УніКредит Банк Тзов річна фінансова звітність за 2007 рік Зміст
| Вид материала | Документы |
СодержаниеГолова Правління Федеріко РуссоГоловний бухгалтер Жуховицька Є.О. Примітка 32. Валютний ризик Найменування статті Усього активів Таблиця 32.2.Валютний ризик за 2006 рік Найменування статті |
- УніКредит Банк Тзов консолідована фінансова звітність за 2007 рік, 2527.01kb.
- Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2010 року, 5185.92kb.
- Річна фінансова звітність за 2007 рік, 720.32kb.
- Публічне акціонерне товариство "Фортуна-банк" Річна фінансова звітність зміст, 1285.5kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Фортуна-банк" Річна фінансова звітність, 1327.25kb.
- Річна фінансова звітність, 1023.91kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Фортуна-банк" Річна фінансова звітність, 1154.36kb.
- Річна фінансова звітність, 3536.61kb.
- Публічного акціонерного товариства «закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний, 148.46kb.
- Звіт незалежного аудитора аф «ОБ’єднана аудиторська група», 195.82kb.
Голова Правління Федеріко Руссо
Головний бухгалтер Жуховицька Є.О.
Примітка 32. Валютний ризик
Таблиця 32.1.Валютний ризик за 2007 рік
(тис. грн.)
| Найменування статті | Гривні | EUR | USD | RUR | Інші | Усього |
| Активи | | | | | | |
| Грошові кошти та залишки на рахунках в НБУ | 310 485 | 12 988 | 9 665 | - | 634 | 333 772 |
| Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ, та цінні папери, емітовані НБУ | 243 300 | - | - | - | - | 243 300 |
| Кошти в інших банках | 140 508 | 254 988 | 238 289 | 8 187 | 2 349 | 644 321 |
| Цінні папери в торговому портфелі банку | 60 684 | - | - | - | - | 60 684 |
| Цінні папери в портфелі банку на продаж | 4 486 | - | - | - | - | 4 486 |
| Кредити та заборгованість клієнтів | 1 393 568 | 825 388 | 2 377 663 | - | - | 4 596 619 |
| Цінні папери в портфелі банку до погашення | - | - | - | - | - | - |
| Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії | 2 757 | - | - | - | - | 2 757 |
| Основні засоби та нематеріальні активи | 115 435 | - | - | - | - | 115 435 |
| Нараховані доходи до отримання | 18 132 | 5 590 | 18 365 | 1 | - | 42 088 |
| Відстрочений податковий актив | 14 633 | - | - | - | - | 14 633 |
| Інші активи | 42 459 | 52 | - | - | - | 42 511 |
| Довгострокові активи, призначені для продажу | - | - | - | - | - | - |
| Усього активів | 2 346 447 | 1 099 006 | 2 643 982 | 8 188 | 2 983 | 6 100 606 |
| Пасиви | | | | | | |
| Кошти банків | 140 133 | 861 404 | 2 009 459 | - | - | 3 010 996 |
| У тому числі кредити, отримані від НБУ | - | - | - | - | - | - |
| Кошти клієнтів | 804 557 | 308 445 | 291 453 | 5 548 | 1 256 | 1 411 259 |
| Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком | - | - | - | - | - | - |
| Боргові цінні папери, емітовані банком | 619 977 | - | - | - | - | 619 977 |
| Нараховані витрати до сплати | 33 037 | 5 586 | 25 235 | - | - | 63 858 |
| Відстрочені податкові зобов’язання | - | - | - | - | - | - |
| Інші зобов’язання | 7 165 | 120 186 | 71 250 | 2 053 | 583 | 201 237 |
| Усього зобов’язань | 1 604 869 | 1 295 621 | 2 397 397 | 7 601 | 1 839 | 5 307 327 |
| Чиста балансова позиція | 741 578 | (196 615) | 246 585 | 587 | 1 144 | 793 279 |
| Чиста позабалансова позиція за умовними сумами | 11 234 736 | 1 795 332 | 5 149 884 | - | 7 150 | 18 187 102 |
Таблиця 32.2.Валютний ризик за 2006 рік
(тис. грн.)
| Найменування статті | Гривні | EUR | USD | RUR | Інші | Усього |
| Активи | | | | | | |
| Грошові кошти та залишки на рахунках в НБУ | 139 969 | 4 101 | 6 255 | - | 323 | 150 648 |
| Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ, та цінні папери, емітовані НБУ | 12 193 | - | - | - | - | 12 193 |
| Кошти в інших банках | 113 175 | 239 428 | 326 157 | 1 075 | 15 209 | 695 044 |
| Цінні папери в торговому портфелі банку | 4 991 | - | - | - | - | 4 991 |
| Цінні папери в портфелі банку на продаж | 48 973 | - | - | - | - | 48 973 |
| Кредити та заборгованість клієнтів | 788 050 | 536 134 | 978 006 | - | - | 2 302 190 |
| Цінні папери в портфелі банку до погашення | - | - | - | - | - | - |
| Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії | 2 757 | - | - | - | - | 2 757 |
| Основні засоби та нематеріальні активи | 57 053 | - | - | - | - | 57 053 |
| Нараховані доходи до отримання | 10 363 | 3 743 | 8 520 | 42 | 10 | 22 678 |
| Відстрочений податковий актив | - | - | - | - | - | - |
| Інші активи | 15 540 | 332 | 1 759 | - | - | 17 631 |
| Довгострокові активи, призначені для продажу | - | - | - | - | - | - |
| Усього активів | 1 193 064 | 783 738 | 1 320 697 | 1 117 | 15 542 | 3 314 158 |
| Пасиви | | | | | | |
| Кошти банків | 240 353 | 440 222 | 754 323 | - | 2 070 | 1 436 968 |
| У тому числі кредити, отримані від НБУ | 6800 | - | - | - | - | 6800 |
| Кошти клієнтів | 369 057 | 234 536 | 496 812 | 836 | 12 566 | 1 113 807 |
| Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком | - | - | - | - | - | - |
| Боргові цінні папери, емітовані банком | 77 021 | - | - | - | - | 77 021 |
| Нараховані витрати до сплати | 13 689 | 2 984 | 12 745 | - | 3 | 29 421 |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 617 | - | - | - | - | 617 |
| Інші зобов’язання | 7 267 | 106 708 | 28 422 | - | 1 | 142 398 |
| Усього зобов’язань | 708 004 | 784 450 | 1 292 302 | 836 | 14 640 | 2 800 232 |
| Чиста балансова позиція | 485 060 | (712) | 28 395 | 281 | 902 | 513 926 |
| Чиста позабалансова позиція за умовними сумами | 5 628 217 | 938 786 | 2 409 937 | - | 491 | 8 977 431 |