Geum.ru

УніКредит Банк Тзов річна фінансова звітність за 2007 рік Зміст

Вид материалаДокументы

Содержание


Кошти бюджету та державних цільових фондів
Подобный материал:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   28

18 

Кошти бюджету та державних цільових фондів 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  
У тому числі: 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.1 
поточні рахунки коштів бюджету та державних цільових фондів 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.2 
вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.3 
вклади (депозити) місцевих бюджетів 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.4 
нараховані витрати за коштами бюджету та державних цільових фондів 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 
Кошти суб'єктів господарювання

492 293

-

-

130 340

116 439

14 968

20 033

430

49 180

758

7 431

-

7 054

-

838 926

  
У тому числі: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

19.1 
кошти суб'єктів господарювання на вимогу 
492 104

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

492 104

19.2 
короткострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання

-

-

-

129 834

115 502

14 962

11 430

306

-

-

-

-

-

-

272 034

19.3 
довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання

-

-

-

-

-

-

8 366

113

49 144

755

7 377

-

7 000

-

72 755

19.4 
нараховані витрати за коштами суб'єктів господарювання 
189

 
 
506

937

6

237

11

36

3

54

-

54

-

2 033

20 
Кошти фізичних осіб 
121 962

31

6 254

4 280

12 480

25 176

10 194

12 453

-

-

108

-

-

-

192 938

 
У тому числі: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.1 
кошти фізичних осіб на вимогу 
121 949

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

121 949

20.2 
короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб

-

28

6 079

4 201

12 077

24 820

9 988

12 354

-

-

-

-

-

-

69 547

20.3 
довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб

-

-

-

-

291

-

-

-

-

-

106

-

-

-

397

20.4 
нараховані витрати за коштами фізичних осіб 
13

3

175

79

112

356

206

99

-

-

2

-

-

-

1 045

21 
Кошти небанківських фінансових установ 
134 724

-

-

371

-

-

-

-

-

-

11 147

-

-

-

146 242

  
У тому числі: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

21.1 
на вимогу 
134 598

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

134 598

21.2 
короткострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ

-

-

-

371

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

371

21.3 
довгострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 900

-

-

-

10 900

21.4 
нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 
126

-

-

-

-

-

-

-

-

-

247

-

-

-

373

22 
Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

-

-

-

-

3 166

13 527

3 165

13 526

16 692

16 692

33 384

21 022

-

-

121 174

  
У тому числі: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

22.1 
короткострокові кредити

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.2 
довгострокові кредити

-

-

-

-

3 157

13 428

3 156

13 428

16 584

16 584

33 169

20 894

-

-

120 400

22.3 
нараховані витрати за кредитами, отриманими від міжнародних та інших фінансових організацій

-

-

-

-

9

99

9

98

108

108

215

128

-

-

774

23 
Цінні папери власного боргу, емітовані банком 
410

-

-

-

-

-

-

549 167

-

-

78 935

-

-

-

628 512

  
У тому числі: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

23.1 
на вимогу 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.2 
короткострокові цінні папери власного боргу

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.3 
короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.4 
довгострокові цінні папери власного боргу

-

-

-

-

-

-

-

542 375

-

-

77 602

-

-

-

619 977

23.5 
довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 
-

-

-

-

23.6 
нараховані витрати за цінними паперами власного боргу

410

-

-

-

-

-

-

6 792

-

-

1 333

-

-

-

8 535

24. 
Субординований борг банку 
-

 
-

-

-

-

-

-

-

7 591

-

130074

-

-

137 665

  
У тому числі: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

24.1 
субординований борг банку 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 575

-

129 977

-

-

137 552

24.2 
нараховані витрати за субординованим боргом

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

97

-

-

113

25 
Кредиторська заборгованість 
51 608

-

-

-

-

8000

-

41 473

 
68 823

-

-

-

-

169 904

26 
Інші нараховані витрати 
367

-

-

-

-

-

-

947

 
13 333

-

-

-

-

14 647

27 
Транзитні рахунки 
-

-

-

3 450

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 450

28 
Кредитові суми до з'ясування 
-

-

9 307

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 307

29 
Інші зобов'язання 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 
Усього зобов'язань (II) 
872 781

31

582 876

1440 327

784 211

61 144

114 964

625 468

196396

122 141

181 014

215585

97 138

-

5302 076

  
З них: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

30.1 
чутливі до зміни процентної ставки 
40 605

28

568 571

1433 213

782 113

60 656

100 879

576 021

194453

39 804

178 553

214318

95 002

-

4284 216

31 
Невідповідність (I) - (II) 
285 290

31 676

(415 165)

(851 268)

(65 197)

621232

338 843

(154 013)

(30172)

131 060

224 191

167155

289426

251477

816 534

32 
Капітал банку 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

793 279

793 279

33 
Усього пасивів (III): 
872 781

31

582 876

1440 327

784 211

69 144

114 964

625 468

196396

122 141

181 014

215585

97 138

793 279
6095 355

34 
Невідповідність (I) - (III) 
285 290

31 676

(415 165)

(851 268)

(65 197)

621232

338 842

(154 013)

(30172)

131 060

224 191

167155

289426

(541 802)

23 255

35 
Зобов'язання за всіма видами гарантій та з кредитування 
442

29

173

7 271

29 233

52 877

44 415

42 592

37 189

4 201

128 468

10

5

2 093

348 998

36 
Непокриті акредитиви 
-

-

-

-

-

250753

-

10 074

-

-

-

-

-

-

260 827

37 
Вимоги щодо андеррайтингу цінних паперів, строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37.1
 
23 451

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23 451

37.2
 
23 451

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23 451

38 
Усього позабалансові зобов'язання (IV): 
442

29

173

7 271

29 233

303630

44 415

52 666

37 189

4 201

128 468

10

5

2 093

609 825

39 
Невідповідність (I) - (II + IV) 
284 848

31 647

(415 338)

(858 539)

(94 430)

309602

294 427

(206 679)

(67361)

126 859

95 723

167145

289421

249384

206 709

40 
Невідповідність (I) - (III + IV) 
284 848
31 647

(415 338)

(858 539)
(93 930)

309602

294 427

(206 679)

(67361)

126 859

95 723

167145

289421

(543 895)

(586 570)