04.2003 г. | 51,58 | 51,58 |
| 10. | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | 420043, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Вишневского, д. 26 | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества | 09.01.2003 г. | 48,42 | 48,42 |
| 11. | Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир-Медиа» | 420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. М.Горького, д.15 | Акционерное общество имеет право распоряжаться 100 % долей данного аффилированного лица | 25.06.2004 г. | 0 | 0 |
Сведения о связанных сторонах:
Общество имеет дочернюю организацию - Общество с ограниченной ответственностью
«Альтаир - Медиа». Обществу принадлежит 100 % долей от уставного капитала ООО «Альтаир- Медиа».
Акционерами Общества являются:
- Открытые акционерное общество «ТАИФ». (Доля участия в уставном капитале Общества составляет 51,58%);
- Республики Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан . (Доля участия в уставном капитале Общества составляет 48,42%);
Операции, произведенные в 2009 году.
1.Открытые акционерное общество «ТАИФ»
В 2009 году Обществом были оказаны услуги по изготовлению и трансляции видеоматериалов на сумму 582 тыс. руб.
Начислены проценты по векселям в сумме 13 тыс.руб.
Начислены и перечислены дивиденды по итогам 2008года в размере 413 тыс. руб.
2.Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
-Минземимуществом РТ переданы в аренду Обществу земельные участки. Сумма арендной платы за 2009 год составила 628 тыс.
- Минземимуществом РТ передано в аренду Обществу гос.имущество. Сумма арендной платы за 2009 год составила 280 тыс.руб.
- Минземимуществом РТ передан в собственность Обществу по договору купли-продажи земельный участок под здание (Казань, ул.М.Горького,15) на сумму 843 тыс.руб.
Обществом начислены и перечислены дивиденды в пользу Минземимущества РТ по итогам 2008 года в размере 387 тыс.руб.
3.ООО «Альтаир – Медиа»
В 2009 году дочернему предприятию ООО «Альтаир – Медиа» Обществом были предоставлены в аренду помещения и оборудование. Сумма начисленной арендной платы составила 376 тыс. руб.
По итогам работы 2008 года ООО «Альтаир – Медиа» начислены дивиденды в пользу Общества в сумме 4486 тыс. руб. и перечислены за вычетом налога (404 тыс.руб.) в сумме 4082 тыс. руб.
. Основные элементы учетной политики ОАО «Телерадиокомпания «Новый Век» на 2009год.
- Определение доходов и расходов осуществляется по методу начисления
- Начисление амортизации основных фондов производится линейным способом
- К основным средствам относятся объекты, предназначенные для использования
в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг и для управленческих нужд
организации, сроком службы свыше 12 месяцев и стоимостью более 20 тыс. руб. за единицу
- Размер материальных расходов при списании сырья и материалов в производство определяется методом оценки по средней скользящей стоимости.
- Расходы, учитываемые на 26 счете ежемесячно распределяются на затраты на
производство по видам деятельности пропорционально выручке каждого вида деятельности.
- Коммерческие расходы, учитываемые на 44 счете, списываются на счет 90.7 «Расходы на продажу».
Генеральный директор Аминов И.Ю.
Главный бухгалтер Артамохина Е.Н.