Geum.ru

УніКредит Банк Тзов річна фінансова звітність за 2007 рік Зміст

Вид материалаДокументы

Содержание


Таблиця 33.1 Ризик лiквiдностi за 2006 рік
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком
Подобный материал:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   28










Таблиця 33.1 Ризик лiквiдностi за 2006 рік


тис.грн.

№ з/п
Назва показника
Строк погашення

на вимогу
від 2 до 7 днів
від 8 до 31 дня
від 32 до 92 днів
від 93 до 183 днів
від 184 до 274 днів
від 275 до 365 (366) днів
від 366 до 548 днів
від 549 днів до 2 років
понад 2 років до 3 років
понад 3 років до 5 років
понад 5 років до 10 років
понад 10 років
Усього

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
Грошові кошти, у тому числі:
24 419

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24 419

1.1.
банкноти та монети
24 419

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24 419

1.2.
дорожні чеки та банківські метали 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
Кошти в Національному банку України, у тому числі 
126 230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

126 230

2.1.
кошти на вимогу 
126 230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

126 230

2.2.
строкові вклади (депозити)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.
нараховані доходи за коштами в Національному банку України 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України, у тому числі:
( 404)

-

-

-

-

-

-

380

3 417

9 062

-

-

-

12 455

3.1.
у торговому портфелі банку

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2.
у портфелі банку на продаж

( 404)

-

-

-

-

-

-

380

3 380

8 837

-

-

-

12 193

3.3.
у портфелі банку до погашення

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

3.4.
нараховані доходи за казначейськими та іншими цінними паперами, що рефінансуються та емітовані Національним банком України

-

-

-

-

-

-

-

-

37

225

-

-

-

262

4
Кошти в інших банках, у тому числі

504 132

83 423

79 906

10 351

21 844

-

101

-

-

50

-

-

-

699 807

4.1 
кошти на вимогу

499 117

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

499 117

4.2 
кошти банків у розрахунках 
-

-

-

-

-

-

101

-

-

-

-

-

-

101

4.3 
депозити овернайт 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.4 
кредити овернайт 
5 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 000

4.5 
короткострокові вклади (депозити)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.6 
довгострокові вклади (депозити)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

-

-

-

50

4.7 
довгострокові вклади (депозити), що розміщені на умовах субординованого боргу

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.8 
кредити, що надані іншим банкам за операціями репо

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.9 
короткострокові кредити

-

82 795

79 795

10 100

21 801

-

-

-

-

-

-

-

-

194 491

4.10 
довгострокові кредити

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.11 
фінансовий лізинг (оренда) 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.12 
кредити овердрафт 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.13 
нараховані доходи за коштами в інших банках 
15

628

111

251

43

-

-

-

-

-

-

-

-

1 048

5
Операції з клієнтами, у тому числі 
71 873

14 595

346 301

403 605

371 924

341 263

186 497

114 241

113 024

128 213

138 108

74 744

45 574

2349 962