Geum.ru

УніКредит Банк Тзов річна фінансова звітність за 2007 рік Зміст

Вид материалаДокументы

Содержание


Кошти Національного банку України, у тому числі
Подобный материал:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

16

Кошти Національного банку України, у тому числі
-

-

-

-

6 800

-

-

-

-

-

-

-

-

6 800

16.1 
на вимогу 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.2 
кредити овернайт, що отримані від Національного банку України 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.3 
короткострокові кредити та вклади (депозити) 
-

-

-

-

6 800

-

-

-

-

-

-

-

-

6 800

16.4 
довгострокові кредити та вклади (депозити) 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.5 
нараховані витрати за коштами Національного банку України 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17
Кошти інших банків, у тому числі:

21 208

116 233

615 619

202 729

15 101

19 340

82 500

29 394

85 409

149 063

85 969

23 935

-

1446 500

17.1 
кошти на вимогу 
7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

17.2 
кошти в розрахунках інших банків 
21 156

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21 156

17.3 
депозити овернайт 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.4 
короткострокові вклади (депозити) 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.5 
довгострокові вклади (депозити) 
-

-

-

-

-

-

64 427

 
60 493

-

-

-

-

124 920

17.6 
кредити овернайт 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.7 
кредити овердрафт 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.8 
кредити, що отримані від інших банків, за операціями репо 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.9 
короткострокові кредити 
-

112 690

614 738

197 720

11 573

13 536

-

-

-

-

-

-

-

950 257

17.10 
довгострокові кредити

-

3 325

-

4 588

3 283

5 558

14 909

29 135

16 971

147 393

85 351

23 316

-

333 829

17.11 
нараховані витрати за коштами інших банків 
45

218

881

421

245

246

3 164

259

7 945

1 670

618

619

-

16 331

18 
Кошти бюджету та державних цільових фондів 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  
У тому числі: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

18.1 
поточні рахунки коштів бюджету та державних цільових фондів 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.2 
вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.3 
вклади (депозити) місцевих бюджетів 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.4 
нараховані витрати за коштами бюджету та державних цільових фондів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

19 
Кошти суб'єктів господарювання

268 307

-

73 356

132 331

8 648

4 583

5 748

-

116

-

-

7 000

-

500 089

  
У тому числі: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

19.1 
кошти суб'єктів господарювання на вимогу 
268 147

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

268 147

19.2 
короткострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання

-

-

73 315

132 109

8 624

4 500

5 600

-

 
-

-

-

-

224 148

19.3 
довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання

-

-

-

-

-

-

10

-

113

-

-

7 000

-

7 123

19.4 
нараховані витрати за коштами суб'єктів господарювання 
160

-

41

222

24

83

138

-

3

-

-

-

-

671

20 
Кошти фізичних осіб 
100 097

9 882

9 673

14 423

38 377

6 462

4 356

16

-

-

-

-

-

183 286

 
У тому числі: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.1 
кошти фізичних осіб на вимогу 
100 092

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 092

20.2 
короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб

 
9 686

9 574

13 098

30 802

524

110

16

 
 
 
 
 
63 810

20.3 
довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб

 
10

75

1 279

7 240

5 779

4 197

 
 
 
 
 
 
18 580

20.4 
нараховані витрати за коштами фізичних осіб 
5

186

24

46

335

159

49

 
 
 
 
 
 
804

21 
Кошти небанківських фінансових установ 
113 231

-

-

2 027

954

-

-

-

-

-

10 900

-

-

127 112

  
У тому числі: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

21.1 
на вимогу 
112 226

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
112 226

21.2 
короткострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ

 
 
 
2 025

950

 
 
 
 
 
 
 
 
2 975

21.3 
довгострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 900

 
 
10 900

21.4 
нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 
1 005

 
 
2

4

 
 
 
 
 
 
 
 
1 011

22 
Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

-

-

-

-

15 622

-

18 789

15 597

15 597

31 194

45 821

5 142

-

147 762

  
У тому числі: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

22.1 
короткострокові кредити

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.2 
довгострокові кредити

 
 
 
 
15 443

 
18 599

15 520

15 520

31 041

45 623

5 128

-

146 874

22.3 
нараховані витрати за кредитами, отриманими від міжнародних та інших фінансових організацій

-

-

-

-

179

-

190

77

77

153

198

14

-

888

23 
Цінні папери власного боргу, емітовані банком 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

78 336

-

-

78 336

  
У тому числі: 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.1 
на вимогу 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.2 
короткострокові цінні папери власного боргу

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.3 
короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.4 
довгострокові цінні папери власного боргу

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77 021

-

-

77 021

23.5 
довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 
-

-

-

23.6 
нараховані витрати за цінними паперами власного боргу

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 315

-

-

1 315

24. 
Субординований борг банку 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 575

68 616

49 914

-

126 105

  
У тому числі: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

24.1 
субординований борг банку 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 575

68 566

49 881

-

126 022

24.2 
нараховані витрати за субординованим боргом

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

33

-

83

25 
Кредиторська заборгованість 
11 308

-

-

-

5 154

-

-

-

-

151 500

-

-

-

167 962

26 
Інші нараховані витрати 
793

-

-

-

2

-

-

-

-

7 503

-

-

-

8 298

27 
Транзитні рахунки 
-

-

1 796

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 796

28 
Кредитові суми до з'ясування 
-

272

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

272

29 
Інші зобов'язання 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 
Усього зобов'язань (II) 
514 944

126 387

700 444

351 510

90 658

30 385

111 393

45 007

101 122

346 835

289 642

85 991

-

2794 318

  
З них: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

30.1 
чутливі до зміни процентної ставки 
-

125 711

697 702

350 819

84 715

29 897

107 852

44 671

93 097

186 009

287 461

85 325

-

2093 259

31 
Невідповідність (I) - (II) 
226 038

(28 366)

(272 704)

62 447

326 729

322370

90 501

124 201

15 319

(209 452)

(151 500)

(11 247)

48 331

542 667

32 
Капітал банку 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

513 926

513 926

33 
Усього пасивів (III): 
534 944

126 387

700 444

351 510

90 658

30 385

111 393

45 007

101 122

346 835

289 642

85 991

513 926

3328 244

34 
Невідповідність (I) - (III) 
226 038

(28 366)

(272 704)

62 447

326 729

322370

90 501

124 201

15 319

(209 452)

(151 500)

(11 247)

(465 595)

28 741

35 
Зобов'язання за всіма видами гарантій та з кредитування 
3 319

-

25

8 211

38 329

17 620

32 211

14 992

2 145

12 493

27 198

55

-

156 598

36 
Непокриті акредитиви 
3 398

-

2 858

-

49 639

-

-

81 406

-

-

-

-

-

137 301

37 
Вимоги щодо андеррайтингу цінних паперів, строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38 
Усього позабалансові зобов'язання (IV): 
6 717

-

2 883

8 211

87 968

17 620

32 211

96 398

2 145

12 492

27 198

55

-

293 898

39 
Невідповідність (I) - (II + IV) 
219 321

(28 366)

(275 587)

54 236

238 761

304750

58 290

27 803

13 174

(221 944)

(178 698)

(11 302)

48 331

248 769

40 
Невідповідність (I) - (III + IV) 
219 321

(28 366)

(275 587)

54 236

238 761

304750

58 290

27 803

13 174

(221 944)

(178 698)

(11 302)

(465 595)

(265 157)



Голова Правління Федеріко Руссо


Головний бухгалтер Жуховицька Є.О.