Geum.ru

УніКредит Банк Тзов річна фінансова звітність за 2007 рік Зміст

Вид материалаДокументы

Содержание


Примітка 33. Ризик ліквідності за 2007 рік
Подобный материал:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   28





Голова Правління Федеріко Руссо


Головний бухгалтер Жуховицька Є.О.

Примітка 33. Ризик ліквідності за 2007 рік








тис.грн.

№ з/п
Назва показника
Строк погашення

на вимогу
овернайт (на 1 день)
від 2 до 7 днів
від 8 до 31 дня
від 32 до 92 днів
від 93 до 183 днів
від 184 до 274 днів
від 275 до 365 (366) днів
від 366 до 548 днів
від 549 днів до 2 років
понад 2 років до 3 років
понад 3 років до 5 років
понад 5 років до 10 років
понад 10 років
Усього

1
2
3
 
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
Грошові кошти, у тому числі:
79 638

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79 638

1.1.
банкноти та монети
79 638

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79 638

1.2.
дорожні чеки та банківські метали 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
Кошти в Національному банку України, у тому числі 
254 134

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

254 134

2.1.
кошти на вимогу 
254 134

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

254 134

2.2.
строкові вклади (депозити)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.
нараховані доходи за коштами в Національному банку України 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України, у тому числі:
215 716

-

19 539

-

-

-

-

-

-

15 482

-

-

-

-

250 737

3.1.
у торговому портфелі банку

210 015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

210 015

3.2.
у портфелі банку на продаж

( 58)

-

19 003

 
 
 
 
 
 
15 079

 
 
 
 
34 024

3.3.
у портфелі банку до погашення

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.4.
нараховані доходи за казначейськими та іншими цінними паперами, що рефінансуються та емітовані Національним банком України

5 759

-

536

-

-

-

-

-

-

403

-

-

-

-

6 698

4
Кошти в інших банках, у тому числі

492 505

30 000

25 067

100 415

-

-

-

-

-

177

-

-

-

-

648 164

4.1 
кошти на вимогу

492 505

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

492 505

4.2 
кошти банків у розрахунках 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3 
депозити овернайт 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.4 
кредити овернайт 
-

30 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 000

4.5 
короткострокові вклади (депозити)

-

-

-

101

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

101

4.6 
довгострокові вклади (депозити)

-

-

-

 
 
 
 
 
 
177

 
 
 
 
177

4.7 
довгострокові вклади (депозити), що розміщені на умовах субординованого боргу

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.8 
кредити, що надані іншим банкам за операціями репо

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.9 
короткострокові кредити

-

-

25 000

100 160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

125 160

4.10 
довгострокові кредити

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-