УніКредит Банк Тзов річна фінансова звітність за 2007 рік Зміст
| Вид материала | Документы |
- УніКредит Банк Тзов консолідована фінансова звітність за 2007 рік, 2527.01kb.
- Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2010 року, 5185.92kb.
- Річна фінансова звітність за 2007 рік, 720.32kb.
- Публічне акціонерне товариство "Фортуна-банк" Річна фінансова звітність зміст, 1285.5kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Фортуна-банк" Річна фінансова звітність, 1327.25kb.
- Річна фінансова звітність, 1023.91kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Фортуна-банк" Річна фінансова звітність, 1154.36kb.
- Річна фінансова звітність, 3536.61kb.
- Публічного акціонерного товариства «закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний, 148.46kb.
- Звіт незалежного аудитора аф «ОБ’єднана аудиторська група», 195.82kb.
Голова Правління Федеріко Руссо
Головний бухгалтер Жуховицька Є.О.
Звіт про фінансові результати
(тис. грн.)
| Найменування статті | Примітки | 2007рік | 2006рік |
| | | | |
| 1. Чистий процентний дохід | | 239 171 | 127 657 |
| 1.1. Процентний дохід | 19 | 401 044 | 211 294 |
| 1.2. Процентні витрати | 20 | (161 873) | (83 637) |
| | | | |
| 2. Чистий комісійний дохід | | 60 112 | 26 981 |
| 2.1. Комісійний дохід | | 71 851 | 33 381 |
| 2.2. Комісійні витрати | | (11 739) | (6 400) |
| | | | |
| 3. Торговельний дохід | 21 | 4 324 | 10 338 |
| 4. Дохід у вигляді дивідендів 5. Дохід від участі в капіталі 6. Інший дохід | 22 | - - 5 553 | - - 3 722 |
| 7. Усього доходів | | 309 160 | 168 698 |
| | | | |
| 8. Загальні адміністративні витрати | 23 | (74 119) | (31 935) |
| 9. Витрати на персонал 10. Втрати від участі в капіталі | 24 | (74 319) - | (37 934) - |
| 11. Інші витрати | | (56 816) | (24 159) |
| | | | |
| 12. Прибуток від операцій | | 103 906 | 74 670 |
| | | | |
| 13. Чисті витрати на формування резервів 14. Дохід/Збиток від довгострокових активів, призначених для продажу | 25 | (71 204) - | (22 067) - |
| | | | |
| 15. Прибуток до оподаткування | | 32 702 | 52 603 |
| | | | |
| 16. Витрати на податок на прибуток | 26 | (6 077) | (22 873) |
| | | | |
| 17. Прибуток після оподаткування 18. Чистий прибуток/збиток від продажу довго- строкових активів, призначених для продажу | | 26 625 - | 29 730 - |
| 19. Чистий прибуток/збиток банку 20. Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 21. Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) | 28 28 | 26 625 - - | 29 730 - - |
Голова Правління Федеріко Руссо
Головний бухгалтер Жуховицька Є.О.
Звіт про власний капітал
за станом на кінець дня 31 грудня 2007 року
1. Зміни та рух капіталу за 2007 рік
(тис. грн.)
| | | Примітки | Статутний капітал, зареєстро-ваний, сплачений | Капіта-лізовані дивіденди | Викуплені власні акції | Емісійні різниці | Резерви та інші фонди | Резерви переоцінки | Нерозпо-ділений прибуток (непокри-тий збиток) | Капітал резервні та інші фонди, усього | Поперед- ній 2006 рік |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. Залишок на 1 січня 2007 року | | 401 309 | - | - | 2018 | 63 778 | (535) | 47 356 | 513 926 | 234 558 |
| | 2. Скоригований залишок на початок року | | 401 309 | - | - | 2 018 | 63 778 | (535) | 47 356 | 513 926 | 234 558 |
| | Коригування | | | | | | | | | | |
| | 2.1.Зміна облікової політики | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2.2.Виправлення помилок | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3. Переоцінка необоротних активів | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4. Сума результатів переоцінки необоротних активів у разі їх вибуття | | - | - | - | - | - | (7) | 7 | - | - |
| | 5. Відстрочені податки за результатами переоцінки основних засобів | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6. Переоцінка інвестицій в асоці- йовані та дочірні компанії 7. Сума результатів переоцінки інвестицій в асоційовані й дочірні компанії в разі їх реалізації | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 8. Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж | | | | | | | 529 | | 529 | (589) |
| | 9. Чистий прибуток звітного року | | - | - | - | - | - | | 26 625 | 26 625 | 29 730 |
| | 10. Розподіл прибутку до загальних резервів | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 11. Розподіл прибутку до резервних фондів | | - | - | - | - | 26 501 | - | (26 501) | - | - |
| | 12. Розподіл прибутку до інших фондів банку | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 13. Дивіденди, що сплачені у звітному році | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 14. Дивіденди, що капіталізовані у звітному році | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 15. Сплата до раніше зареєстро- ваного статутного капіталу | | 252 199 | - | - | - | - | - | - | 252 199 | 250 227 |
| | 16. Внески за акціями нового випуску | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 17. Викуплені власні акції | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. Продаж раніше викуплених власних акцій | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19. Анульовані раніше викуплені акції | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20. Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2007року | | 653 508 | - | - | 2018 | 90 279 | (13) | 47 487 | 793 279 | 513 926 | |
Голова Правління Федеріко Руссо
Головний бухгалтер Жуховицька Є.О.
