Учебно-методический комплекс дисциплины внутрифирменное планирование Специальность

Вид материала

Учебно-методический комплекс

Содержание Шаг 11.а Прогноз отчёта о движении денежных средств на 2010 год по основной деятельности. Итого поступило денежных средств Итого выплаты денежных средств

Подобный материал:

• Внутрифирменное планирование учебно-методический комплекс для студентов специальности, 1405.1kb.
• Учебно-методический комплекс по дисциплине «Бизнес планирование» Для специальности:, 614.54kb.
• Учебно-методический комплекс дисциплины социология для студентов психологического факультета, 871.24kb.
• Учебно-методический комплекс дисциплины основы аудита специальность: 080102 «Мировая, 320.32kb.
• Учебно-методический комплекс дисциплины социальная психология для студентов исторического, 560.64kb.
• Учебно-методический комплекс дисциплины «психологическое консультирование» для студентов, 419.31kb.
• Учебно-методический комплекс дисциплины педагогическая психология для студентов психологического, 929.03kb.
• Учебно-методический комплекс дисциплины моделирование финансовых рынков специальность:, 359.9kb.
• Учебно-методический комплекс дисциплины основы арттерапии для студентов психологического, 669.6kb.
• Учебно-методический комплекс дисциплины «современные направления семейной психотерапии», 415.64kb.

Шаг 11.а Прогноз отчёта о движении денежных средств на 2010 год по основной деятельности.

(в тыс. руб.)

Наименование	2009 г. (факт)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2010 г.
Остаток денежных средств на начало периода	3	3	16	16	22	9	32	91	95	159	405	375	352	311
Поступление денежных средств от основной деятельности
Выручка от реализации товаров, работ и услуг, в т. ч.:		3118	2943	2790	3342	3564	3680	3900	4291	4633	4784	4878	4972	46895
- от реализации текущего периода		818	880	914	1088	1167	1191	1331	1476	1506	1536	1565	1595	15067
- от реализации предыдущих периодов		2300	2063	1876	2254	2397	2489	2569	2815	3127	3248	3313	3377	31828
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков
Итого поступило денежных средств		3118	2943	2790	3342	3564	3680	3900	4291	4633	4784	4878	4972	46895
Итого в наличии денежных средств		3121	2959	2806	3364	3573	3712	3991	4386	4792	5189	5253	5324	48470
Выплаты денежных средств по основной деятельности
Прямые материалы		1330	1282	1377	1532	1660	1767	1933	2110	2208	2259	2310	2352	22120
Прямой труд		316	241	273	333	384	406	441	494	525	536	548	559	5056
Общепроизводственные накладные		755	721	741	638	642	651	673	693	712	861	870	930	8887
Коммерческие		69	73	75	85	89	92	100	108	110	112	114	117	1144
Управленческие		285	291	298	313	313	315	321	327	333	340	347	354	3837
Налог на прибыль			25		134	173	170	228	295	299	256	262	251	2093
Прочие выплаты.		350	350	200	200	200	200	200	200	200	450	450	450	3450
Итого выплаты денежных средств		3105	2983	2964	3235	3461	3601	3896	4227	4387	4814	4901	5013	46587
Излишек (дефицит) денежных средств по основной деятельности		16	-24	-158	129	112	111	95	159	405	375	352	311	1883