Учебно-методический комплекс дисциплины внутрифирменное планирование Специальность
Вид материала | Учебно-методический комплекс |
Шаг 11.б Прогноз отчёта о движении денежных средств на 2010 год по инвестиционной деятельности. Излишек (дефицит) денежных средств по основной деятельности |
- Внутрифирменное планирование учебно-методический комплекс для студентов специальности, 1405.1kb.
- Учебно-методический комплекс по дисциплине «Бизнес планирование» Для специальности:, 614.54kb.
- Учебно-методический комплекс дисциплины социология для студентов психологического факультета, 871.24kb.
- Учебно-методический комплекс дисциплины основы аудита специальность: 080102 «Мировая, 320.32kb.
- Учебно-методический комплекс дисциплины социальная психология для студентов исторического, 560.64kb.
- Учебно-методический комплекс дисциплины «психологическое консультирование» для студентов, 419.31kb.
- Учебно-методический комплекс дисциплины педагогическая психология для студентов психологического, 929.03kb.
- Учебно-методический комплекс дисциплины моделирование финансовых рынков специальность:, 359.9kb.
- Учебно-методический комплекс дисциплины основы арттерапии для студентов психологического, 669.6kb.
- Учебно-методический комплекс дисциплины «современные направления семейной психотерапии», 415.64kb.
* ДЕФИЦИТ денежных средств выражает потребность в краткосрочном финансировании основной деятельности, которая может быть
покрыта за счёт финансовой (получение кредита и др.) или инвестиционной деятельности (реализация имущества и др.).
Невозможность краткосрочного финансирования основной деятельности потребует пересмотра производственных показателей.
Шаг 11.б Прогноз отчёта о движении денежных средств на 2010 год по инвестиционной деятельности.
(в тыс. руб.)
Наименование | 2009 г. (факт) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2010г. |
Излишек (дефицит) денежных средств по основной деятельности | | 16 | -24 | -158 | 129 | 112 | 111 | 95 | 159 | 405 | 375 | 352 | 311 | 1883 |
Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности | | | | | | | | | | | | | | |
Реализация основных средств | | | | | | | | | | | | | | |
Реализация прочих долгосрочных активов | | | | | | | | | | | | | | |
Прочие доходы от инвестиций | | | | | | | | | | | | | | |
Итого поступило денежных средств | | | | | | | | | | | | | | |
Выплаты денежных средств по инвестиционной деятельности | | | | | | | | | | | | | | |
Приобретение основных средств и нематериальных активов | | | | | | | | | | | | | | |
Вложения в капитальное строительство | | | | | | | | | | | | | | |
Приобретение ценных бумаг других предприятий | | | | | | | | | | | | | | |
Прочие инвестиции | | | | | | | | | | | | | | |
Итого выплаты денежных средств | | | | | | | | | | | | | | |
Увеличение (уменьшение) денежных средств от инвестиционной деятельности | | | | | | | | | | | | | | |