2. Зміни та рух капіталу за 2006рік
(тис. грн.)
| | Примітки | Статутний капітал, зареєстро-ваний, сплачений | Капіта-лізовані диві-денди | Викуплені власні акції | Емісійні різниці | Резерви та інші фонди | Резерви переоцінки | Нерозпо-ділений прибуток (непок-ритий збиток) | Капітал резервні та інші фонди, усього | Попередній 2005 рік |
| 1. Залишок на 1 січня 2006року | | 151 081 | - | - | 2 018 | 10 111 | 230 | 71 117 | 234 557 | 148 360 |
| 2. Скоригований залишок на початок року | | 151 081 | - | - | 2 018 | 10 111 | 230 | 71 117 | 234 557 | 148 360 |
| Коригування | | | | | | | | | | |
| 2.1.Зміна облікової політики | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.Виправлення помилок | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Переоцінка необоротних активів | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Сума результатів переоцінки необоротних активів у разі їх вибуття | | - | - | - | - | - | (176) | 176 | - | - |
| 5. Відстрочені податки за результатами переоцінки основних засобів | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Переоцінка інвестицій в асоці- йовані та дочірні компанії 7. Сума результатів переоцінки ін- вестицій в асоційовані й дочірні компанії в разі їх реалізації | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж | | | | | | | (589) | | (589) | |
| 9. Чистий прибуток звітного року | | - | - | - | - | - | | 29 730 | 29 730 | 47 303 |
| 10. Розподіл прибутку до загальних резервів | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Розподіл прибутку до резервних фондів | | - | - | - | - | 53 667 | - | (53 667) | - | - |
| 12. Розподіл прибутку до інших фондів банку | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Дивіденди, що сплачені у звітному році | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Дивіденди, що капіталізовані у звітному році | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. Сплата до раніше зареєстро- ваного статутного капіталу | | 250 228 | - | - | - | - | - | - | 250 228 | 8 245 |
| 16. Внески за акціями нового випуску | | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 650 |
| 17. Викуплені власні акції | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. Продаж раніше викуплених власних акцій | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. Анульовані раніше викуплені акції | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2006року | | 401 309 | - | - | 2018 | 63 778 | (535) | 47 356 | 513 926 | 234 558 |
Голова Правління Федеріко Руссо
Головний бухгалтер Жуховицька Є.О.
Звіт про рух грошових коштів
(непрямий метод)
(тис. грн.)
| Найменування статті | 2007 рік | 2006 рік |
| І. Операційна діяльність | | |
| Чистий (збиток)/прибуток поточного періоду | 26 625 | 29 730 |
| Поправки чистого прибутку: | | |
| Нараховані витрати | 34 437 | 17 982 |
| Нараховані доходи | (19 932) | (10 754) |
| Амортизація необоротних активів | 18 076 | 5 469 |
| Резерви під сумнівні борги, знецінення активів | 71 204 | 22 070 |
| Торговельний результат | 1 407 | - |
| Нарахований та відстрочений податок | 11 550 | (1 184) |
| Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій | 46 | 862 |
| Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії | - | - |
| Амортизація дисконту і премії цінних паперів | 1 739 | 878 |
| Інший рух коштів, які не є грошовими | (282) | 229 |
| Чистий грошовий прибуток від поточних операцій Банку | 144 870 | 65 282 |
| Зменшення/(збільшення) коштів, розміщених в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам | 45 766 | (114 553) |
| Зменшення/(збільшення) кредитів, які надані клієнтам | (2 360 155) | (1 083 072) |
| Зменшення/(збільшення) інших активів | (30 542) | (10 154) |
| Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від НБУ | (6 800) | (1 500) |
| Збільшення/(зменшення) коштів інших банків | 1 560 828 | 515 279 |
| Збільшення/(зменшення) коштів на поточних та депозитних рахунках | 297 451 | 471 537 |
| Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) сертифікати | - | - |
| Збільшення/(зменшення) інших зобов’язань | 48 210 | 164 783 |
| Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі, у портфелі банку на продаж | (294 564) | 7 881 |
| Чисте збільшення активів та зобов’язань від операційної діяльності | (739 806) | (49 799) |
| Чистий приплив/(відплив) грошових коштів від операційної діяльності | (594 936) | 15 483 |
| ІІ. Інвестиційна діяльність | | |
| Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі банку до погашення | - | - |
| Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії | - | - |
| Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні компанії | - | - |
| Зменшення/(збільшення) основних засобів та нематеріальних активів | (58 388) | (51 577) |
| Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності | (58 388) | (51 577) |
| ІІІ. Фінансова діяльність | | |
| Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу | 546 107 | 77 492 |
| Збільшення/(зменшення) субординованих зобов’язань | 11 529 | 73 661 |
| Збільшення/(зменшення) сплаченого акціонерного капіталу | 252 199 | 250 228 |
| Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду | - | - |
| Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності | 809 835 | 401 381 |
| Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів | 156 511 | 365 287 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року | 669 766 | 304 478 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року | 826 277 | 669 765 |
Голова Правління Федеріко Руссо
Головний бухгалтер Жуховицька Є.О.